Estratégia de negociação breakout (ou estratégia de fuga). Quando entrar em uma negociação sempre foi uma das principais prioridades dos traders, principalmente para aqueles que são relativamente novos nos mercados.
Isso é normal e compreensível.
Por que?
Porque inúmeras oportunidades surgem todos os dias. E pode ser um desafio se você não souber o que procurar, ou seja, o que é uma boa configuração de negociação e quando é um bom momento para entrar em uma negociação?
Neste artigo, veremos a estratégia de negociação de breakout – uma das estratégias de negociação mais populares que pode ser aplicado se você está negociando forex, índices, açõesou mercadorias.
O que é uma estratégia de fuga na negociação?
Uma estratégia de fuga visa entrar em uma negociação assim que o preço conseguir sair de sua faixa. Os traders estão procurando por um forte impulso e a fuga real é o sinal para entrar na posição e lucrar com o movimento do mercado que se segue.
Os traders podem entrar nas posições no mercado, o que significa que eles terão que monitorar de perto a ação do preço, ou colocando ordens buy-stop e sell-stop. Eles geralmente colocam o stop logo abaixo do nível de resistência anterior ou acima do nível de suporte anterior. Para definir suas metas de saída, os traders podem usar níveis clássicos de suporte e resistência.
Antes de prosseguirmos, é uma boa ideia saber quais são os níveis de suporte e resistência. Depois de saber disso, ficará muito mais claro ver a quebra de preço desses níveis.
Então, o que é um nível de suporte?
Se você estiver usando análise técnica para sua negociação, olhar para um gráfico durante um período de tempo mostrará alguns níveis de suporte – áreas ou níveis específicos onde os preços geralmente são suportados.
Os níveis de suporte fornecem o que é chamado de ‘piso’ para os preços. Isso significa que os preços costumam ficar nesse patamar porque tem o apoio (dos compradores).
E o que é um nível de resistência?
Um nível de resistência é o oposto de um nível de suporte.
Olhando para um gráfico, você pode encontrar níveis de resistência – que são áreas ou níveis onde os preços geralmente são parados (resistidos) e não podem subir por um período de tempo.
Aqui está um exemplo onde você pode ver os níveis de suporte e resistência. Se você deseja usar a estratégia de entrada de fuga, é importante determinar os níveis de suporte e resistência.
Isso ocorre porque os níveis de suporte e resistência são vistos como fortes sinais de onde os preços tendem a parar.
Como usar uma entrada de fuga em sua negociação
Uma maneira de usar a entrada de fuga é entrar em uma negociação quando o preço ultrapassar um nível de resistência. Para muitos traders, uma violação do nível de resistência significa que o preço tem impulso para subir.
O pensamento por trás disso é que uma quebra de resistência pode significar que os traders estão otimistas e apoiarão o movimento do preço para um nível mais alto.
Embora isso nem sempre seja o caso, muitos traders usam essa quebra de um nível de resistência como ponto de entrada.
Por outro lado, você pode usar a entrada de fuga quando o preço ultrapassar um nível de suporte. Uma quebra de suporte geralmente é vista como um sinal de que os preços podem cair ainda mais. Alguns traders usam essa quebra de suporte para aproveitar as quedas nos preços.
Sabendo quais são os níveis de suporte e resistência e como você pode usá-los para identificar quando os preços estão saindo desses níveis, você pode usar esta estratégia de entrada para sua negociação.
Quer você esteja usando uma conta demo ou uma conta de negociação ao vivo, você pode usar a função de gráficos da plataforma de negociação MT4 para identificar os níveis de suporte e resistência. É uma ótima ideia tentar identificar os níveis de suporte e resistência em diferentes instrumentos em diferentes intervalos de tempo também.
Uma vez familiarizado e confiante na identificação desses níveis, você pode achar muito mais fácil identificar qualquer quebra de preço.
A quebra de preço é apenas uma das muitas estratégias de entrada que você pode usar para sua negociação. Se você quiser saber mais sobre outras estratégias de entrada, você pode conferir nosso e-books sobre diferentes entradas e estratégias de saída.
Outra consideração importante para você como comerciante é que, embora as entradas comerciais sejam importantes, elas são apenas um componente de sua negociação.
É importante ter uma estratégia de entrada sólida. Mas é igualmente vital ter uma estrita gestão de riscos e uma estratégia de saída. Todos esses combinados – entrada, gerenciamento de risco e estratégia de saída – podem ajudá-lo em seu caminho para se tornar um trader inteligente.
Qual é o melhor indicador para a estratégia de fuga?
As estratégias de rompimento podem ser baseadas puramente na ação do preço (como mostrado acima com níveis de suporte/resistência), mas os indicadores também podem ser usados - tanto como ferramentas de suporte quanto como um sinal de entrada.
Um exemplo de indicador de negociação que pode ser usado em uma estratégia de fuga é o Nuvem Ichimoku.
Um trader compraria quando o preço rompesse a nuvem ou venderia quando o preço caísse abaixo da nuvem.
Você pode usar o indicador RSI (Índice de Força Relativa) para observar a confirmação e a divergência.
Falamos sobre confirmação quando o RSI e o preço estão se movendo na mesma direção. Vamos dar uma olhada no gráfico AUD/JPY abaixo e na quebra que ocorreu em meados de julho.
O preço já estava em tendência de baixa, assim como o RSI. No momento do rompimento, o RSI estava perto do território de sobrevenda, mas ainda não o havia alcançado. Este é outro sinal de que pode haver mais espaço para o lado negativo.
Abaixo está outro exemplo – desta vez, estamos olhando para EUR/NZD e uma divergência de baixa no RSI que apareceu em meados de agosto.
Preço quebrou acima da chave 1,71 nível de resistência, mas podemos ver que a divergência de baixa do RSI já era visível e o RSI estava em território de sobrecompra. Isso teria sido um sinal de alerta para não comprar. Como podemos ver no gráfico, houve uma consolidação em vez de um movimento ascendente acentuado e ocorreu uma liquidação logo após o término da consolidação.
Quais são os prós e contras da estratégia de negociação breakout?
Descubra abaixo os prós e contras de usar a estratégia de negociação breakout:
Prós:
- Lucre com movimentos rápidos do mercado
- Definir os pontos de entrada e saída é relativamente simples
- Uma estratégia simples que você pode negociar usando apenas ação de preço
Contras:
- Os traders devem ser capazes de tomar decisões rápidas
- Maior chance de sinais falsos (ou seja, fugas falsas), portanto, o gerenciamento de riscos é muito importante
- Adicionar sinais de confirmação adicionais pode reduzir o risco de falsos rompimentos, mas também diminui as chances de pegar uma grande jogada
Como confirmar uma fuga?
Colocar uma ordem buy-stop ou sell-stop acima ou abaixo do nível chave de suporte e resistência é provavelmente a maneira mais simples de negociar uma fuga.
No entanto, também é muito mais arriscado porque há grandes chances de que a fuga que você está negociando seja falsa. Falsos rompimentos ocorrem com frequência, pois o preço será negociado apenas acima/abaixo do nível de resistência/suporte principal por um período muito curto. Pode haver inicialmente algum impulso devido ao acionamento das paradas, mas isso pode desaparecer rapidamente se não houver força suficiente por trás do movimento.
Existem alguns métodos que os traders podem utilizar para confirmar que uma fuga é válida. O primeiro é monitorar a ação do preço. Se você é um day trader, isso pode ser viável, pois você provavelmente está na frente do monitor de qualquer maneira.
Você também pode configurar um alerta que será acionado se o preço estiver próximo do nível que você está monitorando. No entanto, você precisará de habilidades e confiança para decidir se a fuga parece válida para você ou não. Você pode então entrar manualmente na negociação – mas existe o risco de perder todo o movimento se o preço se mover muito rapidamente.
Outro método é esperar por um pullback. Depois de quebrar acima/abaixo de um nível chave de resistência/suporte, o preço geralmente retornará a esse nível para um novo teste. Se o preço saltar do antigo nível de resistência ou parar antes do antigo nível de suporte, é um sinal de que a quebra foi válida e você pode usar isso como um ponto de entrada. No entanto, existe o risco de que o ímpeto tenha diminuído até então e que você possa ter perdido a grande jogada.
Abaixo estão dois exemplos em que o preço retornou aos principais níveis de suporte e resistência que foram violados para um novo teste.
O breakout trading funciona?
As fugas de negociação podem ser uma estratégia de negociação lucrativa. O risco de uma fuga falsa é alto, e é por isso que é importante ter um plano de gerenciamento de risco sólido. Além disso, você deve buscar uma relação risco/recompensa razoável – pelo menos 1:2.
Qual é o melhor período de tempo para negociar breakouts?
Breakouts podem ser negociados a qualquer momento. Você pode negociar uma quebra abaixo de um nível de suporte de vários anos e manter a negociação por meses.
No entanto, o breakout trading tende a ser mais popular entre os traders de curto prazo, pois eles estão tentando aproveitar o momento e lucrar com os movimentos repentinos do mercado que ocorrem em um curto período de tempo. É muito mais fácil ter uma ideia do mercado e seu ímpeto ao negociar nos prazos mais baixos do que nos prazos mais altos.
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