Análise Técnica dos Mercados Financeiros Para Iniciantes

Gráfico de Linhas

Este gráfico mostra apenas o preço de fechamento para cada período subsequente.

Castiçais japoneses

O retângulo entre o preço de abertura e o preço de fechamento é o corpo de uma vela. As linhas que saem deste corpo para os altos e baixos do preço são uma sombra.

Gráfico de barras (barras)

Este gráfico mostra o preço máximo e mínimo, o preço de abertura e o preço de fechamento.

Métodos de filtragem ou aproximação matemática de séries temporais são chamados de analíticos. A principal ferramenta deste método é um indicador que é um conjunto de características de uma ou mais séries temporais principais.

A plataforma mais popular para negociar com indicadores no Forex é o metatrader4. Permite ajustar o desempenho dos indicadores por determinados parâmetros:

• Cor dos elementos
• Espessura da linha
• Tamanhos de sinais usados

Métodos de aplicação

Você pode configurar os parâmetros necessários clicando com o botão direito do mouse no gráfico e selecionando “Lista de Indicadores” no menu. Em seguida, selecione o indicador desejado e clique no botão “Propriedades”.

Ralph Elliott sugeriu usar a análise de ondas em 1938. De acordo com sua teoria, o movimento de preços pode ser representado por várias ondas:

5 ondas seguindo a tendência principal (ondas 1 – 5);
3 ondas na direção oposta (A, B, C)

As ondas podem ser divididas em dois tipos:

Impulso que cria a tendência dominante — (1, 3, 5, A, C).
Corretivo (retração) que se move contra a tendência atual — (2, 4, B).

Análise de ondas

De acordo com a teoria de Elliott, qualquer uma dessas ondas no gráfico de negociação é parte de outra mais longa que pode ser subdividida em outras ainda mais curtas.

Normalmente, nem sempre é possível indicar com precisão as ondas de impulso 1, 3, 5, que consistem em cinco outras subondas.

Ao analisar o gráfico de Elliott, você pode determinar exatamente o estado atual do mercado, o que o ajudará a tomar a decisão mais correta. O gráfico abaixo mostra que no futuro a onda 3d causará um pequeno declínio (4.ª onda) e, novamente, aumentará o crescimento da taxa atual para o valor máximo. Depois disso, o declínio virá a seguir, antes do qual é necessário bloquear os lucros e, em seguida, fechar as posições compradas.

O resultado de um grande número de compras ou vendas, geralmente pelos grandes players do mercado, aquelas instituições que detêm um grande número de títulos.

Quando há uma força que se manifesta várias vezes na mesma região, então esta região representa um suporte ou uma resistência.

Suporte

Um suporte é uma região onde há mais força de compra do que de venda, o que influencia o preço a aumentar.

O próprio nome “suporte” já nos diz que é uma região mais baixa, que “suporta o peso” do preço e o obriga a subir.

Portanto, todas as negociações envolvendo suporte são de compra, porque se espera que quando se aproxima do suporte, o preço suba.

Existem, no entanto, apoios mais fortes que outros, e isto é definido usando o prazo.

Resistência

Resistência é a região onde a força de venda é maior que a força de compra, o que influencia o preço a cair.

Como no suporte, a identificação das áreas de resistência é feita com o uso de linhas retas horizontais, marcando as regiões onde o preço “bateu” e voltou algumas vezes.

Entretanto, as linhas horizontais não são as únicas com características de resistência e suporte.

Há outras linhas que fazem uso deste conceito e que podem ajudar muito na Análise Técnica.

Níveis de suporte e resistência

Para exibir os níveis de resistência e suporte no gráfico, é necessário alocar a maior concentração dos altos e baixos do preço. No entanto, você deve levar em consideração o sentimento de todo o mercado, e não apenas seus altos e baixos.

Os níveis de suporte e resistência são ferramentas bastante poderosas na negociação, apesar de sua simplicidade.

Na análise técnica, existe um elemento como um “canal” que é uma espécie de corredor entre as linhas de suporte e resistência. A duração da permanência do preço neste corredor influencia se o preço sai ou não. Existem três tipos de canais:

• Bullish — um canal com tendência ascendente
• Bearish — um canal com tendência de queda
• Lateralmente

O sinal para compra é uma quebra do nível de resistência no canal de alta. A situação inversa é observada no canal de baixa. Existem duas regras básicas para os traders no canal:

• A negociação deve estar na direção da tendência principal
• Quanto mais tempo o preço estiver no canal, maior a probabilidade de ele sair em breve

O canal como elemento de análise técnica

A construção do canal de preços para identificar a tendência orientadora é possível usando linhas inclinadas de suporte e resistência.

Para isso, você precisará de apenas três pontos, um máximo e dois mínimos (no caso de tendência de alta), ou um mínimo e dois máximos (no caso de tendência de baixa).

Devido ao fato de que os indicadores máximos (mínimos) podem depender dos dados de notícias ou da longa inércia do mercado, as linhas de resistência e suporte no gráfico devem ser desenhadas através dos ‘clusters’ de preços.

Indicadores de 23,8%, 38,2%, 50% e 61,8% são geralmente considerados os níveis de retração de Fibonacci permitindo a análise e previsão da dinâmica dos instrumentos financeiros.

No entanto, a tendência principal nem sempre pode subir e, em algum momento, recua.

Os níveis oferecem uma oportunidade para entender corretamente os principais objetivos da correção.

Níveis de Fibonacci

O gráfico de preços mostra uma tendência de alta que encontrou alguma resistência em 0,7800. Depois disso, a correção foi fixada em aproximadamente 61,8%, que é um nível de suporte consistentemente alto.

Nesse nível, o rompimento foi capaz de continuar a correção em até 50%. No entanto, na situação atual, as cotações da moeda se recuperaram de 61,8% e o reteste de todo o nível ocorreu.

Caso a tendência continue a se mover na direção atual, os principais alvos serão os níveis de Fibonacci de 161,8%, 261,8% e 423,6%.

Resumindo o acima, deve-se notar que os níveis permitem que o trader encontre momentos de correção oportunos e níveis de suporte e resistência bastante fortes.