AUD/USD como uma Opção de Investimento Lucrativa

Os Estados Unidos e a Austrália são parceiros comerciais robustos e abrigam duas das principais moedas do mundo. Seu par de moedas, o AUD/USD, é comumente descrito como um par importante e também faz parte dos três pares de commodities, o que significa que é sensível às mudanças nos preços das commodities. Esse status relativamente único o torna uma escolha popular tanto para traders iniciantes quanto para os experientes. Neste artigo, explorararemos o que torna o AUD/USD um bom par para negociar, os horários ideais para operar com AUD/USD e as vantagens de negociar esse par.

O AUD/USD como um Bom Par para Negociar

O par AUD/USD no Forex, apelidado de ‘o Aussie’, é uma das opções de pares de moedas mais populares para os traders. Embora sua designação como um ‘par de moedas principais’ seja contestada, é um dos três ‘pares de moedas de commodities’ mais negociados em relação ao dólar americano. Segundo a Investopedia, o AUD/USD é o sexto par de moedas mais negociado e representa 5,1% da participação no mercado Forex em 2023.

A Austrália possui a 14ª maior economia em 2023, de acordo com a Forbes, e é uma grande exportadora de carvão, minério de ferro e outros metais e minerais. Seu status como importante exportador de commodities e as estreitas relações comerciais com os Estados Unidos tornam o AUD/USD uma escolha sólida. Além disso, a Austrália tem taxas de juros relativamente altas em comparação com os Estados Unidos, o que atrai ‘carry traders’, que buscam lucrar com a diferença nas taxas de juros entre as nações.

Além disso, a economia australiana possui laços estreitos com as economias asiáticas, especialmente a China. Mudanças nas condições econômicas na Ásia podem impactar o par AUD/USD, oferecendo oportunidades de negociação para aqueles que acompanham esses mercados.

Horários de Negociação do AUD/USD

O AUD/USD, como todos os pares de moedas, pode ser negociado 24 horas por dia, cinco dias por semana (de segunda a sexta-feira, ou de domingo à noite a sexta-feira, dependendo do fuso horário e localização). No entanto, existem momentos preferíveis para negociar AUD/USD. Os principais mercados de câmbio em diferentes países estão abertos em horários específicos durante o dia, levando a variações na liquidez e volatilidade ao longo do dia de negociação. É importante saber quando cada mercado está aberto e quando as sessões de mercado se sobrepõem para coordenar seus horários e estratégias de negociação.

Existem quatro grandes mercados de câmbio ao redor do mundo, cada um com suas próprias sessões de mercado ao longo do dia de negociação:

1. Sessão de Tóquio (Sessão Asiática): Funciona das 12:00 às 9:00 GMT. É dominada pelos mercados asiáticos e apresenta aumento da atividade nos pares AUD.
2. Sessão de Londres (Sessão Europeia): Está aberta das 8:00 às 17:00 e se sobrepõe à sessão de Tóquio, proporcionando liquidez. Os pares EUR, GBP e CHF são os mais ativos, e o AUD/USD vê a maior volatilidade durante esta sessão.
3. Sessão de Nova York (Sessão Norte-Americana): Funciona das 13:00 até 22:00 GMT, se sobrepondo à sessão de Londres e resultando em alta liquidez. Os pares USD estão mais focados.
4. Sessão de Sydney (Sessão do Pacífico): Aberta das 22:00 às 7:00 GMT. É a sessão mais pequena, e os pares AUD e NZD são os mais ativos. Se sobrepõe à sessão de Tóquio e proporciona continuidade entre as sessões.

Melhores Momentos para Negociar AUD/USD

Os melhores momentos para negociar AUD/USD dependerão em grande parte da estratégia de negociação do trader, da localização e fuso horário, e dos objetivos financeiros. No entanto, negociar durante períodos de alta volatilidade significa maior liquidez, spreads mais estreitos no preço de compra e venda, e mais oportunidades de negociação, levando a um maior potencial de lucro. No entanto, períodos de alta volatilidade também significam maior risco, pois os movimentos de preço são mais significativos e imprevisíveis.

Os momentos do dia que apresentam a maior volatilidade na negociação AUD/USD, com base no GMT, são:

1. Auge da Sessão Europeia, das 12h às 16h GMT: Estas são as horas de pico da sessão de Londres e início da sessão de Nova York, marcando a sobreposição das sessões de mercado de Nova York e Londres. A volatilidade atinge seu auge aqui. Lançamentos econômicos importantes tanto para a Austrália quanto para os EUA frequentemente ocorrem durante essa sobreposição. Isso ocorre das 8h às 12h EST em Nova York e das 23h às 3h no horário local ao negociar em Sydney.
2. Auge da Sobreposição Sydney – Tóquio, das 1h às 3h GMT: O AUD/USD vê sua segunda maior volatilidade nas primeiras horas da sessão asiática e no meio da sessão do Pacífico, durante sua longa sobreposição. Lançamentos de dados econômicos australianos frequentemente ocorrem durante esse período, contribuindo para a maior volatilidade. Em Nova York, isso ocorre das 21h às 23h EST. No horário de Sydney, isso é das 12h às 14h.
3. Encerramento da Sessão de Nova York, das 18h às 21h: Quando a sessão de mercado de Nova York está encerrando, notícias de mercado ou lançamentos econômicos são anunciados, afetando os pares USD, e a volatilidade do AUD/USD aumenta. Isso ocorre das 5h às 8h em Sydney e das 14h às 17h EST em Nova York.

Volatilidade Diária do AUD/USD

Vários fatores podem influenciar a volatilidade diária do AUD/USD, causando flutuações ao longo da semana de negociação. Na segunda-feira, os traders frequentemente reagem aos eventos do fim de semana quando o mercado abre. A estabilidade varia ao longo da semana, e, com a maioria dos pares de moedas, a volatilidade é maior nas sextas-feiras. No entanto, com o AUD/USD, a volatilidade é mais alta nas quintas-feiras e mais baixa nas segundas-feiras.

Como Negociar AUD/USD

Negociar o AUD/USD envolve considerar vários fatores, como a diferença nas taxas de juros, o Reserve Bank of Australia (RBA) e os preços das commodities. Certifique-se de considerar esses fatores-chave ao adotar sua estratégia de negociação:

1. Correlação com Commodities: O Dólar Australiano está intimamente ligado aos preços de commodities, especialmente metais e minerais. Monitore os mercados de commodities, especialmente os preços do minério de ferro e ouro, pois podem influenciar o preço do par AUD/USD.
2. Tendências nos Preços de Commodities: Procure por tendências nos preços das commodities e como elas se alinham com o movimento do AUD/USD. Estratégias de Seguir Tendências podem ser empregadas com base nessas correlações, como a Seguir Tendências de Commodity-Moeda.
3. Notícias do RBA: As decisões sobre as taxas de juros do Reserve Bank of Australia (RBA) e as declarações e avaliações econômicas fornecem insights sobre a saúde da economia australiana. Uma perspectiva positiva pode apoiar o AUD, enquanto uma perspectiva cautelosa ou negativa pode levar à desvalorização. O RBA define metas para as taxas de juros de curto prazo e emite orientações de política monetária na primeira terça-feira de cada mês.
4. Carry Trades de Taxas de Juros: Observe as diferenças nas taxas de juros entre a Austrália e os Estados Unidos. Os traders podem participar de carry trades, comprando a moeda com uma taxa de juros mais alta (AUD) e vendendo a moeda com uma taxa de juros mais baixa (USD).
5. Indicadores Econômicos-Chave: Verifique regularmente indicadores econômicos, como dados de emprego, crescimento do PIB e taxas de inflação, tanto da Austrália quanto dos Estados Unidos. Indicadores econômicos australianos podem ser encontrados no site do Australian Bureau of Statistics.

Prós de Negociar o Par de Moedas AUD/USD

Existem várias vantagens em negociar o par de moedas AUD/USD, conforme evidenciado por sua posição como o sexto par de moedas mais popular (ou quinto, dependendo da fonte). As vantagens incluem:

1. Liquidez: Como uma das moedas mais negociadas do mundo, o AUD/USD apresenta alta liquidez. Isso permite facilidade de negociação, menos escorregamento, custos de negociação mais baixos e uma profundidade de mercado maior que protege contra choques no mercado mais amplo.
2. Spreads Estreitos: Como um par de moedas amplamente negociado, os spreads entre os preços de compra e venda para o AUD/USD são relativamente estreitos em comparação com pares menos populares. Isso pode reduzir o custo total para os traders.
3. Carry Trading: Austrália e Estados Unidos geralmente têm taxas de juros muito diferentes. Isso cria oportunidades para carry traders que buscam lucrar com a diferença nas taxas de juros entre AUD e USD.
4. Diversidade de Sessões de Negociação: O AUD/USD pode ser negociado ativamente durante várias sessões de mercado, incluindo a sobreposição das sessões asiática, europeia e norte-americana. Isso permite que os traders escolham entre diferentes intervalos de tempo que atendam às suas preferências e estratégias.

Conclusão

Em última análise, o melhor momento para negociar AUD/USD dependerá de seus objetivos financeiros e estratégia geral. A negociação durante as horas de pico da sessão europeia e sobreposições de fusos horários oferece a maior volatilidade e, portanto, maior potencial de lucro. No entanto, lembre-se sempre de gerenciar os riscos de forma eficaz para garantir uma jornada de negociação bem-sucedida.