Você já se perguntou como lidar com perdas no Forex trading? O aspecto mais desafiador do trading em Forex para a maioria dos traders é lidar com perdas financeiras. Não se trata apenas de dor e angústia, mas também de uma realidade latente de que as perdas são frequentemente o gatilho que leva os traders a cometerem seus piores erros, causando perdas ainda maiores e iniciando um ciclo vicioso em que a conta do trader sai de controle.
Portanto, um trader deve ter uma estratégia definida para enfrentar perdas e a capacidade de executar essa estratégia de sobrevivência. Não adianta “saber” que suas perdas estão controladas e como mantê-las sob controle se você não for capaz de aplicar o que sabe. Sua estratégia de perda deve ser real. Você deve conhecer a lógica por trás de seu conhecimento sobre perdas e acreditar em sua verdade com fé total.
Pontos Principais do Artigo
- Aceitação das Perdas Inevitáveis: Entenda que posições de perda são inevitáveis e como lidar com elas.
- Tolerância às Perdas: Defina quanto você pode tolerar perder sem perder a calma.
- Máximo de Perdas: Estabeleça um limite máximo de perdas para sua conta de trading.
- Métodos de Trading: Utilize métodos comprovados para entrar e sair de operações.
- Gerenciamento de Risco: Implemente uma estratégia de gerenciamento de risco para minimizar perdas.
- Eventos Catastróficos: Prepare-se para eventos de mercado que podem causar grandes movimentos de preço.
- Tranquilidade no Mercado: Mantenha a calma e siga sua estratégia para superar períodos de perdas.
Aceitação das Perdas Inevitáveis
Tabela Explicativa: Métodos de Redução de Perdas
| Método | Descrição |
|---|---|
| Adicionar à Posição com Perdas | Acrescentar à posição original acreditando que ela se recuperará. |
| “Mudar com o Vento” | Abrir uma posição na direção oposta para cristalizar a perda. |
| Deixar a Posição Correr | Não fechar a posição que está perdendo e deixar correr contra você. |
Entendendo as Perdas Inevitáveis
Posições de perda são inevitáveis; na verdade, é geralmente mais difícil ganhar dinheiro com estratégias que tentam garantir uma taxa de lucro muito alta. Isso é simplesmente a forma natural dos movimentos do mercado. Existem alguns traders que seguem uma metodologia que tenta reduzir significativamente ou até eliminar completamente as perdas. Existem apenas duas metodologias que podem alcançar isso, e é importante entendê-las perfeitamente:
- Adicionar à Posição com Perdas: Acreditar que você estava certo quando colocou a posição original e que apenas errou ao abri-la. Você pode até adicionar uma quantia maior na próxima posição para facilitar a recuperação. A realidade é que, embora isso possa funcionar como um método, geralmente não é ótimo e teremos resultados melhores simplesmente aceitando a primeira perda e fechando a posição em vez de tentar um “resgate”. Afinal, se seu stop loss original foi atingido, por que a segunda operação será melhor que a primeira?
- “Mudar com o Vento”: Abrir uma posição na direção oposta. Isso não é realmente “evitar” uma perda; é na verdade cristalizar uma perda mudando a posição líquida. Se você vai longo com 1 lote e depois curto com 2 lotes, estará indo curto com 1 lote líquido com uma perda cristalizada em 1 lote longo.
Deixar a Posição Correr
Outra coisa que você pode fazer é não fechar a posição que está perdendo e deixar correr mais e mais contra você. Se fizer isso, você corre o risco de queimar sua conta. Espero que, talvez, já tenha convencido você de que devemos aceitar algumas operações de perda. Se não, por favor, volte e leia isso repetidamente até estar convencido. Se não estiver convencido, pode me escrever e explicar suas razões: talvez eu possa convencê-lo por e-mail!
Tolerância às Perdas
Tabela Explicativa: Impacto das Perdas na Conta de Trading
| Perda (%) | Recuperação Necessária (%) |
|---|---|
| 10% | 11.11% |
| 25% | 33.33% |
| 50% | 100% |
Definindo a Tolerância às Perdas
Uma vez que você tenha aceitado que terá operações com perdas e passará por sequências de perdas (conhecidas como “drawdowns”), você deve decidir quanto pode tolerar psicologicamente perder sem perder a calma também. Para isso, você deve ter uma conversa honesta consigo mesmo.
Você pode pensar que pode lidar com algo como um drawdown de 50% em sua conta de trading, mas pode realmente se encontrar incapaz de lidar até mesmo com uma perda de 25% quando ela ocorrer na realidade. Tente visualizar isso acontecendo, feche os olhos e se coloque na posição.
Um segundo fator que deve ser considerado é que, à medida que você aumenta qualquer drawdown em sua conta, aumenta a quantidade que você precisa ganhar para voltar ao valor inicial. Por exemplo, se você perder 10%, então precisa crescer os 90% restantes em 11.11% apenas para retornar ao montante original de 100%.
Quando temos um drawdown muito profundo de 50%, você precisa ganhar 100% apenas para retornar ao montante original de 100%. É um fato vital que, quanto mais profundas suas perdas, mais difícil será voltar ao ponto de partida. Considerando isso, por outro lado, também é verdade que quanto menos você arriscar, menos ganhará quando o trading progredir de maneira favorável.
Máximo de Perdas
Tabela Explicativa: Recuperação Necessária para Diferentes Níveis de Perda
| Perda (%) | Recuperação Necessária (%) |
|---|---|
| 10% | 11.11% |
| 25% | 33.33% |
| 50% | 100% |
Definindo o Máximo de Perdas
Um bom objetivo a considerar é nunca, em nenhum caso, perder mais de 25% do valor de sua conta de trading, porque uma vez que você perde 25%, terá que obter 33.33% de lucro apenas para voltar aonde começou, e quando perde mais de 25%, terá que ganhar muito mais para retornar ou até aumentar rapidamente: uma vez que caiu 50%, precisará ganhar 100%, por exemplo. Em um mercado enlouquecido, seu stop loss pode não funcionar e você pode ser completamente eliminado se usar muita alavancagem.
Métodos de Trading
Tabela Explicativa: Métodos Comprovados de Trading
| Método | Descrição |
|---|---|
| Análise Técnica | Uso de gráficos e indicadores para prever movimentos de preço. |
| Análise Fundamentada | Consideração de fatores econômicos e eventos de notícias. |
| Trading Algorítmico | Uso de algoritmos para executar operações com base em regras predefinidas. |
Utilizando Métodos Comprovados
Uma vez que você tenha estabelecido qual é a máxima perda que pode tolerar, você deve estar seguro do método que usará para escolher quando entrar e sair de operações e qual ativo financeiro negociará, e esse método deve ser um método comprovado que produz uma “esperança” positiva.
Ou seja, analisando muitas posições, ele ganha mais dinheiro do que perde. Você deve acreditar que é um método custo-efetivo por si só e também submetê-lo a uma revisão ou backtest sobre vários anos de dados históricos.
Isso é muito importante porque, quando você tiver uma sequência de perdas inevitáveis, deve ter a coragem de continuar negociando. Se não fizer isso e parar de operar, ou se perder os nervos e operar em excesso, perderá a sequência de vitórias que virá após a sequência de perdas.
Vantagens do Backtest
Outra grande vantagem de um backtest é que você pode usá-lo em uma revisão de longo prazo para determinar qual foi o pior desempenho em termos de drawdown e o número de operações consecutivas com perdas. Você pode usar isso para ter a garantia de que será perfeitamente capaz de sobreviver aos períodos ruins. P
or exemplo, se o pior resultado de sua estratégia nos últimos 10 anos e milhares de operações foi 50 operações consecutivas com perdas, e você acredita que o máximo drawdown que poderá tolerar é 25%, isso sugere que, se arriscar 0,50% de seu capital de trading por transação, é provável que experimente tal drawdown nos próximos 10 anos. Se reduzir o risco para, por exemplo, 0,25% por operação, essa profundidade de drawdown será menos provável.
Gerenciamento de Risco
Você também deve usar uma estratégia para gerenciar o risco fracionário; isso lhe dá tranquilidade com o conhecimento de que há uma almofada para minimizar a perda total de temporadas ruins. Você também poderá decidir que, se alguma vez experimentar uma redução pior do que o pior caso nos últimos 5 anos, terá que parar de negociar e revisar sua estratégia.
Eventos Catastróficos
Tabela Explicativa: Exemplos de Eventos Catastróficos no Mercado
| Evento | Impacto |
|---|---|
| Desvinculação do Franco Suíço | Grandes movimentos de preço que superaram os stop losses. |
| Brexit | Movimentos significativos de preço, mas menos extremos. |
Preparação para Eventos Catastróficos
Às vezes, eventos ocorrem no mercado que desencadeiam movimentos de preço tão grandes e abruptos que, mesmo que você esteja trabalhando com um stop loss, seu agente não será capaz de executá-lo. Isso significa que, quando o stop for bem ativado, você pode encontrar perdas muito maiores do que havia antecipado.
Quando o vínculo do franco suíço foi retirado em 2015, tivemos um bom exemplo disso. A votação a favor do Brexit foi um exemplo muito mais suave.
Você pode evitar esse problema cessando de operar qualquer moeda cujos bancos centrais tenham uma política de nadar contra a maré do mercado, vinculando seu valor a outra moeda, e não tendo posições abertas imediatamente antes de haver um grande risco de um evento agendado, como um referendo.
Tranquilidade no Mercado
Tabela Explicativa: Benefícios da Tranquilidade no Trading
| Benefício | Descrição |
|---|---|
| Mantém a Clareza Mental | Permite tomar decisões racionais e evitar erros impulsivos. |
| Reduz o Estresse | Melhora a saúde mental e física durante o trading. |
| Melhora a Consistência | Ajuda a seguir a estratégia de trading de maneira consistente. |
Mantendo a Tranquilidade no Mercado
Uma vez que você tenha tomado as medidas descritas acima, pode ter a confiança para arriscar dinheiro em operações dentro dos parâmetros que definiu.
Você saberá mais ou menos qual porcentagem de operações tende a perder, a duração das sequências e, o mais importante, que ao longo do tempo tende a avançar. Neste estágio, deve-se aceitar que as operações com perda são naturais e são os únicos sacrifícios necessários que você deve fazer no mercado para ganhar dinheiro. Em outras palavras, o custo de fazer negócios.
Conclusão
Lidar com perdas no Forex trading é um desafio significativo para a maioria dos traders. No entanto, com uma estratégia bem definida e a capacidade de executar essa estratégia, é possível minimizar os impactos negativos das perdas e manter a calma durante os períodos de volatilidade do mercado.
A aceitação das perdas inevitáveis, a definição da tolerância às perdas, o estabelecimento de um máximo de perdas, a utilização de métodos comprovados de trading, o gerenciamento de risco e a preparação para eventos catastróficos são elementos cruciais para o sucesso no trading. Além disso, manter a tranquilidade e seguir a estratégia de trading de maneira consistente são fundamentais para superar os períodos de perdas e alcançar o sucesso a longo prazo.
Perguntas Frequentes (FAQ)
O que são perdas inevitáveis no Forex trading?
Perdas inevitáveis são aquelas que ocorrem naturalmente devido à volatilidade do mercado. É importante aceitar que elas fazem parte do processo de trading e desenvolver estratégias para lidar com elas.
Como definir a tolerância às perdas?
Definir a tolerância às perdas envolve ter uma conversa honesta consigo mesmo para determinar quanto você pode psicologicamente tolerar perder sem perder a calma. Isso pode variar de pessoa para pessoa.
Qual é um bom limite máximo de perdas para uma conta de trading?
Um bom limite máximo de perdas é não perder mais de 25% do valor da sua conta de trading. Isso ajuda a evitar a necessidade de recuperações excessivas e mantém a estabilidade da conta.
Por que é importante usar métodos comprovados de trading?
Métodos comprovados de trading ajudam a garantir que você está seguindo uma estratégia que tem um histórico de sucesso. Isso aumenta a confiança e a consistência no trading.
Como preparar-se para eventos catastróficos no mercado?
Preparar-se para eventos catastróficos envolve evitar operações em moedas cujos bancos centrais tenham políticas de vinculação de valor e não ter posições abertas antes de eventos agendados de alto risco.
Por que é importante manter a tranquilidade no mercado?
Manter a tranquilidade no mercado ajuda a tomar decisões racionais, reduzir o estresse e seguir a estratégia de trading de maneira consistente, aumentando as chances de sucesso a longo prazo.
O que é um drawdown e como ele afeta a conta de trading?
Um drawdown é uma sequência de perdas que reduz o valor da conta de trading. Ele afeta a conta porque, à medida que aumenta, torna-se mais difícil recuperar o valor inicial.
Como o backtest pode ajudar no trading?
O backtest ajuda a analisar o desempenho passado de uma estratégia de trading, determinando o pior desempenho em termos de drawdown e o número de operações consecutivas com perdas. Isso fornece uma base para ajustar a estratégia e melhorar a confiança.
Qual é a importância de gerenciar o risco fracionário?
Gerenciar o risco fracionário ajuda a minimizar a perda total de temporadas ruins, fornecendo uma almofada de segurança e aumentando a tranquilidade durante o trading.
Como aceitar as perdas como parte do custo de fazer negócios?
Aceitar as perdas como parte do custo de fazer negócios envolve entender que elas são naturais e necessárias para ganhar dinheiro no mercado. Isso ajuda a manter a calma e a consistência no trading.
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