Como Negociar Com Notícia em Forex – Veja Algumas Dicas

Negociar Com Notícia

Notícias comerciais são uma das principais fontes de flutuações nas taxas de câmbio. Frequentemente, até mesmo um boato sobre uma possível redução da taxa de juros do banco central de um país pode ter um impacto substancial nas cotações, que podem movimentar milhares de pips em questão de minutos.

No mercado Forex, todas as estratégias baseadas nas reações dos traders aos eventos macroeconômicos que estão acontecendo no mundo agora são chamadas de trading the news. Resumindo, assim que a notícia é divulgada, um trader abre uma posição, o mercado reage e o trader obtém um lucro.

Teoricamente, negociar com notícias no Forex é uma das estratégias mais simples, o que é particularmente relevante para operadores Intraday.

No entanto, na prática, o uso desse tipo de estratégia requer um conhecimento profundo dos mecanismos que estão por trás da reação do mercado aos comunicados de imprensa. Vamos revisar esses mecanismos em detalhes e entender como usá-los da maneira certa.

A importância das notícias para o mercado Forex

A importância das notícias para o mercado Forex

Quando você negocia com notícias no Forex,  é preciso entender que o fator principal não são as notícias em si, mas a reação dos outros traders a elas.

Todos os traders sabem da notícia que está para sair, analisam, consideram nas suas previsões e estabelecem as suas expectativas com base nela, mudando assim o mercado. Portanto, um trader experiente faz suas previsões não com base nas notícias, mas nas mudanças esperadas das cotações dos ativos escolhidos que seguirão o comunicado à imprensa como resultado das ações de outros traders.

Tecnicamente, o sistema de negociação com notícias é relevante para qualquer trader, porque todas as flutuações de taxas estão geralmente ligadas às notícias.

Vemos negociações mais ativas cada vez que as publicações econômicas são lançadas (elas são lançadas com base em uma programação específica). Por outro lado, a reação do mercado aos eventos econômicos é quase sempre desigual.

Ativos diferentes reagem de maneira diferente às mesmas notícias. Portanto, a tarefa da estratégia baseada em notícias na negociação Forex é encontrar o evento que mais impactará o ativo escolhido.

Quanto mais significativo for o evento e quanto mais impactar o segmento-alvo, maior será a volatilidade dos ativos após a divulgação da notícia. A estratégia de negociar com notícias requer conhecimento para ter sucesso.

Para se preparar corretamente para a reação do mercado às notícias, você deve saber as notícias com antecedência. Para isso, os traders usam calendários econômicos e monitoram ativamente os principais canais de notícias (por exemplo, Bloomberg).

Prós de negociação com notícias em Forex

O primeiro e maior benefício é a probabilidade de flutuações consideráveis ​​nas cotações após o anúncio do evento. Com isso, os traders conhecem o catalisador do movimento do mercado e veem a escala desse movimento. Basicamente, eles têm tudo de que precisam para tomar a decisão certa.

Isso nos leva ao segundo benefício de negociar com notícias em Forex — os traders têm a oportunidade de determinar os ativos mais líquidos imediatamente e reagir a eles com precisão, sem levar em consideração fatores adicionais. A estratégia de negociação com notícias não requer análise técnica; ela pode ser usada como um método totalmente independente.

Tipos de notícias

A estratégia de negociação com notícias leva em consideração dois tipos de eventos — inesperados e periódicos. Na maioria dos casos, os traders trabalham com eventos periódicos, aqueles publicados no prazo (o já citado Calendário Econômico).

Como a hora da divulgação da notícia é conhecida com antecedência, os traders podem se preparar e, na hora em que a notícia for divulgada, eles saberão como isso impactará o mercado e como os outros participantes irão reagir.

Os eventos inesperados incluem desastres naturais, conflitos militares e outros fenômenos geopolíticos que não podem ser previstos.

Porém, você tem que saber trabalhar com eles, ou melhor, como reagir a eles, analisando rapidamente o gráfico de preços, porque os eventos inesperados são os que fazem as cotações darem grandes reviravoltas.

Exemplos de negociação com notícias em Forex

Já dissemos qual é a principal tarefa do trader — encontrar um evento que terá o maior impacto nas cotações dos ativos que eles escolheram para negociar.

Várias fontes são usadas para facilitar a localização de tais eventos:

  • Calendários econômicos. Frequentemente, são publicados pelos corretores para negociação com notícias e, se necessário, tais calendários são fáceis de encontrar online.
  • Recursos integrados das plataformas de negociação. Hoje, quase todas as plataformas (por exemplo, MT4 e MT5) têm indicadores com notícias integrados, que você pode configurar para serem exibidos diretamente nos gráficos da plataforma.
  • Canais de notícias. Eles são usados ​​principalmente para monitorar eventos inesperados, mas também fornecem informações relevantes sobre os eventos planejados.

Por conveniência, os eventos são classificados por significância, sendo os mais importantes causando maior volatilidade do ativo.

Um recurso especializado das plataformas de negociação, via de regra, dá sua própria classificação às notícias. Os calendários econômicos também apresentam previsões de especialistas para cada evento.

Você pode usar esses indicadores com segurança, mas também pode conduzir sua própria análise e selecionar o evento ideal para sua própria estratégia com base nas notícias em negociação Forex.

Os traders experientes, que compreenderam toda a profundidade da análise fundamentalista, dizem que é preciso ter cuidado ao trabalhar com as notícias, porque, por um lado, conhecer os processos econômicos atuais (taxas do banco central, nível de desemprego, etc.) fornece uma excelente ideia sobre o movimento dos preços.

No entanto, por outro lado, eventos inesperados (digamos, a falência de uma grande empresa de nicho ou a demissão de uma importante figura política) podem reverter completamente essa situação em questão de segundos.

Cada notícia impacta o mercado à sua maneira. Além disso, cada evento impacta cada ativo específico e a relação entre os ativos. O segredo da melhor estratégia para negociar com notícias é, como mencionamos antes, estar preparado para o evento com antecedência e definir ordens diferidas para abertura de posições com antecedência.

  • Esperando o comunicado à imprensa
  • Na véspera do comunicado à imprensa
  • Comunicado à imprensa e reação do mercado

Vamos revisar esses três estágios da estratégia para negociar com notícias em Forex em detalhes, usando exemplos ilustrativos para mostrar como as ações de um trader devem ser em um ponto ou outro.

  • Esperando o comunicado de imprensa

Vamos supor que o Federal Open Market Committee (FOMC) deve divulgar seu último relatório em alguns dias. É um dos principais eventos do calendário econômico.

Vários dias antes do lançamento, os especialistas começam a jogar suas opiniões e previsões analíticas no espaço de informações.

Você não deve contar apenas com os especialistas para a tomada de decisões, mas é aconselhável revisar a opinião deles para entender como o mercado vai mudar de forma geral e, o mais importante, como os traders vão reagir ao evento.

Para negociar com notícias em Forex com sucesso, você precisa entender que agora, com todo o software automático para gerenciar as cotações, os ativos mais líquidos serão arrebatados em pouco tempo, assim que as notícias forem publicadas.

Esta é a razão pela qual a análise preliminar é tão importante — estabelecer ordens diferidas requer risco e é aí que entram as análises dos tubarões do mercado da Reuters, IDC e Bloomberg.

  • Na véspera do comunicado à imprensa

Dependendo da escala do evento, pode ser um período de vários dias a várias horas antes do lançamento.

A essa altura, todos os traders que negociam com notícias no Forex já ‘colocaram a sua aposta’. Aqui, podemos observar o maior paradoxo da estratégia de negociação das notícias: o evento é o catalisador para a mudança nas cotações e isso é verdade.

No entanto, os preços começam a subir antes que a notícia seja divulgada, pois, os pedidos já foram feitos com antecedência.

Quando a notícia for divulgada, a reação do mercado será pequena, pois a essa altura os pedidos já foram colocados e o lançamento da notícia não muda nada para ninguém.

  • Comunicado à imprensa

Não importa o quão perfeita seja sua estratégia para negociar com notícias, pode haver três opções nesta fase:

  • A situação é consistente com a previsão;
  • A situação é melhor que a previsão;
  • A situação é pior que a previsão.

Voltando ao paradoxo, como o mercado deveria reagir se a previsão se concretizasse e fosse positiva? O crescimento deve ser esperado, certo? Mas já sabemos que os traders que esperavam esse resultado já compraram os ativos e obtiveram lucro. Portanto, não haverá crescimento, pelo menos não ativo.

Se o comunicado à imprensa for pior que o previsto, haverá menos compradores, porque a maioria decidirá lucrar com as apostas no enfraquecimento dos ativos. E, nesse momento, o preço pode cair significativamente em questão de poucas horas.

Finalmente, a terceira opção é a mais complicada na estratégia de negociar com notícias. Se o comunicado à imprensa for melhor que o esperado, o preço deverá, teoricamente, subir.

No entanto, isso é apenas em teoria, porque, na prática, um número colossal de fatores simplesmente imprevisíveis surge nessa situação.

Por exemplo, haverá traders que lucrarão com a saída de posições compradas, fazendo com que os preços caiam. Nesse caso, porém, a queda será de curto prazo.

Exemplos de negociação do calendário econômico

Na captura de tela do calendário econômico abaixo, você pode ver claramente que a libra esterlina está apresentando uma excelente posição.

Se estamos negociando com notícias no Forex, a estratégia neste caso nos leva a escolher um par altamente volátil de GBP/JPY. Por que ienes japoneses? Porque no momento em que foi feita a captura de tela, a bolsa japonesa estava fechada e não poderia ter nenhum impacto no mercado.

Exemplos de negociação do calendário econômico

Muitos traders acreditam que negociar opções binárias com base nas notícias é a opção mais lucrativa, já que não há spreads, enquanto o lucro garantido é de 70 – 80% do tamanho da negociação.

Portanto, a estratégia para negociar opções binárias com base em notícias Forex em nosso caso implica a abertura de uma negociação para o aumento do preço do par GBP/JPY.

Mais uma vez, o mercado japonês não tem impacto sobre o iene naquele momento, enquanto o calendário econômico promete fortalecimento da posição da libra esterlina.

Definimos a condição “COMPRA” e definimos o período de tempo em 6 minutos. Neste período, outro tsunami não atingiu o Japão e uma revolução não aconteceu no Reino Unido, portanto, o preço aumentou previsivelmente.

Aqui está outro exemplo, desta vez com um dólar americano. Abrimos um calendário econômico e revisamos os dados dos EUA. A imagem abaixo mostra as notícias sobre os principais índices, que precisamos para implementar nossa estratégia de negociação de opções binárias com base nas notícias.

Assim como na imagem anterior, podemos ver as informações mais recentes sobre as notícias recém-lançadas (a primeira coluna), as previsões de especialistas sobre o indicador (segunda coluna) e o resultado do comunicado anterior (terceira coluna).

Veja a atividade empresarial? Seu índice está mais baixo do que o esperado e mais baixo do que antes, o que significa que o preço do dólar americano vai cair.

Selecionamos o par com o iene japonês (USD/JPY) na plataforma de negociação (mais uma vez, porque a bolsa no Japão não está aberta no momento), especificamos a condição “VENDA” e definimos o período de 5 minutos.

Novamente, não há terremotos ou meteoritos caindo no Japão; portanto, o dólar norte-americano está caindo em relação ao iene, uma vez que o prazo expira. Tendo investido $70 na operação, ganhamos $53,9 de lucro líquido.

É assim que funciona a negociação com notícias. As opções binárias, como já dissemos, são perfeitas para usar essas estratégias.

Como e que tipo de notícias de negociação devo monitorar?

Teoricamente, negociar com notícias no Forex é uma das estratégias mais simples, o que é particularmente relevante para operadores Intraday.

Negociar com notícias em Forex implica trabalhar não apenas com o calendário econômico. Levando em consideração que quase todos os novos traders trabalham com pares em que o dólar americano é uma das moedas, eles precisam se concentrar nos comunicados de notícias locais para os EUA.

A rigor, esses lançamentos de notícias são importantes para todos os pares de moedas, porque a economia americana é dominante.

Aqui estão os eventos a serem monitorados em primeiro lugar:

  • O chamado ‘relatório de empregos’ (mostra a situação do emprego);
  • Informações sobre a taxa do Federal Reserve System rate;
  • Relatório sobre o PIB e índice de preços;
  • Relatórios sobre índices — ‘clima de negócios’ e ‘perspectivas econômicas’.

No entanto, esses relatórios não são suficientes para negociar com notícias (incluindo negociação de opções), porque também há a União Europeia, Nova Zelândia, Austrália, Japão e uma série de outros países economicamente poderosos que têm seus próprios eventos e esses eventos certamente têm um impacto no mercado global.

Então, como você ‘pega’ as notícias deles? Afinal, é bastante difícil assistir a uma dúzia de canais por dia sem fazer uma pausa.

Para garantir uma negociação bem-sucedida no mercado Forex com base em notícias, você precisa monitorar vários indicadores-chave.

Isso inclui a taxa de juros do banco central, inflação e desemprego, vendas no varejo e crescimento da produção industrial. Além disso, as pesquisas e relatórios sobre o sentimento empresarial, a produção e o consumidor também são importantes.

No entanto, assistir e considerar todos esses comunicados de imprensa requer tanto tempo que nenhum trader pode pagar.

Portanto, com base na situação atual do mercado global, você precisará decidir de forma independente quais comunicados são mais importantes no momento (índice de preços ao consumidor) e quais podem ser dispensados ​​por enquanto (por exemplo, relatório de desemprego).

Por outro lado, as reuniões do Federal Open Market Committee são sempre os eventos que impactam fortemente todos os pares com o dólar. Esta é a maior complexidade da negociação de notícias Forex — você deve filtrá-las com habilidade.

Você não poderá fazer isso sem experiência, que você ganhará à medida que praticar regularmente.

Quais pares de moedas são melhores para negociar com as notícias?

Parece lógico que a estratégia de negociação com notícias em Forex seja mais fácil de implementar com os pares em que o dólar americano é uma moeda. É verdade, mas não para todos os pares.

Aqui estão as combinações geralmente recomendadas para iniciantes:

  • EUR/USD
  • GBP/JPY
  • USD/JPY
  • EUR/CHF
  • AUD/USD
  • CHR/JPY

É mais fácil negociar esses pares, já que a maioria absoluta das notícias locais impactam suas cotações. No entanto, você também pode negociar ouro ou, por exemplo, petróleo com base nas notícias.

Negociar criptomoedas notícias de também é possível, mas pode ser um pouco difícil para os novos traders em termos de monitoramento de eventos importantes.

Detalhes de uma estratégia com notícias para iniciantes

Para simplificar, a estratégia consiste em duas etapas. O primeiro passo é determinar a gama de canais de notícias que mostram os acontecimentos mais importantes da economia global.

A segunda etapa é selecionar o par de moedas que será mais afetado pelas notícias que você monitora. Então, tudo que você precisa fazer é monitorar os canais e ‘fazer suas apostas’.

Aqui está uma versão universal de uma estratégia de negociação com notícias em Forex para iniciantes:

  • Se você encontrar um evento significativo relacionado ao dólar americano, isso mudará principalmente a volatilidade do par USD/EUR.
  • Se você encontrou um evento importante relacionado a qualquer outra moeda, é melhor escolher o par com esta moeda e o dólar americano.

Por exemplo, você está monitorando o ZEW report e pode ver que o franco suíço está prestes a sofrer uma baixa, então você pega o par USD/CHF.

Esta estratégia de negociação com notícias será a mais simples para os iniciantes e envolverá os menores riscos. O mais importante é que ele vai te ensinar a encontrar as notícias certas e fazer previsões relevantes.

A vantagem de negociar notícias é que o trader sabe com antecedência quando as notícias de que precisam serão divulgadas.

Isso significa que os traders não precisam perder muito tempo trabalhando, analisando e prevendo apenas períodos curtos de tempo nos intervalos definidos. Esse processo levará menos tempo à medida que você ganha experiência.

Exemplos de comunicados de imprensa e como eles impactaram as cotações

  • O relatório de desemprego nos EUA divulgado em dezembro de 2015 mostrou que os empregadores adicionaram 290.000 empregos, embora o número planejado de 185.000, enquanto a taxa de desemprego se manteve estável. Imediatamente após a divulgação do relatório, a taxa do euro em relação ao dólar dos EUA caiu 0,06%.

 

  • Ainda em dezembro de 2015, foi divulgada notícia informando sobre uma queda importante da produção industrial na China. Após a divulgação da notícia, o yuan caiu relação ao dólar de 6,45 para 6,58, o que era totalmente previsível.

 

  • Em janeiro de 2016, François Hollande anunciou que o desemprego na França era de 10%. Os títulos do governo caíram instantaneamente em 3%, embora o governo estivesse preparado para isso, introduzindo um plano emergencial de recuperação econômica. Como resultado, os títulos cresceram 5%, cobrindo a queda.

Nos três exemplos anteriores, o resultado do comunicado de imprensa era de fato previsível, o que permitiu aos traders lucrarem bem com ele. Agora, vamos ver uma situação em que uma cadeia de eventos levou a um final complicado.

Em dezembro de 2015, o presidente do Banco Central Europeu anunciou que a inflação anual tinha sido revista de 0,3% para 0,1%.

A afirmação foi seguida de esclarecimento de que a projeção de inflação para o ano seguinte foi revisada para 1,1% ante a projeção anterior de 1,5%, e para 2017 — 1,7% em vez de 1,8%.

Os seguintes eventos pareceram bastante evidentes para todos — o principal índice do euro STOXX60 cresce e o euro segue. O índice aumentou, mas o euro caiu em relação ao dólar americano de 1,13 para 1,11.

Isto foi causado pelas ações do regulador internacional — a taxa de juros dos depósitos foi reduzida em 0,2%, a taxa de empréstimo de margem parou em 0,3%, enquanto a taxa de refinanciamento foi fixada em 0,05%.

Como resultado, o euro não parecia mais tão atraente em comparação com a moeda americana e os traders começaram a vendê-la em grandes quantidades.

Dicas sobre negociação com notícias em Forex

Dicas sobre negociação com notícias em Forex

É melhor abrir o preço do gráfico no par de moedas escolhido aproximadamente 15 minutos antes da informação sobre um evento importante ser divulgada.

Um trader avalia o preço de mercado atual do ativo e define duas ordens diferidas — um Sell-Stop em 5 – 10 pips abaixo deste preço e um Buy-Stop, mas em 5 – 10 pips acima do preço atual.

Normalmente, o número de pips é determinado pela volatilidade do ativo — se for baixo, os traders geralmente definem 5 pips; se for alto — 10 pips.

Em seguida, a estratégia de negociação com notícias em Forex prevê um curto período de espera e, se o preço começar a subir após o lançamento da notícia, as ordens Buy-Stop são atendidas e as ordens Sell-Stop são excluídas.

Se o preço do par de moedas cair, as ordens Buy-Stop são excluídas e as ordens Sell Stop são atendidas. Também é possível que o mercado não reaja ativamente ao evento. Nesse caso, ambas as ordens serão excluídas e o trader continuará analisando os comunicados à espera de um evento melhor.

Como já mostramos nos exemplos acima, negociar opções binárias com base em notícias é mais simples.

No caso de pares de moedas, o algoritmo típico implica a abertura de duas ordens diferidas: uma ordem de venda e uma ordem de compra — venda por preço superior ao preço atual e compra por preço inferior.

O número de pips é determinado pela volatilidade do par. Depois que a notícia é divulgada, o mercado pode não reagir e então ambas as ordens são fechadas.

Esta estratégia de negociação com notícias em Forex parece simples, mas você não deve esquecer os riscos. Altos lucros exigem altos investimentos, o que aumenta os riscos de perder uma quantia substancial caso a previsão não seja correta.

Ao negociar com notícias, é importante tomar decisões rapidamente. Trabalhar com ordens Stop Loss também é bastante arriscado, pois em caso de flutuações bruscas de preços, o risco de derrapagem é alto, ou seja, o preço pode já ter mudado no tempo em que o corretor levou para entregar a ordem do trader na bolsa interbancária.

A derrapagem acontece em pares altamente voláteis em caso de reação do mercado forte e acentuada. Você não pode eliminar totalmente os riscos, mas pode minimizá-los.

Os traders experientes têm suas próprias estratégias para negociar com notícias Forex, mas os iniciantes podem ser aconselhados, para começar, a não confiar apenas no calendário econômico e nos comunicados de imprensa.

Você sempre tem que se proteger contra perdas graves, definindo ordens Stop Loss em mais/menos 20 pips do preço do ativo no momento de entrar em uma posição.

Além disso, é recomendado usar um Trailing Stop que pode mover o Stop Loss se o preço aumentar. Se você estiver usando o Trailing Stop, não será necessário definir Take Profit, porque o Stop seguirá o preço até o pico e fechar no ponto de pivô do gráfico.

Teoricamente, negociar com notícias no Forex é uma das estratégias mais simples, o que é particularmente relevante para operadores Intraday.

O Trailing Stop é uma ferramenta de Stop Móvel avançada, utilizada para ajustar o posicionamento do seu stop loss de forma automática e contínua, uma vez que os parâmetros definidos forem atingidos.

Quais fatores os iniciantes que decidiram negociar notícias devem levar em consideração:

  • Prepare todos os instrumentos com antecedência.

Para os traders que negociam com notícias, isso inclui o calendário econômico, canais de notícias minuciosamente escolhidos e, se necessário, recursos integrados da plataforma de negociação.

  • A estratégia também precisa ser trabalhada com antecedência.

Parece que os operadores de notícias apenas seguem os comunicados de imprensa, mas não é assim. Já dissemos no início que as decisões dos traders mudam o mercado e não os comunicados. Os anúncios de notícias servem apenas como um impulso, enquanto você faz seus pedidos com base nas tendências e volatilidade.

  • Limite sempre o seu nível de risco.

Você não deve se submeter à tentação de estabelecer uma posição muito longa ou muito curtaapenas os tubarões experientes podem se dar ao luxo de fazer isso, e até mesmo eles às vezes erram.

Teoricamente, negociar com notícias no Forex é uma das estratégias mais simples, o que é particularmente relevante para operadores Intraday.

O oposto de uma posição curta é uma posição longa, em que um investidor compra ou vende títulos na expetativa de estes subirem de valor. Um investidor que assuma uma posição curta em títulos tem uma visão negativa do mercado, enquanto que se diz que alguém que assume uma posição longa tem uma visão otimista.

  • Siga o plano.

Isso significa que mesmo que a estratégia seja perdedora, aguarde a reação final do mercado. Esse tipo de espera não anula as ações que visam minimizar os riscos, mas toda estratégia precisa ser aplicada ao fim para conhecer seus prós e contras.

Alguns iniciantes acreditam que existem corretores Forex especiais para negociar com notícias.

Esses corretores não existem. No entanto, é preciso considerar a qualidade do serviço e a disponibilidade dos parceiros da corretora, pois isso afeta a velocidade de transferência das ordens para o mercado interbancário.

 

O que é negociar notícias Forex?
Negociar notícias de Forex é uma estratégia que envolve monitorar eventos macroeconômicos importantes e negociar com base em lançamentos de notícias sobre esses eventos. Isso inclui principalmente publicações de relatórios regulares das principais organizações financeiras (por exemplo, relatórios sobre as taxas do Federal Reserve System dos EUA).
Onde encontro eventos significativos?
O calendário econômico é o primeiro e mais importante instrumento de um trader de notícias; ele pode ser facilmente encontrado online. Fontes adicionais, mas igualmente importantes, são diferentes canais de notícias, por exemplo, Reuters, IDC, Bloomberg. É importante que um trader se concentre nas notícias do país da moeda com a qual está trabalhando.
Quais são os melhores ativos para negociar notícias?
Essencialmente, todos os ativos, incluindo recursos (por exemplo, ouro) e criptomoedas podem ser negociados. Muitos traders de notícias escolhem opções binárias, porque não há spread. Quanto às moedas, recomenda-se que os iniciantes comecem com os pares com o dólar americano, dólar australiano, iene japonês, libra esterlina e franco suíço.
Como é uma estratégia típica para negociar notícias?
Um trader encontra um evento importante e escolhe um ativo. Quinze minutos antes da notícia ser divulgada, ele define ordens de compra e venda diferidas e também define Stop Loss e Take Profit (ou Trailing Stop). Então, uma vez que a notícia foi divulgada, o trader está simplesmente esperando a reação do mercado e fecha as ordens desnecessárias de acordo.

 

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