Esta visão geral é dedicada ao relatório semanal do EIA sobre a situação do mercado petrolífero que influencia muito as cotações do ouro negro. Muitos negociadores ficam de olho nesta publicação e utilizam as informações para negociação.
O que é o relatório do EIA
A Energy Information Administration (que significa EIA) é um departamento do Departamento de Energia dos EUA, criado em 1977.
Ele é responsável pela coleta de dados objetivos de energia, análise e previsão econômica. O departamento publica regularmente vários relatórios sobre os tópicos relacionados à energia.
Entre eles estão relatórios sobre as reservas das transportadoras de energia, a demanda por elas e os preços.
Os Estados Unidos não são apenas o maior consumidor de óleo (consumindo cerca de 20% do petróleo mundial), mas também o principal produtor de petróleo.
O equilíbrio entre a oferta e a demanda nos EUA dá uma ideia aproximada do mercado petrolífero como um todo. Traders, investidores e outros participantes do mercado acompanham de perto as estatísticas do petróleo dos EUA. A publicação destes dados é frequentemente seguida por uma séria volatilidade do mercado.
Um dos relatórios mais populares do EIA é o relatório semanal sobre o estado do mercado petrolífero chamado This Week In Petroleum. Este relatório é publicado todas as quartas-feiras e contém comentários sobre mudanças nas reservas de petróleo, demanda e outros parâmetros para o petróleo bruto e produtos petrolíferos.
Se houver grandes mudanças inesperadas sobre o petróleo bruto e o petróleo no relatório, o mercado poderá reagir dramaticamente.
Dados atualizados, previsões econômicas e relatórios de EIA estão disponíveis on-line no site oficial do EIA.
Quais são as informações contidas no relatório?
Investidores e traders de petróleo estudam o relatório EIA com muito cuidado para usar os dados para prever o comportamento dos preços dos transportadores de energia.
Os analistas das empresas de energia também utilizam o relatório para coletar dados para ajudá-los a desenvolver estratégias comerciais de longo prazo.
As informações publicadas no relatório de EIA:
- Produção doméstica: o nível de produção da semana anterior nos EUA. Esta é uma estimativa preliminar que pode ser corrigida posteriormente.
- Porcentagem de utilização operável: se as refinarias estiverem operando em plena capacidade, isto pode indicar um aumento na demanda por produtos petrolíferos.
- Estoques de petróleo: esta é a parte mais importante do relatório que representa as mudanças nos estoques de petróleo nos EUA.
- Estoques totais de gasolina para motores: obviamente, isto representa mudanças nos estoques de gasolina. Este parâmetro é sazonal: no verão, a demanda de gasolina aumenta, o que pode se refletir em estoques menores.
- Estoques de óleo combustível destilado: representa a mudança nos estoques de produtos petrolíferos.
- Importação de petróleo bruto: representa — obviamente — mudanças na importação de petróleo nos EUA. Às vezes, um aumento nas importações pode levar a um aumento nos estoques de petróleo.
- Exportação de petróleo bruto: representa a dinâmica da exportação de petróleo dos EUA. Este parâmetro vem aumentando desde alguns anos atrás.
O parâmetro-chave é o Inventário de Petróleo Bruto. Se o relatório representa um parâmetro superior ao esperado, isso significa que a demanda é fraca e os preços do petróleo ficam estressados.
Uma diminuição nos Estoques de Petróleo significa que a demanda se tornou maior que a oferta e ajuda os preços do petróleo a crescer. Os inventários de petróleo bruto dos EUA são publicados semanalmente no Calendário Econômico.
Relatório do Calendário Econômico do EIA
Como utilizar o relatório na negociação?
Os preços do petróleo são influenciados por muitos dados, incluindo o relatório de EIA. E como o relatório influencia os preços do petróleo, os investidores e traders o utilizam em seu trabalho. Os investidores preferem estratégias de longo prazo e os traders — de curto prazo.
Negociações de longo prazo
Para planejar negócios de longo prazo, o que significa manter uma posição aberta por semanas ou meses, os traders analisam os relatórios durante um certo período.
Por exemplo, eles podem ver uma tendência de baixa ou alta nos estoques de petróleo durante várias semanas, ou sérios desvios em relação à média ao longo de vários anos.
Enquanto os relatórios semanais do EIA fornecem dados importantes para a compreensão do equilíbrio entre a oferta e a demanda de petróleo nos EUA, os traders também precisam ficar de olho na situação internacional.
Os membros da OPEP+ se reúnem regularmente para discutir quotas de produção de petróleo e preços do petróleo.
Desde que a OPEP+ controle cerca de 70% da produção mundial de petróleo, mudanças na política da organização podem ter uma séria influência sobre os preços do petróleo. Isto deve ser mantido em mente para negociações de longo prazo.
Negociações de curto prazo
As estratégias comerciais utilizadas para negociação a curto prazo sobre as mudanças nos estoques de petróleo nos EUA têm poucas diferenças em relação aos princípios gerais das notícias comerciais.
Quando os dados são publicados, movimentos de curto prazo das cotações surgem e podem ser usados para negociação.
A direção da negociação é escolhida com base na situação atual do mercado, no quadro técnico e nos dados publicados no relatório. Use a análise técnica para detectar a tendência e desenhar os níveis de suporte e resistência mais próximos.
O resultado será a direção predominante e um plano de negociação. Quanto mais os dados publicados diferirem da previsão, mais forte poderá ser a mudança.
Exemplo:
22 de dezembro de 2021, foi publicado um relatório do EIA. Previa-se que as reservas de petróleo permanecessem inalteradas, mas caíram em 2.377 milhões de barris. Isto fez com que os preços do petróleo subissem.
Antes da publicação, o quadro tecnológico suportava o crescimento do preço do petróleo.
Como resultado, o petróleo WTI mostrou um crescimento confiante durante a sessão dos EUA para cerca de US$ 1,5 e continuou crescendo mais tarde.
Resumindo
O relatório do EIA sobre mudanças nos inventários de petróleo dos EUA tem uma grande influência nas cotações de petróleo negro. Traders e investidores avaliam os dados cuidadosamente e os utilizam para posicionamento de curto e longo prazo.
Para negociações de curto prazo, eles utilizam análises técnicas e diferenças dramáticas entre os dados reais e previstos.
Estratégias de longo prazo são responsáveis pelo agregado de fatores que influenciam os preços do petróleo: a dinâmica do relatório EIA, política da OPEP+, riscos geopolíticos, etc.
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