Imagine-se em uma ilha deserta, cercado por coqueiros. Seu objetivo é sobreviver até que o resgate chegue. Felizmente, você está cercado por coqueiros. A questão é: como você vai conseguir esses deliciosos cocos? Você poderia:
- Tentar subir na árvore
- Envolva seu núcleo e balance a árvore violentamente
- Crie um estilingue improvisado e tente derrubar os cocos com pedrinhas em alta velocidade
Como este exemplo mostra, há mais de uma maneira para atingir seu objetivo. O mesmo pode ser dito para muitas coisas na vida, mas especialmente para a negociação de criptomoedas – um processo liberal com caminhos e possibilidades infinitas.
Lembre-se, os mercados financeiros não são lineares. Existem milhares de maneiras de um trader ganhar dinheiro, mesmo na mesma classe de ativos. Algumas estratégias de negociação são melhores que outras. Mas, seja qual for a sua escolha, lembre-se de que a negociação não é um sistema restrito feito de regras e princípios limitantes – o oposto é verdadeiro.
Se fôssemos separar os traders em dois grupos distintos, nós os agruparíamos em comerciantes do dia e comerciantes de swing. É assim que geralmente categorizamos a maioria dos traders porque os dois grupos diferem em uma métrica importante: a duração da negociação.
O que é Day Trading?
Day trading é como ter um emprego diurno. Você se senta em sua mesa por um período de tempo específico, faz seu trabalho e depois vai para casa para descansar e relaxar antes de retomar suas atividades no dia seguinte.
Os day traders monitoram os mercados, executam negociações e, em seguida, deixam seus gráficos assim que o dia ou a sessão de negociação termina. Os day traders não se preocupam com os movimentos macro do mercado.
Os day traders negociam em prazos menores (5M, 15M, 30M) e mantêm uma negociação por apenas alguns minutos ou até várias horas no máximo. Eles não mantêm suas posições durante a noite. Todas as negociações são limitadas a negociações intradiárias.
A negociação diária geralmente combina alta alavancagem e práticas comerciais de curto prazo. A frequência com que se negocia é significativamente maior em comparação com outras estratégias de negociação. Também vale ressaltar que a volatilidade é a força vital do day trading. Às vezes, a volatilidade representa o ponto focal da sessão de negociação.
Há uma série de circunstâncias para as quais a negociação diária é aplicável, se não for mais adequada do que outras estratégias. Por exemplo, pode-se realizar uma negociação com base em eventos únicos para os quais o mercado antecipa maior volatilidade. Tais eventos incluem notícias, anúncios, lançamentos de produtos e relatórios de negócios.
Lembre-se de que os cenários de alta volatilidade não são os únicos aos quais vale a pena prestar atenção. Certas configurações e ações de preço com baixa volatilidade também podem favorecer day traders, como intervalos de LTF.
Exemplos de Day Trading
A negociação diária é popular entre os comerciantes forex, especialmente aqueles que negociam moedas fiduciárias. Devido à sua baixa volatilidade, as moedas fiduciárias são mais propensas a formar intervalos. Os day traders lucram com essas faixas de LTF comprando e vendendo nas mínimas e máximas da faixa. Esta estratégia de day trading é popularmente conhecida como scalping.
Além do escalpelamento, também temos a negociação de impulso. Esta é uma estratégia de negociação diária que se baseia em catalisadores, como eventos de notícias e relatórios financeiros que impulsionam os preços para cima ou para baixo durante um curto período de tempo.
Os day traders que estão ativos durante a formação do catalisador podem, com base no resultado especulado, comprar ou vender o ativo para capturar os principais movimentos de preços. O exemplo abaixo mostra o salto de preço de +7% do Bitcoin após o anúncio de adoção de criptografia do PayPal.
Por último, mas não menos importante, temos a negociação de padrões. Os padrões de vela não se formam apenas no HTF. Também existem exemplos raros em que os ativos formam padrões no LTF. Tipos de padrão comuns incluem triângulos, cunhas, bandeiras e flâmulas.
O gráfico 1H BTC/USD a seguir mostra um padrão típico de cunha em queda. Cunhas em queda indicam um resultado de alta após uma fuga. Os day traders que esperam uma cunha bem-sucedida podem, nesse caso, abrir uma posição comprada na linha de tendência diagonal inferior. Os comerciantes também podem definir um stop loss abaixo da linha de tendência para se proteger contra grandes perdas.
Negociação diária em ação
No exemplo abaixo, vemos que o Bitcoin formou uma faixa de preço entre US$ 50.279 e US$ 50.792. Pode-se lucrar com essa volatilidade comprando no ponto mais baixo e vendendo no mais alto. Embora o lucro por negociação nesse cenário seja pequeno, ele pode se tornar significativo quando o trader executa com sucesso o mesmo comércio várias vezes.
Exemplo de faixa de preço de 1,03% formada durante o pregão da tarde:
Os traders com apetite por alto risco podem lucrar ainda mais utilizando alavancagem. Com a alavancagem, uma faixa de preço de 0,3% pode se transformar em um lucro potencial de 3% (com alavancagem de 10x) e o processo pode ser repetido várias vezes enquanto a faixa durar.
Outro ponto importante é que a negociação de alta frequência, também conhecida como scalping, leva a lucros compostos. Ao acumular pequenos lucros ao longo de várias negociações, pode-se ganhar mais do que ao tentar “ganhar muito” em uma única operação.
Vamos considerar que temos US$ 1.000 na conta e desejamos negociar na faixa mencionada anteriormente com uma alavancagem de 10x. Aqui está como nossos escassos US$ 1.000 se transformam em US$ 1.159, utilizando o poder combinado de alavancagem e scalping após cinco negociações bem-sucedidas:
- 1ª negociação: $1.000 + 3% ($30 de lucro) = $1.030
- 2ª negociação: $1.030 + 3% ($30,90 de lucro) = $1.060,90
- 3ª negociação: $1.060,90 + 3% ($31,83 de lucro) = $1.092,73
- 4ª negociação: $1.092,73 + 3% ($32,78 de lucro) = $1.125,51
- 5ª negociação: $1.125,51 + 3% ($33,77 de lucro) = $1.159,27
No final, obtivemos um lucro total de $159 após cinco negociações consecutivas, comparado a $150 se as executássemos como uma única negociação. Como dividimos os lucros ao longo de cinco negociações separadas, ganhamos $9 extras.
Esse valor pode não parecer muito agora, mas imagine se alocássemos mais capital nesse cenário. Com $10.000, ganharíamos $90 extras. Com $100.000, o lucro adicional seria de $900. E com $1 milhão, o lucro adicional se transformaria em $9.000, e assim por diante.
Os efeitos combinados de alavancagem, negociação de alta frequência e composição são o que, em última análise, tornam a negociação diária uma estratégia atraente para ganhar dinheiro no mercado. No entanto, essa estratégia apresenta desvantagens e riscos significativos, que exploraremos na próxima seção.
Contras de negociação diária
Com recompensas significativas vêm riscos significativos. Além disso, como esse grupo de traders executa várias negociações em um único dia, eles podem facilmente aumentar suas perdas e dizimar seu portfólio.
Um swing trader realiza em média de três a seis negociações por semana. Com um apetite de risco de 2%, ela pode perder de 2% a 12% de seu portfólio em uma única semana, dependendo de quantas negociações perdeu.
Se aplicarmos o mesmo exemplo a um day trader, veremos que correm o risco de perder 2% a 12% em um único dia. Isso pode ter efeitos negativos graves no desempenho futuro da negociação e no estado psicológico do trader. Como resultado, o day trading exige mais disciplina e regras rígidas ao negociar para evitar perdas significativas.
Outro problema com a troca do dia é a liberdade percebida que se sente ao negociar a qualquer hora do dia. Para capturar movimentos significativos desse lucro líquido, é forçado a negociar quando o volume de negociação está em seu nível mais alto. De acordo com dados da BitMEX, esse período de tempo parece descansar ao meio-dia durante o horário europeu. Portanto, os usuários que não se enquadram nesse fuso horário devem ajustar seu horário de sono para se adequar a ele e ter a chance de capturar grandes movimentos.
Como os day traders dependem da alavancagem, seu stop loss é mais apertado em comparação com os dos swing traders. Como resultado, os day traders param com mais frequência. Mas desistir não significa necessariamente que a proposta comercial de alguém esteja errada. É inteiramente possível que alguém pare em um momento e, no próximo, o mercado inverta e siga a direção que o trader previu. Portanto, se o day trader estiver relutante em reentrar em sua posição, ele corre o risco de perder a negociação.
Se estiver em um estado emocional, também é possível para o comerciante ‘vingar o comércio’. Nesse caso, ele entra em uma posição oposta à sua hipótese original por impulsividade — o que geralmente é considerado uma má prática.
Por último, mas não menos importante, eventos de alta volatilidade têm o potencial de dizimar o portfólio de um day trader. Notícias como Microstrategy ou Tesla comprando Bitcoin podem movimentar o mercado de criptomoedas em 5%, 10% ou até 15%. Caso se encontre na ponta oposta do mercado, o day trader corre o risco de ter toda a sua carteira liquidada nos casos em que:
- Um stop loss não estava presente
- Um stop loss foi adicionado tarde demais
- O mecanismo de liquidação da bolsa não consegue processar o stop loss
Depois de considerar todos esses fatores de risco, fica fácil entender por que o day trading é deixado para os profissionais. A necessidade de monitorar constantemente as posições, ajustar os stop loss, manter a disciplina e não ser vítima da impulsividade é o que torna o day trading uma das estratégias de negociação mais difíceis, especialmente para iniciantes.
O que é Swing Trading?
Swing trading é uma estratégia de negociação que visa capturar grandes movimentos do mercado. Semelhante à negociação direcional, o trader antecipa o curso futuro do mercado em prazos mais longos (1D, 1W, 1M) e, consequentemente, assume uma posição longa ou curta. Mas ao contrário dos traders direcionais, os swing traders balanço na direção oposta uma vez que o movimento está completo. Eles não acreditam em absolutos, nem torcem por quedas gigantescas ou subidas parabólicas.
Vamos pegar a última ação de preço do Bitcoin como exemplo.
Um swing trader pode acreditar que o mercado de criptomoedas está caminhando para outra ascensão parabólica. No entanto, ela está certa de que os preços não subirão indefinidamente e que uma correção é muito mais provável de ocorrer antes de uma bomba. O comerciante vê o área roxa como um desvio e decide fechar sua longa e balanço em uma posição curta.
Com a ajuda da análise técnica, o trader analisa o gráfico e identifica vários níveis de suporte fortes em HTFs. Nesse caso, zonas como 42.000, 35.000 e $ 29.000 se mantiveram historicamente bem e provavelmente o farão no futuro. Para o trader, esses alvos representam níveis de preços adequados para o fechamento das posições vendidas e balançando de volta em uma posição longa.
Se estiver esperando uma correção mais longa, o swing trader pode querer definir uma ordem take profit (TP) no zona azul. Uma vez alcançado, o trader reserva uma parte dos lucros e coloca os fundos restantes em uma posição longa na mesma zona.
O swing trader manterá esta posição até que outro nível de preço antecipado apareça. Ela provavelmente atingirá um pico de ATH em níveis como 72k, 86k e $ 92k. Depois de atingir a meta, ela realizará lucros e entrará em uma posição vendida. Este é um processo de enxágue e repetição.
Swing trading se resume a reagir em vez de agir. Se o mercado parece querer cair, o trader não hesitará em vender. Como alternativa, ela não se oporá à abertura de um longo se o mercado parecer ter atingido o fundo do poço. Este é um grande contraste com a negociação diária, onde os usuários tentam ajustar sua posição em prazos mais baixos na esperança de que um movimento macro do mercado não elimine sua hipótese.
Ao seguir a ação do preço do mercado em vez de tentar ajustar seu próprio viés em um gráfico, os swing traders têm maior probabilidade de sobreviver ao mercado em comparação com outros grupos de traders. Outros benefícios incluem:
- Stop loss mais amplo devido à menor alavancagem
- Necessidade reduzida de monitorar ativamente os mercados
- Leva mais tempo para uma hipótese de negociação dar errado
- Não afetado pela volatilidade de curto prazo
Swing Trading Contras
Embora o swing trading seja, em média, mais lucrativo e mais amigável para iniciantes, ainda é uma estratégia potencialmente falha.
O swing trading depende fortemente da direção que o mercado toma. Se você apostar muito e o mercado cair, você não apenas lidará com perdas, mas também enfrentará grandes custos de oportunidade. Como resultado, os swing traders são forçados a se proteger contra o mercado e garantir que não percam lucros – o que se torna uma dor de cabeça extra para lidar.
Outra desvantagem do swing trading é que ele depende de uma capacidade irreal de prever o futuro. A duração de tal negociação varia de duas semanas a vários meses. Prever o estado do mercado daqui a um mês é extremamente desafiador mesmo para participantes veteranos do mercado. Além disso, os varejistas lidam com uma grave assimetria de informação. Eles não têm acesso a informações privilegiadas que revelam para onde o mercado está indo, e é por isso que alguns traders veem isso como uma busca tola.
Se você descartar as desvantagens do swing trading, espere até ouvir sobre custos de financiamento. Aqueles que negociam futuros em vez de mercados à vista têm que pagar taxas diárias para manter suas posições funcionando. Essa taxa é mais conhecida como taxa de financiamento.
As taxas de financiamento são pagamentos periódicos cobrados pela bolsa. Eles são pagos por traders comprados ou vendidos, dependendo da diferença entre preços futuros e à vista.
Por exemplo, quando o mercado está em alta e há mais posições longas do que posições vendidas, a taxa de financiamento é paga pelos operadores comprados. O oposto é verdadeiro quando o mercado está em baixa.
Em uma exchange como a Binance, a taxa de financiamento é cobrada a cada oito horas, o que totaliza até três taxas por dia. Quando alguém mantém uma posição por várias semanas, as taxas de financiamento podem consumir uma parte significativa de seu capital alocado. Se você adicionar uma alavancagem extremamente alta à equação, as taxas de taxa de financiamento se tornarão um pesadelo ainda maior.
Os swing traders têm duas opções:
- ‘Lidar’ com a taxa e sentar em suas mãos
- Aumente periodicamente a posição para negar as taxas cobradas pela bolsa
As taxas de financiamento geralmente não são um problema, desde que a hipótese do trader esteja correta. Mas se não for assim, o swing trader perde não só o dinheiro que pretendia arriscar, mas também o capital gasto pagando a taxa de financiamento.
Diferenças entre Day Trading e Swing Trading
Neste ponto, você provavelmente conhece os prós e contras do swing trading e do day trading. Mas você sabe como as duas estratégias de negociação se comportam quando comparadas entre si? Além disso, vamos ver as diferenças mais marcantes entre day trading e swing trading.
A diferença mais óbvia é a duração da negociação. Os swing traders mantêm suas posições durante a noite e deixam a posição aberta por semanas, se não meses. Por outro lado, os day traders fazem negociações intradiárias e nunca deixam uma posição aberta durante a noite.
Os day traders não estão preocupados com o resultado do mercado a longo prazo. Tudo o que importa para eles é o momento agora. Inversamente, os swing traders percebem os LTFs como ‘ruído’ e se preocupam apenas com a direção do mercado em larga escala.
A gestão de riscos representa outro grande diferencial. Embora ambos os grupos pratiquem o gerenciamento de riscos, eles o fazem de maneira bem diferente.
Um day trader deve ser extremamente preciso ao definir seu stop loss. Ele também precisa ser disciplinado, pois não pode se dar ao luxo de abrir posições por capricho. Devido à maior frequência de negociações, é mais provável que ele enfrente perdas e destrua seu portfólio em 24 horas.
Por outro lado, os swing traders praticam stop loss negligente. Como eles evitam completamente a alavancagem ou usam apenas baixa alavancagem, eles são menos propensos a acionar seu stop loss. Na verdade, o mercado pode mover vários pontos percentuais na direção oposta, e o trader ainda pode evitar perdas. Às vezes, isso é perfeito devido ao fato de que o mercado pode sofrer uma reversão e seguir na direção inicialmente prevista pelo trader. No entanto, essa liberdade vem com o preço de taxas periódicas de financiamento.
Day Trading vs. Swing Trading – Qual é o melhor e por quê?
É melhor fazer day trade ou swing trade? Vimos todos os prós e contras de ambas as estratégias até agora. No entanto, ainda não chegamos a uma resposta conclusiva.
Para dizer a verdade, nenhuma estratégia é objetivamente melhor. O que pode ser de maior interesse para você é qual estratégia combina com você pessoalmente. Afinal, os mercados estão profundamente ligados à psicologia e cada trader tem peculiaridades, falhas e pontos fortes que os tornam mais adequados para uma estratégia específica.
Você é facilmente afetado pelo estresse, não consegue olhar para as telas o dia todo e prefere entender o quadro geral? Swing trading é seu amigo. Essa abordagem negligente é mais adequada para traders com menos exposição ao mercado. Ao sobreviver no mercado por mais tempo, você ganha mais experiência e também se torna um trader superior.
Mas se você é ruim em prever o futuro, pensa rápido e não se importa em assumir riscos maiores, então o day trading é o caminho. Mesmo que o day trading exija disciplina e uma maneira fria de pensar, ainda é uma opção melhor em comparação com o swing trading se você for o tipo de pessoa que tem mais facilidade em negociar em ambientes LTF.
Tenha em mente que vai demorar tentativa e erro para descobrir qual estilo combina mais com você. Assim como com qualquer outra coisa no mundo financeiro, apenas a experiência e a exposição podem ajudá-lo a melhorar a negociação, bem como a reconhecer seus pontos fortes e fracos.
Perguntas Frequentes
1. O que é day trading?
Day trading é uma estratégia de negociação que envolve a compra e venda de ativos financeiros dentro de um único dia de negociação. Os day traders não mantêm posições durante a noite e se concentram em capturar pequenos movimentos de preço em prazos menores.
2. Quais são as vantagens do day trading?
As vantagens do day trading incluem a capacidade de capturar pequenos movimentos de preço, a possibilidade de usar alta alavancagem e a oportunidade de realizar lucros compostos através de múltiplas negociações.
3. Quais são os riscos do day trading?
Os riscos do day trading incluem a possibilidade de perder grandes somas de dinheiro rapidamente devido à alta frequência de negociação, a necessidade de monitorar constantemente as posições e a possibilidade de ser afetado por eventos de alta volatilidade.
4. O que é swing trading?
Swing trading é uma estratégia de negociação que visa capturar grandes movimentos do mercado em prazos mais longos. Os swing traders mantêm posições durante a noite e podem manter uma posição por semanas ou até meses.
5. Quais são as vantagens do swing trading?
As vantagens do swing trading incluem a capacidade de capturar grandes movimentos de preço, a necessidade reduzida de monitorar ativamente os mercados e a maior probabilidade de sobreviver ao mercado em comparação com outras estratégias de negociação.
Conclusão
A negociação de criptomoedas é um campo complexo e dinâmico, com múltiplas estratégias e abordagens. O day trading e o swing trading são duas das estratégias mais populares, cada uma com suas próprias vantagens e desvantagens. O day trading é ideal para aqueles que preferem capturar pequenos movimentos de preço em prazos menores, enquanto o swing trading é mais adequado para traders que preferem capturar grandes movimentos de preço em prazos mais longos.
A escolha entre day trading e swing trading depende das preferências pessoais, da tolerância ao risco e da capacidade de monitorar os mercados. Ambas as estratégias exigem disciplina e uma compreensão profunda do mercado. Ao entender as diferenças e os riscos associados a cada estratégia, os traders podem tomar decisões mais informadas e melhorar suas chances de sucesso no mercado de criptomoedas.
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