O Fascinante Mundo do Day Trading: Estratégias e Dicas para Iniciantes

O day trading é a arte de comprar e vender instrumentos financeiros no mesmo dia, ou até várias vezes ao longo de um único dia. Aproveitar pequenos movimentos de preços pode ser um jogo lucrativo quando jogado corretamente. No entanto, pode ser perigoso para iniciantes e qualquer pessoa que não siga uma estratégia bem pensada.

Abaixo, apresentaremos dez estratégias de day trading para iniciantes. Além disso, abordaremos quando comprar e vender, noções básicas de gráficos e padrões, e como limitar as perdas.

10 Estratégias de Day Trading para Iniciantes

1. O Conhecimento é Poder

Além do conhecimento dos procedimentos de day trading, os day traders precisam acompanhar as últimas notícias do mercado de ações e eventos que afetam as ações. Isso pode incluir os planos de taxa de juros do Sistema de Reserva Federal, anúncios de indicadores líderes e outras notícias econômicas, empresariais e financeiras.

Portanto, faça sua lição de casa. Faça uma lista de ações que você gostaria de negociar. Mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas, suas ações e os mercados em geral. Acompanhe as notícias de negócios e marque fontes de notícias online confiáveis.

2. Reserve Fundos Adequados

Avalie e comprometa-se com a quantia de capital que está disposto a arriscar em cada negociação. Muitos day traders de sucesso arriscam menos de 1% a 2% de suas contas por negociação. Se você tem uma conta de negociação de $40.000 e está disposto a arriscar 0,5% do seu capital em cada negociação, sua perda máxima por negociação é de $200 (0,5% x $40.000).

Reserve uma quantia adicional de fundos com a qual você pode negociar e esteja disposto a perder.

3. Reserve Tempo

O day trading exige tempo e atenção. Na verdade, você precisará abrir mão da maior parte do seu dia. Não considere o day trading se você tiver tempo limitado para se dedicar a ele.

O day trading requer que o trader acompanhe os mercados e identifique oportunidades que podem surgir a qualquer momento durante o horário de negociação. Estar alerta e agir rapidamente são essenciais.

4. Comece Pequeno

Como iniciante, concentre-se em no máximo uma ou duas ações durante uma sessão. Acompanhar e identificar oportunidades é mais fácil com apenas algumas ações. Recentemente, tornou-se cada vez mais comum negociar ações fracionárias. Isso permite que você especifique valores menores que deseja investir.

Isso significa que, se as ações da Amazon estiverem sendo negociadas a $3.400, muitos corretores agora permitem que você compre ações fracionárias por um valor tão baixo quanto $25, ou menos de 1% de uma ação completa da Amazon.

5. Evite Ações de Centavos

Você provavelmente está procurando pechinchas e preços baixos, mas evite ações de centavos. Essas ações costumam ser ilíquidas, e as chances de ganhar muito dinheiro com elas geralmente são escassas.

Muitas ações que são negociadas abaixo de $5 por ação são retiradas das principais bolsas de valores e só podem ser negociadas fora da bolsa. A menos que você veja uma oportunidade real e tenha feito sua pesquisa, evite-as.

6. Hora das Negociações

Muitas ordens de investidores e traders começam a ser executadas assim que os mercados abrem de manhã, o que contribui para a volatilidade de preços. Um jogador experiente pode ser capaz de reconhecer padrões na abertura e programar ordens para obter lucros. No entanto, para iniciantes, pode ser melhor ler o mercado sem tomar nenhuma ação nos primeiros 15 a 20 minutos.

As horas do meio do dia geralmente são menos voláteis. Depois, o movimento começa a se intensificar novamente em direção ao fechamento. Embora as horas de maior movimentação ofereçam oportunidades, é mais seguro para iniciantes evitá-las no início.

7. Limite Perdas com Ordens de Limite

Decida que tipo de ordens você usará para entrar e sair das negociações. Você usará ordens de mercado ou ordens de limite? Uma ordem de mercado é executada ao melhor preço disponível no momento, sem garantia de preço. É útil quando você quer entrar ou sair do mercado e não se importa em ser preenchido a um preço específico.

Uma ordem de limite garante o preço, mas não a execução. As ordens de limite podem ajudá-lo a negociar com mais precisão e confiança, porque você define o preço em que sua ordem deve ser executada. Uma ordem de limite pode limitar suas perdas em reversões. No entanto, se o mercado não atingir seu preço, sua ordem não será preenchida e você manterá sua posição.

Traders mais sofisticados e experientes podem usar estratégias com opções para proteger suas posições.

8. Seja Realista Sobre os Lucros

Uma estratégia não precisa ser bem-sucedida o tempo todo para ser lucrativa. Muitos traders de sucesso podem obter lucros em apenas 50% a 60% de suas negociações. No entanto, eles ganham mais com os vencedores do que perdem com os perdedores. Certifique-se de que o risco financeiro em cada negociação seja limitado a uma porcentagem específica de sua conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos.

9. Mantenha a Calma

Haverá momentos em que o mercado de ações testará seus nervos. Como day trader, você precisa aprender a manter a ganância, a esperança e o medo afastados. Suas decisões devem ser governadas pela lógica e não pela emoção.

10. Siga o Plano

Os traders de sucesso precisam agir rapidamente, mas não precisam pensar rapidamente. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia de negociação com antecedência, juntamente com a disciplina para segui-la. É importante seguir sua fórmula de perto em vez de tentar perseguir lucros. Não deixe que suas emoções o dominem e o façam abandonar sua estratégia. Lembre-se do lema dos day traders: planeje sua negociação e negocie de acordo com o plano.

O Que Torna o Day Trading Difícil?

O day trading exige muita prática e conhecimento, e existem vários fatores que podem torná-lo desafiador.

Em primeiro lugar, saiba que você está competindo com profissionais cujas carreiras giram em torno do trading. Essas pessoas têm acesso à melhor tecnologia e conexões da indústria. Isso significa que eles estão configurados para ter sucesso no final. Se você entrar nessa, geralmente significa mais lucros para eles.

Além disso, entenda que o governo vai querer uma parte de seus lucros, não importa o quão pequenos sejam. Lembre-se de que você terá que pagar impostos sobre quaisquer ganhos de curto prazo — investimentos que você mantém por um ano ou menos — à taxa marginal. Uma vantagem é que suas perdas compensarão quaisquer ganhos.

Além disso, como day trader iniciante, você pode estar sujeito a preconceitos emocionais e psicológicos que afetam sua negociação — por exemplo, quando seu próprio capital está em jogo e você está perdendo dinheiro em uma negociação. Traders profissionais experientes e habilidosos com bolsos profundos geralmente conseguem superar esses desafios.

Um estudo da Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio revelou que, geralmente, os traders perdem 100% de seus fundos em um ano.

Como Decidir o Que e Quando Comprar no Mercado Financeiro

O Que Comprar

Os day traders buscam ganhar dinheiro explorando pequenos movimentos de preço em ativos individuais, como ações, moedas, futuros e opções. Eles normalmente utilizam grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir o que comprar, por exemplo, uma ação, um day trader típico procura três coisas:

1. Liquidez: Um ativo que é líquido permite que você o compre e venda facilmente, e idealmente, a um bom preço. A liquidez é uma vantagem com spreads estreitos, ou seja, a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de uma ação, e para baixa escorregamento, que é a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real.
2. Volatilidade: Isso é uma medida da faixa de preço diária, ou seja, a faixa na qual um day trader opera. Mais volatilidade significa um maior potencial de lucro ou perda.
3. Volume de Negociação: Isso é uma medida do número de vezes que uma ação é comprada e vendida em um determinado período de tempo. É comumente conhecido como volume médio diário de negociação. Um alto volume indica muito interesse em uma ação. Um aumento no volume de uma ação muitas vezes é um indicativo de um salto de preço, seja para cima ou para baixo.

Quando Comprar

Uma vez que você sabe quais ações (ou outros ativos) deseja negociar, você precisa identificar os pontos de entrada para suas negociações. As ferramentas que podem ajudá-lo nisso incluem:

1. Serviços de notícias em tempo real: As notícias movimentam as ações, portanto, é importante se inscrever em serviços que o alertem quando notícias potencialmente impactantes para o mercado são divulgadas.
2. Cotações ECN/Nível 2: As ECNs, ou redes de comunicação eletrônica, são sistemas baseados em computador que exibem as melhores cotações de compra e venda disponíveis de múltiplos participantes do mercado e, em seguida, correspondem e executam pedidos automaticamente. O Nível 2 é um serviço por assinatura que fornece acesso em tempo real ao livro de pedidos da Nasdaq. O livro de pedidos da Nasdaq contém cotações de preços dos formadores de mercado em todas as ações listadas na Nasdaq e no OTC Bulletin Board. Juntos, eles podem dar a você uma ideia das ordens executadas em tempo real.
3. Gráficos de candlestick intraday: Os candlesticks fornecem uma análise bruta da ação do preço. Falaremos mais sobre eles posteriormente.

Defina e anote as condições específicas nas quais você entrará em uma posição. Por exemplo, comprar durante uma tendência de alta não é específico o suficiente. Em vez disso, tente algo mais específico e testável: comprar quando o preço rompe acima da linha de tendência superior de um padrão de triângulo, onde o triângulo é precedido por uma tendência de alta (pelo menos uma alta maior e uma baixa maior antes da formação do triângulo) no gráfico de dois minutos nas primeiras duas horas do dia de negociação.

Uma vez que você tenha um conjunto específico de regras de entrada, analise mais gráficos para ver se suas condições são geradas a cada dia. Por exemplo, determine se um padrão de candlestick sinaliza movimentos de preço na direção que você antecipa. Se sim, você tem um ponto de entrada potencial para uma estratégia.

A seguir, você precisará determinar como sair de suas negociações.

Decidindo Quando Vender

Existem várias maneiras de sair de uma posição vencedora, incluindo stops móveis e metas de lucro. As metas de lucro são o método de saída mais comum. Elas se referem a obter lucro a um nível de preço predeterminado. Algumas estratégias comuns de metas de lucro são:

• Escalpelamento: O escalpelamento é uma das estratégias mais populares. Envolve a venda quase imediatamente após uma negociação se tornar lucrativa. O alvo de preço é qualquer valor que signifique que você ganhará dinheiro na negociação.
• Desvanecimento: O desvanecimento envolve a venda de ações após movimentos rápidos para cima. Isso se baseia na suposição de que (1) elas estão sobrecompradas, (2) os compradores iniciais estão prontos para obter lucro e (3) os compradores existentes podem se assustar. Embora arriscada, essa estratégia pode ser extremamente lucrativa. Aqui, o alvo de preço é quando os compradores começam a entrar novamente.
• Pivôs Diários: Esta estratégia envolve lucrar com a volatilidade diária de uma ação. Você tenta comprar no ponto mais baixo do dia e vender no ponto mais alto do dia. Aqui, o alvo de preço é simplesmente no próximo sinal de reversão.
• Momentum: Esta estratégia geralmente envolve a negociação com base em comunicados de notícias ou na identificação de movimentos fortes suportados por um alto volume. Um tipo de trader de momentum comprará com base em comunicados de notícias e seguirá uma tendência até que ela mostre sinais de reversão. Outro tipo desvanecerá o aumento de preço. Aqui, o alvo de preço é quando o volume começa a diminuir.

O Day Trading, ou negociação diária, é uma abordagem de investimento que envolve a compra e venda de ativos financeiros dentro do mesmo dia. É uma estratégia de investimento de curto prazo que exige habilidades específicas e uma compreensão profunda do mercado financeiro. Neste artigo, exploraremos as técnicas essenciais de Day Trading e ajudaremos iniciantes a entender se essa estratégia é adequada para eles.

Definindo o Ponto de Entrada

Uma parte crucial do Day Trading é identificar o momento certo para entrar em uma negociação. É essencial escolher pontos de entrada que maximizem o potencial de lucro e minimizem o risco. Aqui estão algumas considerações importantes ao definir o ponto de entrada:

1. Análise Técnica: Muitos Day Traders utilizam a análise técnica para identificar pontos de entrada. Isso envolve o estudo de gráficos de preços e indicadores técnicos para identificar tendências e padrões de mercado.
2. Indicadores de Reversão: Os traders também buscam indicadores de reversão, como o padrão de reversão Doji. Esse padrão é conhecido por sua confiabilidade e pode sinalizar uma possível inversão de tendência.
3. Confirmação de Sinais: É fundamental confirmar os sinais de entrada. Isso pode ser feito observando o volume de negociação e a atividade no Level 2. Um aumento no volume após um sinal de entrada pode indicar um suporte mais forte para o preço.
4. Definir Stop-Loss e Objetivo de Lucro: Assim como o ponto de entrada, é importante definir o nível de stop-loss (limite de perda) e o objetivo de lucro antes de entrar em uma negociação. Isso ajuda a gerenciar o risco e garantir que você não perca mais do que o desejado.

Gestão de Risco no Day Trading

Uma das chaves para o sucesso no Day Trading é a gestão adequada do risco. Aqui estão algumas estratégias comuns de gestão de risco:

1. Ordens de Stop-Loss: Uma ordem de stop-loss é projetada para limitar as perdas em uma posição. Para posições longas, a ordem de stop-loss é colocada abaixo de uma baixa recente, enquanto para posições curtas, é colocada acima de uma alta recente.
2. Baseado na Volatilidade: A volatilidade do ativo pode influenciar a localização do stop-loss. Se um ativo está se movendo rapidamente, é aconselhável dar mais espaço para o stop-loss.
3. Definir Limites de Perda Diária: É prudente estabelecer um limite máximo de perda diária que você pode suportar. Quando esse limite é atingido, é hora de encerrar as negociações do dia.

Teste Sua Estratégia

Antes de começar a operar com capital real, é fundamental testar sua estratégia. Aqui estão as etapas para testar sua abordagem de Day Trading:

1. Backtesting: Use dados históricos para aplicar sua estratégia a negociações passadas. Isso permite avaliar como sua estratégia teria se saído no passado.
2. Simulação: Realize negociações simuladas em tempo real, conhecidas como “paper trading.” Isso permite que você pratique sua estratégia sem arriscar dinheiro real.
3. Avaliação de Resultados: Analise os resultados de suas negociações simuladas. Determine se sua estratégia é lucrativa e atende às suas expectativas.
4. Ajustes Necessários: Se sua estratégia não estiver atingindo os objetivos desejados, faça os ajustes necessários antes de começar a operar com capital real.

Técnicas de Day Trading

Existem várias técnicas de Day Trading que os traders podem usar. Aqui estão algumas das mais comuns:

1. Seguir a Tendência: Esta técnica envolve comprar quando os preços estão subindo ou vender a descoberto quando estão caindo. A premissa é que as tendências persistirão.
2. Investimento Contrário: Os investidores contrários acreditam que os preços em alta logo se inverterão, e vice-versa. Eles buscam oportunidades durante as reversões de tendência.
3. Scalping: O scalping é uma estratégia de curto prazo que visa explorar pequenas variações de preço. Os scalpers entram e saem de posições rapidamente.
4. Negociação com Base em Notícias: Alguns traders buscam lucrar com anúncios de notícias financeiras. Eles compram quando as notícias são positivas e vendem quando são negativas.

A Estratégia Mais Fácil para Iniciantes

Para iniciantes, seguir a tendência é geralmente a estratégia mais fácil de entender e implementar. A lógica por trás dessa abordagem é simples: se os preços estão subindo, compre; se estão caindo, venda a descoberto. Essa estratégia evita a necessidade de prever reversões de tendência, o que pode ser desafiador para iniciantes.

Day Trading para Iniciantes

O Day Trading pode ser uma estratégia desafiadora para iniciantes. A maioria dos Day Traders acaba perdendo dinheiro, pelo menos de acordo com os dados. No entanto, com experiência, as chances de sucesso podem aumentar.

Iniciantes devem considerar negociar com contas de “dinheiro virtual” antes de investir seu próprio capital. Isso permite que eles adquiram experiência, testem estratégias e apliquem as dicas mencionadas neste artigo.

Análise Técnica ou Análise Fundamental para o Day Trading?

No contexto do Day Trading, a análise técnica é geralmente mais apropriada. A análise técnica ajuda os traders a identificar padrões e tendências de curto prazo, que são essenciais para o Day Trading.

A análise fundamental, por outro lado, é mais adequada para investimentos de longo prazo, pois se concentra na avaliação de ativos com base em seus fundamentos. As reações do mercado a dados fundamentais, como notícias ou relatórios de ganhos, são imprevisíveis a curto prazo.

Por que é Difícil Ganhar Dinheiro de Forma Consistente no Day Trading?

Ganhar dinheiro consistentemente no Day Trading requer uma combinação de habilidades e atributos, incluindo conhecimento, experiência, disciplina, fortaleza mental e habilidades de negociação.

Para iniciantes, pode ser desafiador implementar estratégias básicas, como cortar perdas ou deixar os lucros aumentar. Além disso, manter a disciplina diante de desafios como volatilidade de mercado ou perdas significativas é difícil.

Por fim, o Day Trading envolve competir com milhões de profissionais de mercado que têm acesso a tecnologia de ponta, vasta experiência e recursos substanciais. Não é uma tarefa fácil quando todos tentam explorar ineficiências em mercados eficientes.

Deve-se Manter uma Posição de Day Trading Durante a Noite?

Um Day Trader pode optar por manter uma posição de negociação durante a noite por diversas razões. No entanto, geralmente não é uma boa ideia se o objetivo é evitar perdas em negociações ruins.

Riscos associados à manutenção de uma posição de Day Trading durante a noite podem incluir a necessidade de atender a requisitos de margem, custos adicionais de empréstimos e o impacto potencial de notícias negativas. Os riscos superam as possibilidades de um resultado favorável.

Conclusão

O Day Trading é uma estratégia desafiadora que exige tempo, habilidade e disciplina para ser dominada. Muitos que tentam acabam perdendo dinheiro, mas as estratégias e técnicas descritas neste artigo podem ajudar a criar uma estratégia potencialmente lucrativa.

Os Day Traders, sejam institucionais ou individuais, desempenham um papel importante no mercado ao manter a eficiência e a liquidez. Com experiência, desenvolvimento de habilidades e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de obter lucro no Day Trading.