Com a explosão de criptomoedas para investir, os traders estão constantemente buscando novas ferramentas para descobrir tendências nas criptomoedas. A taxa de dominância do Bitcoin é uma ferramenta que os traders incorporaram recentemente para ajudá-los a identificar diferenças nas condições gerais do mercado entre o Bitcoin e todas as outras moedas.
Quando utilizado corretamente, o domínio do Bitcoin (ou BTC) pode ajudá-lo a determinar se negociar altcoins é uma tendência mais forte do que negociar Bitcoin.
Os termos “dominância do Bitcoin”, “razão de dominância do Bitcoin” e “índice de dominância do Bitcoin” são frequentemente usados de forma intercambiável, assim como “Bitcoin” e “BTC”.
Neste artigo, discutiremos o que é o domínio do Bitcoin, bem como quais fatores influenciam a proporção e algumas estratégias que você pode implementar ao tomar suas decisões de investimento em criptomoedas.
O que é Dominância Bitcoin?
A dominância do Bitcoin é a razão entre a capitalização de mercado do Bitcoin para o valor total de mercado de todo o mercado de criptomoedas.
Quando comparamos essa proporção com a tendência do próprio Bitcoin, podemos aprender mais sobre quais oportunidades o ambiente de mercado atual oferece.
Para obter uma melhor compreensão do que é o domínio do Bitcoin, os comerciantes precisam entender o que é capitalização de mercado — e por que é importante.
O que é a capitalização de mercado de criptomoedas?
No caso de uma criptomoeda como Bitcoin, capitalização de mercado (“valor de mercado”) significa o valor total de todas as moedas que foram extraídas até agora.
O valor de mercado é calculado multiplicando o número de moedas em circulação pelo preço de mercado atual de uma única moeda.
Por exemplo, em novembro de 2021, existiam aproximadamente 18,881 milhões de bitcoins. Se o preço do Bitcoin estivesse sendo negociado a US$ 60.000, o valor de mercado total seria de 18,881 milhões x US$ 60.000=US$ 1,133 trilhão. Isso significa que o valor total da rede Bitcoin é de US$ 1,133 trilhão.
O valor de US$ 1,133 trilhão por si só não tem tanto significado até que você comece a compará-lo com outros mercados. Por exemplo, o valor total estimado do mercado de ouro é de cerca de US$ 10 trilhões.
Isso significa que o valor do Bitcoin é cerca de 11% do valor do ouro. Um investidor pode então determinar se sente que a rede Bitcoin valerá mais ao longo do tempo ou se está ficando supervalorizada.
Um dos benefícios das criptomoedas é que é fácil determinar quantas moedas estão em existência, bem como o preço dessas moedas.
Como resultado, determinar o valor total de mercado de todo o mercado de criptomoedas é bastante simples de encontrar e representar graficamente em um gráfico.
A relação entre o domínio do Bitcoin e o valor de mercado
O domínio do Bitcoin usa o valor de mercado do Bitcoin e o valor total de mercado da criptomoeda em seu cálculo.
É simples determinar e traçar os dois números usados nesta proporção. Abaixo, vemos o valor de mercado do Bitcoin (gráfico da esquerda), o valor total do mercado de criptomoedas (gráfico do meio) e a dominância do Bitcoin (gráfico da direita).
De um modo geral, a forma e a direção do valor total do mercado de criptomoedas seguirão a do Bitcoin. Isso se deve em parte à influência do Bitcoin em todo o mercado de criptomoedas, pois é a primeira, maior e mais amplamente reconhecida criptomoeda.
Como investidores e traders de criptomoedas, consideramos que a maioria das pessoas no mundo têm pouco conhecimento sobre a amplitude do mercado de criptomoedas. Portanto, eles podem acreditar que o Bitcoin é a única criptomoeda que existe.
Como resultado, se existe um apetite para comprar criptomoedas, o Bitcoin e todo o mercado de criptomoedas tendem a subir, elevando ambos os valores de mercado.
Se a aversão ao risco atingisse o mercado de criptomoedas, a maioria das grandes criptomoedas seria liquidada, reduzindo o valor total de mercado.
Fatores que influenciam o domínio do Bitcoin
Nos primeiros dias da criptomoeda, o domínio do Bitcoin pairava em cerca de 95% ou mais, pois havia muito poucas altcoins que atraíram investimentos. No entanto, à medida que outras altcoins começaram a atrair interesse, o domínio do Bitcoin caiu.
Por exemplo, quando a mania da ICO (oferta inicial de moedas) borbulhou em 2017, o investimento em altcoins começou a crescer, e o domínio do Bitcoin caiu para um mínimo de 35%.
A partir de 2018, o domínio do Bitcoin voltou a atingir uma alta de quase 70%, já que muitas dessas altcoins faliram. Notícias sobre o uso de energia do Bitcoin e a erradicação da mineração de Bitcoin na China, o que prejudicou o investimento.
Se inspecionarmos de perto a fórmula que cria a proporção conhecida como dominância do Bitcoin, encontraremos essas duas variáveis incluído no cálculo:
- Valor de mercado do Bitcoin
- Mercado total limite de todo o mercado de criptomoedas
Estas são às duas principais influências que movem a taxa de dominância do Bitcoin.
Flutuação de preço do Bitcoin
A capitalização de mercado do Bitcoin é o numerador da razão de dominância do Bitcoin . Como o número de bitcoins em circulação é bastante estável e não crescerá muito, a maior influência no valor de mercado do Bitcoin é seu preço.
A relação entre o preço do Bitcoin e o valor de mercado pode ser vista no gráfico acima. Observe que o valor de mercado segue e se assemelha ao movimento do preço do Bitcoin. À medida que o preço do Bitcoin tende a subir, seu valor de mercado tende a aumentar proporcionalmente.
No entanto, só porque o valor de mercado do Bitcoin está subindo não significa que o domínio do Bitcoin está aumentando.
O valor de mercado do Bitcoin é apenas o numerador da proporção. A velocidade com que o valor de mercado do Bitcoin está se movendo é comparada ao segundo maior influenciador da proporção: o valor de mercado da altcoin.
Flutuação de Altcoins no Valor de Mercado
O denominador da proporção é o valor total de mercado de todas as criptomoedas. Esse número é um pouco mais complicado de calcular, devido ao grande número de criptomoedas disponíveis.
Atualmente, existem mais de 12.000 criptos, o que é um grande número para rastrear. Felizmente, vários sites realizam esse cálculo automaticamente.
Há momentos em que o preço do Bitcoin tende a subir, aumentando significativamente o valor de mercado do Bitcoin. Da mesma forma, há outros momentos em que o investimento em altcoins tende a subir mais rápido do que em Bitcoin.
No gráfico acima, observe como a primeira tendência à esquerda (em preto) é muito maior e mais forte do que o aumento correspondente do Bitcoin no valor de mercado à direita.
Isso sugere que a avaliação coletiva das altcoins está aumentando mais rapidamente do que a avaliação do Bitcoin, o que implica que as altcoins estão influenciando fortemente o valor total de mercado.
Então, após uma correção, a tendência à esquerda (em azul) continua mais alto a uma taxa mais rápida do que o valor de mercado do Bitcoin (gráfico da direita).
Como resultado, a proporção da avaliação total do mercado de criptomoedas atribuível ao Bitcoin foi diluída e está se tornando menor.
Como negociar criptomoedas Usando a dominância do BTC
Existem muitas maneiras de usar a dominância do BTC a seu favor. Os dois setores gerais na criptomoeda são Bitcoin e altcoins.
Podemos usar a proporção para determinar qual dessas duas é uma tendência mais forte para negociar, e também podemos antecipar leituras extremas e negociar um pivô dos altos e baixos.
Estratégia 1: Usando a dominância do BTC para determinar a tendência mais forte
Os traders podem usar a taxa de dominância do Bitcoin para determinar se o Bitcoin é a tendência mais forte ou se investir em altcoins tem maior potencial.
A taxa de dominância do BTC identifica qual tendência pode superar a outra para que um trader possa se posicionar de acordo. Primeiro, determine a tendência de dominância do BTC.
Você pode usar o gráfico do TradingView para visualizar o índice .
Segundo, determine a tendência de preço do Bitcoin em um período de tempo semelhante.
Finalmente, use esta tabela para ajudá-lo determinar um viés estratégico.
Finalmente, use esta tabela para ajudá-lo a determinar um viés estratégico.
| BTC Índice de Dominância | Bitcoin é Tendência | Sinal |
| Razão da tendência de alta | Bitcoin em tendência de alta | Comprar Bitcoin |
| Razão da tendência de alta | Bitcoin em tendência de baixa | Vender altcoins |
| Raio em tendência de baixa | Bitcoin em tendência de alta | Comprar altcoins |
| Razão da tendência de baixa | Bitcoin em tendência de baixa | Vender Bitcoin |
Uma vez que o viés tenha sido estabelecido, você pode identificar oportunidades de negociação usando price action, padrões de velas e/ou outros indicadores técnicos.
Estratégia 2: Negociando as leituras extremas altas e baixas
Entre 2018 e 2021, o domínio do Bitcoin variou de um mínimo de 35% a um máximo de 74%. Com o universo de criptomoedas em constante expansão, é improvável que o valor dessa relação aumente muito acima de 74% no futuro.
Por outro lado, uma taxa de dominância abaixo de 35% sugere que o valor total das altcoins está se expandindo rapidamente em comparação com o Bitcoin.
Outra estratégia a considerar é negociar no mercado apropriado quando a relação atinge extremos. Quando o índice se aproxima desses níveis históricos, uma reversão do índice está em risco. Portanto, quando o índice atinge uma leitura extremamente alta, os mercados estão prontos para a queda do índice. Por outro lado, uma leitura extremamente baixa pode levar a um aumento no domínio do Bitcoin.
A razão simples para isso é que os investidores avaliarão o valor de uma criptomoeda com base em seus pares. Se o investimento está sendo investido em altcoins há algum tempo, o potencial de valorização e valor do Bitcoin pode ser mais provável.
Os comerciantes podem usar a tabela abaixo como um guia para determinar quais mercados focar quando o domínio do BTC está em risco de reversão.
| BTC Índice de Dominância | Bitcoin é Tendência | Sinal |
| Relação a uma alta histórica | Bitcoin em tendência de alta | Vender Bitcoin |
| Relação a uma alta histórica | Bitcoin em tendência de baixa | Comprar altcoins |
| Relação em uma baixa histórica | Bitcoin em tendência de alta | Vender altcoins |
| Relação em uma baixa histórica | Bitcoin em tendência de baixa | Comprar Bitcoin |
Por definição, raramente o domínio do Bitcoin atingirá esses altos e baixos históricos. No entanto, quando a proporção atinge níveis extremos, pode oferecer algumas boas oportunidades de negociação.
É importante gerenciar seu risco, no entanto, porque o índice é conhecido por violar esses níveis históricos.
A dominância do Bitcoin é um indicador confiável?
Os mercados de criptomoedas são ecossistemas complexos. Portanto, nenhum sistema pode ser simplificado até o uso de um indicador.
O domínio do Bitcoin é apenas um dos muitos indicadores possíveis que descrevem o ambiente de mercado atual.
Como resultado, confiar apenas no domínio do Bitcoin como um índice provavelmente levará a perdas e/ou resultados inconsistentes.
Uma deficiência é que apenas recentemente o número de altcoins realmente proliferou, arrastando a razão de dominância para baixo. Assim, não temos uma grande quantidade de dados históricos para identificar tendências recorrentes.
Além disso, se o número de altcoins continuar a se expandir no futuro, é possível que a proporção se torne cada vez menor, atingindo novos mínimos . Se isso acontecer, o índice de dominância do Bitcoin pode não ser mais útil.
Resumindo
A taxa de dominância do Bitcoin é uma excelente ferramenta para ajudá-lo a entender as tendências no mercado de criptomoedas. Dependendo das tendências dentro da proporção e do preço do Bitcoin, um trader pode determinar se a tendência mais forte é com altcoins ou Bitcoin.
O domínio do Bitcoin tem suas limitações. Como o mercado de criptomoedas é tão novo, é possível que ainda mais altcoins fiquem online nos próximos anos, tornando o índice obsoleto.
Mas, pelo menos por enquanto, pode ajudar os comerciantes a entender melhor as condições do mercado de criptomoedas.
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