Com a explosão de criptomoedas para investir, os traders estão constantemente buscando novas ferramentas para descobrir tendências dentro das criptomoedas. A taxa de dominância do Bitcoin é uma ferramenta que os comerciantes incorporaram recentemente para ajudá-los a identificar diferenças nas condições gerais do mercado entre o Bitcoin e todas as outras moedas.Quando utilizado corretamente, o

Com a explosão de criptomoedas para investir, os traders estão constantemente buscando novas ferramentas para descobrir tendências nas criptomoedas. A taxa de dominância do Bitcoin é uma ferramenta que os traders incorporaram recentemente para ajudá-los a identificar diferenças nas condições gerais do mercado entre o Bitcoin e todas as outras moedas.

Quando utilizado corretamente, o domínio do Bitcoin (ou BTC) pode ajudá-lo a determinar se negociar altcoins é uma tendência mais forte do que negociar Bitcoin.

Os termos “dominância do Bitcoin”, “razão de dominância do Bitcoin” e “índice de dominância do Bitcoin” são frequentemente usados ​​​​de forma intercambiável, assim como “Bitcoin” e “BTC”.

Neste artigo, discutiremos o que é o domínio do Bitcoin, bem como quais fatores influenciam a proporção e algumas estratégias que você pode implementar ao tomar suas decisões de investimento em criptomoedas.

O que é Dominância Bitcoin?

A dominância do Bitcoin é a razão entre a capitalização de mercado do Bitcoin para o valor total de mercado de todo o mercado de criptomoedas.

Quando comparamos essa proporção com a tendência do próprio Bitcoin, podemos aprender mais sobre quais oportunidades o ambiente de mercado atual oferece.

Para obter uma melhor compreensão do que é o domínio do Bitcoin, os comerciantes precisam entender o que é capitalização de mercado — e por que é importante.

O que é a capitalização de mercado de criptomoedas?

No caso de uma criptomoeda como Bitcoin, capitalização de mercado (“valor de mercado”) significa o valor total de todas as moedas que foram extraídas até agora.

O valor de mercado é calculado multiplicando o número de moedas em circulação pelo preço de mercado atual de uma única moeda.

Por exemplo, em novembro de 2021, existiam aproximadamente 18,881 milhões de bitcoins. Se o preço do Bitcoin estivesse sendo negociado a US$ 60.000, o valor de mercado total seria de 18,881 milhões x US$ 60.000=US$ 1,133 trilhão. Isso significa que o valor total da rede Bitcoin é de US$ 1,133 trilhão.

O valor de US$ 1,133 trilhão por si só não tem tanto significado até que você comece a compará-lo com outros mercados. Por exemplo, o valor total estimado do mercado de ouro é de cerca de US$ 10 trilhões.

Isso significa que o valor do Bitcoin é cerca de 11% do valor do ouro. Um investidor pode então determinar se sente que a rede Bitcoin valerá mais ao longo do tempo ou se está ficando supervalorizada.

Um dos benefícios das criptomoedas é que é fácil determinar quantas moedas estão em existência, bem como o preço dessas moedas.

Como resultado, determinar o valor total de mercado de todo o mercado de criptomoedas é bastante simples de encontrar e representar graficamente em um gráfico.

A relação entre o domínio do Bitcoin e o valor de mercado

O domínio do Bitcoin usa o valor de mercado do Bitcoin e o valor total de mercado da criptomoeda em seu cálculo.

Dominância do Bitcoin (BTC): Como Isso Muda a Maneira Como Você Negocia Criptomoedas

É simples determinar e traçar os dois números usados ​​nesta proporção. Abaixo, vemos o valor de mercado do Bitcoin (gráfico da esquerda), o valor total do mercado de criptomoedas (gráfico do meio) e a dominância do Bitcoin (gráfico da direita).

Dominância do Bitcoin (BTC): Como Isso Muda a Maneira Como Você Negocia Criptomoedas

De um modo geral, a forma e a direção do valor total do mercado de criptomoedas seguirão a do Bitcoin. Isso se deve em parte à influência do Bitcoin em todo o mercado de criptomoedas, pois é a primeira, maior e mais amplamente reconhecida criptomoeda.

Como investidores e traders de criptomoedas, consideramos que a maioria das pessoas no mundo têm pouco conhecimento sobre a amplitude do mercado de criptomoedas. Portanto, eles podem acreditar que o Bitcoin é a única criptomoeda que existe.

Como resultado, se existe um apetite para comprar criptomoedas, o Bitcoin e todo o mercado de criptomoedas tendem a subir, elevando ambos os valores de mercado.

Se a aversão ao risco atingisse o mercado de criptomoedas, a maioria das grandes criptomoedas seria liquidada, reduzindo o valor total de mercado.

Fatores que influenciam o domínio do Bitcoin

Nos primeiros dias da criptomoeda, o domínio do Bitcoin pairava em cerca de 95% ou mais, pois havia muito poucas altcoins que atraíram investimentos. No entanto, à medida que outras altcoins começaram a atrair interesse, o domínio do Bitcoin caiu.

Dominância do Bitcoin (BTC): Como Isso Muda a Maneira Como Você Negocia Criptomoedas

Por exemplo, quando a mania da ICO (oferta inicial de moedas) borbulhou em 2017, o investimento em altcoins começou a crescer, e o domínio do Bitcoin caiu para um mínimo de 35%.

A partir de 2018, o domínio do Bitcoin voltou a atingir uma alta de quase 70%, já que muitas dessas altcoins faliram. Notícias sobre o uso de energia do Bitcoin e a erradicação da mineração de Bitcoin na China, o que prejudicou o investimento.

Se inspecionarmos de perto a fórmula que cria a proporção conhecida como dominância do Bitcoin, encontraremos essas duas variáveis incluído no cálculo:

  • Valor de mercado do Bitcoin
  • Mercado total limite de todo o mercado de criptomoedas

Estas são às duas principais influências que movem a taxa de dominância do Bitcoin.

Flutuação de preço do Bitcoin

A capitalização de mercado do Bitcoin é o numerador da razão de dominância do Bitcoin . Como o número de bitcoins em circulação é bastante estável e não crescerá muito, a maior influência no valor de mercado do Bitcoin é seu preço.

Flutuação de preço do Bitcoin

A relação entre o preço do Bitcoin e o valor de mercado pode ser vista no gráfico acima. Observe que o valor de mercado segue e se assemelha ao movimento do preço do Bitcoin. À medida que o preço do Bitcoin tende a subir, seu valor de mercado tende a aumentar proporcionalmente.

No entanto, só porque o valor de mercado do Bitcoin está subindo não significa que o domínio do Bitcoin está aumentando.

O valor de mercado do Bitcoin é apenas o numerador da proporção. A velocidade com que o valor de mercado do Bitcoin está se movendo é comparada ao segundo maior influenciador da proporção: o valor de mercado da altcoin.

Flutuação de Altcoins no Valor de Mercado

O denominador da proporção é o valor total de mercado de todas as criptomoedas. Esse número é um pouco mais complicado de calcular, devido ao grande número de criptomoedas disponíveis.

Atualmente, existem mais de 12.000 criptos, o que é um grande número para rastrear. Felizmente, vários sites realizam esse cálculo automaticamente.

Há momentos em que o preço do Bitcoin tende a subir, aumentando significativamente o valor de mercado do Bitcoin. Da mesma forma, há outros momentos em que o investimento em altcoins tende a subir mais rápido do que em Bitcoin.

Com a explosão de criptomoedas para investir, os traders estão constantemente buscando novas ferramentas para descobrir tendências dentro das criptomoedas. A taxa de dominância do Bitcoin é uma ferramenta que os comerciantes incorporaram recentemente para ajudá-los a identificar diferenças nas condições gerais do mercado entre o Bitcoin e todas as outras moedas.Quando utilizado corretamente, o

No gráfico acima, observe como a primeira tendência à esquerda (em preto) é muito maior e mais forte do que o aumento correspondente do Bitcoin no valor de mercado à direita.

Isso sugere que a avaliação coletiva das altcoins está aumentando mais rapidamente do que a avaliação do Bitcoin, o que implica que as altcoins estão influenciando fortemente o valor total de mercado.

Então, após uma correção, a tendência à esquerda (em azul) continua mais alto a uma taxa mais rápida do que o valor de mercado do Bitcoin (gráfico da direita).

Como resultado, a proporção da avaliação total do mercado de criptomoedas atribuível ao Bitcoin foi diluída e está se tornando menor.

Como negociar criptomoedas Usando a dominância do BTC

Existem muitas maneiras de usar a dominância do BTC a seu favor. Os dois setores gerais na criptomoeda são Bitcoin e altcoins.

Podemos usar a proporção para determinar qual dessas duas é uma tendência mais forte para negociar, e também podemos antecipar leituras extremas e negociar um pivô dos altos e baixos.

Estratégia 1: Usando a dominância do BTC para determinar a tendência mais forte

Os traders podem usar a taxa de dominância do Bitcoin para determinar se o Bitcoin é a tendência mais forte ou se investir em altcoins tem maior potencial.

A taxa de dominância do BTC identifica qual tendência pode superar a outra para que um trader possa se posicionar de acordo. Primeiro, determine a tendência de dominância do BTC.

Você pode usar o gráfico do TradingView para visualizar o índice .

Segundo, determine a tendência de preço do Bitcoin em um período de tempo semelhante.

Finalmente, use esta tabela para ajudá-lo determinar um viés estratégico.

Finalmente, use esta tabela para ajudá-lo a determinar um viés estratégico.

BTC Índice de Dominância Bitcoin é Tendência Sinal
Razão da tendência de alta Bitcoin em tendência de alta Comprar Bitcoin
Razão da tendência de alta Bitcoin em tendência de baixa Vender altcoins
Raio em tendência de baixa Bitcoin em tendência de alta Comprar altcoins
Razão da tendência de baixa Bitcoin em tendência de baixa Vender Bitcoin

Uma vez que o viés tenha sido estabelecido, você pode identificar oportunidades de negociação usando price action, padrões de velas e/ou outros indicadores técnicos.

Estratégia 2: Negociando as leituras extremas altas e baixas

Entre 2018 e 2021, o domínio do Bitcoin variou de um mínimo de 35% a um máximo de 74%. Com o universo de criptomoedas em constante expansão, é improvável que o valor dessa relação aumente muito acima de 74% no futuro.

Por outro lado, uma taxa de dominância abaixo de 35% sugere que o valor total das altcoins está se expandindo rapidamente em comparação com o Bitcoin.

Com a explosão de criptomoedas para investir, os traders estão constantemente buscando novas ferramentas para descobrir tendências dentro das criptomoedas. A taxa de dominância do Bitcoin é uma ferramenta que os comerciantes incorporaram recentemente para ajudá-los a identificar diferenças nas condições gerais do mercado entre o Bitcoin e todas as outras moedas.Quando utilizado corretamente, oOutra estratégia a considerar é negociar no mercado apropriado quando a relação atinge extremos. Quando o índice se aproxima desses níveis históricos, uma reversão do índice está em risco. Portanto, quando o índice atinge uma leitura extremamente alta, os mercados estão prontos para a queda do índice. Por outro lado, uma leitura extremamente baixa pode levar a um aumento no domínio do Bitcoin.

A razão simples para isso é que os investidores avaliarão o valor de uma criptomoeda com base em seus pares. Se o investimento está sendo investido em altcoins há algum tempo, o potencial de valorização e valor do Bitcoin pode ser mais provável.

Os comerciantes podem usar a tabela abaixo como um guia para determinar quais mercados focar quando o domínio do BTC está em risco de reversão.

BTC Índice de Dominância Bitcoin é Tendência Sinal
Relação a uma alta históricaBitcoin em tendência de altaVender Bitcoin
Relação a uma alta históricaBitcoin em tendência de baixaComprar altcoins
Relação em uma baixa históricaBitcoin em tendência de altaVender altcoins
Relação em uma baixa históricaBitcoin em tendência de baixaComprar Bitcoin

Por definição, raramente o domínio do Bitcoin atingirá esses altos e baixos históricos. No entanto, quando a proporção atinge níveis extremos, pode oferecer algumas boas oportunidades de negociação.

É importante gerenciar seu risco, no entanto, porque o índice é conhecido por violar esses níveis históricos.

A dominância do Bitcoin é um indicador confiável?

Os mercados de criptomoedas são ecossistemas complexos. Portanto, nenhum sistema pode ser simplificado até o uso de um indicador.

O domínio do Bitcoin é apenas um dos muitos indicadores possíveis que descrevem o ambiente de mercado atual.

Como resultado, confiar apenas no domínio do Bitcoin como um índice provavelmente levará a perdas e/ou resultados inconsistentes.

Uma deficiência é que apenas recentemente o número de altcoins realmente proliferou, arrastando a razão de dominância para baixo. Assim, não temos uma grande quantidade de dados históricos para identificar tendências recorrentes.

Além disso, se o número de altcoins continuar a se expandir no futuro, é possível que a proporção se torne cada vez menor, atingindo novos mínimos . Se isso acontecer, o índice de dominância do Bitcoin pode não ser mais útil.

Resumindo

A taxa de dominância do Bitcoin é uma excelente ferramenta para ajudá-lo a entender as tendências no mercado de criptomoedas. Dependendo das tendências dentro da proporção e do preço do Bitcoin, um trader pode determinar se a tendência mais forte é com altcoins ou Bitcoin.

O domínio do Bitcoin tem suas limitações. Como o mercado de criptomoedas é tão novo, é possível que ainda mais altcoins fiquem online nos próximos anos, tornando o índice obsoleto.

Mas, pelo menos por enquanto, pode ajudar os comerciantes a entender melhor as condições do mercado de criptomoedas.

Atualizado em by Forex Digital
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