O recente boom na indústria cripto tem atraído muitos investidores interessados em explorar maneiras de ganhar com criptomoedas. A familiaridade com a análise técnica é crucial para qualquer investidor que deseja negociar criptomoedas, seja de forma ativa ou a longo prazo. Entender e aprender como usar corretamente a análise técnica é essencial para tomar decisões informadas e lucrativas.
Introdução
A análise técnica é uma ferramenta poderosa que permite aos investidores prever a direção futura dos preços das criptomoedas com base em dados históricos. Este processo envolve o uso de gráficos e indicadores técnicos para identificar padrões e tendências de mercado. Ao aplicar esses princípios, os traders podem tomar decisões mais informadas e aumentar suas chances de sucesso no mercado de criptomoedas.
A análise técnica é o processo de usar dados históricos de preços para tentar prever a provável direção futura do preço. Os técnicos têm à sua disposição uma ampla variedade de ferramentas, todas derivadas de preço e/ou volume. Através do estudo desses dados, os analistas técnicos podem fazer julgamentos sobre o sentimento dos participantes do mercado e, assim, tomar decisões mais acertadas.
Essas ferramentas técnicas podem ser aplicadas a uma vasta gama de ativos, incluindo ações, índices, commodities e, claro, criptomoedas. A análise técnica é particularmente útil no mercado de criptomoedas, onde a volatilidade é alta e as informações são frequentemente fragmentadas.
Uma Breve História da Análise Técnica
Charles Dow (1851–1902) é considerado o pai da análise técnica. Ele foi o primeiro editor do Jornal de Wall Street e, em 1882, fundou a Dow, Jones and Co. como uma agência de notícias financeiras. Em 1889, o boletim informativo foi transformado no Jornal de Wall Street, que tem sido publicado continuamente desde então.
Dow é conhecido por suas observações sobre os movimentos dos preços das ações, que se tornaram a base da Teoria de Dow. Esta teoria descreve as tendências do mercado e como identificá-las, e seus princípios ainda são aplicáveis aos mercados atuais.
O que é a Teoria de Dow?
A Teoria de Dow é baseada em seis princípios fundamentais:
- O preço dos ativos incorpora todas as informações: O mercado incorpora todas as informações sobre os ativos nos preços dos ativos.
- Três tipos principais de tendências de mercado: O mercado de alta e baixa são as principais tendências de um mercado. As tendências secundárias de um mercado geralmente são contra as primárias.
- As tendências primárias têm três fases: As tendências primárias passam por três grandes fases: acumulação, participação pública e excesso para o mercado em alta; distribuição, participação pública e pânico para o mercado em baixa.
- Os índices de mercado devem estar correlacionados entre si: Os sinais de um índice de mercado devem corresponder aos sinais de outro para que uma nova tendência de mercado seja confirmada.
- As tendências do mercado devem estar correlacionadas com os volumes correspondentes: Em um mercado em alta, o volume do mercado deve aumentar. Em um mercado em baixa, o volume do mercado deve diminuir.
- A tendência persiste até que ocorra uma reversão clara: As tendências do mercado são contínuas até que ocorra uma reversão definitiva.
Gráficos na Análise Técnica
Os gráficos são a principal ferramenta do técnico. Existem diferentes tipos de gráficos, cada um com seu próprio objetivo e representação visual da ação do preço.
Gráficos de Linhas
Os gráficos de linha são o tipo mais básico de gráfico usado na análise técnica. Eles geralmente usam apenas um ponto de dados: o preço de fechamento. Para identificar a tendência, uma série de preços de fechamento é plotada em um gráfico e unida para formar uma linha.
Gráficos de Barras (Gráfico de Abertura Máxima Baixa Fechamento)
Os gráficos de barras contêm mais informações do que os gráficos de linhas. A abertura, a máxima, a mínima e o fechamento são usados para cada barra plotada em um gráfico. Esses gráficos são frequentemente chamados de OHLC (abrir, alta, baixa, fechar).
Gráficos de Velas
Esses gráficos se originaram no Japão em 1700 e foram usados pela primeira vez por comerciantes de arroz. Eles foram apresentados ao Ocidente por Steven Nison em seu livro “Técnicas de gráficos de velas japonesas”. Como os gráficos de barras, os gráficos de velas usam abertura, alta, baixa e fechamento, mas sua representação é mais visual e se tornou popular entre todos os traders.
Cada vela tem duas partes: o corpo e as sombras ou “mechas”. O corpo indica a diferença entre o preço de abertura e fechamento da criptomoeda em um intervalo de tempo. O pavio superior mostra o preço mais alto de uma criptomoeda durante um intervalo de tempo. O pavio inferior revela o preço mais baixo do criptoativo em um intervalo de tempo.
Níveis de Suporte e Resistência
Os níveis de suporte e resistência são níveis importantes reconhecíveis em um gráfico, onde a oferta e a demanda se encontram. Aprender a reconhecer esses níveis pode ajudar o trader com entradas e saídas bem-sucedidas.
Identificando Tendências
Todos os mercados se movem em tendências. Existem três tendências principais: ascendentes, descendentes e de consolidação. Os mercados podem se mover para cima em uma tendência de alta, para baixo em uma tendência de baixa ou lateralmente em um canal ou consolidação.
Entendendo os Indicadores Técnicos
Os traders usam muitos indicadores técnicos para obter uma maior percepção de uma tendência. Existem indicadores que são plotados sobre o preço, como Bandas de Bollinger, e aqueles que são plotados em painéis acima ou abaixo do preço, como a divergência de convergência da média móvel (MACD) e o índice de força relativa (RSI). Também existem indicadores que usam volume, como o indicador de volume de balanço (OBV).
Divergência de Convergência da Média Móvel (MACD)
A MACD é um dos indicadores mais populares e conhecidos. Foi desenvolvido no final dos anos 1970 por Gerald Appel. Este indicador é plotado com duas linhas: a linha MACD e a linha de sinal. As duas linhas flutuam em torno de uma linha central, que é zero. O uso mais comum do MACD é para cruzamentos de linha de sinal.
Índice de Força Relativa (RSI)
Outro indicador popular é o RSI. Este indicador foi desenvolvido por J. Welles Wilder. O RSI é limitado e flutua entre zero e 100.
É um oscilador de momentum que mede a velocidade dos movimentos dos preços. As configurações padrão são 70 e 30. Quando o oscilador está acima de 70, o título é considerado sobrecomprado. Quando o RSI cai abaixo de 30, o título é considerado sobrevendido.
Bandas de Bollinger
Bandas de Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel e plotadas no preço. Eles foram criados por John Bollinger.
A volatilidade é baseada no desvio padrão. As bandas que geralmente abrangem a expansão e contração do preço à medida que a volatilidade se expande e as diminuições são baseadas em +2 desvios padrão acima da linha central e -2 desvios padrão abaixo da linha central.
Volume de Equilíbrio (OBV)
O indicador de volume de equilíbrio (OBV) foi desenvolvido por Joe Granville. Ele mede a pressão de compra e venda usando volume em vez de preço. Granville concluiu por meio de suas observações que o volume precede o preço.
O OBV, portanto, é um total corrente de volume cumulativo. Quando o volume nos dias de alta supera o volume nos dias de baixa, o OBV aumenta. Quando o volume nos dias de baixa supera o volume nos dias de alta, o OBV cai.
Onde Encontrar o Gráfico de Criptografia
Depois de ter uma compreensão básica de como ler um gráfico, a próxima etapa é aprender onde encontrar ferramentas de gráfico de criptografia e o que procurar.
TradingView
TradingView é um site popular onde empresas e investidores cripto podem encontrar gráficos de negociação ao vivo para cripto. Uma versão gratuita e uma versão premium estão disponíveis no site.
Coinigy
Os recursos disponíveis no Coinigy ajudam os investidores a entender o sentimento do mercado. É uma plataforma baseada em nuvem, bem como dados de outras exchanges de criptomoedas. Ele oferece um plano gratuito, bem como algumas opções pagas.
Cryptowatch
Um popular terminal de gráficos e negociação de criptomoedas é o Cryptowatch. É de propriedade da bolsa Kraken. A ferramenta permite analisar os movimentos do mercado e fazer negócios nas principais bolsas de criptomoedas. O serviço é gratuito.
O que Exatamente Mostra um Gráfico de Criptografia?
Investir em criptomoedas requer entender quais dados procurar em um gráfico de criptografia. Existem alguns parâmetros básicos a serem considerados ao avaliar o desempenho de uma criptomoeda.
Preço
Verificar o preço de uma criptomoeda é o primeiro passo para verificar seu desempenho. Ao usar os indicadores técnicos listados acima, um investidor pode determinar o que é tendência. Comparar os movimentos de preços com os últimos dias, semanas, meses, anos e todas as épocas são algumas das ferramentas necessárias para entender antes de investir.
Valor de Mercado
A capitalização de mercado de uma criptomoeda é calculada multiplicando o preço de cada token pelo número de moedas em circulação. Uma comparação pode ser feita com os dados dos últimos dias, semanas e anos.
Volume de Negócios
Refere-se ao número de vezes que uma moeda muda de mãos durante um determinado período de tempo. Se estiver em expansão, isso significa que mais e mais pessoas estão comprando a moeda.
Taxa de Hash
É a velocidade de mineração de uma criptomoeda. Em outras palavras, mede quantos cálculos podem ser concluídos em um segundo em unidades de hash/segundo. É um bom sinal se o hashrate for maior porque isso significa que um grande número de mineradores está verificando as transações e, portanto, a criptomoeda é mais segura.
Oferta de Circulação
Em geral, a oferta de circulação refere-se ao número de moedas ou fichas que são ativamente negociadas e utilizadas no mercado e pelas pessoas. O preço das moedas irá depreciar se a oferta for alta e a demanda for baixa.
Tabela Detalhada
| Indicador | Descrição |
|---|---|
| MACD | Indicador de momentum que mostra a relação entre duas médias móveis de preços. |
| RSI | Indicador de momentum que mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preços. |
| Bandas de Bollinger | Indicador de volatilidade que mede a amplitude dos movimentos de preços. |
| OBV | Indicador de volume que mede a pressão de compra e venda. |
Perguntas Frequentes
1. O que é análise técnica?
A análise técnica é o processo de usar dados históricos de preços para tentar prever a provável direção futura do preço. Os técnicos usam várias ferramentas derivadas de preço e/ou volume para fazer julgamentos sobre o sentimento dos participantes do mercado.
2. Por que a análise técnica é importante para traders de criptomoedas?
A análise técnica é crucial para traders de criptomoedas porque ajuda a identificar padrões e tendências de mercado, permitindo tomar decisões de negociação mais informadas. Em um mercado altamente volátil como o de criptomoedas, a análise técnica pode fornecer insights valiosos sobre a direção futura dos preços.
3. Quais são os principais indicadores técnicos usados na análise de criptomoedas?
Os principais indicadores técnicos incluem MACD, RSI, Bandas de Bollinger e OBV. Cada um desses indicadores fornece informações diferentes sobre a tendência do mercado, a volatilidade e a pressão de compra e venda.
4. O que são níveis de suporte e resistência?
Os níveis de suporte e resistência são níveis importantes reconhecíveis em um gráfico, onde a oferta e a demanda se encontram. O suporte é o nível onde o preço de um ativo tende a parar de cair, enquanto a resistência é o nível onde o preço tende a parar de subir.
5. Como os traders podem identificar tendências no mercado de criptomoedas?
Os traders podem identificar tendências no mercado de criptomoedas usando gráficos e indicadores técnicos.
Tendências de alta são identificadas quando os preços atingem máximos e mínimos mais altos, enquanto tendências de baixa são identificadas quando os preços fazem uma série de mínimos e máximos mais baixos. Tendências de consolidação ocorrem quando o mercado oscila lateralmente em uma faixa estreita.
Conclusão
A análise técnica é uma ferramenta essencial para qualquer investidor interessado em ganhar com criptomoedas. Ao entender e aplicar os princípios da análise técnica, os traders podem tomar decisões mais informadas e aumentar suas chances de sucesso no mercado de criptomoedas.
A análise técnica ajuda a identificar padrões e tendências de mercado, permitindo que os investidores prevejam a direção futura dos preços das criptomoedas. Com a familiaridade com gráficos, indicadores técnicos e níveis de suporte e resistência, os traders podem navegar com mais confiança no volátil mercado de criptomoedas.
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