A negociação parece tão simples. Afinal, um preço só pode subir ou descer, então tudo o que os traders precisam fazer é escolher a direção certa, sentar e esperar que o dinheiro entre, certo? Bem, não exatamente.
O mundo do comércio pode ser cheio de surpresas para quem tem grandes ideias, mas pouco preparo. Quando traders mal preparados não reconhecem que os erros na negociação fazem parte do processo de aprendizado e podem realmente moldar uma pessoa para se tornar um comerciante de sucesso.
O lendário comerciante de Wall Street, Martin Schwartz, compartilhou os pontos baixos e altos de sua estelar carreira comercial em seu livro ‘Pit Bull: Lessons from Wall Street’s Champion Day Trader’. Em seu típico estilo extravagante, ele lembrou como perdeu $10.000 poucas horas depois de abrir sua primeira negociação.
Mas o que é notável neste livro é como Schwartz discutiu abertamente os erros de negociação que cometeu, especialmente quando era novo no comércio. Ele detalha como aprendeu e corrigiu esses erros e, a partir de então, o resto é história, pois ele se tornou um dos traders mais bem-sucedidos e famosos do mundo.
O livro de Schwartz é uma referência prática e realista aos erros comerciais mais comuns.
E não há dúvida de que a maioria dos traders – se não todos – teria cometido ou ainda está cometendo os mesmos erros.
Cometer erros de negociação faz parte da jornada de todo trader. Se alguém é completamente novo na negociação ou negocia nos mercados há décadas, é provável que cometa alguns erros comuns de negociação.
Alguns desses erros são mais caros do que outros. E o fato é que existem alguns erros que são difíceis de aceitar. E para alguns traders, ignorar um erro e repeti-lo várias vezes pode significar a diferença entre se tornar um trader bem-sucedido ou perdê-lo.
1. Negociação sem um plano de negociação
Todo trader precisa de um. Se eles não tiverem um, é hora de obter um e o melhor lugar para começar é pensar por que você está negociando.
É porque eles querem ganhar um pouco de dinheiro extra em seu trabalho regular?
Eles querem fazer carreira rastreando o mercado de ações?
É apenas algo que eles estão fazendo para um desafio?
Seja qual for o motivo, os objetivos ajudarão a ditar a maneira como uma pessoa negocia.
Os traders precisam pensar sobre o que realmente desejam obter com a negociação e, em seguida, descobrir como obtê-lo. Considere a quantidade de tempo disponível para dedicar à negociação, os tipos de negócios a serem realizados (por exemplo, alto volume, baixo lucro) e se o nível de conhecimento é suficiente ou se é necessário mais tempo na educação.
2. Negociar muito, muito cedo
Devido ao potencial de ganhar dinheiro com a negociação, a tentação, especialmente para os novos operadores, é forçar os limites na esperança de obter lucros maiores mais rapidamente.
Mas entrar em negociações com muito entusiasmo – seja em volume ou valor – só serve para aumentar seu nível de risco. Se você exagerar e as coisas correrem contra você, você pode sair do mercado antes mesmo de ter a chance de se estabelecer. Muitas pessoas entram nos mercados de negociação com a ideia de que isso as colocará em um caminho rápido para milhões.
A realidade é que o comércio não é o tipo de coisa em que você joga casualmente um pouco de dinheiro e obtém riquezas incalculáveis em troca – é preciso muita habilidade e paciência para chegar perto dessas alturas elevadas.
Construa devagar e de forma constante. Teste as coisas com um primeiro, depois de abrir um com dinheiro real, invista uma pequena quantia e negocie em um ou dois mercados para ter uma ideia das coisas.
Os traders podem lucrar com negociação forex, negociação de ações, commodities e muito mais, mas raramente é feito em um punhado de negociações rápidas.
Quanto mais tempo os traders puderem dedicar à negociação, melhores eles se tornarão, mais fácil eles encontrarão e mais oportunidades de negociação se revelarão.
3. Negociação emocional
Todos nós já experimentamos essa sensação quando você está em uma boa corrida e sente que não pode fazer nada de errado. Quando os traders aplicam isso à negociação, geralmente é quando você experimenta uma sequência de negociações lucrativas e sente que a dominou. Mas todas as boas corridas eventualmente chegam ao fim e é crucial lembrar disso porque, em última análise, é dinheiro que está em jogo.
É bom estar entusiasmado com a negociação e a confiança é sempre uma característica bem-vinda, mas não deixe que a emoção dite o comportamento da negociação e o empurre para posições que normalmente não tomaria.
Tente moderar os erros de negociação emocional. Antes de iniciar uma operação, dê meio passo para trás e tente olhar para ela com objetividade. Ele se encaixa na estratégia de negociação? Você está fazendo isso com base em informações sólidas ou apenas em um pressentimento? Como você reagiria se a negociação fosse contra você?
Crie um sistema de dicas que o ajude a se proteger de muito investimento emocional.
4. Adivinhar
Se os traders entrarem em uma negociação sem fazer nenhuma preparação, eles não são realmente um trader.
Na verdade, negociar sem se esforçar para educar ou entender como os mercados funcionam é mais como entrar em um cassino, jogar algum dinheiro na mesa de roleta e esperar pelo melhor. Embora seja verdade que há um elemento de imprevisibilidade e volatilidade inerente à negociação, gastando tempo aprendendo e observando como o mercado funciona, os traders podem formar uma ideia sobre os tipos de negociações mais adequados para eles.
Eduque-se e esteja preparado antes de cada negociação. Muitas corretoras oferecem uma riqueza de conteúdo educacional em qualquer formato que você preferir: cursos, webinars e muito mais. Pegue o que você aprendeu e aplique-o em sua conta de negociação de demonstração, onde você pode praticar sem riscos antes de passar para o ambiente real.
5. Não usar uma ordem de stop-loss
Negociar sem usar um nível de stop loss é como dirigir um carro sem freios. É muito perigoso.
Mas, apesar disso, muitos traders ainda negociam sem usar essa ferramenta útil. E na maioria dos casos, acaba em perdas dolorosas. Perdas desnecessárias e evitáveis.
Se você usar um nível de stop-loss corretamente, você pode evitar ficar muito fundo em uma posição perdedora.
Se você deseja colocar um stop-loss ‘hard’ assim que entrar em uma negociação, ou você tem um nível de stop-loss ‘soft’ à sua frente enquanto negocia, você estará em uma posição melhor se usar este como parte de sua gestão de risco. Apenas se lembre de que os níveis de stop loss suaves são mais adequados para traders avançados com experiência nesses mercados.
6. Assumir posições muito grandes
Não há dúvida de que a atração de uma grande negociação vencedora está na mente de todos os traders. E a tentação de assumir uma grande posição (pensando que será uma negociação vencedora) está sempre presente. Gestão de dinheiro para traders é essencial para mantê-los nos mercados.
Mas, como comprovado repetidamente, assumir uma posição muito grande em uma negociação pode ser arriscado. Não há garantia de que a negociação ocorrerá da maneira que você deseja. Portanto, se você arriscar 50% de seu capital em uma única negociação e essa negociação se voltar contra você, isso diminuirá seriamente seu capital comercial.
E também pode ter um grande impacto psicológico em você como trader. É importante aprender técnicas de dimensionamento de posição para ajudar a reduzir a quantidade de risco e desenvolver uma abordagem sólida para entrar e sair de negociações.
7. Tomando muitas posições
Embora existam muitos e inúmeras oportunidades de negociação todos os dias, assumir muitas posições também pode ser prejudicial para sua negociação.
A menos que você tenha um sistema de negociação robusto e automatizado que coloque negociações automaticamente para você, monitorar muitas posições pode ser confuso e de alto risco, para dizer o mínimo.
Lembre-se de que o cérebro humano só pode lidar com uma quantidade limitada de informações por vez. E a atenção necessária para cada negociação significa que você tem tempo e foco limitados para cada negociação.
Se você assumir muitas posições ao mesmo tempo sem os sistemas automatizados adequados para monitorá-las, é provável que algumas dessas negociações falhem.
Portanto, da próxima vez que negociar, esteja atento ao número de negociações que está realizando. É melhor focar primeiro em algumas negociações – entrar e sair delas – e então começar de novo se surgirem outras oportunidades de negociação.
Quando você tem uma definição clara filtrar as oportunidades comerciais que se tornam disponíveis e escolher as melhores será um pouco mais fácil.
8. Excesso de entrega
A capacidade de usar aproveitar é um dos principais atrativos para mercados como forex, índices, metais preciosos e criptomoedas. A alavancagem permite que você negocie uma posição muito maior, mesmo com uma quantidade menor de capital de negociação.
Mas, como todos sabemos, a alavancagem pode ser uma faca de dois gumes. Ele pode amplificar negociações vencedoras e perdedoras.
Um dos pecados capitais dos traders – particularmente daqueles que não entendem completamente como a alavancagem funciona – é usar um alto nível de alavancagem. Algumas pessoas veem apenas ganhos potenciais e ignoram perdas potenciais.
Se você usar um alto nível de alavancagem e o comércio se voltar contra você, isso pode resultar na perda total de seu capital comercial.
Portanto, a melhor maneira de usar a alavancagem é começar com pouco. Tente usar o nível mais baixo de alavancagem oferecido pelo seu provedor de negociação. Quando estiver mais confortável com o funcionamento da alavancagem, você poderá aumentar o nível de alavancagem, se desejar.
A única coisa a lembrar é que apenas porque há quantidades maiores de níveis de alavancagem em oferta – a alavancagem pode variar de 10:1, 50:1; 100:1; 200:1 ou 400:1 dependendo da sua jurisdição – isso não significa que você tenha que usar o nível mais alto possível.
Como diz o ditado, você precisa andar antes de poder correr.
9. Negociação de vingança
Você não odeia quando perde? E você não quer apenas voltar ao mercado, fazer outra negociação e provar que pode ser um vencedor?
Esse é exatamente o pensamento por trás. Você quer se vingar. Você quer provar que é um vencedor.
Mas, na maioria das vezes, a negociação de vingança pode trazer mais dor do que ganho.
Considere isso por um momento. Quando você entra em uma negociação de vingança, provavelmente não está no melhor estado emocional. Você provavelmente ainda está fervendo ou estressado demais para tomar uma decisão de negociação sólida. E muito provavelmente você não analisou realmente a próxima negociação – se ela tem um bom potencial ou não.
Portanto, a melhor coisa que você pode fazer sobre o comércio de vingança é não se envolver com ele.
Se você tiver uma negociação perdida ou uma série de perdas, é melhor recuar e analisar o que deu errado.
O mercado estava muito agitado para negociar de qualquer maneira? O que deu errado com sua análise inicial?
Na maioria das vezes, se não o tempo todo, é melhor evitar negociações de vingança a todo custo.
10. Deixar negociações lucrativas se transformarem em perdas
Se você está cometendo esse erro, não está sozinho. Mesmo as grandes armas são culpadas desse erro comercial comum.
Quantas vezes você cronometrou perfeitamente sua entrada, viu um bom lucro no papel, apenas para vê-lo vaporizado por uma reversão acentuada? Vou apostar mais de uma vez.
Deixar uma boa negociação ir mal é a primeiro grande erro que você pode cometer negociando nos mercados financeiros, mas há uma luz no fim do túnel.
A melhor forma de corrigir esse erro é planejando. Você deve saber quando vai sair antes de entrar na negociação. E você deve ter vários motivos para sair.
Os traders precisam desenvolver seus próprios estratégias de saída de negociação que lhes permitem atingir um objetivo do comércio – mesmo que não seja exatamente como eles esperavam. Isso pode incluir uma combinação de:
- Meta(s) de lucro
- Trailing stop largo (para mercados de tendências)
- Trailing stop apertado (para movimentos rápidos de exaustão)
- Parada de risco/recompensa (para quando você chegar perto de sua meta de lucro)
Você também pode escalar fora de seu comércio. Tire um pouco da sua posição quando o mercado disponibilizar um pouco, tire um pouco mais conforme o movimento avança e deixe um pouco para as grandes vitórias. Esse tipo de abordagem ajudará você a suavizar sua curva de patrimônio.
11. Não rastrear negociações em um diário de negociação
Usar um diário de negociação é uma parte muito importante para se tornar um trader de sucesso. Não é tão simples quanto registrar suas entradas e saídas para negociações lucrativas, requer um pouco mais de informação e atenção.
Seu deve incluir todas as negociações, boas, ruins e até mesmo as realmente ruins.
Alguns tipos de informações que devem ser registradas em um diário de negociação incluem:
- Data e hora da negociação
- Qual instrumento está sendo negociado
- Capturas de tela da configuração do gráfico quando a negociação foi inserida
- Tamanho da posição
- Seus pensamentos e raciocínio para entrar no comércio
Ao ter um diário comercial disponível para você, você pode voltar e revisar suas negociações bem-sucedidas e negociações que não foram tão bem-sucedidas para destacar oportunidades em sua estratégia de negociação onde você pode melhorar.
12. Não se esqueça do horizonte de tempo do seu investimento
Investir sem um horizonte de tempo em mente pode levá-lo ao fracasso. Isso ocorre porque todos os investimentos são de longo ou curto prazo e terão diferentes taxas de retorno, dependendo da duração do seu investimento.
Por exemplo, ações com bom desempenho em períodos longos, mas não tanto em períodos mais curtos, podem fazer sentido manter ao considerar a poupança para a aposentadoria.
Quando você entende seu horizonte de tempo, pode combinar melhor os investimentos certos com seu portfólio.
13. Ser capaz de aceitar perdas
Muitos traders têm a impressão de que não podem cometer erros como os profissionais de investimento, mas isso simplesmente não é verdade.
Se você entrou em uma negociação sem fazer a devida diligência ou é um ganhador de longa data e seu portfólio de repente despencou, é importante aceitar o que aconteceu e seguir em frente, em vez de deixar seu orgulho controlar seu estilo de negociação e manter para aqueles perdedores por mais tempo.
Sempre haverá outro dia e outra oportunidade de negociação. Aprenda com essas perdas anteriores para continuar melhorando seu conjunto de habilidades no caminho para se tornar um trader de sucesso.
14. Seguindo a multidão
Um erro frequente no mundo do trading é seguir cegamente a multidão, especialmente por parte dos traders inexperientes. Esse comportamento, conhecido como mentalidade de rebanho, pode levar a decisões prejudiciais e resultar em negociações desastrosas.
É fundamental que os traders novatos desenvolvam seu próprio estilo de negociação ao tomar decisões. Saltar para as tendências sem realizar sua própria pesquisa e sem compreender por que certas estratégias funcionam melhor para eles pode ser prejudicial. Se você entrar em uma negociação apenas porque outra pessoa o fez e a negociação der errado, a única pessoa a responsabilizar será você mesmo. Portanto, evitar a mentalidade de rebanho é crucial para o sucesso no mundo do trading.
É importante lembrar que o mercado financeiro é dinâmico e imprevisível. O que funciona para um trader pode não funcionar para outro, e seguir cegamente as ações de terceiros pode resultar em perdas significativas. Os traders devem buscar educar-se, entender as diferentes estratégias disponíveis e, o mais importante, compreender por que estão tomando determinadas ações no mercado.
Para evitar a armadilha da mentalidade de rebanho, os traders devem adotar uma abordagem cuidadosa e informada. Aqui estão algumas dicas para se afastar desse erro comum:
- Educação é a Chave: Invista tempo em aprender sobre análise técnica, indicadores, padrões de gráficos e outras ferramentas utilizadas no trading. Quanto mais você compreender o mercado, melhor tomará decisões informadas.
- Desenvolva sua Estratégia: Baseie suas decisões de negociação em sua própria estratégia. Considere suas metas, tolerância ao risco e horizonte de tempo. Isso o ajudará a evitar entrar em negociações sem fundamento.
- Faça sua Própria Pesquisa: Sempre conduza sua própria pesquisa antes de entrar em uma negociação. Não confie cegamente em dicas ou recomendações de terceiros.
- Mantenha a Calma: Não se deixe levar pela emoção ou pelo medo quando tomar decisões de negociação. Mantenha uma abordagem calma e racional, focada na lógica e na análise.
- Gerenciamento de Risco: Estabeleça limites de perda e aloque apenas uma porcentagem do seu capital para cada negociação. Isso ajudará a mitigar o risco de perdas significativas.
- Aprenda com seus Erros: Em vez de culpar os outros por negociações mal-sucedidas, analise suas próprias ações e aprenda com os erros. Cada erro é uma oportunidade de crescimento e aprimoramento.
Em resumo, seguir a multidão sem uma estratégia própria é um erro comum no trading. Para alcançar sucesso e evitar perdas desnecessárias, os traders devem desenvolver seu próprio estilo de negociação, conduzir pesquisas minuciosas e tomar decisões informadas. Ao fazer isso, eles estarão no caminho certo para uma jornada bem-sucedida no mercado financeiro.
15. Negociação em vários mercados ao mesmo tempo
Traders inexperientes podem pular de mercado para mercado – de forex para índices e criptomoeda para commodities. Este é um erro comum e pode levar a negociações excessivas e perdas significativas.
Obter uma melhor compreensão de um mercado é importante para os traders de todos os níveis, para que as decisões de negociação sejam baseadas em fatos, em vez de sentimentos ou emoções. Antes de diversificar, é aconselhável enfrentar um mercado e obter uma valiosa experiência comercial antes de entrar em vários mercados ao mesmo tempo.
16. Perseguir mercados com forte desempenho passado
É comum que muitos traders selecionem um determinado ativo ou mercado que teve um forte desempenho passado nos últimos dois anos. Essa mentalidade de ‘medo de perder’ provavelmente causou mais decisões de investimento negativas do que positivas.
O mercado que tem tido um bom desempenho nesses poucos anos pode muito bem-estar chegando ao fim, com todo o dinheiro inteligente sendo transferido e os traders cometendo o erro (o dinheiro idiota) entrando.
Os traders precisam entender que a melhor época para investir naquele mercado foi há três ou quatro anos, não agora.
Perguntas frequentes
Como você supera os erros comerciais?
O primeiro passo para superar seus erros de negociação é estar ciente deles e anotar quando você pode ter cometido um desses erros. Revise nossa lista de erros comuns de negociação e, em seu diário de negociação, anote toda vez que cometer um desses erros. À medida que você se torna cada vez mais consciente das coisas negativas que faz como parte de sua negociação, mais você se distancia delas.
Quais erros de negociação devem ser evitados ao negociar ações?
A maioria desses erros em nossa lista é transferida para ações, mas existem alguns outros erros comuns a serem evitados ao negociar ações. Algumas delas incluem: comprar ações com baixo volume, confiar em promotores de ações e negociar padrões de gráficos difíceis e pouco claros.
Negociar é um processo difícil e geralmente leva algum tempo para descobrir o que funciona para você. No entanto, se os traders iniciantes puderem evitar esses erros comuns de negociação ao iniciar sua jornada nos mercados financeiros, a curva de aprendizado será muito mais suave.
É importante não apenas entendermos nossos próprios vieses, mas também como eles atuam na maneira como negociamos, para que tenhamos a oportunidade de gerenciá-los adequadamente. Todas essas informações foram destacadas para fornecer aos traders mais informações sobre as armadilhas comuns, para que possam evitá-las daqui para frente.
Lembre-se de que os erros de negociação fazem parte da jornada e você não poderá evitá-los todos. Desses erros vêm as lições, use-os para melhorar a si mesmo e estar um passo mais perto de se tornar um grande trader.
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