Errores comunes en el análisis técnico

Errores comunes en el análisis técnico

El análisis técnico es una de las formas más utilizadas de análisis del mercado financiero. El análisis técnico se puede aplicar esencialmente a cualquier mercado financiero, ya sean acciones, Forex, oro o Criptonedas.

Si bien los conceptos básicos del análisis técnico son relativamente fáciles de entender, es un arte difícil de dominar. Cuando estás aprendiendo alguna habilidad nueva, es natural cometer errores en el camino.

Esto puede ser especialmente perjudicial cuando se trata de negocios o inversiones. Si no tiene cuidado y aprende de sus errores, corre el riesgo de perder una parte importante de su capital. Aprender de tus errores es genial, pero evitarlos tanto como sea posible es aún mejor.

Este artículo discutirá algunos de los errores más comunes en el análisis técnico. Si es nuevo en el comercio, ¿por qué no echa un vistazo a algunos de los conceptos básicos del análisis técnico?

¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los principiantes al operar con análisis técnico?

no corte sus pérdidas

Comencemos con una cotización del comerciante de materias primas. Ed Seykota:

Los principales elementos de un buen negocio son: (1) reducción de pérdidas, (2) reducción de pérdidas y (3) reducción de pérdidas. Si puede seguir estas tres reglas, es posible que tenga una oportunidad.

Suena simple, pero siempre es bueno recordar la importancia. Cuando se trata de operar e invertir, proteger su capital siempre debe ser su máxima prioridad.

Las actividades comerciales pueden parecer una tarea abrumadora al principio. Un enfoque interesante para los principiantes es este: el primer paso no es ganar, pero no perder.

Es por eso que podría ser una buena idea comenzar con posiciones más pequeñas o probar operaciones sin usar fondos reales. Muchos corredores tienen una serie de pruebas en las que puede probar sus estrategias antes de arriesgar su dinero. De esta manera, puede proteger su capital y solo tomar riesgos cuando obtenga buenos resultados, de manera más consistente.

Establecer un stop loss es sencillo. Sus ofertas deben tener un punto de invalidación. Aquí es donde acepta que su idea de negocio estaba equivocada. Si no aplica esta mentalidad a sus actividades comerciales, probablemente no tendrá éxito a largo plazo. Un solo mal trato puede ser muy perjudicial y podría terminar con una bolsa perdedora, con la esperanza de que el mercado se recupere.

Sobrecomercio

Cuando es un comerciante activo, es un error común pensar que siempre necesita hacer negocios. ¡El trading implica mucho análisis y mucha paciencia! Con algunas estrategias, a veces es necesario esperar mucho tiempo para obtener una señal confiable y entrar en una posición. Algunos negociadores realizan menos de tres transacciones en un año y aún así logran excelentes resultados.

Consulte esta cita del comerciante Jesse Livermore, uno de los pioneros del trading intradía:

El dinero se gana sentado, no negociando.

Trate de evitar ingresar a una operación solo por el hecho de ingresar a una operación. No es necesario que realice intercambios constantemente. En algunas condiciones de mercado, en realidad es más rentable no hacer nada y esperar mejores oportunidades.

Errores comunes en el análisis técnico

De esta forma, preserva su capital y lo prepara para invertir cuando surjan buenas oportunidades comerciales. Recuerda que siempre surgen nuevas oportunidades, solo sabiendo esperarlas.

Un error similar es el énfasis excesivo en intervalos de tiempo más cortos. Un análisis realizado considerando lapsos de tiempo más largos generalmente será más confiable. Los plazos más cortos producirán mucho "ruido" en el mercado y pueden terminar induciendo una mayor frecuencia de operaciones.

Si bien hay muchos escaladores y comerciantes exitosos a corto plazo, los marcos de tiempo más cortos generalmente tienen una relación riesgo / recompensa pobre. Como estrategia comercial arriesgada, ciertamente no la recomendamos para principiantes.

Comercio de venganza

es común ver inversores tratando de recuperar inmediatamente una pérdida significativa. Esto es lo que llamamos "comercio de venganza". No importa si quiere ser un analista técnico, un swing trader o un day trader, evitar las decisiones emocionales es crucial.

Es fácil mantener la calma cuando las cosas van bien o cuando comete pequeños errores. ¿Pero cuando las cosas van completamente mal? ¿Eres capaz de ceñirte a tu plan comercial incluso cuando todo el mundo está entrando en pánico?

Tenga en cuenta la palabra "analise”En análisis técnico. Por supuesto, esto implica un enfoque analítico de los mercados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué un inversor tomaría decisiones emocionales apresuradas en este entorno?

Si quiere estar entre los mejores inversores, debe poder mantener la calma incluso después de grandes errores. Evite las decisiones emocionales y céntrese en mantener una mentalidad lógica y analítica.

Entrar en una posición comercial inmediatamente después de sufrir una gran pérdida tiende a causar pérdidas aún mayores. Por lo tanto, algunos comerciantes prefieren no participar en el mercado durante un período de tiempo después de una gran pérdida. De esa manera, pueden reanudar sus actividades comerciales cuando sus mentes estén más claras.

Testarudez

Si quiere ser un inversor exitoso, no tema cambiar de opinión. Con frecuencia. Las condiciones del mercado cambian muy rápidamente y una cosa es segura: seguirán cambiando. Su trabajo como inversor es reconocer estos cambios y adaptarse a ellos. Una estrategia que funciona muy bien en un entorno único puede no funcionar en otro.

Veamos qué dijo el legendario inversor Paul Tudor Jones sobre sus posiciones:

Todos los días asumo que todos los puestos que tengo están equivocados.

Es una buena práctica intentar utilizar el otro lado de su argumento para identificar sus posibles debilidades. De esta manera, sus tesis (y decisiones) de inversión pueden ser más integrales y efectivas.

Esto también nos lleva a otro punto: los sesgos cognitivos. Los sesgos pueden afectar en gran medida su toma de decisiones, nublar su juicio y limitar la gama de posibilidades que podría considerar.

Asegúrese de comprender al menos los sesgos cognitivos que pueden afectar sus planes comerciales para que pueda mitigar sus consecuencias de manera más efectiva.

Ignorar las condiciones extremas del mercado

Hay momentos en los que las cualidades predictivas del análisis técnico son menos fiables. Estos podrían ser eventos de cisne negro u otros tipos de condiciones extremas de mercado, fuertemente influenciadas por la psicología de masas y la emoción.

Después de todo, los mercados están impulsados ​​por la oferta y la demanda. En determinados momentos, los mercados pueden mostrar un gran desequilibrio hacia un lado o hacia el otro.

Ignorar las condiciones extremas del mercado

Tomemos el ejemplo del Índice de fuerza relativa (RSI), un indicador de impulso. Generalmente, si indica un valor por debajo de 30, el activo puede considerarse sobrevendido. Cuando el RSI cae por debajo de 30, ¿es esta una señal comercial inmediata?

¡Es claro que no! Esto significa que el momento del mercado lo determina actualmente el lado de los vendedores. En otras palabras, solo indica que en ese momento los vendedores son más fuertes que los compradores.

RSI puede alcanzar niveles extremos durante condiciones de mercado extraordinarias. Incluso puede caer a un solo dígito, cerca de la lectura más baja posible (cero). Incluso una lectura tan extrema y de sobreventa puede no significar necesariamente una reversión inminente.

Tomar decisiones a ciegas basadas en herramientas técnicas que logran ciertos valores puede costar mucho dinero. Esto es especialmente cierto durante los eventos del cisne negro, cuando puede ser muy difícil interpretar la acción del precio.

En momentos como estos, los mercados pueden ir en muchas direcciones y ninguna herramienta analítica puede describirlo con precisión. Por eso es importante considerar siempre otros factores y no depender de una sola herramienta.

Olvídese de que el análisis técnico es un juego de posibilidades

El análisis técnico no se trata de absolutos. Es una herramienta que maneja las probabilidades. Esto significa que no importa en qué enfoque técnico base sus estrategias, nunca hay una garantía de que el mercado se comportará como se espera. Su análisis puede sugerir que existe una probabilidad muy alta de que el mercado suba o baje, pero aún no es una certeza.

Al definir sus estrategias comerciales, debe considerar todas estas. No importa la experiencia que tenga, nunca es una buena idea asumir que el mercado seguirá su análisis. Si lo hace, es probable que se exagere y apueste demasiado por un resultado, con el riesgo de incurrir en enormes pérdidas financieras.

Seguir ciegamente a otros inversores

Para dominar cualquier habilidad, es fundamental evolucionar constantemente. Especialmente cuando se trata de actividades comerciales en los mercados financieros. Las cambiantes condiciones del mercado hacen que esto sea una necesidad. Una de las mejores formas de aprender es seguir a traders y analistas técnicos experimentados.

Sin embargo, si desea ser bueno de manera constante, es importante identificar sus propias fortalezas y aprovecharlas. Considérelos específicamente sus ventajas. En otras palabras, es el conjunto de características que te diferencian de los demás como inversores.

Si lees varias entrevistas con inversores exitosos, seguramente notarás que utilizan estrategias diferentes. Una estrategia que funciona perfectamente para un inversor puede considerarse completamente impracticable para otro. Hay innumerables formas de sacar provecho de los mercados. Solo necesita averiguar cuál se adapta mejor a su personalidad y estilo de negociación.

A veces, ingresar a una operación basada en el análisis de otra persona puede funcionar. Sin embargo, si sigue ciegamente a otros inversores sin comprender el contexto, definitivamente no funcionará a largo plazo.

Por supuesto, esto no significa que no deba seguir y aprender de los demás. Lo importante es pensar si realmente está de acuerdo con la estrategia comercial y evaluar si es adecuada para usted. No debe seguir ciegamente a otros inversores, incluso si tienen experiencia y son respetados.

Conclusión

Hemos hablado de algunos de los errores más comunes que debe evitar al utilizar el análisis técnico. Recuerde, comerciar no es fácil. En general, es mejor abordar el comercio con una mentalidad a largo plazo.

Llegar a ser consistentemente bueno en las negociaciones es un proceso que requiere mucho tiempo. Se necesita mucha práctica para perfeccionar sus estrategias y aprender a formular sus propias ideas comerciales. Para que pueda encontrar sus fortalezas, identificar sus debilidades y controlar sus decisiones comerciales y de inversión.

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