Estrategias comerciales para criptomonedas

Estrategias comerciales de criptomonedas

Existen numerosas formas de beneficiarse del comercio de criptomonedas. Las estrategias comerciales lo ayudan a organizar estas técnicas en un marco coherente al que puede hacer referencia. Por lo tanto, puede monitorear y optimizar continuamente su estrategia comercial.

Los dos aspectos principales que debe considerar al diseñar una estrategia comercial son análisis técnico y análisis fundamental. Discutiremos cuál funciona mejor para cada estrategia, pero antes de continuar, asegúrese de comprender las diferencias entre estos conceptos.

Como existen muchas estrategias comerciales, veamos algunas de las más comunes. Este artículo se centra principalmente en las estrategias de negociación de criptomonedas. Sin embargo, también pueden aplicarse a otros activos financieros, como Forex, acciones, opciones o metales preciosos como el oro.

¿Le gustaría planificar su propia estrategia comercial? Este artículo lo ayudará con los conceptos básicos y el mejor enfoque para especular en los mercados de criptomonedas. Con una estrategia comercial sólida, es más probable que alcance sus objetivos comerciales y de inversión.

¿Qué es una estrategia comercial?

Podemos describir una estrategia comercial como un plan para todas sus actividades comerciales. Es un marco básico que crea para guiarlo a través de todas sus inversiones y operaciones.

un plan de negociacion también ayuda a minimizar el riesgo financiero ya que elimina muchas decisiones innecesarias. Si bien tener una estrategia no es obligatorio para el comercio, a menudo marca la diferencia. Si sucede algo inesperado en el mercado (y créame, sucederá), es su plan de operaciones el que debe definir cómo debe reaccionar, no sus emociones.

En otras palabras, tener un plan comercial en su lugar lo hace más preparado para los posibles resultados. Le impide tomar decisiones apresuradas e impulsivas, lo que a menudo conduce a enormes pérdidas financieras.

Por ejemplo, se puede considerar una estrategia comercial completa:

  • que clases de activos negocia
  • qué configuraciones / configuraciones usas
  • que herramientas e indicadores usas
  • qué desencadena sus entradas y salidas (sus posiciones de stop loss)
  • lo que determina el tamaño de tu posición
  • ¿Cómo registra y mide el rendimiento de su cartera?

Además, su plan de negocios también puede contener otras especificaciones generales, incluidos algunos detalles. Por ejemplo, puede decidir nunca operar los viernes, o nunca operar si está cansado o con sueño.

Puede hacer un cronograma de operaciones para que solo opere en días específicos de la semana. ¿Comprueba a menudo el precio de Bitcoin varias veces durante el fin de semana? Así que es una buena idea cerrar sus posiciones antes del fin de semana. Una guía personalizada también puede formar parte de su estrategia comercial.

El desarrollo de una estrategia comercial también puede incluir la verificación con pruebas conocidas como backtesting y forward testing.

En este artículo vamos a considerar dos tipos de estrategias comerciales: activas y pasivas.

Notará que las definiciones de estrategias comerciales no son necesariamente rígidas y puede haber cierta superposición entre ellas. Podría ser una gran idea considerar un enfoque. mezclado, combinando múltiples estrategias.

Estrategias comerciales activas

Las estrategias activas requieren más tiempo y atención. Los llamamos activos porque implican un seguimiento constante y una gestión frecuente de la cartera.

Negociación diaria (negociación diaria)

El comercio intradía es probablemente la estrategia comercial más conocida. Es un error común pensar que todos los inversores activos son, por definición, traders intradía. Esto no es cierto.

El comercio intradía implica entrar y salir de posiciones el mismo día. Como tal, el objetivo de los traders diarios es capitalizar los movimientos de precios intradía, es decir, los movimientos de precios que ocurren durante el transcurso de un día de negociación.

Day Trading

El término "negociación intradía" se deriva de los mercados tradicionales, donde la negociación solo está abierta durante horas específicas del día. Por lo tanto, en estos mercados, los operadores diarios nunca permanecen en posiciones durante la noche cuando se detienen las operaciones comerciales.

La mayoría de las plataformas de comercio de criptomonedas están abiertas las 24 horas del día, los 365 días del año. Por lo tanto, el término negociación intradía se utiliza en un contexto ligeramente diferente en los mercados de criptomonedas. Por lo general, se refiere a un estilo de negociación a corto plazo, en el que los inversores entran y salen de posiciones en un período de 24 horas o menos.

Los comerciantes diarios a menudo utilizan acciones de precios y análisis técnico para definir sus ideas comerciales. También pueden utilizar muchas otras técnicas para encontrar ineficiencias del mercado.

El comercio intradía con criptomonedas puede ser muy rentable para algunos, pero a menudo es muy estresante, exigente y arriesgado. Por lo tanto, se recomienda el trading intradía para inversores más experimentados.

Swing Trading

El swing trading es un tipo de estrategia comercial a largo plazo que implica mantener posiciones durante más de un día, pero por lo general no más de unas pocas semanas o un mes. En cierto modo, el swing trading se encuentra en algún lugar entre el day trading y el trading de tendencias.

Los traders de swing suelen intentar aprovechar las oleadas de volatilidad que tardan días o semanas en producirse. Pueden utilizar una combinación de factores técnicos y fundamentales para formular sus ideas comerciales.

Por supuesto, los cambios fundamentales pueden tardar más en suceder. Aquí es donde entra en juego el análisis fundamental. Aun así, los patrones de gráficos y los indicadores técnicos también pueden desempeñar un papel importante en las estrategias de swing trading.

El swing trading es probablemente la estrategia de trading activa más conveniente para principiantes. Una ventaja del swing trading sobre el day trading es que el swing trade tarda más en ejecutarse. Sin embargo, todavía son lo suficientemente cortos como para que no tenga dificultades para seguir el progreso de sus negociaciones.

Esto permite a los inversores más tiempo para considerar sus decisiones. En la mayoría de los casos, tienen tiempo suficiente para reaccionar a los movimientos del mercado. Con el swing trading, las decisiones se pueden tomar con menos prisa y con más racionalidad. Por otro lado, el comercio intradía generalmente requiere decisiones y ejecución rápidas, lo que no es el escenario ideal para un principiante.

Trend Trading

También conocido como comercio de posiciones, el comercio de tendencias es una estrategia que implica mantener posiciones durante un período más largo, generalmente durante al menos unos meses.

Como sugiere el nombre, los operadores de tendencias intentan aprovechar las tendencias direccionales. Por lo general, entran en una posición larga durante una tendencia alcista y una posición corta durante una tendencia bajista.

Los traders de tendencias suelen utilizar el análisis fundamental, pero no siempre es así. En cualquier caso, el análisis fundamental considera eventos que pueden tardar mucho en suceder; estos son los movimientos que los operadores de tendencias intentan aprovechar.

Una estrategia de negociación de tendencias asume que el activo subyacente continuará moviéndose en la dirección de la tendencia. Sin embargo, los traders de tendencias también deben considerar la posibilidad de un cambio de tendencia. Por lo tanto, también utilizan promedios móviles, líneas de tendencia y otros indicadores técnicos en su estrategia para aumentar su tasa de éxito y reducir el riesgo financiero.

El trading de tendencias puede ser ideal para inversores novatos siempre que investiguen y gestionen sus riesgos de forma adecuada.

Scalping

El scalping es una de las estrategias comerciales más rápidas que existen. Los inversores no intentan aprovechar los grandes movimientos o las tendencias prolongadas. Es una estrategia basada en la exploración de pequeños movimientos, una y otra vez.

Por ejemplo, beneficiarse de los diferenciales entre la oferta y la demanda, las brechas de liquidez u otras ineficiencias del mercado.

Los inversores de especulación no tienen la intención de mantener sus posiciones por mucho tiempo. Es común ver a los inversores abriendo y cerrando posiciones en cuestión de segundos. Esta es la razón por la que el scalping a menudo se relaciona con el comercio de alta frecuencia (HFT).

El scalping puede ser una estrategia especialmente rentable si un comerciante se encuentra con una ineficiencia del mercado que ocurre repetidamente y puede explotar. Cada vez que esto sucede, es posible obtener pequeñas ganancias que se acumulan con el tiempo.

El scalping es más adecuado para mercados más líquidos donde es relativamente fácil entrar y salir de posiciones.

El scalping es una estrategia comercial avanzada que no se recomienda para los operadores novatos debido a su complejidad. También requiere un conocimiento profundo de la mecánica de los mercados. Además, generalmente es más adecuado para grandes inversores (ballenas). Los objetivos de beneficio porcentual tienden a ser más pequeños, por lo que tiene más sentido negociar posiciones más grandes.

estrategias de inversión pasiva

Las estrategias de inversión pasiva permiten un enfoque más "práctico", lo que significa que la gestión de la cartera requiere menos tiempo y atención. Si bien existen diferencias entre las estrategias comerciales y de inversión, operar esencialmente significa comprar y vender activos con la esperanza de obtener ganancias.

Comprar y mantener

Comprar y mantener es una estrategia de inversión pasiva en la que los inversores compran activos con la intención de mantenerlos durante un largo período de tiempo, independientemente de las fluctuaciones del mercado.

Esta estrategia se usa típicamente en carteras de inversión a largo plazo, donde la idea es simplemente ingresar al mercado sin preocuparse por el tiempo. La idea detrás de esta estrategia es que durante un período de tiempo suficientemente largo, el momento o el precio de entrada es de menor importancia.

La estrategia de compra y retención se basa casi siempre en un análisis fundamental y, por lo general, no considera indicadores técnicos. El uso de esta estrategia tampoco suele implicar un seguimiento frecuente del rendimiento de la cartera, solo revisiones esporádicas.

Aunque Bitcoin (BTC) y las criptomonedas existen desde hace poco más de una década, el fenómeno HODL se puede comparar con la estrategia de compra y retención. Sin embargo, las criptomonedas son una clase de activos con más riesgo y mayor volatilidad.

Aunque comprar y retener Bitcoin es una estrategia común en el mercado de criptoactivos, esta estrategia puede no ser adecuada para otras Criptomonedas.

Inversión de índice

normalmente, invertir en índices significa comprar ETF e índices en los mercados tradicionales. Sin embargo, este tipo de producto también está disponible en mercados criptoactivos. Tanto en las corredurías de criptomonedas centralizadas como en el movimiento de Finanzas Descentralizadas (DeFi).

La idea detrás de un índice criptográfico es tomar una "canasta" de criptoactivos y crear un token que rastree su desempeño combinado. La canasta puede estar formada por un grupo de monedas de características similares, como monedas de privacidad o fichas de utilidad.

O podría ser algo completamente diferente, siempre que tenga un feed a un precio razonable. Como puede imaginar, la mayoría de estos tokens dependen en gran medida de los oráculos de blockchain (Servicios).

¿Cómo pueden los inversores utilizar los índices criptográficos? Pueden, por ejemplo, invertir en un índice de moneda de privacidad en lugar de elegir una moneda de privacidad única. De esta forma, apuestan por el desempeño de toda la industria de la moneda privada, eliminando el riesgo de invertir en una sola moneda.

Es probable que las inversiones en índices simbólicos se vuelvan más populares en los próximos años. Esta estrategia permite un enfoque más directo y práctico para invertir en la industria de la cadena de bloques y los mercados de criptomonedas.

Conclusión

Elaborar una estrategia de negociación de criptomonedas que se adapte a sus objetivos financieros y estilo de personalidad no es una tarea fácil. En este artículo, hablamos sobre algunas de las estrategias comerciales de criptomonedas más comunes. Esperamos que esta información le ayude a encontrar cuál es el adecuado para usted.

Para saber qué funciona realmente y qué no, debe seguir y realizar un seguimiento de cada estrategia comercial, sin romper las reglas que ha establecido. También es una buena idea crear un diario comercial o una hoja de cálculo para que pueda analizar el rendimiento de cada estrategia.

Recuerda que no es necesario seguir siempre las mismas estrategias. Con los datos registrados, debería poder hacer ajustes y adaptar sus métodos. En otras palabras, sus estrategias comerciales deben evolucionar constantemente a medida que adquiere experiencia.

También puede ser interesante asignar diferentes partes de su cartera para utilizar diferentes estrategias. De esta manera, puede monitorear el desempeño individual de cada estrategia y ejercer una adecuada gestión de riesgos.

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