Cada día, analizamos emociones y sentimientos de diferentes fuentes y los condensamos en un número simple: el índice de miedo y codicia para Bitcoin y otras criptomonedas importantes del mercado.

Último índice de Crypto Fear & Greed

Este es un gráfico del índice de miedo y codicia a lo largo del tiempo, donde un valor de 0 significa "Miedo extremo"(Extreme Fear) mientras que un valor de 100 representa"Extrema codicia”(Extrema codicia).

El índice Crypto Fear & Greed proporciona una puntuación de 0 a 100 para el sentimiento del mercado de divisas virtuales. Se basa en el “Índice CNNMoney Fear and Greed” para el análisis del mercado de valores.

El "Miedo" (puntuación de 0 a 49) indica subvaluación y exceso de oferta en el mercado. La “codicia” (puntuación de 50 a 100) sugiere una sobrevaloración de las criptomonedas y una posible burbuja.

Observar cambios en el nivel de miedo y codicia puede ser una estrategia comercial interesante al elegir entrar o salir de posiciones de mercado criptoactivo. Vea más información a continuación:

Índice de miedo y codicia: Introducción

En el mercado de divisas virtuales, al elegir comprar o vender, un buen inversor siempre buscará datos de respaldo. Puede examinar los gráficos, analizar e interpretar los fundamentos y explorar el sentimiento del mercado.

Sin embargo, estudiar todas las métricas e índices existentes no sería un uso muy eficiente de su tiempo. Con el índice de miedo y codicia, la combinación de análisis de sentimientos y métricas fundamentales proporciona información sobre los factores de miedo y codicia del mercado.

No recomendamos confiar solo en este indicador, pero puede ayudarlo a interpretar el sentimiento general de los mercados de divisas virtuales.

¿Qué es un índice?

O común, un índice recopila datos de varias fuentes y los combina en una única medida estadística. Es posible que haya oído hablar del Dow Jones Industrial Average (DJI), un índice bursátil famoso.

El Promedio Industrial Dow Jones es una combinación ponderada de precios de 30 compañías importantes que cotizan en varias bolsas de valores de EE. UU. Los inversores pueden comprar DJI para obtener una exposición combinada a las acciones de estas empresas.

El Crypto Fear and Greed Index también es una medida ponderada por el mercado, pero ahí es donde terminan las similitudes. No puede comprar el índice Crypto Fear & Greed y no es un instrumento financiero de ningún tipo. Es solo un indicador de mercado que se utiliza para complementar el análisis.

¿Qué es un indicador de mercado?

¿Qué es un indicador de mercado?

Los indicadores de mercado facilitan el análisis de datos de mercado para inversores y comerciantes. Los indicadores existen en todos los aspectos para el análisis de mercado: análisis técnico, análisis fundamental y análisis de sentimiento. Si utilizó el análisis técnico, probablemente ya tenga algo de experiencia con los indicadores.

Van desde simples promedios móviles hasta patrones gráficos complejos como las nubes Ichimoku. Los indicadores de análisis técnico evalúan precios, volumen de operaciones y otras tendencias estadísticas.

Los indicadores de análisis fundamental tienen diferentes enfoques. Cuando investiga una divisa o una acción, está esencialmente tratando de determinar el valor fundamental subyacente del activo.

Por ejemplo, su búsqueda puede incluir el número de usuarios y el valor total de mercado, combinados en un solo indicador.

Además, tenemos indicadores de sentimiento del mercado que miden los sentimientos y opiniones de inversores y comerciantes.

El Crypto Fear and Greed Index es solo uno de los muchos índices. Otros ejemplos incluyen "The Bull & Bear Index" para aumentos y Whale Alert, que rastrea grandes transferencias desde ballenas en mercados criptográficos activos.

De alguna manera, la investigación criptográfica se basa en gran medida en el análisis de las redes sociales, la comunidad y la opinión pública. Por lo tanto, el análisis del sentimiento del mercado puede ser útil para esta clase de activos.

¿Qué es exactamente un índice de codicia y miedo a las criptomonedas?

¿Qué es exactamente un índice de codicia y miedo a las criptomonedas?

Originalmente, CNNMoney creó el índice de miedo y codicia para analizar el sentimiento del mercado hacia las acciones. Posteriormente, Alternative.me creó su versión adaptada para el mercado de divisas criptográficas.

El Crypto Fear and Greed Index analiza un conjunto de diferentes tendencias e indicadores de mercado en un intento de determinar si los participantes del mercado se sienten codiciosos o temerosos.

Una puntuación de 0 indica el máximo miedo, mientras que 100 sugiere un sentimiento de máxima codicia. Una puntuación de 50 indica neutralidad del mercado.

Un mercado temeroso puede ser una indicación de que las monedas virtuales están infravaloradas. Un sentimiento de miedo excesivo en un mercado puede llevar a ventas excesivas y pánico excesivo.

El miedo no significa necesariamente que el mercado haya entrado en un largo período de tendencia bajista. Podemos considerarlo como un punto de referencia a corto o medio plazo para el sentimiento general del mercado.

La existencia del sentimiento de codicia en el mercado es la situación contraria. Si los inversores son codiciosos, existe la posibilidad de sobrevaloración y formación de burbujas.

Imagina una situación en la que el FOMO (miedo de perder) hacer la iinversionistas Impulsar los mercados al sobrevalorar el precio de Bitcoin. En otras palabras, el aumento de la codicia puede conducir a un exceso de demanda, inflando artificialmente el precio.

¿Cómo funciona el índice Crypto Fear and Greed?

A partir de julio de 2021, el Cripto Fear and Greed Index utiliza solo información relacionada con Bitcoin.

La razón es la enorme correlación de Bitcoin con el mercado de divisas virtuales en su conjunto, en términos de precio y sentimiento. Hay planes futuros para agregar otras monedas importantes, probablemente incluida ETH.

Último índice de Crypto Fear & Greed

Podemos dividir la escala de índice en las siguientes categorías:

  • 0-24: Extreme Fear (naranja)
  • 25-49: Miedo (ámbar / amarillo)
  • 50-74: Codicia (verde claro)
  • 75-100: Extreme Greed (verde)

El índice calcula el valor combinando cinco factores ponderados por el mercado. Echémosle un vistazo:

1. Volatilidad (25% del índice). La volatilidad mide la relación del valor actual del BTC con los promedios de los últimos 30 y 90 días. En este punto, el índice utiliza la volatilidad como un sustituto de la incertidumbre presente en el mercado.

2. Momento / volumen de mercado (25% del índice). El volumen actual de comercio de Bitcoin y el impulso del mercado se comparan con los valores promedio de los últimos 30 y 90 días y luego se combinan. La ocurrencia de compras constantes de alto volumen sugiere un sentimiento de mercado positivo o codicioso.

3. Medios (15% del índice). Este factor analiza la cantidad de hashtags de Twitter relacionados con Bitcoin y, más específicamente, su tasa de interacción. Por lo general, una cantidad constante y excesivamente alta de interacciones está más relacionada con la codicia del mercado que con la sensación de miedo.

4. Dominio Bitcoin (10% del contenido). Este factor mide el dominio de Bitcoin en el mercado. Un aumento en el factor de dominio del mercado de Bitcoin muestra nuevas inversiones en la moneda y la posible reasignación de fondos de altcoins.

5. Tendencias de Google (10% del índice). Al observar los datos de Google Trends para búsquedas relacionadas con Bitcoin, el índice puede proporcionar información sobre el sentimiento del mercado. Por ejemplo, un aumento en las búsquedas de la "estafa de Bitcoin" indicaría una sensación de miedo en el mercado.

6. Resultados de la búsqueda (15% del índice). Este factor estuvo suspendido durante algún tiempo. Más información detallada a continuación.

¿Por qué es importante el índice de miedo y codicia?

El índice Crypto Greed and Fear puede ser una herramienta valiosa para evaluar los cambios en el sentimiento del mercado. Los grandes cambios pueden brindar la oportunidad de entrar o salir antes de que el resto del mercado siga la tendencia.

Podemos ver un breve ejemplo de esto al observar los últimos tres meses del valor total de capitalización de mercado del mercado de divisas virtual frente a los números de índice.

¿Por qué es importante el índice Crypto Greed and Fear?

El punto 1, el 26 de abril de 2021, muestra el valor de una oscilación significativa en el índice, de 73 (codicia) a 27 (miedo). El punto 2 del gráfico muestra el inicio de otra fluctuación, el 12 de mayo de 2021, de 68 (codicia) a 26 (miedo).

Podemos ver si esto se refleja en el mercado de divisas virtuales comparando estos cambios con el valor total de la capitalización del mercado criptográfico.

¿Por qué es importante el índice Crypto Greed and Fear?
El punto 1 muestra nuevamente el 26 de abril, con un valor de $ 1,78 billones (USD) antes de alcanzar un máximo de $ 2,53 billones el 12 de mayo. Si combinamos esto con lo que vimos anteriormente, obtenemos un gran cambio en el sentimiento (de la codicia al miedo), coincidiendo con un punto bajo en la capitalización del mercado de divisas virtuales.

A medida que el mercado se vuelve más codicioso, el valor total de la capitalización de mercado aumenta hasta que alcanza su valor máximo. En la cima, la sensación cae dramáticamente una vez más.

En este ejemplo, el índice resultó útil para identificar una oportunidad de compra y para predecir una caída del mercado. Usando el índice, puede ver si sus reacciones emocionales son exageradas o están en línea con el mercado. ¿El índice siempre será útil para todas las situaciones? Probablemente no.

¿Puedo usar el índice de codicia y miedo a largo plazo?

El indicador no funciona tan bien en el análisis a largo plazo de los ciclos del mercado de divisas virtuales. En una tendencia alcista (alcista) o bajista (bajista), hay múltiples ciclos de miedo y codicia.

Estos ciclos ofrecen buenas oportunidades para los comerciantes de swing. Sin embargo, para los inversores que desean mantener sus activos, es difícil predecir el cambio de tendencia del mercado utilizando solo este índice.

Deberá analizar otros aspectos del mercado para obtener una mejor perspectiva a largo plazo.

En general, se recomienda que no utilice un solo indicador o un estilo de análisis. Asegúrese de hacer su propia investigación antes de invertir. Y recuerde, invierta solo lo que pueda permitirse perder.

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fuentes de datos

Estamos recopilando datos de las siguientes cinco fuentes. Cada punto de datos se valora de la misma manera que el día anterior para visualizar un progreso significativo en el cambio de sentimiento del mercado criptográfico.

Primero, el índice actual es solo para bitcoin, porque una gran parte es la volatilidad del precio de la moneda.

Pero enumeremos todos los diferentes factores que estamos incluyendo en el índice actual:

Volatilidad (25%)

Estamos midiendo la volatilidad actual y las reducciones máximas de bitcoin y las comparamos con los valores promedio correspondientes de los últimos 30 y 90 días. Argumentamos que un aumento inusual de la volatilidad es una señal de un mercado atemorizado.

Momento / Volumen de mercado (25%)

Además, estamos midiendo el volumen actual y la dinámica del mercado (nuevamente en comparación con los valores promedio de los últimos 30/90 días) y juntamos estos dos valores.

Generalmente, cuando vemos grandes volúmenes de compra en un mercado positivo a diario, llegamos a la conclusión de que el mercado está actuando demasiado ambicioso / demasiado alto.

Redes sociales (15%)

Si bien nuestro análisis de sentimiento rojo aún no está en el índice en vivo (todavía estamos probando algunas palabras clave relacionadas con el mercado en el algoritmo de procesamiento de texto), nuestro análisis de Twitter se está ejecutando.

Allí, recopilamos y contamos los mensajes en varios hashtags para cada moneda (públicamente, solo mostramos los de Bitcoin) y comprobamos qué tan rápido y cuántas interacciones reciben en ciertos períodos de tiempo).

Una tasa de interacción inusualmente alta da como resultado un creciente interés público en la moneda y, a nuestros ojos, corresponde a un comportamiento codicioso del mercado.

Encuestas (15%) actualmente en pausa

Junto con strawpoll.com, una plataforma de votación pública muy grande, estamos realizando encuestas criptográficas semanales y preguntando a las personas cómo ven el mercado.

Por lo general, vemos de 2.000 a 3.000 votos en cada encuesta, por lo que obtenemos una imagen del sentimiento de un grupo de inversores en criptomonedas.

No prestamos mucha atención a estos resultados, pero fue muy útil al comienzo de nuestros estudios.

Dominio (10%)

El dominio de una moneda se asemeja a la participación de mercado del mercado de criptomonedas. Especialmente para Bitcoin, creemos que el aumento en el dominio de Bitcoin es causado por el temor (por lo tanto, una reducción) de inversiones muy especulativas en altcoins, ya que Bitcoin se está convirtiendo cada vez más en el refugio seguro para las criptomonedas.

Por otro lado, cuando el dominio de Bitcoin disminuye, la gente se vuelve más codiciosa invirtiendo en altcoins más arriesgados, soñando con su oportunidad en la próxima gran carrera alcista.

De todos modos, al analizar el dominio de una moneda que no es Bitcoin, podría argumentar lo contrario, ya que un mayor interés en una moneda alternativa puede llevar a un comportamiento alcista / codicioso para esa moneda en particular.

Tendencias (10%)

Recopilamos datos de Google Trends para varias consultas de búsqueda relacionadas con Bitcoin y comprimimos estos números, especialmente cambiando los volúmenes de búsqueda, además de recomendar otras búsquedas actualmente populares.

Por ejemplo, si revisa Google Trends para “Bitcoin”, es posible que no pueda obtener mucha información del volumen de búsqueda.

Pero actualmente, puede ver que actualmente hay un aumento de + 1.550% para la consulta "manipulación del precio de bitcoin" en el cuadro de consultas de búsqueda relacionadas (a partir del 29/05/2018). Esto es claramente una señal de miedo en el mercado y lo usamos para nuestro índice.

Precio de Bitcoin

Resumiendo sobre el índice de miedo y codicia

El Crypto Greed and Fear Index (CFGI) es una forma sencilla de recopilar información y evaluar una amplia gama de métricas fundamentales y de rendimiento. el sentimiento del mercado.

En lugar de tener que hacer esto usted mismo, puede usar el indicador para rastrear las redes sociales, las tendencias de búsqueda de Google Trends y otras estadísticas relevantes. Para su análisis, considere usar este índice junto con otras métricas e indicadores para obtener una visión más amplia.

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