¿Qué es la volatilidad y cómo utilizarla para obtener más beneficios?

¿Qué es la volatilidad y cómo utilizarla para obtener más beneficios?

Es fundamental para cualquier inversor y comerciante analizar de manera eficiente el aspecto de la volatilidad para crear una estrategia de inversión adecuada. En este artículo, analizaremos "qué es la volatilidad", por qué es importante y cómo calcularla.

En términos financieros, la volatilidad de cualquier persona muestra su comportamiento de precios. Permite a los inversores y comerciantes predecir la fluctuación del movimiento de precios que tiene lugar en un corto período de tiempo.

La volatilidad del mercado es uno de los factores más críticos que debe tener en cuenta al operar en los mercados financieros. Le permite determinar la salud, los posibles retornos y el riesgo de un valor específico.

¿Qué es la volatilidad? Definición

La volatilidad se define como la medida de la dispersión en torno al rendimiento medio o medio de un valor determinado.

En palabras simples, es una velocidad a la que cambia el precio de un valor dado o una velocidad a la que el precio del valor aumenta o disminuye en un período corto de tiempo.

Generalmente, cuanto mayor es la volatilidad, mayor es la fluctuación del precio y el riesgo asociado. Por otro lado, los bonos con baja volatilidad no cambian sus precios con mucha frecuencia.

Por ejemplo, la volatilidad de las acciones será alta y el mercado se considerará volátil si cae y aumenta más del 1% en un período de tiempo sostenido.

La volatilidad se calcula midiendo la desviación estándar causada por los rendimientos anuales del mercado durante un período de tiempo específico. La medida de volatilidad indica la tasa a la que el valor o el precio de mercado disminuirá o aumentará.

¿Por qué importa la volatilidad del mercado?

Por ejemplo, si el índice de volatilidad es menor, deberá esperar un poco más para realizar operaciones rentables. Por otro lado, si el mercado es muy volátil, tendrá más oportunidades de obtener ganancias.

Pero al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que el riesgo también será mayor en condiciones de alta volatilidad.

Por lo tanto, es seguro decir que el riesgo de mercado y las oportunidades de ganancias dependen de la volatilidad del mercado.

  • Las oportunidades de volatilidad

Un mercado que es muy volátil ofrece muchas oportunidades para inversores y comerciantes. Por ejemplo, los instrumentos con alta volatilidad tienden a tener un precio por debajo o por encima de lo normal.

Otro factor importante en la volatilidad del mercado es que puede comprender mejor los estados históricos, actuales y futuros del mercado.

Por ejemplo, el precio de un nuevo activo o instrumento suele ser más volátil poco después de su introducción en el mercado.

Posteriormente, las fluctuaciones de precios suelen volverse menos frecuentes a medida que el mercado comienza a madurar. Como inversor, puede centrarse en dichos activos para obtener más beneficios en esas condiciones.

El concepto de volatilidad permite comprender la estabilidad del mercado en relación con el activo en cuestión. También le ayuda a determinar el nivel de riesgo del activo que desea negociar.

De esta forma, no solo te ayuda a construir una cartera más diversificada y adecuada, también te permite alcanzar tus metas financieras y de crecimiento en el menor tiempo posible.

  • Los riesgos de volatilidad

Las acciones y los instrumentos con alta volatilidad se consideran más riesgosos. Por ejemplo, si invierte en una acción muy volátil y el precio se mueve en una dirección desfavorable, perderá su inversión.

Tenga en cuenta que algunos instrumentos son más volátiles en comparación con otros de forma predeterminada, y sus precios cambian con más frecuencia, incluso después de que el mercado madura.

 

Cómo calcular la volatilidad

Hay varias formas de calcular la volatilidad, pero la mayoría de las veces se calcula utilizando la división y la varianza estándar. Para comprender el concepto de volatilidad, tomemos un ejemplo.

Suponga que el precio de cierre mensual de una acción es de 1 dólar el primer mes, 2 dólares el segundo mes y así sucesivamente hasta 10 meses.

Recuerde que la desviación estándar se calcula tomando la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, deberá seguir los pasos a continuación para calcular la volatilidad.

Primero, calculemos el promedio del conjunto de datos asumido que tenemos usando la fórmula de promedios, que será:

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)/10 = 5.5

Para calcular la desviación, deberá restar el valor promedio calculado de cada valor de datos.

10 - 5.5 = 4.5, 9 - 5.5 = 3.5, 8 - 5.5 = 2.5, 7 - 5.5 = 1.5, 6 - 5.5 = 0.5, 5 - 5.5 = -0.5, 4 - 5.5 = -1.5, 3 - 5.5 = -2.5 , 2 - 5.5 = -3.5, 1 - 5.5 = -4.5

Ahora deberá cuadrar cada respuesta para deshacerse de los valores negativos y sumarlos todos.

20.25 + 12.25 + 6.25 + 2.25 + 0.25 + 0.25 + 2.25 + 6.25 + 12.25 + 20.25 = 82.5

Ahora, para calcular la varianza, deberá dividir la suma de las desviaciones al cuadrado por el número del valor de los datos.

Varianza = 82,5 / 10 = 8,25

En este paso, lo único que queda por calcular es la desviación estándar que, como se mencionó anteriormente, se calcula tomando la raíz cuadrada de la varianza.

Desviación estándar = raíz cuadrada de (8,25) = 2,87

Este valor proporciona una idea del riesgo y la posible extensión de la desviación del precio de la media.

Cómo calcular la volatilidad

Cómo calcular la volatilidad

Hay varios indicadores que los inversores y comerciantes utilizan para calcular la volatilidad. A continuación se muestran algunos de los más comunes y puede usar cualquiera de ellos según su situación y requisitos actuales.

  • Desviacion estandar

El indicador más común utilizado por analistas y comerciantes como medida de volatilidad es la desviación estándar. Relacionar un rango de precios con su media móvil.

Cuanto más alto es el valor del indicador, mayor es la diferencia entre el precio y su promedio móvil, cuanto más volátil es el instrumento, más se extienden las barras de precios.

Cuanto menor es el valor del indicador, menor es la diferencia entre el precio y su promedio móvil, menos volátil es el instrumento y más cercanas se vuelven las barras de precios.

Puede calcularlo estableciendo un cierto período de tiempo y el precio medio del valor dentro de ese período.

Luego, deberá restar el valor calculado de cada precio y sumarlos después de elevar al cuadrado cada respuesta. Luego, tomando el promedio de todos los valores, obtendrá la varianza.

Es importante tener en cuenta que la desviación que calcule se puede utilizar ya que no será una unidad de medida original. Por lo tanto, deberá calcular la desviación estándar utilizando la relación al cuadrado del valor de la varianza.

Para analizar y examinar la desviación estándar, los inversores utilizan otro indicador conocido como Las Bandas de Bollinger. Este indicador también se analiza a continuación, pero el punto a tener en cuenta aquí es que el ancho de este indicador muestra la desviación estándar. Esto significa que cuanto más anchas son las Bandas de Bollinger, más volátil es el valor.

  • Bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger, como se mencionó, son otro indicador común utilizado por chartistas y analistas para calcular la volatilidad.

Básicamente, toma el precio de mercado actual de un valor y crea un canal de precios a su alrededor. Para determinar el próximo posible movimiento de precios, deberá observar el canal de precios en relación con el precio de mercado actual.

El canal de precios que crean las bandas de Bollinger consta de tres líneas diferentes.

La línea media se conoce como media móvil y su valor típico es de 20 períodos. Sin embargo, también puede utilizar cualquier otro valor si lo desea, pero 20 funciona mejor para la mayoría de los inversores.

Si el mercado está por debajo de la línea media móvil media, se considera la línea de resistencia o la línea superior. Por otro lado, si el mercado está por encima de la línea de promedio móvil, se considera una línea de soporte o la línea inferior.

Bandas de Bollinger

Bandas de Bollinger

  • ATR (Rango Verdadero Promedio)

Se sabe que ATR o Average True Range es el indicador más preciso. Le permite comprender el comportamiento de títulos anteriores y cuánto se ha movido el período promedio.

El mayor beneficio de usar ATR es que no solo reconoce las brechas que otros indicadores de impulso pasan por alto, sino que también las incorpora en los cálculos.

El rango verdadero promedio se utiliza para medir variaciones de precios, movimientos más intensos o, como se dice, repentinos, todos estos serán monitoreados. Sin embargo, con una configuración adecuada de intervalos. Las tendencias tan amplias y repentinas necesitan intervalos más largos.

Por ejemplo, si el valor de rango verdadero promedio es 0,2, indicaría que un período promedio en el pasado es 0,2 dólares estadounidenses. También puede utilizar este valor para calcular (predecir) el rango de movimiento del mercado de futuros. Entonces los puntos clave son:

  • Si el valor del ATR de un valor en particular ha caído de 0,2 a 0,1 dólares estadounidenses, simplemente significa que el mercado está cayendo.
  • Si el valor ha aumentado de 0,2 dólares estadounidenses a 0,3 o más, puede comprender que el mercado está subiendo.

El mercado puede ir en cualquier dirección y debe cambiar su estrategia comercial en consecuencia. ATR le permite lograr esto de manera más eficiente y efectiva.

Indicadores de desviación estándar y ATR

Indicadores de desviación estándar y ATR

Ejemplo de activo volátil

La volatilidad ofrece oportunidades para ganar dinero operando en un corto período de tiempo. Tomemos un ejemplo de ARIA, que se muestra en la imagen a continuación.

Ejemplo de activo volátil

Ejemplo de activo volátil

En la imagen de arriba, puede ver que el mercado se dirige hacia una alta volatilidad a partir de una baja volatilidad.

Desde finales de agosto hasta principios de septiembre, la acción mostró muy poca volatilidad, ya que se movió lateralmente en ese período.

Luego, de repente, la acción superó el rango y atrajo a más inversores para aumentar aún más la volatilidad.

Como comerciante inteligente, ya se puso en alerta y compró las acciones en el momento en que el precio explotó.

A principios de octubre, la acción alcanzó su valor más alto, como se muestra en el gráfico, y volvió a cotizar de forma lateral (disminución de la volatilidad).

Luego, a mediados de octubre, las acciones de ARIA se desplomaron y la volatilidad del mercado volvió a subir de manera espectacular, pero en la dirección opuesta.

A principios de noviembre, puede volver a ver el mismo comportamiento. En palabras simples, las acciones de ARIA a veces han ofrecido una muy buena oportunidad para obtener ganancias en un corto período de tiempo para los comerciantes inteligentes.

 

Factores que influyen en la volatilidad del mercado

Hay varios factores, como el desequilibrio de la orden de negociación en una sola dirección, que influyen en la volatilidad del mercado. A continuación se enumeran algunas de las razones más comunes que provocan la volatilidad del mercado.

Crisis económica

Uno de los factores que más influyen en el mercado financiero es la situación económica actual. La volatilidad del mercado y la crisis económica son inversamente proporcionales. Esto significa que cuanto peor sea la crisis económica, más volátil será el mercado.

Cambio en la política económica nacional

El cambio en su política económica nacional afecta al mercado en el que opera. Por ejemplo, un cambio brusco en la política del Sistema de la Reserva Federal, incluso a corto plazo, puede provocar grandes movimientos en el mercado. Cuando las políticas monetarias se relajan, el mercado aumenta principalmente y viceversa.

Volatilidad en el exterior

Como ya sabrá, vivimos en una aldea global, lo que significa que la economía ahora está conectada globalmente. Por tanto, grandes acontecimientos como revoluciones, cambios de régimen, guerras, etc. en el sector financiero global también pueden afectar su mercado local.

Relaciones públicas

Otro factor que puede influir en la volatilidad del mercado y que muchas personas suelen pasar por alto son las relaciones públicas. Esto significa que la volatilidad del mercado también depende de la percepción que el público tenga de las empresas. La vista del público puede cambiar el desempeño de cualquier acción.

Indicadores económicos

Para analizar una empresa en particular, la mayoría de los inversores utilizan indicadores económicos. Si la empresa no está cumpliendo con sus obligaciones y objetivos previstos, el mercado reacciona negativamente, y lo contrario también es cierto.

Por eso los datos y informes economicos sirven como ventana o indicador de volatilidad que afecta en gran medida las decisiones de los inversores.

Situaciones politicas

La política es otro factor crítico que impacta el desempeño de los mercados financieros. Las decisiones gubernamentales sobre el gasto federal, los aranceles, los impuestos y los acuerdos comerciales juegan un papel vital en causar la volatilidad del mercado.

 

Habilidades para ayudarlo a tener éxito en mercados volátiles

Como comerciante, debe tener un conjunto de habilidades específicas si desea prosperar en un mercado volátil.

Como se mencionó anteriormente, un mercado volátil brinda muchas oportunidades para obtener ganancias en un corto período de tiempo.

Pero al mismo tiempo, el riesgo asociado también aumenta. Solo la estrategia comercial adecuada le permitirá gestionar el riesgo y desempeñarse profesionalmente en un mercado volátil.

siguiendo la tendencia

Para lidiar con el factor de alto riesgo, el mejor enfoque es buscar un activo que tenga un buen desempeño y cotice alto.

También es fundamental asegurarse de que el activo aún no se haya apresurado en su progreso. Además, si desea quedarse corto, deberá encontrar una acción que esté disminuyendo, excepto una que ya haya experimentado una caída o colapso precipitado.

En palabras simples, debe seguir la tendencia y analizar el mercado cuidadosamente. Esto le permitirá elegir la acción o cualquier otro valor en un mercado volátil con la capacidad de obtener ganancias.

tamaño de la posición

El tamaño de la posición es muy importante cuando se trata de operar en un mercado volátil. Es un término comercial que define el tamaño de la inversión en su cartera.

En otras palabras, es una técnica que ayuda a determinar la cantidad apropiada de fondos que se asignarán por operación. Esto no solo le permite gestionar el riesgo, sino que también le ayuda a mejorar su poder adquisitivo.

Un buen enfoque es optar por posiciones más pequeñas en instrumentos altamente volátiles y tomar posiciones más grandes en bonos con menos volatilidad. Por lo tanto, cada puesto que abra tendrá un impacto teóricamente similar. Es un proceso fundamental que le permite hacer crecer su cartera a largo plazo.

Corta tus pérdidas

Reducir o limitar sus pérdidas también es muy importante porque le permite permanecer en el mercado. Este concepto establece que debe salir de cualquier posición abierta que esté perdiendo o cayendo antes de que la situación empeore.

Es la mejor manera de limitar la cantidad de dinero que puede perder si el mercado va en la dirección opuesta a su pronóstico.

dejar de operar en exceso

Puede perder todo su capital de inversión debido al exceso de negociación, especialmente en un mercado volátil. Debes tener una estrategia para gestión de riesgos y un plan de negociación bien definido para evitar negociaciones excesivas. También puede seguir los puntos que se enumeran a continuación:

  • Existe una línea clara entre las decisiones comerciales emocionales y las racionales. Cada decisión comercial que tome debe basarse en un análisis de mercado claro.

 

  • Es importante no poner todos los huevos en una canasta. Es recomendable abrir múltiples posiciones para lograr la diversificación de la cartera.

 

  • Nunca negocie ningún bono con capital que no pueda arriesgar. Asegúrese de usar solo lo que ya tiene después de identificar cuidadosamente la cantidad de dinero que puede arriesgar fácilmente.

 

Clasificación de los mercados más volátiles

Es un tema muy debatible saber qué mercado comercial es más volátil que otros.

Algunos expertos sugieren que el Forex y criptomoeda son los mercados más volátiles y otros dicen que el nivel más alto de volatilidad se encuentra en las materias primas. Sin embargo, según la encuesta de S&P Global, los siguientes son los mercados más volátiles con sus porcentajes durante la década de 2010.

Energía

El sector energético incluye sectores como el carbón, el gas y el petróleo. También incluye tecnologías de energías renovables como la eólica, solar, oceánica, hidroeléctrica, geotérmica y de biomasa. El sector energético tuvo el nivel más alto de desviación estándar, superior al 20 por ciento, según los rendimientos del XLE (Energy Select Sector Index).

Gráfico XLE con bandas de Bollinger e indicadores ATR

Gráfico XLE con bandas de Bollinger e indicadores ATR

Productos básicos

Durante la década de 2010, el sector con la segunda mayor volatilidad fue el de las materias primas. Su nivel de desviación estándar fue del 18,6%, y este sector incluye productos como productos agrícolas y metales preciosos.

Financiero

Las bolsas de productos básicos, las bolsas de valores, los planificadores financieros, los emisores de tarjetas de crédito, las compañías de seguros, los servicios financieros y las casas de bolsa conforman el sector financiero. La desviación estándar para este sector fue del 16,8 por ciento, lo que lo convierte en el tercero más grande.

Tecnología

La tecnología fue el cuarto sector más volátil en el período 2010, con una desviación estándar del 14,8 por ciento. Incluye electrodomésticos, televisores, teléfonos celulares, computadoras y productos similares. También incluye sistemas de software como software de logística y sistemas informáticos basados ​​en la nube para empresas como Microsoft, Google, Amazon y Apple.

servicios de utilidad pública

Además de estos, S&P Global también mencionó algunos otros sectores, como bienes de consumo, servicios de comunicación y atención médica.

Pero uno de los más importantes es el sector de servicios públicos con una desviación estándar del 11,8%. Este sector incluye servicios de gas natural, presas, electricidad, alcantarillado y agua. Por lo general, se considera menos volátil y los inversores a largo plazo lo utilizan para lograr la estabilidad general.

 

donde comerciar

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Resumen de volatilidad

La volatilidad puede afectar en gran medida sus inversiones en cualquier dirección. Si toma las decisiones equivocadas en el momento equivocado, puede perder todo su capital de inversión en poco tiempo.

Por eso es uno de los conceptos fundamentales que todo trader debe comprender de forma exhaustiva.

Esperamos que esta guía lo ayude no solo a comprender qué es la volatilidad, sino que también le permita calcularla para aumentar su cuenta de operaciones. Recuerde todo lo que hemos comentado aquí para lograr sus objetivos financieros en el menor tiempo posible.

Es fundamental para cualquier inversor y comerciante analizar de manera eficiente el aspecto de la volatilidad para crear una estrategia de inversión adecuada. En este artículo, analizaremos "qué es la volatilidad", por qué es importante y cómo calcularla.Preguntas frecuentes sobre volatilidad

 

¿La volatilidad del mercado es buena o mala?
Para ganar dinero con el comercio, debe haber un movimiento de precios. Debido a la volatilidad, el movimiento de precios se vuelve drástico, brindando oportunidades para obtener más ganancias en menos tiempo. Pero al mismo tiempo, también aumenta el factor de riesgo.
¿Cómo afrontar eficazmente la volatilidad del mercado?
La mejor manera de lidiar con la volatilidad del mercado es seguir la tendencia y realizar el dimensionamiento de la posición. También le gustaría reducir sus pérdidas y dejar de negociar en exceso. Una estrategia comercial detallada impulsada por una estrategia de gestión de riesgos lo ayudará a lidiar con la volatilidad de manera efectiva.
¿Cómo saber si un título es muy volátil o no?
La mejor manera de saber si un valor es muy volátil o no es consultar la sesión de negociación anterior del valor. Debe averiguar si hubo grandes pérdidas o ganancias porcentuales.
¿Cuál es el mejor indicador de volatilidad?
El mejor y más preciso indicador de volatilidad es el ATR (Average True Range) porque reconoce e incorpora brechas para calcular la volatilidad.
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