Selecionar o volume apropriado para uma negociação pode ser um grande desafio para os novatos no mundo da negociação. Vamos desvendar esse mistério!
Para iniciar uma negociação no MetaTrader, clique no botão ‘Nova Ordem’. Na janela seguinte, selecione o ativo ou símbolo (par de moedas, metal, índice ou ação que deseja negociar). Você também deve decidir sobre o volume, que é o montante que está disposto a investir nessa negociação.
A importância do volume de negociação reside no seu impacto nos lucros ou perdas potenciais.
Existem vários métodos para determinar o tamanho da sua posição.
Tamanho Fixo de Lote no Forex
Esta abordagem envolve usar um volume de negociação consistente em lotes para cada operação. Este método é simples para iniciantes. É aconselhável começar com tamanhos menores: você pode ajustar o tamanho da posição se o tamanho da sua conta mudar significativamente. O valor do ponto permanece constante.
Exemplo
Você tem $500 na sua conta. Com uma alavancagem de 1:100, esse valor é suficiente para 50 operações de 0,01 lote cada. Cada operação requer uma margem de $10.
Usar o mesmo tamanho de lote consistentemente pode resultar em crescimento estável da conta. Isso é adequado para aqueles que não estão confortáveis com o crescimento exponencial do tamanho da negociação, que pode estar associado a altos níveis de estresse. No entanto, traders mais experientes podem buscar uma abordagem mais flexível com maior potencial de expansão da conta.
Volume de Negociação como Porcentagem do Capital
Aqui, o tamanho da sua posição é uma porcentagem do seu capital próprio. Se o seu capital aumentar, o tamanho da sua posição também aumenta, potencialmente levando ao crescimento geométrico da sua conta. Por outro lado, lembre-se de que as perdas após operações perdedoras também serão maiores.
É recomendado não usar mais de 1-2% do seu depósito em uma única operação. Dessa forma, mesmo que algumas das suas operações sejam malsucedidas, você não perderá todo o seu dinheiro e poderá continuar negociando.
Aqui está uma fórmula para o tamanho da posição em lotes:
Lotes a Negociar = Capital Próprio x Risco(%) / Tamanho do Contrato x Alavancagem
Se você tem $500 e decide um risco aceitável de 2%, com alavancagem de 1:100, escolherá ($500 x 0,02) / 100.000 x 100 = 0,01 lote.
Com $1000 na sua conta, você pode negociar ($1000 x 0,02) / 100.000 * 100 = 0,02 lotes.
Esta abordagem não é ótima para contas menores. Uma perda significativa pode tornar a porcentagem arriscada muito pequena para cobrir a margem, mesmo para o menor tamanho de lote, forçando você a quebrar suas regras de gerenciamento de risco e alocar mais dinheiro para continuar negociando. Além disso, como esta abordagem não considera o que está acontecendo no gráfico de preços, o tamanho da Stop Loss permitida pode ser grande demais.
Como o tamanho da posição depende do capital, as perdas reduzirão o tamanho da posição, tornando mais difícil recuperar a conta após uma perda. Inversamente, se a conta se tornar muito grande, cada tamanho de negociação pode aumentar de forma inconveniente.
Volume de Negociação como Porcentagem do Capital com Stop Loss
Aqui, o tamanho da posição é baseado não apenas em uma porcentagem de risco predeterminada por operação, mas também na distância da sua Stop Loss. Vamos dividir este processo em 3 etapas.
Etapa 1: A recomendação é a mesma: não arrisque mais de 1-2% do seu depósito/capital próprio por operação.
Se o seu capital é de $500, um risco de 2% custará $10.
Etapa 2: Defina a sua Stop Loss (perda máxima) para a operação e meça a distância em pontos entre ela e o seu preço de entrada. Essa distância é a quantidade de pontos que você está arriscando. Calcule o tamanho ideal da posição com base nesta informação e no limite de risco da conta da etapa 1.
Se você planeja comprar EURUSD a 1.11000 e colocar uma Stop Loss a 1.10500; o risco da sua operação é de 500 pontos.
Etapa 3: Agora, determine o tamanho da posição com base no risco da conta e no risco da operação. Em outras palavras, encontre o número de lotes para negociar que resulta na porcentagem de risco desejada com uma distância da Stop Loss que se adequa ao seu sistema de negociação.
É crucial ajustar o tamanho da sua posição para se adequar à Stop Loss desejada, e não o contrário. Seu risco será o mesmo em cada operação, mas o tamanho da posição pode variar, pois as distâncias da Stop Loss podem variar.
Lembre-se: um lote de 1.000 unidades (micro lote) vale $0,01 por ponto de movimento; um lote de 10.000 unidades (mini lote) vale $0,1; e um lote de 100.000 unidades (lote padrão) vale $1 por ponto de movimento. Isso se aplica a todos os pares onde o USD é listado em segundo lugar, como no par EURUSD. Se o USD não estiver em segundo lugar, esses valores de ponto variarão um pouco. Note que a negociação em lotes padrão é recomendada apenas para traders profissionais.
Use a fórmula:
Lotes a Negociar = capital x risco (%) / (Stop Loss em pontos x valor do ponto) / 100
Assim, você pode negociar $500 x 0,02 / (500 x $0,01) = $10/$5 = 2 micro lotes. Isso significa que você deve inserir 0,2 no campo de volume de negociação. O resultado está em micro lotes porque o valor do ponto usado no cálculo corresponde ao micro lote.
Suponha que a sua operação tenha uma Stop de apenas 200 pontos. Então, o tamanho da sua posição será de $10/(200x$0,1) = $10/$20 = 0,5 mini lote ou 5 micro lotes.
Usando este método, o tamanho da sua posição aumentará proporcionalmente com o crescimento da sua conta (e diminuirá se o seu capital cair), e será ajustado à situação nos gráficos. Em contraste com a técnica simples de porcentagem do capital, esta opção pode deixar pouco espaço para manobra se a sua conta for pequena. Além disso, este método não será adequado se a sua estratégia de negociação não envolver o conhecimento de níveis de saída com antecedência.
Prós de Escolher o Volume Certo de Negociação
- Gerenciamento de Risco Eficiente: Escolher o volume correto ajuda a gerenciar o risco de maneira eficaz, evitando perdas significativas que podem exceder a capacidade do trader de recuperar.
- Aumento Potencial do Desempenho: Um volume de negociação bem calculado pode maximizar os lucros, especialmente em trades bem-sucedidos, aproveitando ao máximo as oportunidades do mercado.
- Adaptação ao Estilo de Negociação: Permite que os traders ajustem suas operações de acordo com suas estratégias e tolerância ao risco, seja buscando ganhos consistentes ou arriscando mais para maiores retornos.
- Proteção Contra a Volatilidade do Mercado: Um volume adequado pode proteger os traders de movimentos de mercado inesperados, limitando a exposição a flutuações extremas.
- Desenvolvimento de Disciplina de Negociação: Aprender a escolher o volume certo incentiva a disciplina e a paciência, fundamentais para o sucesso no longo prazo.
Contras de Escolher o Volume Certo de Negociação
- Complexidade e Confusão para Iniciantes: Novos traders podem achar complicado calcular o volume ideal, levando a erros ou indecisão.
- Possibilidade de Subestimação do Risco: Um trader pode subestimar o risco envolvido, especialmente se escolher um volume maior do que o recomendado para seu capital.
- Rendimento Limitado em Trades Bem-Sucedidos: Ao escolher um volume menor para minimizar riscos, os traders também limitam seus potenciais lucros em negociações que seriam altamente rentáveis.
- Dependência Excessiva em Cálculos e Fórmulas: Concentrar-se demais em fórmulas para determinar o volume pode levar os traders a ignorar aspectos intuitivos e contextuais do mercado.
- Dificuldade em Ajustar a Mudanças no Mercado: Estratégias rígidas em relação ao volume de negociação podem não ser adaptáveis a mudanças rápidas nas condições do mercado, resultando em oportunidades perdidas ou em não reagir apropriadamente a novas informações.
Conclusão
Então, qual é a nossa principal recomendação para escolher o tamanho de uma posição? Deve ser a opção que lhe deixa mais confortável. Como você pode ver, todas as técnicas têm seus prós e contras – o que funciona bem para um trader pode não ser tão bom para outro. Muito dependerá da sua estratégia de negociação: ela visa grandes lucros com o risco de grandes perdas, ou oferece múltiplas oportunidades de pequenos ganhos? Isso influenciará sua decisão.
Apesar de todos esses cálculos relacionados ao tamanho da posição parecerem tediosos, é benéfico entendê-los completamente. Saber como escolher o tamanho certo da posição tornará você um trader mais disciplinado, possibilitando um gerenciamento de riscos adequado. Este é o caminho para maximizar seus lucros e minimizar suas perdas!
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