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Estratégias de Negociação de Criptomoedas

Estratégias de Negociação de Criptomoedas

Há inúmeras maneiras de lucrar com a negociação de criptomoedas. As estratégias comerciais ajudam a organizar estas técnicas em uma estrutura coerente que você pode usar como referência. Assim, você pode monitorar e otimizar continuamente sua estratégia de negociação.

Às duas principais vertentes que você deve considerar ao elaborar uma estratégia de negociação são a análise técnica e a análise fundamental. Discutiremos qual se aplica melhor a cada estratégia, mas antes de prosseguir, certifique-se de compreender as diferenças entre estes conceitos.

Como existem muitas estratégias comerciais, vamos cobrir algumas das mais comuns. Este artigo enfoca principalmente as estratégias comerciais de Criptomoedas. Entretanto, elas também podem se aplicar a outros ativos financeiros, tais como Forex, ações, opções, ou metais preciosos como o ouro.

Você gostaria de planejar sua própria estratégia de negociação? Este artigo o ajudará com os fundamentos básicos e a abordagem mais adequada para especular sobre os mercados de Criptomoedas. Com uma estratégia comercial sólida, você tem mais chances de alcançar seus objetivos de negociação e investimento.

O que é uma Estratégia de Negociação?

Podemos descrever uma estratégia de negociação como um plano para todas as suas atividades comerciais. É uma estrutura básica que você cria para guiá-lo através de todos os seus investimentos e negociações.

Um plano de negociação também ajuda a minimizar o risco financeiro, pois elimina muitas decisões desnecessárias. Embora ter uma estratégia não seja obrigatório para a negociação, muitas vezes faz toda a diferença. Se algo inesperado acontecer no mercado (e acredite, vai acontecer), é seu plano de negociação que deve definir como você deve reagir — não suas emoções.

Em outras palavras, ter um plano de negociação em vigor o torna mais preparado para possíveis resultados. Ele evita que você tome decisões precipitadas e impulsivas, o que muitas vezes leva a grandes perdas financeiras.

Por exemplo, uma estratégia comercial completa pode ser considerada:

  • quais classes de ativos você negocia
  • quais as configurações/figurações que você usa
  • quais ferramentas e indicadores você utiliza
  • o que aciona suas entradas e saídas (suas posições de stop loss)
  • o que determina o tamanho de sua posição
  • como você registra e mede o desempenho de sua carteira

Além disso, seu plano comercial também pode conter outras especificações gerais, incluindo alguns detalhes. Por exemplo, você pode decidir nunca negociar às sextas-feiras, ou nunca negociar se você estiver cansado ou com sono.

Você pode fazer um cronograma de negociação de modo que você só negocie em dias específicos da semana. Você costuma verificar o preço do Bitcoin várias vezes durante o fim de semana? Então, é uma boa ideia fechar suas posições antes do fim de semana. Um guia personalizado também pode ser parte de sua estratégia de negociação.

O desenvolvimento de uma estratégia de negociação também pode incluir a verificação com testes conhecidos como backtesting e forward testing.

Neste artigo vamos considerar dois tipos de estratégias de negociação: ativa e passiva.

Você notará que as definições de estratégias de negociação não são necessariamente rígidas e pode haver sobreposição entre elas. Pode ser uma ótima ideia considerar uma abordagem mesclada, combinando múltiplas estratégias.

Estratégias Comerciais Ativas

Estratégias ativas requerem mais tempo e atenção. Nós as chamamos ativas porque envolvem monitoramento constante e gestão frequente de portfólio.

Negociação Diária (Day trading)

O day trading é provavelmente a estratégia comercial mais conhecida. É um equívoco comum que todos os investidores ativos são, por definição, comerciantes diurnos. Isto não é verdade.

O day trading envolve entrar e sair de posições no mesmo dia. Como tal, o objetivo dos day traders é capitalizar os movimentos de preços intraday, ou seja, os movimentos de preços que acontecem no decorrer de um dia de negociação.

Day trading

O termo “day trading” deriva dos mercados tradicionais, onde a negociação é aberta somente durante horas específicas do dia. Portanto, nesses mercados, os day traders nunca permanecem em posições durante a noite, quando as operações de negociação são interrompidas.

A maioria das plataformas de negociação de Criptomoedas está aberta 24 horas por dia, 365 dias por ano. Portanto, o termo day trading é usado em um contexto ligeiramente diferente nos mercados de Criptomoedas. Geralmente se refere a um estilo de negociação de curto prazo, onde os investidores entram e saem de posições em um período de 24 horas ou menos.

Geralmente, os day traders utilizam ações de preços e análises técnicas para definir suas ideias comerciais. Eles também podem recorrer a muitas outras técnicas para encontrar ineficiências no mercado.

Day trading com criptomoedas pode ser altamente lucrativa para alguns, mas geralmente é muito estressante, exigente e pode envolver muito risco. Portanto, o day trading é recomendado para investidores mais experientes.

Swing Trading

Swing trading é um tipo de estratégia comercial de longo prazo que envolve manter posições por mais de um dia, mas geralmente não mais do que algumas semanas ou um mês. De certa forma, o swing trading está em algum lugar entre o day trading e o trend trading.

Os investidores de swing normalmente tentam tirar vantagem de ondas de volatilidade que levam dias ou semanas para acontecer. Eles podem usar uma combinação de fatores técnicos e fundamentais para formular suas ideias comerciais.

Naturalmente, mudanças fundamentais podem levar mais tempo para acontecer. É aqui que entra em cena a análise fundamental. Mesmo assim, os padrões gráficos e indicadores técnicos também podem desempenhar um papel importante nas estratégias comerciais de oscilação.

Swing trading é provavelmente a estratégia comercial ativa mais conveniente para iniciantes. Uma vantagem do swing trading em relação ao day trading é que o swing trade leva mais tempo para ser executado. Entretanto, eles ainda são curtos o suficiente para que você não tenha dificuldade em acompanhar o progresso de suas negociações.

Isto permite que os investidores tenham mais tempo para considerar suas decisões. Na maioria dos casos, eles têm tempo suficiente para reagir aos movimentos do mercado. Com o swing trading, as decisões podem ser tomadas com menos pressa e mais racionalidade. Por outro lado, o day trading geralmente requer decisões e execução rápidas, o que não é o cenário ideal para um iniciante.

Trend Trading

Também conhecida como negociação de posições, o trend trading é uma estratégia que envolve a manutenção de posições por um período mais longo, geralmente por pelo menos alguns meses.

Como o nome sugere, os trend traders tentam tirar vantagem das tendências direcionais. Eles normalmente entram numa posição long durante uma tendência de alta e numa posição short durante uma tendência de baixa.

Os trend traders geralmente usam análises fundamentais, mas nem sempre é este o caso. Em qualquer caso, a análise fundamental considera eventos que podem levar muito tempo para acontecer — estes são os movimentos dos quais os trend traders tentam tirar vantagem.

Uma estratégia comercial de tendência pressupõe que o ativo subjacente continuará a se mover na direção da tendência. Entretanto, os trend traders também devem considerar a possibilidade de uma inversão da tendência. Portanto, eles também utilizam médias móveis, linhas de tendência e outros indicadores técnicos em sua estratégia para aumentar sua taxa de sucesso e reduzir o risco financeiro.

A negociação de tendências pode ser ideal para investidores iniciantes, desde que eles façam suas pesquisas e gerenciem seus riscos adequadamente.

Scalping

O scalping é uma das estratégias comerciais mais rápidas que existe. Os investidores não tentam tirar vantagem de grandes movimentos ou tendências prolongadas. É uma estratégia que se baseia na exploração de pequenos movimentos, de forma repetida.

Por exemplo, lucrar com spreads de oferta/procura, gaps de liquidez ou outras ineficiências de mercado.

Os investidores scalping não pretendem manter suas posições por muito tempo. É comum ver investores abrindo e fechando posições em questão de segundos. É por isso que o escalpamento está frequentemente relacionado ao High-Frequency Trading (HFT).

O escalpamento pode ser uma estratégia especialmente lucrativa se um trader encontrar uma ineficiência de mercado que acontece repetidamente e ele poder explorar. Cada vez que isto acontece, é possível obter pequenos lucros que se acumulam ao longo do tempo.

O scalping é mais adequado para mercados mais líquidos, onde é relativamente fácil entrar e sair de posições.

O scalping é uma estratégia comercial avançada que não é recomendada para investidores iniciantes devido à sua complexidade. Ela também requer um conhecimento profundo da mecânica dos mercados. Além disso, é geralmente mais adequada para grandes investidores (baleias). As metas de lucro percentual tendem a ser menores, portanto, faz mais sentido negociar posições maiores.

Estratégias passivas de investimento

Estratégias passivas de investimento permitem uma abordagem mais “mãos-livres”, o que significa que a gestão de portfólio requer menos tempo e atenção. Embora existam diferenças entre estratégias de negociação e de investimento, negociar significa essencialmente comprar e vender ativos, na esperança de obter lucro.

Buy and hold

Buy and hold (Comprar e segurar) é uma estratégia de investimento passivo na qual os investidores compram ativos com a intenção de segurá-los por um longo período de tempo, independentemente das flutuações do mercado.

Esta estratégia é tipicamente utilizada em carteiras de investimento de longo prazo, onde a ideia é simplesmente entrar no mercado sem se preocupar com o tempo. A ideia por trás desta estratégia é que durante um período de tempo suficientemente longo, o momento ou o preço de entrada é de menor importância.

A estratégia Buy and hold é quase sempre baseada em análise fundamental e normalmente não considera indicadores técnicos. O uso desta estratégia também não costuma envolver o monitoramento frequente do desempenho da carteira — apenas análises esporádicas.

Embora o Bitcoin (BTC) e as criptomoedas já existam há pouco mais de uma década, o fenômeno HODL pode ser comparado à estratégia Buy and Hold. Entretanto, as Criptomoedas são uma classe de ativos com mais risco e maior volatilidade.

Embora a compra e retenção de Bitcoin seja uma estratégia comum no mercado de criptoativos, esta estratégia pode não ser adequada para outras Criptomoedas.

Investimento em Índice

Normalmente, investir em índices significa comprar ETFs e índices em mercados tradicionais. Entretanto, este tipo de produto também está disponível nos mercados de criptoativos. Tanto em corretoras de criptomoedas centralizadas como no movimento de Finanças Descentralizadas (DeFi).

A ideia por trás de um índice criptográfico é pegar uma “cesta” de criptoativos e criar um token que rastreie seu desempenho combinado. A cesta pode ser composta de um grupo de moedas com características similares, como moedas de privacidade ou tokens de utilidade.

Ou pode ser algo completamente diferente, desde que tenha uma alimentação de preço confiável. Como você pode imaginar, a maioria destes tokens depende muito de oráculos de cadeia de blocos (Blockchain).

Como os investidores podem usar os índices criptográficos? Eles podem, por exemplo, investir em um índice de moedas de privacidade em vez de escolher uma única moeda de privacidade. Dessa maneira, eles apostam no desempenho de todo o setor de moedas de privacidade, eliminando o risco de investir em uma única moeda.

É provável que os investimentos em índices simbólicos se tornem mais populares nos próximos anos. Esta estratégia permite uma abordagem mais direta e prática para investir na indústria da cadeia de blocos e nos mercados de Criptomoedas.

Conclusão

Elaborar uma estratégia comercial de Criptomoedas que se adapte a seus objetivos financeiros e estilo de personalidade não é uma tarefa fácil. Neste artigo, falamos sobre algumas das mais comuns estratégias de negociação de criptomoedas. Esperamos que estas informações o ajudem a descobrir qual delas é a mais adequada para você.

Para descobrir o que está realmente funcionando e o que não está, você deve seguir e rastrear cada estratégia comercial — sem quebrar as regras que você estabeleceu. É também uma boa ideia criar um diário ou planilha de negociação, para você poder analisar o desempenho de cada estratégia.

Vale lembrar que não é preciso seguir as mesmas estratégias para sempre. Com dados registrados, você deve ser capaz de fazer ajustes e adaptar seus métodos. Em outras palavras, suas estratégias comerciais devem evoluir constantemente à medida que você ganha experiência.

Também pode ser interessante alocar diferentes partes de sua carteira para utilizar estratégias variadas. Desta forma, você pode acompanhar o desempenho individual de cada estratégia e exercer uma gestão de risco adequada.

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