Estratégias mais eficazes para negociar com o indicador estocástico (Forex & Stock Trading)

O indicador estocástico é um dos indicadores de análise técnica mais populares usados ​​por comerciantes de forex e do mercado de ações. Depois de entender como usá-lo corretamente, o indicador estocástico pode ser uma ferramenta inestimável para ajudar a prever mudanças de momento. A maioria dos traders fica confusa sobre como ler corretamente os sinais do oscilador estocástico sob diferentes condições de mercado. Veja, você precisa aplicar um tipo específico de estratégia de negociação estocástica quando o mercado está em tendência, mas você precisa ler o indicador estocástico de maneira muito diferente sob condições de mercado limitadas ao intervalo.580
Se você interpretar mal o ambiente de mercado, o mesmo valor do oscilador estocástico pode se traduzir em um sinal muito diferente. É aqui que a maioria dos comerciantes forex falha. Eles simplesmente aplicam o oscilador estocástico da mesma maneira, independentemente da condição de mercado subjacente, e acabam perdendo dinheiro como resultado. Então, qual é o oscilador estocástico? O oscilador estocástico é um indicador de momento que compara onde o preço fechou em relação à faixa de preço em um determinado período de tempo. O estocástico é exibido como duas linhas, a linha principal chamada “%k” e a segunda.

Linha, chamada “%d”, representando uma média móvel de % k. Os comerciantes usam dois tipos de osciladores estocásticos: estocástico rápido e estocástico lento. O oscilador estocástico rápido é muito volátil, sua reação ao preço de mercado gerará muitos sinais. Em um mercado de tendências fortes, o estocástico rápido não é capaz de filtrar ruídos e oferecerá muitos sinais falsos, o que levará a negociações ruins. Para gerenciar o sinal de forma mais eficiente, foi desenvolvido o oscilador estocástico lento. O oscilador estocástico lento ajuda a suavizar o ruído e substitui a linha %k pela linha %d e substitui a linha %d por uma média móvel de 3 dias de %d.

O oscilador estocástico lento foi projetado basicamente para reduzir a volatilidade, mas em um mercado de tendência forte sofre do mesmo problema que o rápido, oferece muitos sinais falsos. O oscilador estocástico vem com as configurações padrão 5.3.3. Outras configurações comuns são 8.3.3 e até .3.3. Agora, dependendo do seu estilo de negociação, você precisa decidir quanto ruído está disposto a aceitar com o estocástico. Valores baixos para o oscilador estocástico tornarão o indicador supersensível. Um estocástico com configurações mais baixas oferecerá muitos sinais, mas também vem com muito ruído de mercado.

Valores mais altos para o indicador estocástico o tornarão menos sensível a ruído do mercado. Isso levará a menos sinais, pois o indicador é suavizado. Se você deseja um número maior de sinais ao negociar tendências, configurações mais baixas no estocástico serão adequadas para você. Se você é um trader de swing ou um trader de posição e deseja eliminar o ruído do mercado, configurações mais altas no estocástico o ajudarão a fazer isso. Muitos traders procuram as “configurações perfeitas” no indicador estocástico quando negociam no mercado forex ou no mercado de ações. A realidade é que não existe um.

Você só precisa conhecer seu estilo de negociação. Você então tem que testar diferentes configurações, dependendo do mercado que você está negociando e do período de tempo que você está analisando. Eu prefiro usar o oscilador estocástico com 8.3.5, em timeframes maiores. Agora, como usar o indicador estocástico. O método mais popular de gerar sinais de entrada (mas não o inteligente) é considerar o indicador estocástico como um indicador de sobrecompra/sobrevenda. A maioria dos livros de negociação ensina que um sinal de compra ocorre quando o estocástico se move abaixo do nível , para a área de sobrevenda e, em seguida, cruza novamente acima desse limite.

E um sinal de venda ocorre quando o oscilador se move acima do nível 50, na área de sobrecompra e, em seguida, cruza abaixo desse limite. Aqui está a realidade: esta estratégia funciona apenas durante as condições que não são de tendência e falhará durante as fases de forte tendência. Durante um mercado sem tendência, o estocástico gera alguns bons sinais. Em um mercado de tendências, no entanto, o oscilador estocástico gera muitos sinais falsos. O equívoco de sobrecomprado e sobrevendido é um dos maiores problemas e falhas na negociação com estocástico. Depois de muitos anos e muito dinheiro perdido, percebi que o indicador estocástico sim.

Não mostra preços de sobrevenda ou sobrecompra. Mostra impulso. Quando o estocástico está acima 50 significa que a tendência é forte e não, que está sobrecomprada e provavelmente revertida. Um estocástico alto significa que o preço é capaz de fechar perto do topo e continua subindo. Uma tendência em que o estocástico fica acima 038 por um longo tempo sinaliza que o momento é alto e não que você deve se preparar para vender o mercado. Você vê esse conceito em todos os gráficos.

O preço entra em uma área de sobrecompra durante uma forte tendência e permanece sobrecomprado por um longo período. Você não quer estar na posição de comerciantes que venderam o mercado, esperando uma reversão. Uma entrada mais inteligente estaria no lado longo, contra traders que consideram o preço sobrecomprado e incapaz de subir mais. O segundo sinal do oscilador estocástico mais utilizado é o sinal de cruzamento, que acontece quando a linha %k cruza acima da linha %d e gera um sinal de compra. Por outro lado, quando a linha %k cruza abaixo da linha %d, ela gera um sinal de venda.

Mais uma vez, esses sinais de cruzamento do oscilador estocástico são confiáveis ​​durante um mercado com limite de faixa, mas esses sinais tendem a se tornar muito menos confiáveis ​​quando o mercado está em uma tendência forte. Você ainda pode confiar nos sinais de cruzamento do oscilador estocástico como um sinal de continuação da tendência. Por exemplo, se o mercado estiver em tendência de alta, você procura apenas sinais de compra cruzada no oscilador estocástico. Portanto, você não está interessado em vender o mercado a descoberto, você simplesmente quer seguir a tendência fazendo cruzamentos de compra.

Da mesma forma, se você vir um sinal de venda cruzado durante um tendência de baixa, você também pode confiar no sinal como evidência de que a tendência de baixa provavelmente continuará, ignorando as oportunidades de compra. Talvez a abordagem mais elegante seja procurar divergências de preço/oscilador. Uma divergência ocorre quando a ação do preço difere da ação do indicador estocástico. Em outras palavras, o impulso do mercado não se reflete no preço, o que pode ser um indicador precoce de uma reversão. Uma divergência clássica ocorre quando os preços formam um mínimo mais baixo enquanto o estocástico forma um mínimo mais alto (indicando uma possível compra), ou quando os preços formam um máximo mais alto enquanto o oscilador forma um máximo mais baixo (indicando uma possível venda).

Quando ocorre uma divergência, uma possível mudança na direção do preço pode estar nos cartões. Este é o meu método favorito para negociar com oscilador estocástico. Eu determino a tendência principal com uma média móvel exponencial de período 038 e só negocio divergências clássicas na direção da tendência principal. Assim, ignoro as divergências que ocorrem nos pullbacks ou correções da tendência principal. Basicamente, quando o preço está acima da 200 EMA, procuro divergências no lado inferior do estocástico, e quando está abaixo da 200 EMA , eu olho para o lado superior do indicador. Além disso, só negocio nos timeframes h1, h4 e d1, a fim de reduzir o ruído do mercado e filtrar.
580Os sinais ruins ocorrem em prazos mais curtos. O oscilador estocástico é uma excelente ferramenta para detectar divergências ocultas. Se você é um trader de tendências, as divergências ocultas devem ser uma de suas ferramentas mais importantes. As divergências ocultas sinalizam o impulso entrando na tendência principal, sugerindo uma possível continuação na direção principal da tendência. Por alguma razão, as divergências ocultas são mais difíceis de detectar por muitos traders, apesar de representarem um padrão de alta probabilidade. Ao negociar divergências ocultas com o oscilador estocástico, você deve procurar: Máximos mais altos do preço, mas valores estocásticos mais baixos durante uma tendência de alta.

Máximos mais baixos do preço e valores estocásticos mais altos durante uma tendência de baixa Preste atenção neste gráfico. A ação do preço indicou um momento de queda, com o preço fazendo máximas mais baixas. No entanto, apesar do preço estar fazendo máximas mais baixas, o oscilador estocástico registrou máximas mais altas, formando assim uma divergência oculta. Como você pode observar, várias divergências ocultas de baixa ocorreram durante esse período, sinalizando que os vendedores estavam em posições fortes para entrar no mercado. O truque é determinar a tendência principal e apenas tomar posições na direção da tendência.

Portanto, não persiga todas as divergências que ocorrem no gráfico. Vá para aqueles com maior probabilidade: aqueles na direção da tendência principal. Outra maneira pela qual os traders usam o oscilador estocástico é receber sinais quando o indicador cruza o nível 50. Quando o indicador estocástico cruza acima do nível 038, isso sinaliza pressão de compra Quando o indicador estocástico cruza abaixo do nível 038, isso sinaliza venda pressão Este método não é usado com frequência pelos comerciantes. Eu diria que este é um método subestimado de negociação com o indicador estocástico. Como eu disse antes, o grande problema é que muitos traders veem o indicador estocástico.

Principalmente como um indicador de sobrecompra/sobrevenda. Em vez de pensar em termos de pressão de compra e pressão de venda, seu primeiro impulso é buscar áreas de sobrecompra e sobrevenda. É por isso que uma maneira mais inteligente é procurar a força da tendência e os movimentos de continuação. Um cruzamento de nível 50 do indicador estocástico pode ser uma solução, mas apenas em combinação com outras ferramentas. Ao combiná-lo com outras ferramentas, você evitará ser derrotado pelo mercado porque, afinal, o estocástico é um oscilador atrasado. Como sempre, se você aprendeu algo novo, certifique-se de se inscrever, clique na notificação.

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