Explorando a Negociação de Moedas Cruzadas em Forex

À medida que as principais economias mundiais se tornam mais globalizadas e a dependência do dólar dos EUA parece gradualmente se deteriorar, os traders podem buscar uma variedade mais diversificada de pares de moedas para investir, que não envolvam o dólar. Os pares de moedas cruzadas proporcionam ao mercado Forex a capacidade de trocar moedas sem recorrer ao dólar dos EUA como moeda de liquidação. Neste artigo, examinarei o que é um par de moedas cruzadas, os benefícios e desafios de negociar moedas cruzadas, como calcular a taxa de câmbio para um par de moedas cruzadas e várias estratégias para negociar esses pares.

O que é um par de moedas cruzadas?

Um par de moedas cruzadas no Forex refere-se a qualquer par de moedas que não envolva o dólar dos EUA. A maioria das trocas de moeda no mundo usa o dólar dos EUA como moeda de liquidação de contratos. Desde a Segunda Guerra Mundial, a maioria das moedas foi vinculada e cotada em relação ao dólar. Historicamente, para realizar transações entre moedas não americanas, as pessoas precisavam primeiro converter para dólares e depois para a segunda moeda. Hoje, embora o dólar ainda atue como moeda de reserva mundial, o mercado Forex permite a realização de trocas entre moedas sem o uso do dólar.

Quando falamos de pares de moedas no Forex, distinguimos entre três tipos: pares principais, pares secundários e pares exóticos. Algumas pessoas podem se referir aos pares secundários como “pares cruzados”, mas nem sempre isso está correto. Muitas vezes, há confusão entre pares secundários e pares cruzados, embora haja uma distinção importante, mas fácil de perder, entre os dois.

Um par principal é definido como qualquer par de moedas que envolva o dólar dos EUA e outra moeda principal. Um par secundário é a combinação de duas moedas principais que não são o dólar dos EUA. Um par exótico é uma combinação de um par de moedas principais (incluindo o dólar dos EUA) com uma moeda exótica. Essas são as três categorias distintas de pares de moedas.

Por outro lado, um par de moedas cruzadas é simplesmente qualquer combinação de moedas principais ou secundárias que não envolvem o dólar dos EUA. Isso significa que todos os pares secundários são pares de moedas cruzadas, mas alguns pares exóticos também podem ser classificados como “pares de moedas cruzadas” se não envolverem o dólar dos EUA.

Vantagens e desafios de negociar moedas cruzadas

Como o dólar dos EUA é a moeda de reserva mundial e a moeda mais negociada do planeta, qualquer par que envolva o USD possui mais liquidez e estabilidade em comparação com os pares de moedas cruzadas. Na verdade, os seis pares de moedas mais negociados do mundo todos incluem o dólar dos EUA. No entanto, isso não significa que os pares de moedas cruzadas não tenham suas próprias vantagens. Vamos examinar algumas das vantagens e desvantagens de negociar moedas cruzadas:

Vantagens

1. Diversificação: Negociar moedas cruzadas permite diversificar sua carteira e expor-se a diferentes economias sem envolver o dólar dos EUA.
2. Redução da Dependência do USD: Negociar pares de moedas cruzadas que não incluem o USD é benéfico em situações em que o USD está exibindo uma tendência negativa específica, ou quando os traders desejam evitar a influência dos fatores econômicos dos EUA.
3. Ampla Visão Econômica: Ao negociar moedas cruzadas, você desenvolve uma compreensão mais ampla da economia global e obtém insights sobre as condições econômicas dos países representados pelo par. Isso pode ser uma ótima experiência de aprendizado para traders que desejam se envolver mais em uma economia globalizada.
4. Estratégias de Negociação Específicas: Pares de moedas cruzadas oferecem oportunidades e tendências de negociação exclusivas que podem não ser vistas ao negociar em pares de moedas em USD. Isso permite que os traders desenvolvam estratégias especializadas com base nas características das moedas envolvidas.

Desvantagens

1. Menos Liquidez: Pares de moedas cruzadas tendem a ter menor liquidez em comparação com pares de moedas principais, o que pode resultar em uma margem de compra/venda mais ampla. Isso pode tornar um pouco mais caro negociá-los.
2. Maior Volatilidade: Muitos pares de moedas cruzadas apresentam maior volatilidade do que os pares principais, o que pode levar a movimentos de preços mais significativos e súbitos. Embora essa volatilidade ofereça oportunidades de negociação, também aumenta o risco de perdas imprevistas.
3. Informações Limitadas: A maioria das notícias empresariais ou financeiras é geralmente centralizada nos EUA, portanto, pode ser desafiador acessar informações oportunas e abrangentes para tomar decisões informadas sobre pares de moedas cruzadas.

Os tipos de pares de moedas que você negocia dependerão, em última análise, de suas próprias estratégias e metas financeiras. Embora haja algumas vantagens em negociar pares de moedas cruzadas, também existem desafios. Se você preferir negociar pares de moedas principais, consulte nosso artigo sobre os melhores pares de moedas principais.

Como calcular a taxa de câmbio para um par de moedas cruzadas?

Ao negociar pares de moedas cruzadas, é importante calcular a taxa de câmbio. Apesar de os pares de moedas cruzadas não envolverem o dólar dos EUA, ainda podemos nos referir ao dólar como a base de nosso cálculo. Isso pode parecer complicado para um trader iniciante, então vamos explicar o processo passo a passo:

1. Primeiro, você precisa entender as moedas-base e de cotação. Em um par XXX/YYY, a moeda base é a primeira do par (XXX) e a moeda de cotação é a segunda (YYY). Vamos usar o exemplo de EUR/GBP, onde o EUR é a moeda base e a GBP é a moeda de cotação.
2. Em seguida, encontre as taxas de câmbio para ambas as moedas em relação a uma moeda comum. Usaremos o dólar dos EUA (USD) para isso. Então, EUR/USD é 1,06, o que significa que 1 Euro vale 1,06 dólares americanos. GBP/USD é 1,22, o que significa que 1 Libra esterlina vale 1,22 dólares americanos.
3. Agora, precisamos calcular a taxa de câmbio cruzada dividindo a taxa de câmbio da moeda base pela taxa de câmbio da moeda de cotação. A taxa de câmbio cruzada, portanto, é a taxa de EUR/USD dividida pela taxa de GBP/USD, ou EUR/GBP. Isso é 1,06 dividido por 1,22.
4. Finalmente, podemos determinar a taxa de câmbio cruzada como 0,8688. Portanto, neste exemplo, a taxa de câmbio para EUR/GBP é aproximadamente 0,8688. Isso significa que 1 Euro equivale a 0,8688 Libras esterlinas.

Você pode calcular a taxa de câmbio de um par de moedas cruzadas usando outra moeda comum como intermediária. Basta substituir o USD neste exemplo por outra moeda principal e seguir as mesmas etapas. Para entender melhor os pares de moedas e como negociá-los, consulte este artigo.

Estratégias de negociação para pares de moedas cruzadas

Como exploramos acima, negociar pares de moedas cruzadas oferece oportunidades únicas, mas também apresenta seus próprios desafios. Existem estratégias e técnicas que você pode adotar para maximizar seu sucesso ao negociar pares de moedas cruzadas:

1. Entenda as relações econômicas envolvidas: Analise e tente entender as relações únicas entre as duas nações do par de moedas que você está negociando. Por exemplo, ao negociar EUR/GBP, aprenda como o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra influenciam as taxas de câmbio e a ação dos preços.
2. Analise correlações entre pares principais: Observe a correlação entre seus pares de moedas cruzadas e pares principais relacionados. Por exemplo, ao negociar EUR/GBP, compare seu movimento com o de EUR/USD e USD/GBP. Compreender como essas moedas se movem em relação umas às outras pode ajudar na gestão de riscos e no dimensionamento de posições.
3. Ajuste o gerenciamento de riscos para maior volatilidade: Pares de moedas cruzadas frequentemente exibem níveis mais altos de volatilidade do que os pares principais. Ajuste sua estratégia de gerenciamento de riscos, definindo faixas mais amplas para suas ordens de stop-loss e take-profit.
4. Evite mercados com baixa liquidez: Pares de moedas cruzadas incluem muitos pares exóticos que têm menor liquidez. Concentre-se em pares com alta liquidez, preferencialmente envolvendo moedas principais.
5. Notícias e eventos: Mantenha-se informado sobre notícias econômicas e eventos relacionados aos países em seus pares de moedas cruzadas escolhidos. Anúncios de bancos centrais, divulgações de dados econômicos e desenvolvimentos geopolíticos podem levar a movimentos significativos nos preços.

Conclusão

Em resumo, à medida que as economias globais se tornam mais globalizadas e a dependência do dólar dos EUA diminui, os traders buscam diversificar suas opções de pares de moedas no mercado Forex. Os pares de moedas cruzadas fornecem uma maneira de realizar transações cambiais sem depender do dólar como moeda de liquidação.

Este artigo abordou o que são pares de moedas cruzadas, seus benefícios e desafios, como calcular suas taxas de câmbio e estratégias de negociação. Em resumo, os traders podem aproveitar a diversificação, reduzir a dependência do dólar, ganhar uma visão econômica global e aplicar estratégias específicas ao negociar pares de moedas cruzadas.

No entanto, esses pares podem ser menos líquidos, apresentar maior volatilidade e exigir análise aprofundada das relações econômicas entre os países envolvidos. Portanto, a escolha de negociar pares de moedas cruzadas ou pares principais depende das estratégias e objetivos financeiros individuais.