OctaFX faz 12 anos: Aqui estão uma dúzia dos eventos mais cruciais do mercado financeiro do ano passado
O ano passado abalou completamente os mercados financeiros e teve um impacto duradouro no mercado Forex. Ao comemorar seu 12º aniversário, a OctaFX aproveitou a oportunidade para compilar uma lista dos eventos mais importantes do mundo das finanças, juntamente com suas implicações para investidores e traders em 2023 e 2024.
1. Fim do ciclo de aumento da taxa de juros do Federal Reserve dos EUA.
A partir de março de 2022, o regulador dos EUA começou a apertar a política monetária para combater a inflação acelerada. Seguiram-se dez aumentos de taxas, incluindo quatro aumentos consecutivos de 75 pontos base. No início de maio de 2023, a taxa atingiu um pico de 5–5,25%, onde permaneceu por dois meses. Em julho, o Fed voltou a aumentar a taxa em 25 pontos base, de 5,25% para 5,5%. Esse aperto agressivo ganhou o rótulo de ‘histórico’ dos analistas.
2. O choque inflacionário acabou.
Até o início de 2023, os países desenvolvidos enfrentavam uma inflação recorde, atribuída ao estímulo à demanda induzido pela pandemia, choques de oferta e interrupções na cadeia de suprimentos. Em junho de 2022, os EUA relataram um pico de inflação ao consumidor de 9,1%, enquanto em outubro, a inflação do Reino Unido e da UE atingiu um pico de 11,1% e 10,6%, respectivamente. Graças aos esforços dos bancos centrais em todo o mundo, as inflações começaram a dar sinais de recuo no final de 2022. Em junho de 2023, a economia dos EUA registrou uma taxa de inflação de 3%, com outros países também apresentando uma queda na inflação ao consumidor.
3. O euro cai abaixo da paridade com o dólar americano.
A febre da inflação e as ações decisivas dos reguladores fizeram com que os investidores evitassem riscos e investissem ativamente em ativos portos-seguros. Devido aos bancos centrais da Europa e do Reino Unido agirem com um atraso em relação ao Fed dos EUA, houve uma lacuna nas taxas e rendimentos dos títulos do governo. Como resultado, o índice do dólar em relação às moedas mundiais atingiu uma alta de 20 anos em outubro de 2022, fazendo com que a taxa de câmbio do euro em relação ao dólar americano caísse para 0,9880.
4. A Malásia propõe a criação do Fundo Monetário Asiático.
A tendência global de desdolarização está ganhando força, especialmente na Malásia, onde o estabelecimento do Fundo Monetário Asiático (AMF) foi proposto como uma alternativa ao FMI. O primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, reintroduziu o conceito de AMF em março de 2023, citando a força econômica de países como China e Japão. Sua proposta foi apoiada pela China e alguns países do Sudeste Asiático, refletindo um desejo crescente entre os países do BRICS de se afastar do sistema financeiro centrado no dólar.
5. Brasil e China estabelecem a câmara de compensação baseada em yuan para liquidação direta.
Em 29 de março de 2023, a China e o Brasil anunciaram a criação de uma câmara de compensação para facilitar a liquidação direta entre os dois países sem converter suas moedas em dólares. Esse movimento visava tornar as transações mais baratas e rápidas, reforçando a expansão do comércio e dos investimentos. A China tem sido o principal parceiro do Brasil nos últimos 13 anos, com um volume de negócios de US$ 150 bilhões em 2022. Além disso, o Brasil tem sido um dos principais receptores de investimentos chineses, principalmente no desenvolvimento de campos de petróleo.
6. A economia da China recomeça após a política de Covid zero.
Após sua emergência da pandemia de COVID-19, a China experimentou uma notável recuperação econômica. Em meados de 2023, a atividade econômica do país, o turismo doméstico e as viagens internacionais se recuperaram quase totalmente, levando a vários acordos para facilitar os negócios e o comércio internacional. Para enfrentar o crescimento desigual nos primeiros cinco meses de 2023, o governo chinês implementou medidas para apoiar as empresas e impulsionar o consumo, mantendo políticas monetárias e fiscais rígidas.
Em meio a uma recessão em andamento nos países do G7 e da UE, a reabertura e o aprofundamento das relações da China com o Oriente Médio e os países do BRICS têm implicações significativas para a desdolarização e a desglobalização. De acordo com a Pesquisa de Perspectivas de Crescimento de abril de 2023 do FMI, a região asiática será responsável por cerca de 70% do crescimento global, enquanto as economias do G7 e da UE encolherão, resultando em uma queda de 7% no PIB global. Ao mesmo tempo, o FMI elevou sua previsão de crescimento para as economias da Ásia-Pacífico para 4,6% em 2023.
“Esses processos de desglobalização estão causando um declínio na popularidade do dólar, levando a um aumento da oferta monetária em dólares e sua consequente depreciação. No entanto, essas mudanças são de natureza global e podem se estender a longo prazo’, disse Kar Yong And, analista do mercado financeiro da OctaFX.
7. As criptomoedas enfrentam um futuro incerto.
O mercado de criptomoedas experimentou um turbulento 2022, com fortes flutuações no valor do Bitcoin causando pânico entre os investidores. Relatórios de trocas de criptomoedas enfrentando insolvência aumentaram a incerteza geral. Em 11 de novembro de 2022, a FTX, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, entrou com pedido de proteção contra falência nos Estados Unidos, gerando sentimento negativo em todo o mundo das criptomoedas. Posteriormente, em 22 de novembro de 2022, o Bitcoin caiu para seu nível mais baixo em dois anos, para $ 15.480. No mesmo mês, a BlockFi, uma empresa de empréstimo de ativos digitais, também entrou com pedido de falência nos EUA, citando o colapso do FTX e a instabilidade nos mercados de criptomoedas. Apesar dessa turbulência, o mercado de criptomoedas mostrou resiliência, recuperando-se em 86,5% das mínimas do ano anterior, com o Bitcoin atualmente avaliado em $ 29.868.
8. A ascensão da IA.
A IA rapidamente se tornou uma palavra da moda no mundo da tecnologia depois que o chatbot ChatGPT da OpenAI foi lançado em novembro de 2022. Os investidores estão ansiosos para fazer parte do sucesso testemunhado por gigantes da tecnologia como Microsoft, Alphabet, Nvidia e empresas menores, mas promissoras que anunciaram seus projetos de IA. Esse maior interesse desencadeou um forte aumento nas ações de tecnologia, com a Nvidia, por exemplo, registrando um aumento de 217% desde o início de 2023. Os resultados financeiros do quarto trimestre da Nvidia superaram as expectativas. Consequentemente, mais de 20 analistas relataram confiança no crescimento contínuo, e o Goldman Sachs elevou o preço-alvo para as ações da Nvidia.
9. A crise bancária nos Estados Unidos e na Europa.
Durante a crise econômica causada pelo COVID-19, o Federal Reserve dos EUA e o Banco Central Europeu aumentaram gradualmente as taxas de juros. Consequentemente, as obrigações nacionais de curto prazo deixaram de apresentar os retornos esperados e tornaram-se não rentáveis. Muitos bancos foram forçados a vendê-los a um preço mais baixo para garantir a liquidez. Além disso, as falências do Silicon Valley Bank e do Signature Bank resultaram em uma saída maciça de depósitos, causando perdas multibilionárias para os bancos comerciais e levando alguns a encerrar suas operações.
A situação atingiu um ponto crítico em março de 2023, quando três bancos americanos faliram em cinco dias, seguidos por um banco europeu. As falências do Silvergate Bank e do Signature Bank ocorreram no auge da turbulência no setor bancário dos Estados Unidos, enquanto o American Silicon Valley Bank e o European Credit Suisse sucumbiram ao pânico bancário. No entanto, a situação se estabilizou por enquanto e não há sinais imediatos de uma nova escalada.
10. Petróleo em tendência de baixa após o pico de valor.
Os preços do petróleo sofreram flutuações significativas, atingindo um pico em junho de 2022 em US$ 125 por barril para o petróleo Brent, após um pico acentuado em março do mesmo ano. No entanto, um ano depois, o valor do Brent despencou para US$ 79 por barril, marcando uma queda de 36% em relação ao seu pico. Tais flutuações nos preços do petróleo estão intimamente ligadas ao estado da economia global. À medida que as condições econômicas pioram, o custo do petróleo tende a subir, tornando a indústria de petróleo e gás uma defesa atraente contra a inflação para os investidores. Quando o poder de compra do dinheiro enfraquece, o valor dos ativos tangíveis, como imóveis, commodities e hidrocarbonetos, aumenta. Assim que a situação econômica melhora, o valor do petróleo diminui.
‘A crescente popularidade do gás, impulsionada por suas vantagens econômicas, e a introdução de acordos em dólares não americanos para transações de petróleo entre vários países provavelmente prejudicarão ainda mais os preços do petróleo no futuro, com uma tendência de queda potencial atingindo a faixa de US$ 50-55 para Brent nos próximos 2 a 3 anos’, disse Gero Azrul, um trader em tempo integral da Malásia com mais de quatorze anos de experiência.
11. A compra de ouro pelos bancos centrais atinge o nível mais alto em 55 anos.
No cenário de turbulência no setor bancário, tensões geopolíticas contínuas e uma situação econômica difícil, o papel do ouro como um ativo de refúgio está se destacando. De acordo com as perspectivas trimestrais do World Gold Council, os bancos centrais compraram quase 400 toneladas de metal no terceiro trimestre de 2022, o nível mais alto em 55 anos. No primeiro trimestre de 2023, os bancos centrais compraram 228 toneladas de ouro – uma alta de 20 anos.
“Como alternativa ao declínio do dólar americano, a demanda de ouro dos bancos centrais deve ser ainda mais apoiada pela demanda de investimento dos ETFs de ouro. Além disso, espera-se que a demanda do consumidor por ouro aumente junto com a recuperação global da atividade de consumo, principalmente na Ásia. A combinação desses fatores provavelmente elevará o valor do ouro em relação ao dólar americano para mais de US$ 2.500 em 2023–2024′, comentou Ambrose Ebuka, especialista financeiro e apresentador de webinars educacionais da Nigéria. “Falando tecnicamente, o ouro está tentando romper seu principal nível de resistência de US$ 2.070 e estabelecer novos máximos.”
12. A tecnologia verde eleva os preços do lítio, cobalto e níquel.
De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), o mercado de metais e minerais necessários para produzir carros elétricos, turbinas eólicas, painéis solares e outras tecnologias verdes dobrou nos últimos cinco anos. A demanda de lítio triplicou, o cobalto aumentou 70% e o níquel aumentou 40%. O tamanho do mercado de metais e minerais necessários para a tecnologia verde em 2022 totalizou US$ 320 bilhões, dobrando de valor em relação a 2017.
‘De acordo com o orçamento global de carbono com o objetivo de manter o aquecimento global abaixo de 1,5 ° C, as emissões antropogênicas líquidas de gases de efeito estufa devem ser reduzidas a zero até 2050 ou dentro do intervalo de 2045-2055. Lítio, cobalto, níquel e alguns outros metais, muitas vezes referidos como minerais críticos, desempenham um papel vital na facilitação da transição energética e na redução das emissões de CO2, tornando-os cruciais na luta contra o aquecimento global. Portanto, espera-se que a tendência de alta em seus preços continue’, disse Ambrose Ebuka.
À medida que os mercados financeiros continuam a passar por turbulências, surgem oportunidades para os bem informados. A economia mundial enfrenta um teste significativo de desglobalização, com a redefinição dos ciclos de negócios levando a uma mudança no valor do petróleo e do dólar americano para baixo. Ao mesmo tempo, prevê-se que o ouro suba nos próximos dois anos. Os investidores devem ficar atentos ao navegar por essas mudanças para capitalizar as oportunidades que elas oferecem nos mercados financeiros.
Sobre a OctaFX
A OctaFX é uma corretora internacional que fornece serviços de negociação on-line em todo o mundo desde 2011. Ela oferece acesso sem comissões aos mercados financeiros e vários serviços já utilizados por clientes de 180 países com mais de 42 milhões de contas de negociação. Webinars educacionais gratuitos, artigos e ferramentas analíticas que eles fornecem ajudam os clientes a atingir suas metas de investimento.
A empresa está envolvida em uma rede abrangente de iniciativas de caridade e humanitárias, incluindo a melhoria da infraestrutura educacional e projetos de socorro de curto prazo que apoiam as comunidades locais.
A OctaFX também ganhou mais de 60 prêmios desde sua fundação, incluindo o prêmio ‘Best Online Broker Global 2022’ do World Business Outlook e o prêmio ‘Best Global Broker Asia 2022’ da International Business Magazine.