Você já se perguntou como começar na negociação de ações online? O mercado de ações é frequentemente a porta de entrada para muitos traders que começam a negociar pela primeira vez. Isto se deve principalmente ao fato de que as ações, especialmente das empresas mais conhecidas, são um dos ativos que mais atraem a mídia especializada.
A cobertura na mídia das cotações das ações tende a aumentar quando o preço das ações vem subindo há algum tempo. Isto geralmente faz com que muitos traders decidam entrar em mercados com uma tendência de alta já estabelecida.
A única estratégia desses traders é comprar ações e esperar que o preço continue a subir para obter o retorno esperado. Esta forma de operar no mercado de ações é apenas uma das muitas que a negociação de ações oferece, e limitar-se a ela é perder a oportunidade, por exemplo, de ter lucro mesmo quando o mercado está em baixa.
Destaques Principais
- Identificação de Tendências: Entenda como os preços das ações se movem.
- Definição de Prazo: Escolha entre negociação intradiária e estratégias de longo prazo.
- Avaliação de Risco: Gerencie o risco para maximizar o sucesso.
- Uso da Alavancagem: Aproveite a alavancagem para aumentar os retornos.
- Métodos de Análise: Escolha entre análise técnica e fundamental.
- Diversas Formas de Negociação: Conheça opções como compra direta, CFDs e índices de bolsas.
- Estratégias de Sucesso: Aprenda com traders experientes para melhorar suas habilidades.
Identificar a Tendência
Negociar ações sem ter previamente identificado a tendência de preço é negociar às cegas. As tendências podem ser para cima ou para baixo e podem ser primárias ou secundárias. A tendência primária é a principal tendência do estoque, que normalmente pode durar anos. A tendência secundária é a flutuação de preços em relação à primária e geralmente dura meses. O mesmo padrão se repete em termos mais curtos, mesmo na negociação intradiária.
Tabela Explicativa
| Tendência | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| Primária | Anos | Principal tendência do estoque, que define a direção geral do preço. |
| Secundária | Meses | Flutuação de preços em relação à tendência primária. |
| Intradiária | Dias/Horas | Movimentos de preço dentro de um único dia de negociação. |
Defina o Período de Tempo da Operação
Não é a mesma coisa negociar durante o dia ou seguir uma estratégia de longo prazo. Cada termo está associado a instrumentos diferentes e a uma gestão de risco diferente. Portanto, antes de negociar no mercado de ações, é essencial estar claro sobre o prazo mais apropriado para o objetivo de rentabilidade que se persegue.
Avaliar o Risco da Operação
Operar no mercado de ações é uma operação de risco, na qual é possível ganhar ou perder. Entretanto, antes de abrir uma posição, um trader especializado terá avaliado essas possibilidades de antemão. Se a probabilidade de perder for muito alta, ele não abrirá a posição. Neste sentido, uma regra de ouro que aumenta muito as chances de sucesso é operar no mercado de ações sempre em favor da tendência:
- Posições longas se a tendência for de alta.
- Posições curtas se a tendência for baixa (vender a ação).
Tire Proveito da Alavancagem
A alavancagem bem utilizada permite, especialmente em operações de curto prazo, obter um retorno associado a um capital maior do que o capital disponível. Mas como as perdas são igualmente proporcionais, é importante limitar a alavancagem para que o capital que é colocado em risco na operação seja limitado à perda que pode ser tomada a todo momento. A alavancagem bem utilizada é, portanto, uma ferramenta para melhorar a gestão de risco da negociação.
Escolha o Método de Análise
Para o estudo do mercado de ações, há duas técnicas possíveis, cada uma com seus prós e contras:
Análise Técnica
Este tipo de estudo de análise baseia-se fundamentalmente no estudo de gráficos de evolução de preços e volume de negociação. Sem dúvida, é a análise de referência na negociação, pois permite identificar tendências de preços e identificar os pontos de entrada e saída das operações. É uma ferramenta indispensável no CFD e na negociação de curto prazo.
Análise Fundamental
Ao contrário da anterior, a análise fundamental tem seu campo de estudo no espaço social, político e econômico, buscando conhecer a evolução futura dos preços com base nos eventos que ocorrem neste setor e nos dados financeiros e econômicos que são publicados, das empresas listadas. Por exemplo, uma medida como a proibição de fracionamento nos Estados Unidos seria avaliada pela análise fundamental para ver como isso afetaria o preço futuro das empresas petrolíferas americanas. Este tipo de análise é a ferramenta mais comumente utilizada na negociação de ações a longo prazo.
Formas de Negociação de Ações
Como indicado no ponto anterior, há inúmeras maneiras de operar com estoques listados. É importante que um trader conheça todas elas, para ele poder escolher a que melhor se adapte a seus interesses.
Compra Direta
Quando você decide investir em ações de uma empresa de capital aberto, como a Mcdonalds, por exemplo, você está comprando uma participação na propriedade dessa empresa. Por exemplo, quando você compra ações da Telefônica na Bolsa de Valores de Madri, está comprando uma participação nessa empresa. Portanto, quanto mais ações você tiver, maior será a sua participação na empresa.
De modo geral, se o mercado considerar que uma empresa cotada em bolsa é lucrativa e com expectativa de crescimento, haverá uma maior demanda para comprar títulos dessa empresa e seu preço aumentará, aumentando o valor da empresa.
Para operar através da compra e venda direta de papéis comerciais, é necessário um capital inicial significativo. Além disso, este tipo de operação normalmente fecha em meses ou mesmo anos. Normalmente leva um longo período de tempo para que o preço das ações suba a um nível que torne interessante a venda. Por este motivo, não é o método mais adequado para a negociação a curto prazo.
Negociação com CFDs
Os contratos por diferença, também conhecidos como CFDs, resolvem as limitações da compra direta de ações. Com CFDs você também pode negociar com alavancagem. A alavancagem permite que você obtenha um retorno sobre um investimento maior do que o capital real disponível. (Também funciona de forma inversa em caso de perdas).
Ao não ter que possuir os títulos, os CFDs permitem uma exposição total aos movimentos de preços, mas sem ter que fazer um grande desembolso para adquirir a propriedade
De fato, em muitas corretoras é possível começar a negociar CFDs de ações com tão pouco quanto USD\$5. A negociação de CFDs, graças a sua flexibilidade e preços de entrada baixos, é perfeitamente adequada para negociação de ações de curto prazo.
Índices de Bolsas de Valores
Os contratos futuros são os produtos derivativos mais típicos nos mercados de commodities, especialmente nos mercados de petróleo bruto e também nos mercados de ouro. Entretanto, eles não são tão comuns no mercado de ações. Isto não significa que eles não sejam utilizados, especialmente para transações de derivativos de longo prazo do que no caso dos CFDs.
O que diferencia o contrato de futuros do CFD? Justamente por causa de sua estrutura de comissões e pagamentos iniciais, os futuros são mais adequados para prazos mais longos e posições maiores do que os CFDs.
A vantagem dos índices da bolsa de valores é que eles permitem apostar no preço da bolsa de valores, mas não apenas em um único título ou valor de uma determinada empresa, mas de todo um setor ou país. Assim, é possível abrir, por exemplo, CFDs no Ibex 35 (da Bolsa de Valores de Madri) US500 baseado SP500 ou no FTSE100.
Seção de Perguntas Frequentes (FAQ)
1. O que é a negociação de ações?
A negociação de ações envolve a compra e venda de ações de empresas listadas em bolsas de valores. O objetivo é lucrar com a variação dos preços das ações.
2. Quais são as principais formas de negociação de ações?
As principais formas incluem compra direta, negociação com CFDs e índices de bolsas de valores. Cada forma tem suas próprias características e é adequada para diferentes tipos de traders.
3. Como identificar a tendência de preços das ações?
A tendência de preços pode ser identificada através da análise técnica, que envolve o estudo de gráficos de preços e volumes de negociação. A tendência pode ser primária (longo prazo) ou secundária (curto prazo).
4. O que é a alavancagem na negociação de ações?
A alavancagem permite que os traders controlem um valor maior de ações do que o capital que possuem. Isso pode amplificar tanto os ganhos quanto as perdas.
5. Qual é a diferença entre análise técnica e análise fundamental?
A análise técnica se baseia em gráficos de preços e volumes de negociação, enquanto a análise fundamental se baseia em eventos sociais, políticos e econômicos que podem afetar os preços das ações.
6. O que são CFDs?
CFDs (Contratos por Diferença) são instrumentos financeiros que permitem aos traders especular sobre a variação dos preços das ações sem possuir os títulos. Eles são adequados para negociação de curto prazo.
7. Como escolher o prazo de negociação adequado?
O prazo de negociação deve ser escolhido com base no objetivo de rentabilidade e na tolerância ao risco do trader. Negociação intradiária e estratégias de longo prazo têm características diferentes.
8. Quais são os riscos da negociação de ações?
Os riscos incluem a possibilidade de perder dinheiro, especialmente se a alavancagem for usada de maneira inadequada. É importante gerenciar o risco e operar em favor da tendência.
9. Como a análise fundamental pode ser útil na negociação de ações?
A análise fundamental pode ajudar a prever a evolução futura dos preços das ações com base em eventos econômicos, políticos e sociais, bem como nos dados financeiros das empresas.
10. O que são índices de bolsas de valores?
Índices de bolsas de valores são medidas que acompanham o desempenho de um grupo de ações, como o Ibex 35 ou o SP500. Eles permitem apostar no desempenho de todo um setor ou país.
Conclusão
A negociação de ações online é uma atividade complexa e desafiadora, mas também pode ser extremamente gratificante. A identificação de tendências, a definição do prazo de negociação, a avaliação de risco, o uso adequado da alavancagem e a escolha do método de análise são fatores cruciais para o sucesso. A negociação de ações oferece diversas formas de operação, desde a compra direta até a negociação com CFDs e índices de bolsas de valores. Cada forma tem suas próprias características e é adequada para diferentes tipos de traders.
Para se tornar um trader de sucesso, é essencial entender as tendências de preços, gerenciar o risco de forma eficaz e utilizar a alavancagem de maneira responsável. A análise técnica e fundamental são ferramentas valiosas que podem ajudar a tomar decisões informadas. A negociação com CFDs é uma opção popular para traders que desejam operar com alavancagem e aproveitar a flexibilidade e os preços de entrada baixos.
Em resumo, a negociação de ações online oferece uma ampla gama de oportunidades para traders de todos os níveis de experiência. Com a devida preparação e estratégia, é possível alcançar o sucesso e obter retornos significativos. A chave é estar bem informado, gerenciar o risco de forma eficaz e utilizar as ferramentas de análise disponíveis para tomar decisões informadas.
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