Guia definitivo de negociação MACD para iniciantes (estratégias Forex, Crypto e Stock MACD)

O MACD é um dos indicadores mais populares e amplamente utilizados para forex e negociação de ações. MACD significa divergência de convergência de média móvel porque requer médias móveis como entrada. O MACD é um dos indicadores de momentum mais simples e eficazes disponíveis. O MACD transforma dois indicadores de acompanhamento de tendência, médias móveis, em um oscilador de momento, subtraindo a média móvel mais longa da mais curta. A divergência de convergência da média móvel é uma ferramenta relativamente fácil de usar, mas é crucial entendê-la completamente antes de tentar negociar usando seus sinais. Vamos dar uma olhada na estrutura do indicador MACD e suas configurações padrão.

O indicador MACD consiste em três componentes, ou seja, duas linhas e um histograma. • A linha MACD é a linha mais rápida no indicador. Essa linha reage mais rápido às mudanças de preço e é mais sensível, movendo-se acima e abaixo da segunda linha do indicador. • A segunda linha do indicador é a linha de sinal MACD. Esta linha é mais lenta e é frequentemente violada pela linha MACD mais rápida. • Também temos o histograma MACD – o histograma MACD representa simplesmente a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal. Quanto maior o intervalo entre as linhas, maiores serão as barras que o histograma MACD irá.

Exibição. Se as duas médias móveis se juntam, diz-se que estão ‘convergindo’ e se se afastam uma da outra, estão ‘divergindo’. Portanto, o MACD é um indicador de impulso que segue a tendência que mostra a relação entre duas médias móveis de preço. A linha MACD é calculada tomando a diferença entre uma média móvel exponencial de período mais longo e de período mais curto. As médias exponenciais são usadas porque respondem mais rapidamente às mudanças no preço, uma vez que mais peso é colocado no preço mais recente em comparação com os preços anteriores.

Você pode usar qualquer duração do período que você deseja ao calcular as várias médias móveis exponenciais, embora o -, 26-, e as médias de nove períodos são as mais usadas. Para entender como o MACD pode ser usado na negociação, primeiro você precisa saber como ele funciona. Este gráfico mostra a relação entre as duas linhas de média móvel e o MACD para EUR/JPY. A parte superior do gráfico contém os preços diários para o par de moedas, bem como – e 26 média móvel exponencial. A parte inferior contém a linha MACD, a linha de sinal, o histograma e o nível zero. 3 coisas se destacam neste gráfico.

Primeiro, você pode ver que, à medida que as duas médias móveis se afastam uma da outra, a linha MACD sobe ou desce. Em segundo lugar, você pode ver que quando as duas médias móveis se cruzam, há um cruzamento correspondente do nível zero pela linha MACD. Terceiro, quando as médias da linha de sinal e da linha MACD se cruzam, há um cruzamento correspondente do nível zero pelo histograma MACD Assim, quando o indicador é plotado em um gráfico, o aspecto mais importante é a interação entre as duas linhas, também como suas posições em relação à linha zero. • Quando a linha MACD está acima da linha zero, indica que o movimento de período mais curto.

A média está acima da média móvel de período mais longo, que por sua vez indica o mercado está em alta • Quando a linha MACD cai abaixo da linha zero, a média móvel de período mais curto é menor que a média móvel de período mais longo, indicando que a demanda está mais baixa do que no passado • Se a linha rápida estiver acima da linha lenta, o histograma MACD é positivo e plotado acima da linha zero, sugerindo um viés de alta • Por outro lado, se a linha rápida está abaixo da linha lenta, o histograma MACD é negativo e plotado abaixo da linha zero, indicando uma baixa impulso. Em geral, os indicadores MACD são usados ​​em uma das três maneiras—crossovers, overbought/oversold.

Condições ou divergências. Os cruzamentos são provavelmente o uso mais popular dos MACDs: um sinal de venda é gerado quando o MACD cruza abaixo da linha de sinal e um sinal de compra é gerado quando o MACD cruza acima da linha de sinal. Além disso, as localizações desses cruzamentos em relação à linha zero são úteis para determinar os pontos de compra e venda. Os sinais de alta são mais significativos quando o cruzamento da linha MACD sobre a linha de sinal ocorre abaixo da linha zero. A confirmação ocorre quando ambas as linhas cruzam acima da linha zero.

Aqui estão alguns exemplos de cruzamentos MACD. Usar o MACD dessa maneira o torna um indicador de atraso. Assim como as médias móveis – que também são indicadores de atraso – o MACD funciona melhor em mercados de forte tendência. Tanto o MACD quanto as médias móveis destinam-se a mantê-lo no lado “certo” do mercado (no lado longo durante as tendências de alta e no lado curto ou fora do mercado durante as tendências de baixa), o que significa que você compra e vende tarde. Embora você possa entrar em uma negociação após o início de uma tendência e sair antes que a tendência termine, eu usaria este indicador como um buffer para reduzir o risco, não como o sinal principal.

Outro uso para o MACD é determinar quando um determinado título ou índice está sobrecomprado ou sobrevendido. Uma condição de sobrecompra pode existir quando o preço experimentou um movimento ascendente significativo. Em algum momento, você espera que o preço caia e retorne a um nível mais “normal”. Da mesma forma, quando o preço sofre um movimento descendente prolongado, pode existir uma condição de sobrevenda. Em algum momento, pode-se esperar que o preço suba para algum nível normal.580
Um título ou índice pode estar sobrecomprado quando você vê o MACD subir significativamente. Durante este período, a média móvel mais curta usada no cálculo do MACD está subindo mais rápido do que a média móvel mais longa. Esta é uma indicação de que o preço está se estendendo demais e, em algum momento, pode reverter seu curso. Ao usar o MACD para identificar períodos em que um título ou índice está sobrecomprado ou sobrevendido, os melhores sinais de compra vêm quando a linha MACD e a linha de sinal estão abaixo da linha zero – pois o título ou índice pode estar sobrevendido. Os sinais de venda são gerados quando as linhas estão acima de zero, onde podem indicar.

Uma condição de sobrecompra. Ao contrário de outros indicadores oscilantes, como o rsi (índice de força relativa), não há condição predeterminada de sobrecompra ou sobrevenda. Níveis altos e baixos de MACD são relativos, dependendo do título ou índice que você está examinando. Você pode precisar estudar o comportamento do MACD ao longo do tempo antes de determinar quando o preço está sobrecomprado ou sobrevendido. Observando o comportamento do MACD durante um longo período de tempo, você poderá discernir padrões em que o MACD pode subir ou cair para níveis relativamente semelhantes, em que ponto o preço cairá ou subirá, respectivamente – e com ele as linhas MACD.

O terceiro uso popular do MACD é identificar os momentos em que diverge do preço. Uma divergência ocorre quando a tendência do preço não concorda com a do indicador. Em outras palavras, um indicador tende para uma direção enquanto o preço vai para outra, ou não vai na mesma direção. As divergências MACD tendem a preceder uma reversão na tendência atual dos preços. Uma divergência de alta se forma quando um preço registra uma baixa mais baixa e o MACD forma uma baixa mais alta. A mínima mais baixa no preço confirma a tendência de baixa atual, mas a mínima mais alta no MACD mostra menos impulso negativo. Uma divergência de alta ocorre quando o MACD está alcançando novos máximos, mesmo que os preços.580
Falha ao atingir novos máximos. Maior importância deve ser dada se o preço atingir uma nova baixa relativa enquanto esse padrão se desenvolve. Além disso, ambos os sinais têm maior significado se ocorrerem em níveis relativos de sobrecompra ou sobrevenda. Você pode usar o histograma MACD para procurar divergências, mas também a linha MACD e a linha de sinal. Os sinais mais fortes aparecem quando há uma divergência dupla, tanto no histograma quanto no sinal e na linha MACD.

Aqui estão alguns exemplos de divergência dupla. Esta é a minha maneira favorita de usar o MACD e a maneira mais eficaz. Negociar a divergência MACD, se feito corretamente, pode fornecer uma vantagem real no mercado. Pode ser um poderoso indicador inicial de reversões de tendência quando combinado com ação de preço e suporte e resistência. Agora, em relação ao prazo. Não existe um ‘melhor’ momento para usar o indicador MACD, isso dependerá completamente de você, suas preferências pessoais e plano de negociação. No entanto, os sinais diários são mais significativos do que os sinais de 5 minutos, assim como os sinais semanais.

Carregam mais peso do que 15 sinais de minutos. Uma técnica comum é acompanhar o comportamento do MACD diariamente. No entanto, em vez de entrar ou sair de uma negociação com base em um sinal diário, você pode consultar o gráfico semanal para ver onde está o MACD. Por exemplo, se você receber um sinal de compra do MACD diário e perceber que no gráfico semanal o MACD está em uma “condição” de alta, você pode querer entrar em uma posição longa. No entanto, se o MACD semanal estiver em uma condição de sobrecompra, você provavelmente desejará ignorar o sinal de compra do MACD diário. Como sempre, se você aprendeu algo novo, certifique-se de se inscrever, clique na notificação.

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