Guia para Plano de Negociação em 7 Passos

Guia para Plano de Negociação em 7 Passos

Este artigo irá ensiná-lo sobre um plano de negociação e os passos críticos para a criação de um. Se você não conseguir planejar, você planeja falhar.

Se você está falando sério sobre ser um trader bem-sucedido, você deve ter uma estratégia vencedora para sua negociação. Um trader bem-sucedido lhe dirá que você tem duas opções: uma estratégia de negociação que funciona ou uma aposta que falha.

Elaborar uma estratégia de negociação que funcione requer tempo, esforço e pesquisa. Embora não haja 100% de garantias, a criação de um plano de negociação detalhado aumentará enormemente suas chances de negociação lucrativa a longo prazo.

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Você também descobrirá o que funciona e como evitar os erros caros que muitos traders iniciantes cometem enquanto negociam nos mercados financeiros.

O que é um plano de negociação?

Guia para Plano de Negociação em 7 Passos

Um plano de negociação é uma estrutura que ajuda os traders a navegar no processo de negociação.

Ele estabelece as normas dentro das quais um trader entra nas transações, determina mercados, sai das negociações e gerência riscos.

O plano de negociação proporciona disciplina e ajuda os traders a manterem suas estratégias no caminho certo e a evitar que suas contas sejam destruídas.

Seu modelo de estratégia de negociação deve sempre incluir os seguintes elementos:

  • Um motivo de negociação
  • Seu nível de comprometimento
  • Objetivos comerciais
  • Capital comercial
  • Regras de gestão de risco
  • Mercados de interesse
  • Abordagens de manutenção de registros

Como um plano de negociação ajuda?

Um plano de negociação ajudará você a tomar decisões comerciais racionais e definir seus critérios comerciais ideais.

Muitos traders iniciantes muitas vezes se metem em problemas porque não têm um plano a que se ater. Um plano de negociação bem elaborado ajudará você a evitar decisões no calor do momento.

Um plano de negociação tem as seguintes vantagens:

Decisões objetivas: você já sabe quando obter lucros e cortar perdas para que possa remover as emoções da equação.

  • Melhor disciplina de negociação: seguindo rigorosamente seu plano, você poderá descobrir por que determinadas negociações são bem sucedidas e outras não.

 

  • Melhore as habilidades de negociação: estabelecer seu procedimento de manutenção de registros permite que você aprenda com as negociações anteriores.

Os planos de negociação são universais?

Não há duas estratégias de negociação iguais. Cada plano contém diferentes elementos distintos, tais como preferências, capital, metas comerciais e apetite ao risco. Mas cada plano de negociação promove um objetivo: aumentar as taxas de sucesso comercial.

Top 7 Regras para criar um plano de negociação

A criação de um plano comercial é um dos passos mais críticos para se tornar um trader realizado.

Até que um seja criado, é insensato começar a explorar os mercados financeiros, pois você estaria expondo seu capital comercial a riscos indevidos.

Você pode desenvolver um plano de negociação de muitas maneiras, de acordo com seus objetivos e personalidade. Nós elaboramos sete etapas fáceis para a criação de um plano de negociação típico.

  • Estabeleça metas precisas

Seus objetivos comerciais devem ser SMART: detalhados, mensuráveis, realistas, relevantes e com prazo determinado. Evite estabelecer metas mal definidas. Um bom objetivo é específico, dá uma sensação de progresso, é alcançável, concentra-se na comercialização e tem um prazo.

Além disso, decida um estilo de negociação que você possa manter por muito tempo. Com base em seu apetite de risco, sua personalidade e seu tempo, você pode escolher ser qualquer um dos seguintes:

Position trading: manter posições por longos períodos, mesmo anos, esperando colher lucros ao longo do tempo.

Swing trader: entrar e sair de vários negócios e manter posições com duração de dias a semanas, antecipando movimentos de preços a médio prazo para obter lucros

Day Trading: entrando diariamente em múltiplas posições, sem participações detidas durante a noite, reduzindo assim custos e riscos

Scalping: colocar múltiplos negócios em pouco tempo para construir lucros modestos que podem se acumular em uma quantidade considerável

  • Estabelecer princípios de gerenciamento de risco

A regra geral é nunca arriscar mais do que 2 – 3% do seu capital por negociação. Tanto monetariamente quanto mentalmente, isto faz sentido.

A ganância pode ser prejudicial; portanto, você deve sair das negociações e diariamente trancar seus ganhos.

Para ilustrar, suponha que você tenha US$ 5.000 de capital comercial. Você pode incluir em seu plano que se sua conta cair abaixo de $4.000 em valor, você sairá de todas as posições e reavaliará.

Alternativamente, você pode decidir que se sua conta crescer de $5.000 para $7.500, você retirará $1.000 e tentará construir a conta novamente.

  • Siga as regras de entrada

Ego, tédio ou exuberância excessiva podem levar você a quebrar algumas regras. É importante basear suas decisões de investimento na qualidade do sinal de compra.

Não baseie seus julgamentos no número de negócios que você concluiu. Enquanto muitos indivíduos se concentram nos pontos e condições de entrada, saber quando vender é importante.

  • Estabeleça o nível de risco

Que porcentagem de sua carteira você deve colocar em risco em uma única operação? Sua estratégia comercial e sua tolerância ao risco determinarão isso.

A quantidade de risco que você assume pode variar, mas em qualquer dia de negociação, é aconselhável mantê-la entre 1% e 5% do total de sua carteira.

Você deve sair do mercado e ficar de fora se perder tanto em qualquer momento do dia. Se as coisas não estiverem indo de acordo com o planejado, tire algum tempo de folga, reavalie e tente novamente mais tarde.

  • Mantenha excelentes registros

Muitos traders bem sucedidos e experientes também são excelentes recordistas. Sempre que ganham um negócio, eles querem saber por que e como isso aconteceu.

Da mesma forma, quando perdem negócios, eles tentam entender o que deu errado, para não repetirem os mesmos erros.

Mantenha um registro de alvos, pontos de entrada, pontos de saída, tempo, suporte e níveis de resistência, alcance de abertura diário e mercado aberto e fechado. Também, anote sua motivação para fazer uma negociação em cada ponto.

Você também deseja manter seus registros de negociação para examinar o lucro ou perda para um determinado sistema, drawdowns (quantidades perdidas por negociação empregando um sistema de negociação), tempo médio por negociação (que é necessário para determinar a eficiência da negociação), e outros elementos significativos no futuro.

  • Decida sobre a quantia de seu capital comercial

A negociação envolve um alto nível de risco, e você pode perder todo o seu capital comercial se não tiver cuidado.

Para proteger seu capital comercial, defina o quanto você está disposto a se comprometer com a negociação.

Nunca assuma mais riscos do que você pode perder. Antes de implementar qualquer estratégia de negociação, faça alguns cálculos para determinar a maior perda possível.

Se você perceber que seu capital comercial não será suficiente para continuar a negociar, evite entrar em uma negociação.

Ao invés disso, use uma conta demo para testar suas estratégias e aprimorar suas habilidades comerciais até você ter capital comercial suficiente.

  • Estabeleça limites de risco

Calcule o risco que você está disposto a correr antes de começar a negociar, tanto para negócios individuais quanto para sua estratégia comercial geral.

É fundamental estabelecer um limite de risco. Os valores de mercado flutuam constantemente, e mesmo os ativos financeiros mais seguros não são livres de risco.

Alguns traders que estão iniciando preferem assumir um risco menor para molhar os pés, enquanto outros querem assumir um risco maior para gerar mais dinheiro — a escolha é inteiramente sua.

A maioria dos traders prefere assumir um risco não superior a 30%, o que significa que o lucro potencial em cada negociação é pelo menos duas vezes uma perda potencial.

Calcule a relação risco-retorno pesando a quantia que você está disposto a arriscar contra o benefício potencial.

Exemplo de plano de negociação

Abaixo está um modelo de plano comercial para orientá-lo. Ele contém exemplos de perguntas e respostas para ajudá-lo a desenvolver seu plano de negociação. Você pode ajustá-lo de acordo com suas preferências e circunstâncias.

Perguntas Respostas
Por que eu estou em uma negociação? Eu quero me esforçar e aprender tudo o que puder sobre os mercados financeiros para construir um futuro melhor para mim.
Como fica minha relação risco-retorno? Compare a quantia de dinheiro que você deseja arriscar em cada negociação com o ganho potencial para obter sua relação risco-recompensa desejado. Idealmente, você pode apontar para uma relação de pelo menos 1:3 e superior.
Quais são as metas de curto, médio e longo prazo? A longo prazo, eu gostaria de aumentar o valor da minha carteira em 25% nos próximos 12 meses. Para isso, quero aproveitar as oportunidades três ou mais vezes por mês, mas somente quando elas forem relevantes ao meu plano.
Que mercados vou negociar? Vou me concentrar nos mercados que melhor entendo (Faça uma lista deles).
Quais são os prazos que vou negociar? Dê tempo suficiente para observar seus negócios, mas pense em um período de tempo ideal. Alguns traders preferem monitorar seus negócios ao longo do dia, enquanto outros estabelecem um horário de manhã, tarde e noite.
Como avaliarei meus negócios e resultados? Criarei um diário comercial, tomarei notas sobre cada negócio, estudarei as notas todos os dias da manhã da semana e completarei uma avaliação no final do mês. Todos os dias, vou registrar meus ganhos e fracassos, por que tomei certas decisões e como me senti em relação à negociação.
Como posso lidar com dias de negociação ruins? Vou parar de abrir novas posições, sair de todas as posições e reavaliar minha estratégia. Farei mais pesquisas para entender as tendências de mercado e suas implicações para a tomada de decisões futuras.

Quaisquer que sejam os instrumentos que você decida negociar, ter um plano comercial o ajudará a melhorar seu desempenho comercial e reduzir as perdas.

Onde posso negociar

As principais plataformas de negociação para iniciantes devem oferecer três vantagens. Primeiro, a plataforma deve ser fácil de usar e adequada para iniciantes.

Segundo, deve fornecer materiais educacionais e pesquisa de mercado de ações de alta qualidade.

Finalmente, as principais plataformas devem ser registradas junto aos reguladores de primeira linha para garantir a segurança dos ativos. Abaixo estão dois corretores que satisfazem estes requisitos.

AvaTrade

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Com licenças regulamentares em 5 continentes e ampla presença de escritórios globais. Conta Demo Grátis!

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AvaTrade ganha um lugar em nossa lista de melhores corretores online. Esta corretora fornece serviços de negociação online para mais de 200.000 clientes em todo o mundo. Eles processam um volume de negociação mensal de cerca de $60 bilhões, tornando-os um dos maiores corretores online.

AvaTrade é uma corretora online premiada que possui escritórios localizados em vários países e oferece suporte 24 horas por dia, 5 dias por semana em 14 idiomas. Eles têm algumas das melhores condições de negociação online disponíveis, com velocidades de execução confiáveis, spreads reduzidos e sem taxas de comissão.

Eles têm uma das maiores seleções de instrumentos de negociação disponíveis em qualquer corretor online, fornecendo aos negociantes mais de 250 instrumentos em diferentes mercados para negociar online, incluindo forex, CFDs e criptomoedas. Há uma variedade de gratuitas plataformas de negociação para escolher, adequadas para todos os diferentes níveis de experiência e estilo de negociador.

Além de uma vasta gama de produtos de investimento, a AvaTrade também fornece aos traders uma ampla gama de ferramentas de negociação sofisticadas para auxiliar na negociação e materiais educacionais para ajudar a melhorar o conhecimento e as habilidades de negociação.

AvaTrade é autorizada e regulamentada em 5 continentes por 6 autoridades regulatórias. Este é um número impressionante de reguladores que ajudam a mostrar que são corretores online seguros e confiáveis ​​que devem cumprir as regras e regulamentos estabelecidos para proteger os investidores.

INFO
  • Plataforma de Trading MetaTrader 4, MetaTrader 5, Mirror Trader, a ZuluTrade, AvaTrader, mobile e web versões МТ
  • Contas Padrão, Demonstração
  • De moeda de conta EUR, USD
  • Depósito mínimo $100
  • Alavancagem 1:200 a 1:400
  • PAMM-contas Não
  • Ordem Mínima 0.01
  • Spread A partir de 0,9 a 3 p
  • Margin Call/Stop Out 25% / 10%
  • Provedor de liquidez Currenex
  • Negociação móvel Sim
  • Execução de ordens Execução Instantânea
  • Recursos de negociação Criptomoedas e CFDs de negociação, contas Islâmicas
  • Negociação social Sim
  • Concursos e bônus Sim
  • Depósito/Retirada MasterCard, transferência bancária, e-wallets
  • Instrumentos Pares de moedas, ações, criptomoedas, índices, metais, commodities, CFDs
POSITIVOS
  • Mais de 250 instrumentos de negociação
  • Sem comissões
  • Boas velocidades de execução de comércio
  • Ampla seleção de ferramentas de negociação
  • Materiais educacionais
  • Regulamentação estrita em 5 continentes
NEGATIVO
  • Não aceita clientes dos EUA
  • Depósito mínimo de $ 100

Deriv

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Plataforma de negociação avançada com apenas $0,35 por negociação e depósito mínimo de $5. Conta Demonstrativa com $10.000. Teste suas habilidades agora!

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Deriv é um corretor conhecido no mercado (Binary.com). Recentemente, este corretor fez melhorias em seus produtos e serviços para melhor atender a seus clientes. Com estas mudanças, Binary.com lançou sua nova marca (Deriv). Como a plataforma Deriv se diferencia da sua antiga marca? O corretor tem uma longa história no mercado que começou em 1999, flexível e confiável com mais de 100 ativos comerciais oferecidos para negociação, incluindo opções binárias e forex tradicional.

O mercado está sempre mudando, binary.com lançou a Deriv como uma inovação e crescimento. A corretora evoluiu ao longo de 20 anos, focando nas necessidades de seus clientes, bem como na inovação. Ela oferece aos usuários a capacidade de negociar forex, commodities, criptomoedas, ações e índices. A empresa fundadora da Deriv é Regent Markets Group, que tem a missão de tornar a negociação online mais acessível ao investidor.

BetOnMarkets.com foi a primeira plataforma a oferecer opções binárias aos traders de varejo. Ao longo dos anos, a empresa cresceu e ganhou vários prêmios. Em 2013, a BetOnMarkets mudou a sua marca para Binary.com.

Até agora, a empresa continua a se expandir e crescer no setor. A Binary.com havia recebido a nova marca Deriv. Esta nova plataforma veio com características aprimoradas, uma nova gama de tipos de comércio, e uma variedade de aplicações e gráficos. Uma plataforma mais avançada e mais avançada.

INFO
  • Plataforma de Trading Deriv MT5, Deriv X, DTrader, SmartTrader, DBot
  • Contas Conta corrente, conta de demonstração
  • Moeda de conta Moedas fiat e criptomoedas
  • Alavancagem Até 1:1000, multiplicadores disponível
  • PAMM-contas Não
  • Ordem Mínima A partir de us $ 0.35
  • Spread Fixo, flutuante
  • Margin Call / Stop Out 100% / 50%
  • Provedor de liquidez Não há dados
  • Negociação móvel Sim
  • Programa de afiliados Sim
  • Execução de ordens Mercado
  • Recursos de negociação A negociação com índices sintéticos e de opções está disponível
  • Concursos e bônus Sim
  • Depósito mínimo A partir de USD 0 a 10, de acordo com o método de depósito
  • Depósito/Retirada Transferência bancária, cartões de banco, cryptocurrency carteiras, sistemas de pagamento eletrônico
  • Instrumentos Pares de moedas, criptocurrencies, CFDs, índices, ações, índices sintéticos, commodities
POSITIVOS
  • Mais de 100 ativos para negociar
  • Retiradas rápidas
  • Plataforma de alta tecnologia premiada
  • Conta Demonstrativa Gratuita com $10.000
  • Depósito mínimo de apenas $5
  • Negociação automatizada
  • Corretor regulamentado
  • Plataforma Premiada MT5
NEGATIVO
  • Não aceita clientes de EUA, Canadá e Hong Kong
  • Poderia ter Mais Ativos

Exness

Registro Rápido

Depósitos e retiradas instantâneas Os depósitos e retiradas dos fundos dos clientes são processados ​​imediatamente pela Exness.

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Fundada em 2008, a Exness é uma corretora que desde então ganhou força no mercado e agora possui cerca de 60.000 contas de clientes ativos em todo o mundo e é considerada uma das maiores corretores de CFD.

Os traders gravitam em torno da Exness devido à sua supervisão regulatória e licenciamento da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) e da Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC), mas também porque a Exness oferece vários tipos de contas flexíveis e instrumentos financeiros para atender a várias estratégias.

Além disso, a plataforma Exness será especialmente apreciada por traders que não desejam depositar muito capital ou que não planejam negociar muito. A conta Exness Mini é perfeita para esses usuários, com um depósito mínimo de $1, sem comissões de depósito, retirada e um lote mínimo de 0,0001.

INFO
  • Plataforma de Trading MT4, МТ5, MultiTerminal, MT4 Web-Terminais, Plataformas Móveis
  • Contas Standard, Standard Cent, Standard Plus, Raw Spread, Zero, Pro
  • Moeda de conta USD
  • Depósito mínimo $1
  • Alavancagem A partir de 1:100 até 1:2000, com capital de até us $999 - 1:Infinito
  • PAMM-contas Não
  • Ordem Mínima 0.01 lote
  • Spread A partir de 0 pips
  • Instrumentos Moedas, ativos de ações e mercados de commodities, cripto
  • Provedor de liquidez ADS Securities; FXCMPRO
  • Negociação móvel Sim
  • Recursos de negociação Criptomoedas comerciais disponíveis
  • Concursos e bônus Bônus para negociação - até us $16 por lote
  • Execução de ordens Standard, Standard Cent, Standard Plus: market watch, Pro – instant, market watch, Raw spread: market watch, Zero: market watch
  • Margin Call / Stop Out Standard: 60/0%, Standard Cent: 60/0%, Standard Plus: 60/0%, Pro: 30/0%, Raw spread: 30/0%, Zero: 30/0%
  • Depósito/Retirada Tether, Bitcoin, Yandex.Money, Skrill, Neteller, WebMoney, Perfect Money, VISA e MasterCard, transferência interna
POSITIVOS
  • Spreads estreitos e saldos mínimos baixos reduzem o compromisso financeiro
  • Variedade de tipos de conta, incluindo Clássica, Mini, ECN e Islâmica
  • Altamente regulado e compatível com reguladores, incluindo FCA, CySEC, outros
  • Conjunto sólido de instrumentos financeiros, incluindo mais de 120 pares de forex
  • Excelente atendimento ao cliente acessível por e-mail, telefone, chat ao vivo e muito mais
  • Conta Demonstrativa gratuita
  • Depósito mínimo de $1
NEGATIVO
  • Menor número e variedade de instrumentos financeiros do que outras corretoras
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Resumindo

Um bom plano comercial ajudará você a evitar basear as decisões comerciais nas emoções ou no medo de perder oportunidades comerciais lucrativas.

Com ele, você pode monitorar seu desempenho, antecipar resultados, refinar estratégias e melhorar seu desempenho comercial.

O modelo de plano de negociação neste artigo pode formar um guia que você pode personalizar de acordo com suas circunstâncias únicas e objetivos comerciais.

O segredo para o sucesso da negociação implica em estar confiante e reavaliar cada negociação.

Com o tempo, você terá aperfeiçoado seus talentos ao ponto de não ter que adivinhar suas escolhas comerciais.

Além disso, tenha em mente que a implementação de um plano comercial não significa que você nunca perderá uma negociação.

Afinal de contas, mesmo os traders experientes também têm dias ruins. Um plano de negociação garantirá mais vitórias a longo prazo.

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