Negociando com Teoria das Ondas de Elliott

A história da Teoria da Onda de Elliott

Na década de 1930, o economista americano Ralph Elliott ne adam wata, numa tentativa de se manter ocupado e distraído de sua doença, começou a analisar gráficos de preços horários, diários, semanais, mensais e anuais de vários índices para descobrir se havia alguma similaridade nos padrões.

Ele acreditava haver uma razão para cada movimento e examinava os gráficos cobrindo 75 anos de dados do mercado de ações.

Em maio de 1934, os resultados das observações de Elliott começaram a formar um conjunto geral de princípios de comportamento do mercado de ações.

Elliott afirmou que, embora a atividade do mercado possa parecer aleatória e dispersa, ela realmente segue leis previsíveis e pode ser medida usando números Fibonacci.

Ondas motrizes e corretivas

Ralph Elliott sugeriu que as tendências nos preços do mercado financeiro resultam diretamente da psicologia dos investidores, e as oscilações na psicologia de massa sempre se manifestaram nos mesmos padrões.

Elliott concluiu que os preços se movimentam de forma impulsiva (motivo) e corretiva. As movimentações de preços que se repetem uma após a outra são chamadas ondas. Eles podem ser divididos em dois tipos.

Ondas motivadoras consistem em 5 ondas: 3 grandes movimentos de preços na direção da tendência de alta e 2 correções. Estas ondas são rotuladas como ondas 1, 2, 3, 4, e 5, respectivamente.

Há várias regras a serem observadas ao encontrar estas ondas:

• A terceira onda (segunda onda de impulso) é geralmente a maior na sequência. s ondas 1 ou 5 não devem ser superiores à onda 3.

 

• Sendo a onda 3 a onda de impulso mais longa, a onda 5 será quase igual à onda 1 em seu comprimento.

 

• A estrutura das ondas 2 e 4 será alternada: se uma for uma correção brusca, a outra será uma correção plana, e vice-versa.

 

• O máximo da onda 3 deve ser maior que o máximo da onda 1 (caso contrário, será necessário reiniciar a contagem das ondas). As ondas devem estar progredindo.

As ondas de correção consistem em 3 ondas: um impulso para baixo, uma correção para cima e outro para baixo. Estas ondas são rotuladas como A, B e C. Como regra, as ondas corretivas A, B e C normalmente terminam na área da baixa anterior da onda 4.

Tanto as ondas de condução quanto as de correção podem ser vistas na imagem acima. É importante observar o comprimento das ondas, assim como suas proporções.

A Onda 2 são normalmente 60% do comprimento da primeira onda. A onda 3 é geralmente muito maior do que a onda 1, e a onda 4 que se segue são geralmente 30% ou 40% da onda 3.

As mesmas regras se aplicam para uma tendência de queda.

Como usar esta teoria, na prática?

Há muitas maneiras de tirar proveito da Teoria das Ondas. Entretanto, a aplicação da teoria, na prática, pode ser bastante desafiadora.

É importante lembrar as regras da sequência de ondas a fim de construí-las corretamente no gráfico.

A estrutura ondulatória sugere que o preço se move em ciclos. Por exemplo, após três grandes movimentos ascendentes, a tendência de alta está provavelmente perto de seu fim e os preços provavelmente cairão.

Para uma tendência descendente, seria o oposto: após três grandes movimentos descendentes, é provável que a tendência descendente termine e que os preços comecem a subir.

Estes movimentos são fractais, o que significa que eles podem ser encontrados tanto em tipos de gráficos maiores quanto menores. As ondas ajudam a determinar a direção da tendência e um tempo possível para uma entrada.

Por exemplo, esta estrutura pode ser encontrada em um gráfico mensal da ação da Amazon. É bem visível que o preço subiu primeiro em um ciclo de 5 ondas, logo seguido pelas 3 ondas corretivas.

Encontrar as ondas e analisar o gráfico desta forma pode ajudar o negociante a tomar decisões relativas a futuros negócios.

Um método possível que um trader pode utilizar é entrar em posições de compra durante as retrações (ondas corretivas) durante as tendências de alta, por exemplo. Isto, se feito corretamente, pode permitir que dan kasuwa “surfe” a próxima tendência de alta à medida que o preço sobe para a próxima alta.

Os negócios de venda podem ser executados durante as ondas corretivas em uma tendência de baixa para possivelmente se beneficiar da tendência de baixa do mercado.

Labarai masu alaka