Quando se trata de negociar ações, ter um stop loss é uma ferramenta crucial de gestão de riscos. Um stop loss é uma ordem colocada com um corretor para vender um ativo quando ele atinge um determinado preço.
A Importância da Colocação Adequada do Stop Loss
Saber onde é o melhor lugar para colocar um stop loss é fundamental para maximizar os lucros e limitar as perdas. Neste artigo, exploraremos diversas estratégias para a colocação do stop loss, como calcular o stop loss e onde evitar colocá-lo.
Principais Pontos a Serem Destacados
- Stop Loss Ajuda a Gerenciar Riscos e Limitar Perdas nas Transações
- Colocação Adequada do Stop Loss é Crucial para Maximizar Lucros e Evitar Perdas
- Níveis de Resistência e Suporte, Bandas de Bollinger, ATR, Linhas de Tendência e Stops Matemáticos são Táticas Comuns para Colocação do Stop Loss
- Evite Colocar Stop Loss Onde a Maioria Coloca para Evitar Liquidações Maciças e Reversões de Preço
Por Que Deveria Usar Stop Loss
Stop losses são ordens predefinidas estabelecidas pelos traders para vender automaticamente um ativo quando ele atinge um preço especificado. Elas são projetadas para limitar as perdas do investidor, proporcionando uma saída automática da posição se o ativo cair para um determinado preço. Isso ajuda a proteger o capital do investidor e reduzir o risco de incorrer em perdas excessivas.
Configurar um stop loss muito baixo será essencialmente inútil, já que as perdas ainda serão catastróficas antes que o stop loss entre em ação. Definindo-o muito alto, você estará reduzindo suas recompensas potenciais. Por isso, saber exatamente onde colocar um stop loss é muito benéfico para os traders.
Por Que Usar Stop Loss
Referenciando o gráfico acima, podemos observar quedas acentuadas nos movimentos de preços. Imagine entrar em uma negociação, antecipando um aumento de preço, apenas para que ele caia repentinamente. Sem um stop loss em vigor, as perdas podem ser catastróficas, eliminando partes significativas do seu investimento.
Para entender a importância do uso de stop losses, confira nossa pesquisa com 1.500 traders profissionais: Ordem de Stop Loss: Devo Utilizar?
Mas vamos supor que você acredite que o momentum descendente tenha se esgotado e esteja pronto para abrir uma negociação longa intradiária. No gráfico, o verde representa o alvo de lucro potencial, enquanto o vermelho indica a possível perda. Essa visualização captura perfeitamente o equilíbrio entre risco e recompensa almejado pelos traders.
Estratégias Comuns de Colocação de Stop Loss
Quando se trata de colocar um stop loss no comércio de Forex, existem estratégias comuns que os negociadores podem utilizar para ajudar a gerenciar o risco. Essas estratégias incluem o uso de níveis de resistência e suporte, bandas de Bollinger, ATR (Average True Range), linhas de tendência e stops matemáticos.
Cada uma dessas estratégias tem suas próprias vantagens e desvantagens que devem ser analisadas minuciosamente antes de tomar uma decisão. Para aprender como configurar uma ordem de stop loss no terminal de negociação, leia este guia: Ordem de Stop Loss – Como Usá-la Corretamente para Ganhar Mais?
Resistência e Suporte
Resistência e suporte são conceitos fundamentais no comércio, denotando níveis nos quais os preços geralmente estagnam ou revertem devido à dinâmica de oferta e demanda. Eles atuam como barreiras invisíveis, impedindo que os preços se movam ainda mais em uma direção específica.
Existem várias maneiras de identificar resistência e suporte, incluindo:
- Números Redondos: Os preços frequentemente estagnam ou revertem em números redondos, como $50, $100, $500, $1000. Psicologicamente, os negociadores frequentemente atribuem mais importância a esses números.
- Volumes Altos: O uso do indicador de perfil de mercado e Profundidade de Mercado pode revelar áreas onde a atividade de negociação está concentrada. Áreas de alto volume frequentemente atuam como zonas-chave de suporte ou resistência.
- Altos e Baixos Oscilantes: São picos e vales locais (altos e baixos) nos gráficos de preços. Um alto oscilante atua como resistência, enquanto um baixo oscilante atua como suporte. Eles representam pontos onde o momentum na direção do preço mudou.
Para negociar de forma eficaz, é importante incorporar esses métodos em conjunto, ajustando entradas e saídas com base na confluência de indicadores de suporte e resistência.
Onde Colocar o Stop Loss nas Bandas de Bollinger?
Uma estratégia comum de colocação de stop loss ao usar as Bandas de Bollinger é posicioná-lo fora da banda externa. Essa estratégia se baseia na ideia de que a banda externa atuará como um nível de resistência ou suporte. Se o preço ultrapassar a banda externa, é um sinal de um movimento forte, e o stop loss deve ser colocado fora da banda para dar espaço ao trade.
Uma opção alternativa é colocar o stop loss logo dentro da banda externa, proporcionando mais espaço para o movimento do trade, mas também reduzindo o risco de uma quebra falsa.
Outra estratégia é usar um stop loss de arrasto. Isso envolve definir o stop loss em um certo percentual abaixo do nível de preço atual. Essa estratégia funciona bem quando o mercado está em tendência e permite que o negociador se beneficie da tendência, minimizando o risco.
Como Colocar um Stop Loss com ATR?
Outra estratégia popular de colocação de stop loss é usar o Average True Range (ATR). O ATR é uma medida de volatilidade que indica o quanto um ativo se move em um determinado período. Isso pode ser usado para determinar o melhor local para colocar um stop loss.
- Estime o ATR para um determinado ativo ao longo de um período específico.
- Determine a quantidade máxima de risco tolerável para a negociação.
- Calcule o nível de stop loss multiplicando o valor do ATR por um fator, como 2 ou 3.
- Coloque a ordem de stop loss no nível calculado.
O uso do ATR como estratégia de colocação de stop loss pode ajudar os negociadores a proteger seu capital, permitindo ao mesmo tempo que aproveitem os movimentos de preço. Também ajuda a garantir que o stop loss seja colocado na distância certa, aumentando as chances de sucesso do trade.
Linhas de Tendência
As linhas de tendência são frequentemente usadas para identificar pontos de entrada e saída, bem como para definir stop losses.
Uma linha de tendência é desenhada conectando dois ou mais pontos que indicam uma tendência na direção do ativo. Uma ordem de stop loss pode ser colocada logo acima ou abaixo da linha de tendência para limitar o risco e proteger os lucros. Aqui estão alguns benefícios do uso de linhas de tendência:
- Fáceis de identificar
- Pontos claros de entrada/saída
- Definição de stop loss
- Podem ser usadas em todos os mercados
- Requerem análise técnica
Como Calcular o Stop Loss?
A maneira mais precisa de calcular um stop loss é considerar a relação risco/recompensa. Isso envolve o cálculo da quantidade de capital a ser arriscada, dependendo do retorno esperado da negociação.
Vamos passar por um exemplo.
Suponha que você compre uma ação a $100 (preço de entrada). Você está disposto a arriscar $10 (2% do seu portfólio de $500). Você decidiu por uma relação risco/recompensa de 1:3, o que significa que, para cada dólar arriscado, você espera um lucro potencial de três dólares.
Passos para Calcular o Stop Loss com Exemplo:
- Identifique o Preço de Entrada: Seu preço de entrada é $100.
- Determine a Quantidade de Capital a ser Arriscada: Você decidiu arriscar $10.
- Decida a Relação Risco/Recompensa Aceitável: Você escolheu uma razão de 1:3. Isso significa que, se você estiver arriscando $10, espera um lucro potencial de $30.
- Calcule o Nível de Stop Loss a partir da Relação Risco/Recompensa: Subtraia a quantia que você está disposto a arriscar do preço de entrada: $100 – $10 = $90. Assim, seu stop loss deve ser configurado em $90.
Ao definir o stop loss em $90, você garante que só perderá $10 se o trade for contra você. Ao mesmo tempo, com uma relação risco/recompensa de 1:3, seu lucro alvo é de $130 ($100 + $30). Essa estratégia ajuda a equilibrar perdas potenciais com ganhos potenciais.
Posso Mudar a Posição do Stop Loss?
Uma vez que o stop loss tenha sido colocado, a posição pode ser alterada dependendo da relação risco-recompensa da negociação. Isso pode ser feito para:
- Trades de ponto de equilíbrio
- Stop loss de arrasto
- Ajustes em mercados voláteis
- Reentradas em uma posição
Esteja ciente do impacto potencial de alterar a posição do stop loss. Por exemplo, se o stop loss for movido muito perto do preço atual do ativo, um negociador pode acabar com um tamanho de posição menor e uma recompensa potencial mais baixa. Por outro lado, se o stop loss for movido muito longe, o negociador pode ficar exposto a mais risco do que o desejado.
Portanto, é importante considerar cuidadosamente a relação risco-recompensa antes de mudar a posição do stop loss.
Onde Não Colocar Stop Losses
Saber onde colocar seu stop loss é crucial. Equally important, no entanto, é saber onde NÃO colocá-los. Vamos explicar este aspecto usando a seguinte imagem como guia.
Analisando o gráfico, você notará uma queda significativa marcada por uma barra verde vertical acentuada sob “CoinGlass Aggregated Liquidations”. Isso representa a liquidação em massa de posições. É o equivalente financeiro a um efeito dominó, onde o gatilho pode muito bem ser a acionamento em massa de stop losses.
O que é digno de nota aqui? O preço reverteu rapidamente para cima após essa liquidação. Para os negociadores que tinham seus stop losses agrupados com a maioria, isso significaria uma saída desnecessária de sua posição, apenas para ver o preço se recuperar. Este é o pesadelo de um negociador.
A lição chave? Coloque seus stop losses onde a maioria não o faz. Ao fazer isso, você se protege de fazer parte desse efeito dominó. Em vez de ficar preso na turbulência de uma venda em massa, você dá espaço para sua negociação se recuperar.
Para identificar esses locais ideais, é essencial estudar o comportamento do mercado, dados históricos e a psicologia que impulsiona outros negociadores. Entenda que o mercado é um conjunto de decisões individuais. Ao pensar de forma diferente da maioria, você isola suas negociações da volatilidade impulsionada pela manada.
Lembre-se, no mundo das negociações, às vezes não se trata apenas de seguir as melhores práticas, mas também de compreender e antecipar a multidão.
Se você deseja aprender mais, consulte nosso guia abrangente: Os Corretores Realmente Rastreiam as Ordens de Stop Loss dos Clientes?
Conclusão
Os stop losses podem ser uma ferramenta útil para limitar as perdas ao negociar. Colocar stop losses corretamente é uma parte importante do sucesso nas negociações, e existem várias estratégias para fazê-lo.
Ao calcular stop losses, é importante considerar fatores como volatilidade de mercado e tolerância ao risco. Também é crucial evitar colocar stop losses muito perto do preço de mercado atual, pois isso pode levar à liquidação prematura.
Em última análise, compreender os fundamentos dos stop losses e usar estratégias apropriadas pode ajudar os negociadores a gerenciar seu risco e proteger seus investimentos.
Teste Agora! 
