מהו מחוון ניתוח טכני?

מהו מחוון ניתוח טכני?

מהו מחוון ניתוח טכני? אינדיקטורים טכניים מחשבים מדדים הקשורים למכשיר פיננסי. חישוב זה יכול להתבסס על מחיר, ריבית פתוחה, נפח, נתוני שרשרת, מדדים חברתיים או אפילו אינדיקטור אחר.

אנליסטים טכניים מבססים את השיטות שלהם על ההנחה שדפוסים בנתוני מחירים היסטוריים יכולים להכתיב תנועות עתידיות.

משקיעים המבצעים ניתוח טכני יכולים להשתמש במגוון של אינדיקטורים טכניים כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה אפשריות בתרשים.

ניתן לסווג אינדיקטורים לניתוח טכני בכמה דרכים. הם יכולים להצביע על מגמות עתידיות (מובילות), לאשר דפוס שכבר בעיצומו (אינדיקטורים בפיגור), או לספק מידע על אירועים בזמן אמת (מדדי צירוף מקרים).

סיווג אחר עשוי לשקול את האופן שבו מדדים אלה מציגים את המידע. במובן זה, ישנם אינדיקטורים החופפים לנתוני המחירים וגם מתנדים, כאשר הערכים נעים בין מינימום למקסימום.

ישנם גם סוגים של אינדיקטורים המודדים היבט ספציפי של השוק, כמו מדדי מומנטום. כפי שהשם מרמז, הם מספקים מידע על מומנטום השוק ולוקחים בחשבון את המהירות שבה מתרחשים שינויים.

מהו האינדיקטור הטוב ביותר לניתוח טכני? זו שאלה לא קלה לתשובה. משקיעים יכולים להשתמש בסוגים רבים ושונים של אינדיקטורים טכניים, בהתאם להם אסטרטגיה אִישִׁי. עם זאת, כדי לבצע בחירה זו, יש צורך ללמוד על סוגי האינדיקטורים - וזה מה שנעשה בפרק זה.

אינדיקטור ניתוח טכני: מוביל מול הַשׁהָיָה

כפי שכבר דנו, לאינדיקטורים שונים יהיו איכויות שונות ויש להשתמש בהם למטרות ספציפיות.

האינדיקטורים העיקריים מצביעים על אירועים עתידיים. אתה האינדיקטורים מובילים משמשים כדי לאשר משהו שכבר קרה. אז מתי עלינו להשתמש בכל אחד מהם?

באופן כללי, אינדיקטורים מובילים שימושיים לניתוח לטווח קצר ובינוני. הם משמשים כאשר אנליסטים צופים מגמה ומחפשים כלים סטטיסטיים להוכחת ההשערות שלהם.

כשזה מגיע לכלכלה, אינדיקטורים טכניים מובילים יכולים לעזור מאוד בחיזוי תקופות מיתון.

כשמדובר במסחר וניתוח טכני, תכונות הניבוי של אינדיקטורים טכניים מובילים יכולות גם להועיל. עם זאת, אין אינדיקטור מיוחד שיכול לחזות את העתיד. תחזיות כאלה תמיד צריכות להיעשות בספקנות מסוימת.

אינדיקטורים לפיגור משמשים כדי לאשר אירועים ומגמות שכבר התרחשו או כבר בתהליך. זה אולי נראה מיותר, אבל זה מאוד שימושי.

אינדיקטורים לפיגור יכולים להביא לידי ביטוי היבטים מסוימים של השוק שאחרת היו נשארים מוסתרים. ככאלה, אינדיקטורים אלה מיושמים בדרך כלל בניתוח של תרשימים ארוכי טווח.

מהו אינדיקטור מומנטום לניתוח טכני?

מדדי מומנטום מודדים את מומנטום השוק. מהו מומנטום השוק? בעצם, זהו מדד למהירות שבה מתרחשים שינויים במחיר. מדדי מומנטום מודדים את הקצב שבו המחירים עולים או יורדים.

ככאלה, הם משמשים בדרך כלל לניתוח קצר טווח על ידי משקיעים שרוצים להרוויח מתנועות פתאומיות, כלומר מרגעים של תנודתיות גבוהה.

המטרה של סוחר מומנטום היא להיכנס לעסקאות כשהמומנטום גבוה ולצאת כשהיא מתחילה לרדת. בדרך כלל, אם התנודתיות נמוכה, המחיר נוטה ליפול בטווח קטן.

ככל שהמתח גדל, המחיר עושה לעתים קרובות קפיצה גדולה, ולבסוף פורץ מהטווח. זה הזמן שבו מומנטום המשקיעים משגשג.

לאחר שהמהלך הושלם והמשקיעים עזבו את הפוזיציות שלהם, הם עוברים לנכס אחר עם מומנטום גבוה ומנסים לחזור על אותה אסטרטגיה.

מדדי מומנטום נמצאים בשימוש נרחב על ידי scalpers, סוחרי יום וסוחרים לטווח קצר שמחפשים הזדמנויות מסחר משא ומתן מָהִיר.

מהו אינדיקטור ניתוח טכני של נפח מסחר?

נפח מסחר יכול להיחשב כדוגמה מושלמת לאינדיקטור. זה מציג את מספר היחידות הבודדות שנסחרות על ידי נכס בזמן נתון. בעיקרון, זה מראה עד כמה הנכס הזה החליף ידיים במהלך מסגרת הזמן הנחשבת.

יש הרואים בנפח המסחר את האינדיקטור הטכני החשוב ביותר שיש: "נפח קודם למחיר" היא אמירה מפורסמת בעולם העסקים.

זה מצביע על כך שנפח מסחר גדול יכול להיות אינדיקטור מוביל, המנבא תנועת מחירים גדולה (ללא קשר לכיוון).

על ידי שימוש בנפח המסחר, המשקיעים יכולים למדוד את עוצמת המגמה הבסיסית. אם התנודתיות הגבוהה מלווה בנפח גבוה, זה יכול להיחשב כאימות המהלך.

זה הגיוני מכיוון שפעילות מסחר גבוהה אמורה להראות נפח משמעותי שכן משקיעים רבים פעילים ברמת המחיר המסוימת הזו.

עם זאת, אם התנודתיות אינה מלווה בנפח גבוה, המגמה הבסיסית יכולה להיחשב חלשה.

רמות מחירים גבוהות מבחינה היסטורית יכולות גם לספק נקודת כניסה או יציאה טובה למשקיעים.

מכיוון שההיסטוריה נוטה לחזור על עצמה, רמות אלו יכולות להצביע על הנקודות שבהן סביר להניח שפעילות המסחר תגדל.

בתרחיש אידיאלי, רמות התמיכה וההתנגדות צריכות להיות מלווה גם בעלייה בנפח, המאשרת את חוזק הרמה.

מהו מחוון ניתוח טכני של מדד חוזק יחסי (RSI)?

מדד החוזק היחסי (RSI) הוא אינדיקטור טכני הממחיש אם נכס נרכש יתר על המידה או מכירת יתר.

זהו מתנד מומנטום המראה את הקצב שבו מתרחשים שינויים במחיר. מתנד זה נע בין 0 ל-100 והנתונים מוצגים בדרך כלל בתרשים קווים.

מה הרעיון של מדידת מומנטום שוק? ובכן, אם המומנטום גדל בזמן שהמחיר עולה, אז מגמת העלייה יכולה להיחשב חזקה.

מצד שני, אם המומנטום פוחת במגמת עלייה, מגמת העלייה יכולה להיחשב חלשה. במקרה זה, היפוך עשוי להיות קרוב.

מהו אינדיקטור טכני של מדד החוזק היחסי (RSI).

בואו נראה כיצד פועלת הפרשנות המסורתית של מדד החוזק היחסי. כאשר ערך ה-RSI נמוך מ-30, הנכס יכול להיחשב למכירת יתר. מצד שני, נכס יכול להיחשב כקניית יתר כאשר הערך גדול מ-70.

ובכל זאת, יש לקחת את קריאות ה-RSI בספקנות מסוימת. ה-RSI יכול להגיע לערכים קיצוניים בתנאי שוק יוצאי דופן - וגם אז מגמת השוק עדיין עשויה להימשך זמן מה.

מדד החוזק היחסי הוא אחד האינדיקטורים הטכניים הקלים ביותר להבנה, מה שהופך אותו לבחירה מצוינת עבור סוחרים מתחילים.

רישום מהיר

כלולות 3 אסטרטגיות מובנות מראש, הפוך את רעיונות המסחר שלך לאוטומטיים מבלי לכתוב קוד.

91%
סימני פיסוק

מהו אינדיקטור טכני של ממוצע נע?

ממוצעים נעים מחליקים את פעולת המחיר ומקלים על זיהוי מגמות בשוק. מכיוון שהם מבוססים על נתוני מחירים מהעבר, אין להם איכויות חיזוי. ככזה, ממוצעים נעים נחשבים לאינדיקטורים בפיגור.

ישנם מספר סוגים של ממוצעים נעים - הנפוצים ביותר הם הממוצע הנע הפשוט (SMA או MA) והממוצע הנע האקספוננציאלי (EMA). מה ההבדל ביניהם?

הממוצע הנע הפשוט מחושב באמצעות נתוני מחירים ממספר התקופות הקודמות והפקת ממוצע. לדוגמה, ה-SMA ל-10 ימים לוקח את המחיר הממוצע של 10 הימים האחרונים ומשרטט את התוצאות על תרשים.

מהו אינדיקטור טכני של ממוצע נע

הממוצע הנע האקספוננציאלי הוא קצת יותר מסובך. הוא משתמש בנוסחה אחרת ששמה דגש רב יותר על נתוני המחיר העדכניים ביותר.

כתוצאה מכך, ה-EMA מגיב מהר יותר לאירועי מחיר אחרונים, בעוד ש-SMA עשוי לקחת זמן רב יותר להגיב לאירועים אלו.

כפי שציינו, ממוצעים נעים הם אינדיקטורים בפיגור. ככל שהתקופה הנחשבת ארוכה יותר, כך העיכוב גדול יותר. לפיכך, ממוצע נע של 200 יום יגיב לאט יותר לפעולת המחיר מאשר ממוצע נע של 100 יום.

מהו האינדיקטור הטכני של ממוצע מתכנס ומתפצל (MACD)?

MACD הוא מתנד שמשתמש בשני ממוצעים נעים כדי להראות את המומנטום של שוק. מכיוון שהוא עוקב אחר תנועות מחירים שכבר התרחשו, זהו אינדיקטור בפיגור.

ה-MACD מורכב משני קווים - קו ה-MACD וקו האות. איך מתבצע החישוב הזה? אתה מקבל את קו התכנסות ומתפצלות בממוצע נע (MACD) על ידי הפחתת ה-EMA-26 (ממוצע נע מעריכי ל-26 יום) מה-EMA-12.

זה פשוט. אז אתה מתווה את זה על EMA-9 של קו MACD - קו האות. כלי תרשימים רבים מציגים גם היסטוגרמה הממחישה את המרחק בין קו ה-MACD לקו האות.

מהו אינדיקטור טכני של Moving Average Converged and Divergent (MACD).

משקיעים או סוחרים יכולים להשתמש ב-MACD על ידי הסתכלות על הקשר בין קו MACD לקו האות. כשמדובר ב-MACD, הצלבה בין שני הקווים היא בדרך כלל אירוע מרכזי.

אם קו ה-MACD חוצה מעל קו האות, זה יכול להתפרש כאות שורי. מצד שני, אם קו ה-MACD חוצה מתחת לקו האות, זה יכול להתפרש כאות דובי.

MACD הוא אחד האינדיקטורים הטכניים הנפוצים ביותר לאמוד דינמיקה בשוק.

אינדיקטורים טכניים: מהו כלי התיקון של פיבונאצי?

כלי תיקון פיבונאצי (Fibonacci Retracement) הוא אינדיקטור פופולרי המבוסס על רצף המספרים של פיבונאצ'י. המספרים הללו זוהו במאה ה-XNUMX על ידי מתמטיקאי איטלקי בשם ליאונרדו פיבונאצ'י.

מספרי פיבונאצ'י הם כעת חלק ממחווני ניתוח טכניים רבים, וכלי Fibonacci Retracement הוא בין הנפוצים ביותר.

הוא משתמש ביחסים הנגזרים מהמספרים של פיבונאצ'י כאחוזים. האחוזים הללו משורטטים על תרשים ומשקיעים או סוחרים יכולים להשתמש בהם כדי לזהות רמות תמיכה והתנגדות אפשריות.

הפרופורציות של פיבונאצ'י הן:

  • 0%
  • 23,6%
  • 38,2%
  • 61,8%
  • 78,6%
  • 100%

מהו כלי תיקון פיבונאצ'י

בעוד ש-50% אינו יחס של פיבונאצ'י מבחינה טכנית, משקיעים רבים רואים זאת גם כשהם משתמשים בכלי. בנוסף, חלקם משתמשים ביחסי פיבונאצ'י מחוץ לטווח של 0 עד 100%. הנפוצים ביותר הם 161,8%, 261,8% ו-423,6%.

בתור משקיעים או סוחרים יכול להשתמש ברמות פיבונאצ'י? הרעיון המרכזי מאחורי התווים של פרופורציות באחוזים על גרף הוא למצוא תחומי עניין.

בדרך כלל, סוחרים בוחרים שתי נקודות מחיר משמעותיות בתרשים ומגדירים את ערכי 0 ו-100 של כלי Fibonacci Retracement בנקודות אלו.

הטווח בין נקודות אלה יכול להציג נקודות כניסה ויציאה אפשריות, ולסייע בקביעת מיקום הפסקת הפסקה.

כלי Fibonacci Retracement הוא אינדיקטור רב תכליתי שניתן להשתמש בו באסטרטגיות מסחר רבות.

מהו מחוון טכני RSI Stochastic?

Stochastic RSI, או StochRSI, היא נגזרת של ה-RSI. בדומה ל-RSI, המטרה העיקרית שלו היא לקבוע אם נכס נרכש יתר על המידה או מכירת יתר.

לעומת זאת, בניגוד ל-RSI, ה-StochRSI אינו נוצר מנתוני מחיר, אלא מערכי RSI. ברוב כלי התרשימים, ערכי RSI סטוכסטיים נעים בין 0 ל-1 (או 0 ל-100).

המחוון הטכני של RSI נוטה להיות שימושי ביותר כאשר הוא קרוב לקצוות העליונים או התחתונים של הטווח. עם זאת, בשל המהירות והרגישות הגבוהים שלו, הוא יכול לייצר אותות שווא רבים, מה שעלול להקשות על הפרשנות.

 

הפרשנות המסורתית של ה-Stochastic RSI דומה לזו של ה-RSI. כאשר הוא מעל 0,8, הנכס יכול להיחשב כקניית יתר. כאשר הוא מתחת ל-0,2, הנכס יכול להיחשב למכירת יתר.

עם זאת, כדאי לזכור שאין לראות את אלה כאותות ישירים לכניסה או יציאה ממשא ומתן.

למידע הזה בהחלט יש ערך, אבל חשוב לזכור שעשויים להיות גורמים נוספים שיש לקחת בחשבון. זו הסיבה שרוב כלי הניתוח הטכני הם היעילים ביותר כאשר משתמשים בהם בשילוב עם טכניקות ניתוח שוק אחרות.

מהן להקות בולינגר (BB)?

להקות בולינגר נקראות על שם ג'ון בולינגר ומודדות את התנודתיות בשוק. הם משמשים לעתים קרובות לזיהוי מצבים של קניית יתר ומכירת יתר.

מחוון זה מורכב משלושה קווים, או "להקות" - SMA (ממוצע נע פשוט) - הרצועה האמצעית - פס עליון ופס תחתונה.

מהו מחיר ממוצע משוקלל בנפח (VWAP)

טווחים אלה ממוקמים לאחר מכן על תרשים יחד עם פעולת המחיר. הרעיון הוא שככל שהתנודתיות עולה או יורדת, המרחק בין הרצועות הללו משתנה, מראה התרחבות או התכווצות.

באופן כללי, הפרשנות של Bollinger Bands היא כדלקמן: ככל שהמחיר קרוב יותר לפס העליון, כך הנכס קרוב יותר לתנאים של קניית יתר. כמו כן, ככל שהמחיר קרוב יותר לרצועה הנמוכה יותר, כך הנכס קרוב יותר לתנאי מכירת יתר.

ראוי להזכיר שבדרך כלל המחיר יתקיים בטווח שבין הלהקות, אך לפעמים הוא יכול לחרוג מהערכים שמעליהם או מתחתיהם.

האם זה אומר שזהו איתות מיידי לקנות או למכור? אל. זה רק אומר לנו שהשוק מתרחק מטווח הביניים (SMA), ומגיע לתנאים קיצוניים.

משקיעים או סוחרים יכולים גם להשתמש ברצועות בולינגר כדי לנסות לחזות התכווצות בשוק, הידוע גם כ- Bollinger Band Squeeze. זה מצביע על תקופה של תנודתיות נמוכה, כאשר הלהקות מתקרבות מדי זו לזו ו"סוחטות" את המחיר לטווח קטן.

ככל שה"לחץ" מצטבר בטווח הקטן הזה, השוק מנסה לבסוף לצאת ממנו, מה שמוביל אז לתקופה של תנודתיות מוגברת. מכיוון שהשוק יכול לעלות או לרדת, אסטרטגיית הסחיטה נחשבת לניטרלית (לא דובית ולא שורית). לכן, אולי כדאי לשלב אותו עם כלי מסחר אחרים, כמו רמות תמיכה והתנגדות.

מחוון טכני של VWAP

כפי שצוין קודם לכן, משקיעים או סוחרים רבים רואים בנפח המסחר את האינדיקטור החשוב ביותר. האם יש אינדיקטורים אחרים מבוססי נפח?

תמחור ממוצע משוקלל בנפח (VWAP) משלב את העוצמה של נפח עם פעולת מחיר. זהו למעשה המחיר הממוצע של נכס בסיס לתקופה נתונה, בשקלול לפי נפח.

במילים אחרות, זהו אינדיקטור שימושי יותר מכזה שפשוט מחשב את המחיר הממוצע, שכן הוא לוקח בחשבון גם באילו רמות מחירים היה נפח המסחר הגדול ביותר.

כיצד משקיעים משתמשים במחיר ממוצע משוקלל בנפח? הוא משמש בדרך כלל כאסמכתא עבור לקוחות פוטנציאליים נוכחיים. במובן זה, כאשר השוק נמצא מעל קו ה-VWAP, זה יכול להיחשב שורי.

אם השוק נמצא מתחת לקו VWAP, זה יכול להיחשב דובי. אולי שמתם לב עד כמה זה דומה לפירוש ממוצעים נעים. אכן ניתן להשוות את המחיר הממוצע המשוקלל בנפח לממוצעים נעים, לפחות באופן השימוש בו. כפי שציינו, ההבדל העיקרי הוא ש-VWAP מתייחסת גם לנפח הסחר.

בנוסף, ניתן להשתמש במחיר הממוצע המשוקלל בנפח (VWAP) גם לזיהוי אזורים בעלי נזילות רבה יותר.

עבור משקיעים רבים, כאשר המחיר חוצה (מעל או מתחת) את קו המחיר הממוצע המשוקלל בנפח, זהו אות מסחר.

עם זאת, לעתים קרובות הם משתמשים גם במדדים אחרים ובטכניקות ניתוח באסטרטגיה שלהם כדי להפחית סיכונים.

מהו מחוון SAR טכני פרבולי?

Parabolic SAR משמש לקביעת כיוון מגמה והיפוכים אפשריים. SAR ראשי תיבות של "עצירה והיפוך". הכוונה לנקודה בה יש לסגור פוזיציה ארוכה ולפתוח פוזיציה שורט, או להיפך.

מחוון ה-SAR הפרבולי מופיע כסדרה של נקודות בתרשים, מעל או מתחת למחיר. באופן כללי, אם הנקודות מתחת למחיר, זה אומר שהמחיר נמצא במגמת עלייה.

מצד שני, אם הנקודות מעל המחיר, זה אומר שהמחיר נמצא במגמת ירידה. מהפך מתרחש כאשר נקודות עוברות ל"צד השני" של המחיר.

מהו מחוון SAR טכני פרבולי

מחוון טכני SAR פרבולי יכול לספק מידע על כיוון מגמת השוק. זה שימושי גם לזיהוי נקודות להיפוך מגמה. חלק מהמשקיעים משתמשים גם במדד ה-SAR הפארבולי כבסיס לקביעת ה-Trailing Stop-Loss.

סוג זה של הזמנות מיוחדות עוקב אחר תנועת השוק, ומבטיח שמשקיעים או סוחרים יכולים להגן על הרווחים שלהם במהלך מגמת עלייה חזקה.

Parabolic SAR עובד בצורה הטובה ביותר במהלך מגמות חזקות בשוק. במהלך תקופות של איחוד, זה יכול לספק אותות שווא רבים של היפוכים פוטנציאליים.

מהו האינדיקטור הטכני של Ichimoku Cloud?

ענן Ichimoku הוא אינדיקטור ניתוח טכני המשלב מספר אינדיקטורים בתרשים אחד. בין האינדיקטורים שדנו בהם, איצ'ימוקו הוא ללא ספק אחד המסובכים ביותר.

במבט ראשון, ייתכן שיהיה קשה להבין את הנוסחאות ואת מנגנוני הפעולה שלהם. עם זאת, זה לא כל כך מסובך לשימוש כמו שזה נשמע. סוחרים רבים משתמשים במדד זה מכיוון שהוא יכול לייצר אותות מסחר מאוד ברורים ומוגדרים היטב.

מהו האינדיקטור הטכני של Ichimoku Cloud

כאמור, ענני איצ'ימוקו הם לא רק אינדיקטור, אלא אוסף של אינדיקטורים. זהו אוסף המספק מידע על דינמיקה בשוק, רמות תמיכה והתנגדות, וכיווני מגמה. לשם כך, הוא מחשב חמישה ממוצעים ומשרטט אותם על גרף.

מממוצעים אלה, מחוון זה מייצר גם "עננים", שיכולים לחזות אזורים אפשריים של תמיכה והתנגדות.

לממוצעים יש תפקיד חשוב, אבל הענן עצמו הוא חלק מהותי מהמדד. באופן כללי, אם המחיר הוא מעל הענן, מגמת השוק יכולה להיחשב לשורית. אחרת, אם המחיר הוא מתחת לענן האינדיקטורים הטכניים, זה יכול להיחשב למגמת ירידה.

מחוון ענני Ichimoku יכול גם לחזק אותות מסחר אחרים.
Ichimoku הוא אינדיקטור שקשה לשלוט בו, אבל ברגע שאתה לומד אותו, זה יכול להביא תוצאות מצוינות.

סיכום אודות מחוון ניתוח טכני

אנו מתארים כאן כמה מהאינדיקטורים הנפוצים ביותר על ידי סוחרים ומשקיעים, אך ישנם מאות.

ניתוח המבוסס על אינדיקטורים טכניים משמש משקיעים או סוחרים רבים כדי לעזור להם לקבל החלטות לגבי אילו עסקאות לבצע והיכן להיכנס ולצאת מהן.

אינדיקטורים רבים נותנים אותות קנייה/מכירה ברורים, אחרים צריכים להתפרש על סמך אסטרטגיה מסוימת.

רוב המשקיעים שמיישמים אינדיקטורים משתמשים בכמה סוגים שונים המשלימים זה את זה היטב. הם מחפשים שילוב של אותות על סמך אינדיקטורים אלה.

רישום מהיר

כלולות 3 אסטרטגיות מובנות מראש, הפוך את רעיונות המסחר שלך לאוטומטיים מבלי לכתוב קוד.

91%
סימני פיסוק

הודעות קשורות

השאר תגובה

שְׁגִיאָה: