Neste artigo, a questão da negociação de commodities na bolsa de valores é explorada. Também são examinados os participantes do mercado, quais mercadorias podem ser negociadas e qual será o investimento inicial necessário.
Commodities negociadas em bolsa
Devido à globalização e ao rápido crescimento da economia mundial, a demanda por commodities está crescendo de forma constante.
O comércio internacional de commodities está padronizado. Os ativos contêm a mesma quantidade de mercadorias de uma variedade, tipo e marca padrão (lote, unidade de troca, lote, capacidade, volume e peso).
Por exemplo, a negociação de commodities na Bolsa de Chicago é fixo em lotes, quando uma unidade para grãos é igual a 5.000 alqueires (mais de 120 toneladas). Por sua vez, nas bolsas de valores europeias, este lote é fixo em 50 toneladas.
Tipicamente, um ativo de troca é apresentado na forma de commodities. Sua principal característica de classificação é que, como regra geral, ele passa exclusivamente por um processamento tecnológico primário. O comércio de mercadorias na bolsa é representado por vários bens fungíveis de qualidade padrão, a saber:
- Energia e commodities industriais;
- Metais, têxteis e madeira;
- Produtos animais;
- Grãos e produtos de seu processamento;
- Produtos alimentícios
Produtos prontos para uso de produção industrial e de engenharia, bens de consumo não podem ser objeto de trocas devido a sua enorme variedade, rápidas mudanças nas características técnicas e o possível nível de monopolização da produção e das vendas.
A regulamentação dos volumes de produção destes bens depende em grande parte do desejo dos próprios fabricantes.
Através deste mecanismo, eles podem influenciar o nível de preços. Portanto, o comércio internacional de commodities não leva em conta os produtos acima.
Onde ocorre a negociação de commodities?
As exchanges de commodities por atacado de pura concorrência desempenham um papel especial na infra-estrutura de uma economia de mercado moderna.
Através de instrumentos financeiros, a saber: bens, moedas e títulos, elas garantem o funcionamento do mercado. A bolsa de commodities opera com base no princípio da livre concorrência.
A licitação ocorre tanto em grandes centros financeiros e industriais quanto com a ajuda de uma plataforma virtual (eletrônica).
As bases da negociação internacional de commodities e gás são contra-ofertas das partes. As negociações envolvem a padronização dos requisitos de qualidade dos produtos.
A troca proporciona organização e formação de mercados de moedas, bens e capital. Também está envolvido na simplificação do comércio, estabilização de preços e proteção dos interesses dos traders e compradores contra flutuações negativas de preços. Tudo isso se deve ao alinhamento da oferta e da demanda.
A negociação de commodities na bolsa de valores é caracterizada pela publicidade, abertura e preços livres.
Graças ao cumprimento destas regras e à transparência dos fluxos de mercadorias, o mercado sombra é auto-liquidante.
Para cada bolsa de mercadorias, o principal documento que regula o processo de negociação de commodities são as regras.
Elas são desenvolvidas e aprovadas por cada estrutura separadamente, mas as exigências da legislação atual também são levadas em conta.
Todas as negociações nas bolsas de valores são feitas sem intervenção do governo.
As maiores plataformas que são exclusivamente de negociação de commodities são CME Group e Intercontinental Exchange (ICE), MGEX e London Metal Exchange.
A negociação internacional de commodities é um mercado atacadista em constante funcionamento, onde são feitas negociações para a compra e venda de bens produzidos em massa seguindo padrões e amostras.
As plataformas de negociação podem ser:
- Universal — Bolsa de Mercadorias de Chicago, Bolsa de Mercadorias da América Central, Bolsa de Futuros e Opções de Londres, Bolsa de Mercadorias de Tóquio;
- Especializada — ou seja, trabalhar somente com certos tipos de mercadorias, como a Bolsa de Kansas City (para comércio de trigo), a Bolsa Internacional de Petróleo de Londres, e a Bolsa de Café de Hamburgo.
Principais participantes do mercado de commodities
Naturalmente, durante a negociação de commodities na bolsa de valores, estão envolvidas entidades que muitas vezes são chamadas de participantes do mercado. Elas são divididas em dois tipos:
- Fabricantes de commodities;
- Comerciantes de commodities, instituições financeiras, empresas de investimento e indivíduos.
Nas últimas décadas, a maioria das commodities negociadas nos mercados de commodities tem sido negociada através de derivativos como forwards, futuros, opções, warrants ou swaps. As negociações são feitas tanto em mercados regulamentados como de balcão.
Antes reservadas para investidores institucionais, as commodities e o comércio de gás são agora de interesse para muitos negociadores individuais.
Entretanto, antes de começar a especular sobre commodities, você precisa adquirir conhecimento e experiência suficientes.
Principais tipos de commodities na bolsa de valores
- Os instrumentos de commodities incluem vários grandes grupos:
- Produtos agrícolas — arroz, trigo, açúcar, café, etc.;
- Transportadores de energia — petróleo, gás natural, carvão, óleo combustível;
- Metais preciosos — platina, níquel, ouro, cobre, prata.
Devido à volatilidade do mercado, o comércio internacional de commodities permite que os investidores obtenham altos lucros, prolonguem os instrumentos individuais e diversifiquem sua carteira de investimentos.
Commodities de energia
O petróleo bruto e o gás natural são as commodities mais negociadas nas bolsas. Como esta mercadoria é utilizada em muitos processos, é um excelente indicador do desenvolvimento econômico mundial.
Você pode observar como as flutuações significativas nos preços do “ouro negro” afetam as cotações das bolsas de valores. A mesma coisa acontece com o gás natural.
Há várias maneiras de reagir às mudanças nos preços de energia, futuros, ETFs e CFDs. A escolha depende da experiência e do tamanho do capital livre do investidor.
Tickers das principais bolsas de futuros para commodities:
- BR — Petróleo Brent;
- WTI — Óleo WTI;
- CL — Light brand oil;
- Óleo UR — URALS;
- NG — gás natural.
- XRB — gasolina 95.
Metais preciosos
Falando sobre o comércio internacional de commodities na bolsa de valores, não se deve esquecer o segundo grupo de commodities de grande escala, metais preciosos. A nobreza de um metal é determinada por sua resistência à corrosão e à oxidação no ar.
As commodities mais procuradas no mercado são as seguintes:
- O ouro (GC) é o metal mais comercializado utilizado na indústria, bancos e medicina. Os pequenos investidores que não estão interessados em investir muito capital no comércio de metais preciosos através de contratos futuros escolhem com mais frequência a opção CFD.
- A prata (Sl), um membro da família do metal precioso, tem um preço mais volátil do que o ouro.
- O cobre (CO) é a base de ligas metálicas como o latão ou o bronze e é amplamente utilizado na construção.
O tempo de negociação desta classe de mercadorias na bolsa varia. Os contratos entre os participantes do mercado podem ser concluídos tanto por um período de uma hora quanto por um ano.
Commodities agrícolas
O comércio de commodities agrícolas é de grande importância, especialmente para os agricultores. Eles podem evitar perdas significativas de uma queda imprevisível nos preços deste ativo cambial com a ajuda de instrumentos financeiros derivativos.
Características de diferentes tipos de commodities agrícolas:
- A rentabilidade do comércio dessas commodities como grãos (ZW) depende das condições climáticas atuais. As mudanças na situação meteorológica são difíceis de prever, portanto, os agricultores se protegem usando instrumentos financeiros derivativos.
- O café (KC), a commodity agrícola mais vendida no mundo, permite que mais de 100 milhões de pessoas ganhem todos os anos. Este é um produto extremamente popular, cujo preço depende do cultivo de arbustos de café.
- O cacau (CC) é a principal commodity utilizada na fabricação de chocolate. Ele não é menos ativo nas bolsas de valores.
Elementos químicos
O quarto grupo que chama a atenção dos comerciantes para o comércio internacional de commodities é o de elementos químicos.
Ao contrário das mercadorias tradicionais, este tipo de ferramentas é produzido principalmente de forma sintética. A mineração é cara e às vezes não é muito lucrativa.
São os elementos químicos mais comercializados:
- O urânio (UX) é usado em reatores nucleares e atua como combustível para a geração de energia. Há eventos na história que não trouxeram demanda para este método de obtenção de energia (Fukushima, Chernobyl).
- O lítio (LIT) é considerado um elemento adequado para o armazenamento a longo prazo de eletricidade na forma de baterias e acumuladores de lítio. A crescente popularidade da tecnologia de baterias cria uma alta demanda por esta mercadoria.
- Outro metal pertencente ao grupo em análise é o cobalto (CB). Devido a sua baixa disponibilidade e processo de fabricação complexo, seu preço é alto, comparável ao da prata. O cobalto é adicionado às ligas por causa de sua dureza, resistência e durabilidade.
Instrumentos comerciais no mercado de commodities
O comércio de commodities é feito usando vários instrumentos financeiros. Considere os mais populares entre eles e defina suas características-chave.
Futuros de petróleo
Os futuros de petróleo são um contrato bilateral para comprar/vender um ativo subjacente específico a um preço pré-determinado em uma data estritamente anunciada.
Basicamente, a negociação de commodities na bolsa de valores, se falamos de transportadores de energia, é realizada precisamente através deste instrumento.
Empresários que utilizam commodities para produção podem participar de negociações. Mas a maioria dos futuros de petróleo envolve investimento e liquidação através da diferença de preço entre o contrato e o preço das commodities na bolsa de valores.
CFDs
Uma das grandes vantagens de negociar CFDs diretamente no mercado de commodities é a menor exigência de capital.
Isto significa que enquanto os futuros de petróleo são um contrato para alguns barris, com os CFDs é possível negociar quantidades menores. Mas o risco também é alto devido à alavancagem (até 1:100).
A capacidade de um negociador ganhar com a negociação de CFD depende diretamente do corretor.
O valor da renda é afetado pela margem, alavancagem e até mesmo pelo valor do ativo em um determinado momento.
Para tornar lucrativa a negociação de commodities, recomendamos que você analise cuidadosamente as condições de uma corretora antes de abrir uma conta.
ETFs
ETF significa Exchange Traded Fund (Fundo de Câmbio Negociado). Este é um dos instrumentos mais demandados no comércio de commodities.
Os gestores de tais fundos buscam reproduzir o comportamento de um índice, grupo de commodities ou outro produto subjacente da forma mais precisa possível.
A popularidade dos ETFs se deve principalmente aos baixos custos de transação e à simplicidade do produto.
Um negociador pode criar uma carteira diversificada facilmente e de forma acessível. Por exemplo, uma única ação de ETF pode conter uma carteira de um grupo de commodities de energia ou ações de commodities. Os fundos mais populares atualmente são:
- SPDR Gold Shares (GLD) e iShares Gold Trust (AU) são ETFs de ouro populares.
- O United States Oil Fund (USO) é o maior ETF de petróleo.
- O Invesco Commodity Index (DBS) é um ETF para um índice de commodities.
Outra vantagem dos ETFs é o baixo custo de gestão. Este fato é frequentemente ignorado, mas afeta diretamente a rentabilidade. Além disso, os ETFs populares geralmente têm alta liquidez e baixos spreads, o que atrai adicionalmente muitos comerciantes e investidores.
O que afeta o custo das commodities
Há vários fatores que têm um impacto direto sobre o custo das commodities.
Oferta e demanda
A oferta e a demanda dependem uma da outra e mudam regularmente. É preciso ter em mente que, assim que o custo das mercadorias diminuir, bem como a oferta, a demanda aumentará.
A lei também funciona ao contrário e deve ser levada em conta não apenas no mercado doméstico, mas também nas bolsas mundiais, caso contrário, o comércio de mercadorias pode não dar o resultado esperado.
Clima
O clima tem um impacto significativo na maioria dos bens, ou melhor, em quaisquer desastres naturais e anomalias, tais como secas, enchentes, furacões ou incêndios. Como regra geral, as calamidades relacionadas ao clima causam um aumento nos preços das commodities, especialmente dos produtos agrícolas.
Restrições à exportação
Conflitos entre países muitas vezes resultam em rupturas de fornecimento ou embargos a certos produtos.
Dependendo da situação econômica, isto causa uma queda ou um aumento do custo das mercadorias. Este aspecto é extremamente importante a ser levado em conta para que o comércio de commodities na bolsa de valores não se torne não lucrativo.
Quantidade de estoque
As desproporções entre a demanda e a produção de mercadorias são compensadas por estoques. Quanto mais alto eles forem, mais estável será o preço deste produto.
A maioria dos investidores acredita que, enquanto a inflação continuar a subir naturalmente e a economia estiver estável, os preços das mercadorias (independentemente do grupo em que elas caem) podem responder de forma semelhante às mudanças do mercado.
Entretanto, tal cenário não funcionará em uma crise, um exemplo disso é a recente queda nos preços do petróleo.
Portanto, é possível fazer bom dinheiro no mercado de commodities, mas as perdas também podem ser significativas. Por esta razão, aconselhamos a melhorar seu conhecimento regularmente, administrar seu capital com sabedoria e evitar decisões comerciais precipitadas.
De quanto dinheiro você precisa para comercializar commodities
Como mencionamos acima, é a maneira mais barata de negociar CFDs. Mas de quanto dinheiro você precisa, em média, para começar a negociar commodities?
Os contratos futuros de petróleo preveem um depósito de vários milhares de dólares, já que um contrato contém 1.000 barris de petróleo.
Os CFDs requerem entre $30 e $50, mas muitas das estratégias envolvem investimentos muito maiores.
Para comprar um ETF, você deve ter pelo menos $50 em sua conta de investimento.
Principais estratégias comerciais
Entre as estratégias de investimento para o comércio internacional de commodities na bolsa de valores, o dividendo é o mais seguro para um iniciante.
Ele prevê a compra daqueles bens cujos produtores estão dispostos a pagar uma certa porcentagem dos lucros, independentemente da situação do mercado.
As estratégias mais populares de comércio de commodities são:
Scalping. É uma das táticas mais populares para traders intraday ativos que comercializam commodities.
O especulador recebe até mesmo o menor lucro do movimento de preços em questão de segundos ou minutos. Para fazer isso, ele vende o bem assim que a cotação sobe acima do nível de compra.
A maioria das negociações é feita pela manhã, portanto o negociador deve estar o mais concentrado possível. Um scalper bem-sucedido deve aderir estritamente às táticas e aos níveis de stop loss estabelecidos.
Swing trading. O comerciante está tentando lucrar com a movimentação do ativo por vários dias ou mesmo semanas. Esta estratégia de comércio de mercadorias e gás envolve a capacidade de encontrar boas posições através de análises (técnicas e fundamentais) para obter uma oportunidade de ganhar.
Impulsionar o comércio de commodities. O trader está tentando especular sobre as notícias ou procurar fortes movimentos de tendência nos altos volumes atuais. Ele compra quando as notícias de última hora saem e segura a mercadoria até que a tendência se inverta.
O trader do segundo tipo compra um ativo de câmbio quando este cresce em grandes volumes, e mantém a mercadoria até que os volumes de negociação começam a cair e a tendência se inverte.
Investimento em commodities. Alguns traders utilizam uma estratégia de investimento que envolve a análise do equilíbrio entre oferta e demanda, e fatores políticos e financeiros que influenciam os preços. Os investidores normalmente compram ETFs de commodities e podem mantê-las por seis meses a vários anos.
Cada trader escolhe ele mesmo uma estratégia de negociação, mas a regra geral para todos é a mesma — a estratégia escolhida deve ser estritamente obedecida.
Alguns negociadores preferem tomar posições de longo prazo em certos ativos. Outros, mais experientes, aproveitam a alta volatilidade de certas commodities para especular sobre uma estratégia de curto prazo.
Como começar a comercializar commodities
Para iniciar a negociação de commodities na bolsa, siga as instruções abaixo:
- Determine que tipo de mercadoria está mais perto de você. Você pode tentar recursos energéticos populares entre os investidores, como petróleo e gás. Comece a aprender em detalhes, e fique atento às notícias e flutuações de preços. Se o interesse em um bem desaparecer gradualmente, mude para outro.
- Escolha um corretor. Se você ainda não tiver uma conta comercial, recomendamos que você abra uma com um corretor que ofereça uma ampla gama de commodities. Isto ajudará a mudar para negociação com outro tipo de commodities em caso de perda de interesse no ativo previamente selecionado, flutuações imprevisíveis em seu preço, ou outros fatores. Naturalmente, ao escolher um corretor, você também deve prestar atenção à existência de uma licença, ao tamanho do depósito mínimo e às taxas de negociação e não-comercialização.
- Abrir uma conta com um corretor. Muitas empresas oferecem contas de demonstração de depósito virtual que são usadas para simular a atividade comercial em um ambiente sem riscos. Após o treinamento, você pode abrir uma conta real. Como regra, para isso, você precisa se registrar no site do corretor e, em seguida, verificar sua identidade.
- Comece a desenvolver uma estratégia comercial. O comércio caótico é a maneira mais rápida de perder seu capital investido. Gradualmente desenvolva seu próprio sistema de regras pelo qual você negociará. Não se esqueça de testar a estratégia em uma conta demo.
- Seguir as regras de gerenciamento de risco. Há muitas delas em negociação, mas na fase inicial de negociação, é preciso seguir pelo menos as básicas. Nunca invista todo o capital livre em um único instrumento e não invista mais de 5% do depósito real em uma negociação.
- Aprender constantemente o mercado. Para prever corretamente as flutuações de preços de um ativo, é necessário estar atento às notícias econômicas, financeiras e políticas do mundo. Mesmo que você tenha escolhido um investimento de longo prazo, mantenha-se atualizado com os eventos. Isto ajudará a ajustar a carteira a tempo e a reequilibrá-la, se necessário.
Antes de começar a negociar commodities, não deixe de aprender este segmento de mercado e preparar-se mentalmente para a negociação. Mais uma vez, sua atenção é atraída para as contas de demonstração. Com a ajuda delas, você pode praticar a realização de negócios, mas sem o risco de perder fundos.
Resumindo
O mercado de intercâmbio internacional desempenha um papel significativo em uma economia de mercado, reflete o estado real das relações de mercadorias e oferece uma oportunidade para especulação e previsão de tendências de preços.
Um mecanismo eficaz para a des-sombra e desmonopolização do mercado de commodities é o uso de instrumentos de câmbio que contribuem para a formação de preços justos específicos, reduzindo assim os riscos.
Se você dominar a um nível suficientemente profissional, então a negociação de commodities se torna mais lucrativa e segura do que muitas outras opções de negociação e investimento.
Perguntas Frequentes (FAQ)
O que são Commodities?
Resposta: Commodities são mercadorias padronizadas que são negociadas em bolsas de valores, incluindo metais preciosos, energia, produtos agrícolas e elementos químicos.
Qual é a Melhor Estratégia para Negociar Commodities?
Resposta: A melhor estratégia depende dos seus objetivos e tolerância ao risco. Estratégias populares incluem scalping, swing trading e investimento de longo prazo.
Como o Clima Afeta os Preços das Commodities?
Resposta: Desastres naturais e anomalias climáticas podem afetar significativamente os preços das commodities, especialmente produtos agrícolas, causando flutuações nos preços.
Quanto Dinheiro é Necessário para Começar a Negociar Commodities?
Resposta: O investimento inicial pode variar dependendo do tipo de commodity e do instrumento de negociação. CFDs geralmente requerem menor capital inicial, enquanto futuros podem exigir vários milhares de dólares.
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