O que é Alavancagem Forex? Definição e Casos de Uso

O que é Alavancagem Forex

Alavancagem Forex é um conceito que lida com o uso de fundos emprestados ou dívidas para ampliar artificialmente os retornos dos investimentos para o trader.

A fim de multiplicar o poder de compra no mercado Forex, os traders usam a alavancagem como estratégia de investimento.

Por outro lado, as organizações usam alavancagem ao invés de levantar capital, emitindo ações para financiar seus ativos e investir em suas operações comerciais para melhorar o valor para o acionista.

Se você quiser comprar ações, mas não tiver um capital social considerável, levará um bom tempo para começar a obter uma renda em tempo integral.

É aí que entra em jogo a alavancagem, que você pode usar para obter lucro facilmente. Este artigo discutirá o que é alavancagem no Forex e como você pode usá-la para melhorar seus retornos comerciais no Forex no menor tempo possível.

O que é Alavancagem?

O que é Alavancagem Forex? Definição e Casos de Uso

A alavancagem é um dos conceitos mais críticos que os trader Forex devem entender. De acordo com a definição de alavancagem, é um conceito que envolve o uso de capital emprestado que um trader adquire para facilitar seu investimento.

Como resultado, ele amplia os retornos potenciais do trader que, de outra forma, podem levar muito tempo. A negociação alavancada permite que tanto os investidores profissionais quanto os varejistas utilizem seus pequenos depósitos iniciais para ter acesso a posições de grande porte.

Por exemplo, se você quiser realizar negociações de alavancagem Forex, então você precisará pedir dinheiro emprestado para sua corretora a fim de aumentar seu poder de compra ao colocar ordens.

Uma vez que você feche sua negociação e ganhe uma quantia substancial de lucro, o dinheiro emprestado é devolvido à sua corretora.

Você também poderá ser responsável pela perda se sua negociação não for bem sucedida. Além disso, também é importante depositar uma quantia fracionada de sua negociação como um depósito (margem) para manter sua posição alavancada.

Alavancagem Forex Prós e Contras

Prós

  • Melhora seus lucros
  • Aumente sua eficiência de capital
  • Oferecer remédio contra a baixa volatilidade

Contras

  • Pode causar grandes perdas
  • A alavancagem é considerada uma responsabilidade constante

Exemplo 1 de Alavancagem de Negociação Forex: Lucro

Conforme mencionado, você pode obter lucro usando a alavancagem, e o exemplo a seguir explica isso em detalhes.

Vamos supor que o trader X e o trader Y estejam interessados ​​em negociação Forex e ambos tenham 10.000 dólares americanos como capital inicial. O corretor online que eles estão usando exige pelo menos 1% de margem para ser depositado.

Eles estudam o mercado e analisam se o par de moedas USD/ PY será lucrativo, e estão vendidos a 120.

O trader X adquire a alavancagem da corretora com uma proporção de 50: 1. Isso significa que o tamanho de sua posição será de 50.000 dólares americanos porque:

50 × 10.000 dólares americanos = 500.000 dólares americanos

Por outro lado, o Trader Y busca a alavancagem com uma relação de apenas 5: 1. Portanto, o tamanho de sua posição será:

5 × 10.000 dólares americanos = 50.000 dólares americanos

Um único pip para um lote padrão é aproximadamente = 8,30 dólares americanos.

Portanto, um movimento de pip refletirá aproximadamente 41,50 dólares americanos para cinco lotes padrão.

Finalmente, o pip sobe para 121 à medida que vai a favor de ambos os traders. Assim, ambos os traders ganham 100 pips, mas os resultados de ambos são dramaticamente diferentes.

O trader X, com alavancagem, obtém um lucro de 4.150 dólares americanos, o que equivale a 41,5% de seu capital inicial de 10.000 dólares americanos.

Por outro lado, o trader Y obtém um lucro de 415 dólares americanos, apenas 4,15% de seu capital inicial.

O que é específico de alavancagem Forex?

O que é específico de alavancagem de Forex

A razão mais importante pela qual a alavancagem é um tanto específica da negociação Forex é a baixa volatilidade dos principais pares de moedas em comparação com o resto.

A baixa volatilidade na negociação Forex ocorre devido à natureza extremamente cuidadosa dos traders.

Além disso, se você planeja operar Forex sem alavancagem, terá lucro apenas entre 0,3 a 0,5 por cento de seu capital inicial por mês.

Não só é muito baixo para ganhar a vida, mas você não será capaz de atingir seus objetivos financeiros e de investimento de curto e longo prazo.

Também é importante ter em mente que, se você realizar transações de câmbio sem alavancagem, também terá baixo risco associado aos seus pedidos.

Isso porque quanto maior a alavancagem, maior o risco envolvido. Mas certamente não significa que você não possa ter alavancagem em outros tipos de negociação. A seguir estão os mercados onde você pode optar por negociação de alavancagem.

Alavancagem de ações e derivativos

Qualquer instrumento financeiro cujo valor, características e desempenho dependem das mesmas propriedades do ativo subjacente, como índice, moeda, commodity, ações, etc., é conhecido como derivado.

Em outras palavras, qualquer instrumento financeiro é um derivado que depende da variação do valor relativo / valor absoluto do ativo subjacente.

Quando o preço do ativo subjacente muda significativamente, os derivativos podem aumentar muito a alavancagem.

Contra um valor de desembolso muito pequeno (ou mesmo nada), você pode controlar grandes posições em derivativos.

O capital inicial necessário para assumir grandes posições em derivativos geralmente é muito menor se comparado ao capital inicial necessário para assumir grandes posições no mercado de ações.

Portanto, é seguro dizer que, em alguns aspectos, negociar com derivativos é semelhante a comprar ações na margem.

Alavancagem no mercado de ações

A maioria dos corretores de ações permite que os investidores utilizem o nível de alavancagem tomando emprestado até 50% do valor de sua posição.

Mas também varia de corretor para corretor, pois você também pode enfrentar alguns requisitos mais rigorosos.

A alavancagem máxima na negociação Forex pode ser muito alta. Normalmente, os corretores oferecem uma alavancagem de mais de 100: 1.

Tamanho Típico de Alavancagem

O tamanho típico da alavancagem depende principalmente das regras e regulamentos de gerenciamento de risco da corretora que estão sujeitos a um determinado país.

É importante compreender essas regras para realizar operações de alavancagem de Forex de forma contínua. Os valores típicos para alavancagem são:

50: 1 — Para cada 1 dólar / unidade monetária disponível em sua conta, você pode realizar uma negociação de 50 dólares / unidade monetária.

100: 1 — Para cada 1 dólar / unidade monetária disponível em sua conta, você pode realizar uma negociação de 100 dólares / unidade monetária.

200: 1 — Para cada 1 dólar / unidade monetária disponível em sua conta, você pode realizar uma negociação de 200 dólares / unidade monetária.

400: 1 — Para cada 1 dólar / unidade monetária disponível em sua conta, você pode realizar uma negociação de 400 dólares / unidade monetária.

Alavancagem Forex na Europa

De acordo com a modificação de março de 2018 pela União Europeia, os seguintes regulamentos são aplicados ao varejo Forex.

  • A alavancagem máxima possível será de 30: 1, que será aplicada a todas as principais moedas.
  • A alavancagem disponível para os traders é limitada a 20: 1, que será aplicada a todas as moedas menores
  • Nenhum corretor pode oferecer ações individuais com alavancagem superior a 5: 1.
  • A alavancagem máxima em criptomoedas é 2: 1.
  • Todas as corretoras devem fornecer proteção de saldo negativo, o que significa que nenhum trader pode perder mais dinheiro do que depositou.

Alavancagem Forex de corretores offshore

A alavancagem que os corretores offshore e não regulamentados oferecem é muito mais do que o limite permitido para países que possuem regulamentos sobre alavancagem.

Na busca por retornos mais elevados, você pode adquirir essa alavancagem maior, mas ao mesmo tempo estará arriscando seus fundos.

A proporção de alavancagem dos corretores offshore varia de empresa para empresa. Você pode até obter alavancagem Forex de 1: 1000.

Alavancagem Forex em sua conta

Você pode obter alavancagem de sua corretora acessando as configurações de sua conta a qualquer momento.

Além disso, você também pode mudar isso, mas para isso, todas as suas posições abertas devem ser fechadas.

Como definir seu nível de margem?

Você pode usar qualquer calculadora para definir o nível de margem, como a calculadora XM. Para isso, você precisará usar as seguintes informações.

A calculadora de margem permite calcular a margem necessária para abrir e manter posições.

Você precisará selecionar seu par de moedas, a moeda base de sua conta, a alavancagem e o tamanho da posição em lotes. A calculadora executa o cálculo da margem da seguinte maneira.

Fórmula para Margem

Margem = (tamanho da transação) / (taxa de câmbio da moeda base de sua conta) x (alavancagem)

Exemplo

  • Alavancagem = 100
  • Volume em lotes (padrão) = 3 (300.000 unidades)
  • Par de moedas = EUR/USD
  • Taxa de câmbio = 1,435 (EUR/USD)
  • Moeda base da conta = USD
  • Margem = (300.000) / 100 x 1,435 = 2090,59

Portanto, a margem exigida será de 2.090,59 dólares americanos.

Por que negociar com alavancagem é arriscado

O mercado Forex é considerado altamente volátil e você precisa monitorar suas posições continuamente.

Usando a alavancagem, você pode ganhar ou perder grandes quantias em questão de segundos. É o maior risco de operar com alavancagem.

Os pontos que você perde ou ganha depende inteiramente da volatilidade do mercado, e ele pode ir em qualquer direção.

É por isso que é importante observar suas posições com muito cuidado ao negociar com alavancagem.

Além disso, também é fundamental usar técnicas e ferramentas de gerenciamento de risco para minimizar o risco associado.

Corretores de Forex para negociação com alavancagem

Conforme mencionado anteriormente, o primeiro e mais importante passo é escolher o corretor online para realizar a negociação Forex com alavancagem.

Também é verdade que o mercado está repleto de opções. É por isso que escolhemos cuidadosamente os três melhores corretores Forex para negociar com alavancagem.

Grupo XM

Registro Rápido

Esta corretora possui alta velocidade de execução e baixos spreads devido à sua melhor política de execução e relacionamento com múltiplos provedores de liquidez.

90%
PONTUAÇÃO
RESUMO

Os destaques deste serviço de corretagem da XM em particular incluem negociação automática, sem taxas ou comissões ocultas e execução rápida de ordens, com 99,45% ocorrendo em menos de 1 segundo.

O Grupo XM (XM) é um grupo de corretores online regulamentados. A Trading Point of Financial Instruments foi estabelecido em 2009 e é regulado pela Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec 120/10).

A Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd foi estabelecida em 2015 e é regulada pela Australian Securities and Investments Commission (ASIC 443670).

XM Global foi estabelecida em 2017 e é regulada pela Comissão Internacional de Serviços Financeiros (000261/106).

A plataforma conta com mais de 1,5 milhões de clientes com traders em 196 países. A empresa se orgulha de coisas como um excelente atendimento ao cliente e uma abordagem personalizada para cada cliente, não importando seus objetivos de investimento.

POSITIVOS
  • Materias Educativos
  • Conta Demonstrativa com $100.000
  • Bônus
  • Múltiplas Plataformas
  • Copy Trading
  • Corretor Regulamentado
  • Corretor Premiado
  • Hedging Permitido
NEGATIVO
  • Não Aceita Clientes USA
  • Spread Não Fixados

AvaTrade

Registro Rápido

AvaTrade faz parte da nossa lista de melhores plataformas de negociação social, pois oferece aos traders várias plataformas de negociação social direta e indireta.

91%
PONTUAÇÃO
RESUMO

AvaTrade faz parte da nossa lista de melhores plataformas de negociação social, pois oferece aos traders várias plataformas de negociação social direta e indireta.

AvaTrade fez parceria com alguns dos melhores provedores de sinais do mundo para garantir que os traders possam seguir os melhores traders onde quer que estejam.

Eles também oferecem negociação autodirigida em plataformas de negociação intuitivas em uma ampla gama de mais de 250 instrumentos de negociação, incluindo forex, CFDs e criptomoedas.

As plataformas de negociação social AvaTrade incluem:

Mirror Trader — Aproveite a negociação manual, semi-automática ou automática ao seguir seus provedores de sinais preferidos. Você também pode copiar as estratégias de negociação algorítmica desenvolvidas por traders experientes em conjunto com os principais desenvolvedores.

ZuluTrade — Selecione entre um grande número de provedores de sinal, classificados usando vários parâmetros práticos, incluindo redução máxima e lucratividade média.

AvaTrade é uma das maiores do mundo corretoras online em termos de volume de negociação. Eles são regulamentados em 6 jurisdições impressionantes, incluindo Europa, Austrália e África do Sul. Suas licenças regulatórias abrangem 5 continentes. Isso garante que você possa fazer negociações seguras e protegidas no ambiente de negociação abrangente que eles oferecem.

A AvaTrade oferece uma variedade de plataformas de negociação social diferente, juntamente com taxas competitivas, infraestrutura de negociação líder da indústria e excelente suporte ao cliente.

Por essas razões e muito mais, eles facilmente se tornam nossas melhores plataformas de negociação social.

POSITIVOS
  • Mais de 250 instrumentos de negociação
  • Múltiplas plataformas de negociação social
  • Ferramentas e indicadores de negociação gratuitos
  • Regulamentação em 6 jurisdições
  • Excelente suporte ao cliente
  • Conta Demonstrativa gratuita
NEGATIVO
  • Depósito mínimo de $ 100

FBS

Registro Rápido

FBS é uma marca usada pela Tradestone Limited, que é uma empresa registrada no Chipre, registrada na CySEC , ASIC, IFSA e FSCA .

92%
PONTUAÇÃO
RESUMO

FBS é uma marca usada pela Tradestone Limited, que é uma empresa registrada no Chipre, registrada na CySEC , ASIC, IFSA e FSCA .

Uma entidade adicional da FBS está nas Ilhas Marshall e em Belize, que são zonas offshore que realmente não provam seu status confiável por conta própria.

Ainda assim, junto com a regulamentação da europeia CySEC , torna a FBS uma corretora que cumpre os requisitos regulamentares e, portanto, oferece condições de negociação confiáveis.

Existem regras rígidas para a proteção do dinheiro, enquanto a FBS mantém os fundos dos traders em contas segregadas, tornando-os inacessíveis para qualquer outro uso da empresa, bem como aumenta as capacidades de proteção de saldo negativo.

Por ser uma empresa de investimento do Chipre, a FBS se enquadra no Esquema de Compensação, que protege os investimentos do cliente em caso de insolvência do corretor.

Os níveis de alavancagem aumentam o tamanho do seu negócio pela possibilidade de multiplicar o saldo inicial, trazendo grandes oportunidades para ganhos maiores.

Como de costume, a alavancagem oferecida depende de alguns fatores como seu nível de especialização, residência, que instrumento você negocia e também se enquadra nas restrições regulatórias.

Negociar com uma entidade europeia alavancagem máxima de 1:30 alavancagem para os principais pares de moedas. A negociação com as Ilhas Marshall FBS pode oferecer altas taxas de alavancagem de até quase 1: 1000.

Alavancagem - até 1: 3000 para Marshall; 1:30 para a categoria profissional europeia e 1: 500 para a categoria profissional europeia.

POSITIVOS
  • As comissões são cobertas pela FBS
  • Oferece bônus para novos clientes
  • Uma variedade de tipos de conta
  • Variedade de material educacional
  • Ótimo suporte ao cliente
NEGATIVO
  • Nenhum serviço para clientes dos EUA, Reino Unido, Japão, Israel, Canadá

Resumo sobre alavancagem Forex

O principal risco associado à alavancagem no mercado Forex é a possibilidade de perder uma quantidade considerável de dinheiro.

Em alguns casos, você pode até perder mais do que o que inicialmente depositou em sua conta.

Alguns corretores oferecem uma opção de proteção de saldo negativo, mas é fundamental usar técnicas e ferramentas de gerenciamento de risco. Esperamos que este guia responda a todas as suas perguntas sobre a alavancagem e como ela afeta sua experiência de negociação Forex.

 

Alavancagem Forex é um conceito que lida com o uso de fundos emprestados ou dívidas para ampliar artificialmente os retornos dos investimentos para o trader.Perguntas frequentes sobre alavancagem Forex

 

O que significa alavancagem de 100:1?
Alavancagem de 100:1 significa que você pode realizar uma negociação que vale até 100 dólares americanos para cada dólar que tiver em sua conta de negociação.
A alavancagem aumenta meu lucro?
Sim, a alavancagem pode ajudá-lo a aumentar seus lucros substancialmente apenas se o movimento do preço for a seu favor. Caso contrário, também pode resultar em uma grande perda.
É possível começar a negociar no Forex com 10 dólares?
A resposta de uma palavra é sim. Você pode começar a negociar no Forex com 10 dólares americanos, mas isso depende da política de depósito mínimo de sua plataforma de negociação, que varia de corretora para corretora.
O que significa ter uma alavancagem de 5x?
Muitas pessoas pensam que a alavancagem de 5x significa que o tamanho de sua posição aumentou cinco vezes. Mas o fato é que ter uma alavancagem de 5x significa apenas que, como operador, você pode definir um tamanho de posição de até 5x.
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