O day trading tornou-se incrivelmente competitivo com o aumento das negociações de alta velocidade e negociações algorítmicas nos mercados. A boa notícia é que muitos corretores on-line possibilitaram a criação de contas de paper trading para ajudar os traders a aprimorar suas habilidades antes de investir capital real.
Principais Pontos
- Se você está pensando em se tornar um day trader, faz sentido obter alguma prática realista primeiro para testar as águas.
- O paper trading é uma maneira de simular estratégias de negociação e ver como elas teriam se saído na realidade.
- Plataformas de corretagem on-line cada vez mais permitem recursos sofisticados de paper trading por meio de contas de demonstração ou como um recurso para seus clientes existentes.
O que é Paper Trading?
O paper trading é outro termo para negociação simulada, em que as pessoas podem comprar e vender títulos sem arriscar dinheiro real. Embora seja possível testar estratégias de negociação, os traders podem ser tentados a usar informações passadas para fazer negociações atuais – conhecido como viés de antecipação – enquanto o conjunto de dados de backtesting errado pode envolver um viés de sobrevivência. O viés de sobrevivência é a tendência de ver o desempenho de fundos existentes no mercado como uma amostra representativa.
Os investidores podem simular negociações com uma simples planilha ou até mesmo com papel e caneta, mas os day traders teriam dificuldade em registrar centenas ou milhares de transações por dia manualmente e calcular seus ganhos e perdas. Felizmente, muitos corretores on-line e algumas publicações financeiras oferecem contas de paper trading para que as pessoas pratiquem antes de investir dinheiro real no mercado. Isso permite que eles testem estratégias e pratiquem o uso do próprio software.
Configurando uma Conta de Day Trading
Os day traders devem idealmente fazer paper trading com o mesmo corretor de day trading que planejam usar para sua conta real, pois será o mais próximo da realidade possível.
Ao procurar o melhor lugar para praticar suas negociações, considere plataformas de paper trading que ofereçam feeds de mercado ao vivo antes de começar com capital real. Isso é importante porque você vai querer poder negociar sem feeds atrasados ou ordens de processamento.
Entre os corretores mais populares estão Avatrade e XM, que possuem simuladores completos que até funcionam com suas regras de negociação automatizada. Day traders que usam essas plataformas precisarão abrir uma conta para usar o simulador, o que pode significar depositar os requisitos mínimos de financiamento. A boa notícia é que os traders podem usar o simulador antes de fazer negociações reais com seu capital.
É importante lembrar que ainda existem algumas diferenças entre a negociação simulada e a real. Em um nível técnico, os simuladores podem não levar em conta o deslizamento, os spreads ou as comissões, que podem ter um impacto significativo nos retornos do day trading. Em um nível psicológico, os traders podem ter mais facilidade em aderir às regras do sistema de negociação sem dinheiro real em jogo – especialmente quando o sistema de negociação não está indo bem.
Dicas para o Paper Trading
A prática de day trading depende em grande parte da estratégia que está sendo usada para negociar. Por exemplo, alguns day traders estão focados na “sensação” e devem confiar apenas em contas de paper trading, enquanto outros usam sistemas de negociação automatizados e podem testar centenas de sistemas antes de fazer paper trading apenas com os mais promissores. Os traders devem escolher a melhor plataforma de corretor com base em suas preferências de negociação e fazer paper trade nessas contas.
Ao fazer paper trading, é importante manter um registro preciso do desempenho de negociação e acompanhar a estratégia por um horizonte de tempo longo o suficiente. Algumas estratégias podem funcionar apenas em mercados em alta, o que significa que os traders podem ser pegos de surpresa quando um mercado em baixa chegar. É importante testar diferentes valores mobiliários em uma variedade de condições de mercado para garantir que suas estratégias sejam bem-sucedidas e gerem os maiores retornos ajustados ao risco.
Finalmente, o paper trading não é uma atividade única. Day traders devem regularmente usar recursos de paper trading em suas contas de corretagem para testar novas estratégias experimentais. Erros simples podem ser incrivelmente caros para day traders que arriscam dezenas de milhares de dólares em centenas de negociações por dia. Isso torna o paper trading uma parte fundamental do sucesso a longo prazo.
Prós do Paper Trading
Começar com uma conta de paper trading pode ajudar a encurtar sua curva de aprendizado. Mas existem outros benefícios além da educação. Primeiro, você não tem risco. Como você não está usando dinheiro real, você não perde nada. Você pode analisar os erros que cometeu e ajudar a criar uma estratégia vencedora. Isso também ajuda a construir sua confiança, permite que você pratique técnicas e estratégias necessárias para ser um day trader de sucesso, incluindo a tomada de lucro ou perda e a preparação pré-mercado. Finalmente, isso retira o estresse da negociação. Você pode se concentrar em suas estratégias em um ambiente relaxado e eliminar a emoção da negociação.
Contras do Paper Trading
Embora o paper trading ajude a adquirir a prática de que você precisa, há algumas desvantagens. Por não usar dinheiro real, você não tem ideia de como as taxas e comissões afetam suas negociações. Esses simuladores também não refletem com precisão a realidade dos mercados, com seus altos e baixos e a emoção que acompanha a negociação. Portanto, é importante lembrar que este é um ambiente simulado enquanto você aprimora suas habilidades de negociação.
Pratique, Pratique, Pratique
Se você é um investidor de primeira viagem, dedique o máximo de tempo possível ao paper trading antes de entrar no mercado real. Certifique-se de explorar diferentes estratégias e novas ideias para que você possa se sentir confortável. A ideia por trás do uso de simuladores é que você se sinta à vontade e reduza sua curva de aprendizado.
Uma vez que você sinta que dominou tudo o que pode com um simulador, tente negociar com uma ação que teve um desempenho previsível – com um preço mais baixo e uma resposta consistente às condições de mercado. Se você começar a negociar com uma ação altamente volátil, isso pode ser um desafio. Mas se escolher algo mais seguro, você pode praticar o que aprendeu sem assumir muito risco.
Conclusão
Os day traders enfrentam uma competição intensa quando se trata de identificar e executar oportunidades de negociação com sucesso. Felizmente, a maioria dos corretores on-line oferece funcionalidade de paper trading que capacita os day traders a praticar suas habilidades antes de investir capital real. Os traders devem aproveitar esses recursos para evitar cometer erros custosos e maximizar seus retornos ajustados ao risco e desempenho a longo prazo.
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