Stop-loss e take-profit são dois conceitos fundamentais que muitos traders utilizam para determinar suas estratégias de saída de negociações, dependendo do quanto de risco eles estão dispostos a assumir. Esses níveis são utilizados tanto nos mercados tradicionais quanto no mercado de criptomoedas, e são especialmente populares entre os traders que preferem a análise técnica.
Introdução
Fazer o timing do mercado é uma estratégia na qual investidores e traders tentam prever os preços futuros do mercado e encontrar um nível de preço ótimo para comprar ou vender ativos. Nessa abordagem, descobrir quando sair do mercado é vital. É aí que entram os níveis de stop-loss e take-profit.
Stop-loss e take-profit são níveis de preço que os traders estabelecem antecipadamente. Frequentemente utilizados como parte da estratégia de saída disciplinada de um trader, esses níveis predefinidos são projetados para minimizar as negociações emocionais e são essenciais para o gerenciamento de risco.
Níveis de stop-loss e take-profit
Um nível de stop-loss (SL) é o preço predefinido de um ativo, estabelecido abaixo do preço atual, no qual a posição é fechada para limitar a perda do investidor nessa posição. Por outro lado, um nível de take-profit (TP) é um preço predefinido no qual os traders fecham uma posição lucrativa.
Em vez de usar ordens de mercado em tempo real, os traders podem estabelecer esses níveis para acionar vendas automáticas sem precisar monitorar o mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Binance Futures, por exemplo, possui uma função de Ordem de Stop que combina ordens de stop-loss e take-profit. O sistema decide se uma ordem é de stop-loss ou take-profit com base nos níveis de preço de disparo e o último preço ou preço de marcação quando a ordem é colocada.
Por que usar stop-loss e take-profit?
Exercer o gerenciamento de risco
Os níveis de SL e TP refletem a dinâmica atual do mercado, e aqueles que sabem identificar corretamente seus valores ideais estão essencialmente identificando oportunidades de negociação favoráveis e níveis aceitáveis de risco. Avaliar o risco utilizando níveis de SL e TP pode desempenhar um papel crucial na preservação e crescimento da sua carteira.
Ao proteger sistematicamente suas posições, priorizando negociações com menos risco, você também está evitando que sua carteira seja completamente aniquilada. Portanto, muitos traders utilizam níveis de SL e TP em suas estratégias de gerenciamento de risco.
Evitar negociações emocionais
O estado emocional de uma pessoa em determinado momento pode afetar significativamente a tomada de decisões, e é por isso que alguns traders confiam em uma estratégia predefinida para evitar negociações sob estresse, medo, ganância ou outras emoções poderosas. Aprender a identificar quando fechar uma posição pode ajudá-lo a evitar negociar por impulso, permitindo que você gerencie suas negociações de forma estratégica, em vez de agir impulsivamente.
Calcular a relação risco-recompensa
Os níveis de stop-loss e take-profit são usados para calcular a relação risco-recompensa de uma negociação.
A relação risco-recompensa é a medida do risco assumido em troca de potenciais recompensas. Geralmente, é melhor entrar em negociações que tenham uma relação risco-recompensa menor, pois isso significa que seus lucros potenciais superam os riscos potenciais.
Você pode calcular a relação risco-recompensa com a seguinte fórmula:
Relação risco-recompensa = (Preço de entrada – Preço de stop-loss) / (Preço de take-profit – Preço de entrada)
Como calcular os níveis de stop-loss e take-profit
Existem vários métodos que os traders podem usar para determinar os níveis de stop-loss e take-profit ideais. Essas abordagens podem ser usadas de forma independente ou em combinação com outros métodos, mas o objetivo final ainda é o mesmo: usar dados existentes para tomar decisões mais informadas sobre quando fechar uma posição.
Níveis de suporte e resistência
Suporte e resistência são conceitos fundamentais conhecidos por qualquer trader técnico tanto nos mercados tradicionais quanto no mercado de criptomoedas.
Níveis de suporte e resistência são áreas em um gráfico de preços que têm maior probabilidade de experimentar um aumento na atividade de negociação, seja compra ou venda.
Nos níveis de suporte, espera-se que as tendências de baixa sejam interrompidas devido a um aumento nos níveis de compra. Nos níveis de resistência, espera-se que as tendências de alta sejam interrompidas devido a um aumento nos níveis de venda.
Traders que usam esse método geralmente estabelece seu nível de take-profit logo acima do nível de suporte e o nível de stop-loss logo abaixo do nível de resistência que eles identificaram.
Aqui está uma explicação detalhada sobre Os conceitos básicos de suporte e resistência.
Médias móveis
Esse indicador técnico filtra o ruído do mercado e suaviza os dados de movimentação de preços para apresentar a direção de uma tendência.
As médias móveis (MA) podem ser calculadas em um período mais curto ou mais longo, dependendo das preferências individuais dos traders. Os traders monitoram as médias móveis de perto, procurando oportunidades de compra ou venda apresentadas por sinais de cruzamento, nos quais duas médias móveis diferentes se cruzam em um gráfico. Você pode ler mais sobre Médias Móveis em detalhe.
Normalmente, os traders que usam as MAs identificam os níveis de stop-loss abaixo de uma média móvel de longo prazo.
Método de porcentagem
Em vez de um nível predefinido calculado usando indicadores técnicos, alguns traders usam uma porcentagem fixa para determinar os níveis de SL e TP. Por exemplo, eles podem optar por fechar sua posição assim que o preço de um ativo estiver 5% acima ou abaixo do preço de entrada. Essa é uma abordagem direta que funciona bem para traders que não estão muito familiarizados com indicadores técnicos.
Outros indicadores
Mencionamos algumas ferramentas comuns de análise técnica usadas para estabelecer níveis de SL e TP, mas os traders usam muitos outros indicadores. Isso inclui o Índice de Força Relativa (RSI), que é um indicador de momentum que sinaliza se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido, Bandas de Bollinger (BB), que medem a volatilidade do mercado, e Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD), que utiliza médias móveis exponenciais como pontos de dados.
Considerações finais
Muitos traders e investidores utilizam uma ou uma combinação das abordagens acima para calcular os níveis de stop-loss e take-profit. Esses níveis servem como motivações técnicas para eles saírem de uma negociação, seja para abandonar uma posição perdedora ou realizar lucros potenciais.
Observe que esses níveis são únicos para cada trader e não garantem um desempenho bem-sucedido. Em vez disso, eles orientam a tomada de decisões, tornando-a mais sistemática e robusta. Portanto, avaliar o risco identificando os níveis de stop-loss e take-profit ou utilizando outras estratégias de gerenciamento de risco é um bom hábito de negociação.
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