DeFi سيڙپڪارن لاءِ ضروري اشارا

جي دنيا decentralized فنانس (Defi) está em constante evolução, com inúmeros projetos surgindo a todo momento. Diante desse cenário, é fundamental que os investidores possam avaliar de forma adequada os protocolos DeFi, a fim de tomar decisões mais embasadas.

A análise fundamentalista é uma abordagem que busca determinar se um protocolo está sobrevalorizado ou subvalorizado. Neste artigo, vamos explorar alguns dos principais indicadores que podem ajudar na avaliação do valor intrínseco dos ativos DeFi. Esses indicadores fornecem informações valiosas e podem ser facilmente acessados pelos واپاري e سيڙپڪار por meio de dados públicos disponíveis na blockchain.

Este artigo foi inspirado no thread de Spencer Noon e tem como objetivo reunir alguns dos indicadores mais utilizados no mercado DeFi.

1. Total Value Locked (TVL)

O Total Value Locked (TVL) é um indicador que representa o valor total de fundos bloqueados em um protocolo DeFi. Em outras palavras, é o montante de liquidez presente nos pools de liquidez de um mercado financeiro descentralizado. Por exemplo, no caso do غير متوقع, o TVL representa a quantidade de fundos depositados pelos provedores de liquidez no protocolo.

O TVL é um indicador útil para avaliar o interesse geral no ecossistema DeFi e também pode ser usado para comparar a participação de mercado de diferentes protocolos. Isso pode ser especialmente relevante para investidores que buscam projetos DeFi subvalorizados.

Vale ressaltar que o TVL pode ser medido em diferentes denominações, como ايڇ ou ناشر, dependendo do projeto em questão.

2. Price-to-sales ratio (P/S ratio)

O Price-to-Sales Ratio (P/S Ratio) é um indicador comumente utilizado para avaliar empresas tradicionais. Essa métrica compara o preço das ações de uma empresa com suas receitas, permitindo determinar se a ação está sobrevalorizada ou subvalorizada.

No caso dos protocolos DeFi, muitos deles já geram receita, o que possibilita a aplicação de uma métrica semelhante. Para calcular o P/S Ratio de um protocolo, é necessário dividir sua capitalização de mercado pela sua receita. A ideia básica é que quanto menor for o valor do indicador, mais subvalorizado o protocolo pode estar.

Vale ressaltar que essa não é uma forma definitiva de calcular a avaliação de um projeto, mas pode ser útil para ter uma ideia geral de como o mercado está precificando o protocolo.

3. Token supply em exchanges

Um indicador importante a se considerar é a quantidade de tokens de um projeto disponíveis em بدلايو de ٽرندڙ سڪا. Normalmente, os vendedores preferem realizar suas transações em exchanges centralizadas (CEXs). No entanto, cada vez mais pessoas têm optado por utilizar as غير مرڪزي مٽاسٽا (DEXs), que não exigem a confiança em intermediários. Apesar disso, as exchanges centralizadas costumam oferecer uma liquidez muito maior, o que torna relevante monitorar a quantidade de tokens disponíveis nessas plataformas.

Pode-se fazer uma suposição simples em relação à oferta de tokens. Quando há uma grande quantidade de tokens em exchanges, isso pode indicar uma pressão vendedora maior. Como os detentores e os “baleias” geralmente não mantêm seus fundos em suas próprias carteiras, é provável que eles estejam buscando vendê-los.

No entanto, vale ressaltar que a situação não é tão simples. Muitos traders utilizam seus tokens como garantia para realizar operações de margem ou futuros. Portanto, enviar um grande saldo para uma exchange não necessariamente indica que uma grande venda está prestes a acontecer. Mesmo assim, esse é um indicador que vale a pena ser observado.

4. Mudanças no saldo de tokens em exchanges

Além de monitorar a quantidade de tokens disponíveis em exchanges, é interessante observar as mudanças recentes nesses saldos. Grandes alterações nos saldos de tokens em exchanges podem indicar um aumento na volatilidade.

Por exemplo, imagine um cenário oposto ao que discutimos anteriormente sobre os saldos de tokens. Se grandes quantidades de tokens estão sendo retirados das exchanges, isso pode indicar que as “baleias” estão acumulando o ٽڪر. Se elas estivessem planejando vendê-los em breve, por que retirariam para suas próprias carteiras? É assim que monitorar os movimentos dos tokens pode ser útil.

5. Contagem de endereços únicos

Embora tenha suas limitações, o aumento constante na quantidade de endereços que possuem uma determinada moeda ou token pode indicar um aumento na sua utilização. À primeira vista, pode-se pensar que um maior número de endereços está relacionado a um maior número de usuários e maior adoção.

No entanto, é importante lembrar que essa métrica pode ser manipulada. É fácil para alguém criar milhares de endereços e distribuir fundos entre eles, criando a impressão de uso generalizado. Como acontece com qualquer métrica na análise fundamentalista, é importante contrastar a contagem de endereços únicos com outros fatores.

6. Uso não especulativo

Imagine que você está interessado em um ٽڪر baseado em emojis que promete retornos incríveis, mas ele realmente tem alguma utilidade? Se a única finalidade desse token for valorização de preço, é provável que seja insustentável a longo prazo.

Compreender para que o token é utilizado é fundamental para determinar seu verdadeiro valor. Idealmente, você poderia medir isso observando o número de transações que não são realizadas com fins especulativos. Embora seja difícil obter esses dados com precisão, é possível verificar transações que não ocorrem em غير مرڪزي مٽاسٽا ou centralizadas. O objetivo aqui é verificar se as pessoas estão usando o token.

7. Taxa de inflação

Um token com uma oferta limitada pode parecer uma ótima opção, certo? Nem sempre. Outro indicador importante a se observar é a taxa de inflação. Uma oferta pequena não garante uma oferta pequena para sempre, especialmente se novos tokens continuarem sendo emitidos. O Bitcoin, por exemplo, apresenta uma taxa de inflação constantemente diminuta, o que teoricamente impede a desvalorização das unidades existentes no futuro.

Isso não significa que todos os sistemas devam buscar replicar a escassez do Bitcoin. A inflação em si não é necessariamente ruim, mas um excesso dela pode reduzir sua fatia do bolo. Não existe uma porcentagem padronizada considerada “boa” ou “ruim”, portanto, é importante levar em conta esse número junto com outros indicadores.

حتمي ويچار

Se você é um trader de criptomoedas experiente, provavelmente já está familiarizado com muitos desses indicadores, que são comumente utilizados na بنيادي تجزيو de criptomoedas “tradicionais”. Caso não esteja familiarizado, recomendamos que você acesse nosso artigo sobre o que é análise fundamentalista para aprimorar suas habilidades nessa área.

Lembre-se sempre de que os mercados são imprevisíveis, irracionais e propensos a انتهائي volatility. Por isso, é crucial realizar sua própria pesquisa para tomar decisões de سيڙپڪاري ڄاڻايو.

لاڳاپيل پوسٽون

ڇا توھان سکڻ چاھيو ٿا ته ڪيئن فتح ڪجي ڪتن جو ترجمو مفت ۾؟ Dogecoin cryptocurrency جي مقبوليت ۾ اضافو سان، هاڻي وڌيڪ طريقا آهن وڌيڪ پڙهو

بازار ڇا وقت آهي خفيه کليل ۽ بند؟ Cryptocurrencies / Alex Lielacher گلوبل مالي مارڪيٽ جي آخر ۾ بند ٿي وئي وڌيڪ پڙهو

2006 ع ۾، رياضي دان انگريز ڪلائيو هومبي اهو جملو جوڙيو آهي "ڊيٽا نئون تيل آهي." هي بيان وڌيڪ آهي وڌيڪ پڙهو

جڏهن اهو اچي ٿو ذاتي مالي ڪاميابي حاصل ڪرڻ لاء، اهو ضروري آهي ته واضح ۽ موثر مالي مقصد مقرر ڪرڻ لاء. هن آرٽيڪل ۾، اسان کي ڍڪيندا سين وڌيڪ پڙهو

هن آرٽيڪل ۾، اسان تفصيل سان ڍڪيندا سين ته ڇا اجازت ڏنل ۽ بغير اجازت وارا بلاڪ آهن. اسان ان جي خاصيتن، فائدن، نقصانن ۽ ان کي ڳوليندا سين وڌيڪ پڙهو

جي رسمي تصديق سمورو معاهدو ان ڳالهه کي يقيني بڻائڻ لاءِ ضروري آهي ته اهي پروگرام جيڪي بلاڪچين تي هلن ٿا، اهي ڪيڙن کان آزاد آهن، وڌيڪ پڙهو

فيبروري 2023 ۾، BNB گرين فيلڊ وائيٽ پيپر جاري ڪيو ويو، جنهن ۾ هڪ نئون ساختماني ۽ اقتصادي نمونو متعارف ڪرايو ويو. وڌيڪ پڙهو

cryptocurrencies جي دنيا ۾، پيداوار فارم هڪ حڪمت عملي جي طور تي بيٺو آهي غير فعال آمدني پيدا ڪرڻ يا "پيداوار" مان وڌيڪ پڙهو

cryptocurrencies جي دنيا جي ذريعي سفر ۽ blockchain اهو انهن لاءِ خوفزده ٿي سگهي ٿو جيڪي صرف شروعات ڪري رهيا آهن. فطرت ۾ مسلسل وڌيڪ پڙهو

تازن سالن ۾، cryptocurrencies ۾ وڌندڙ دلچسپي ۽ blockchain قابليت کي بهتر ڪرڻ جا طريقا ڳولڻ لاءِ ڊولپرز جي اڳواڻي ڪئي وڌيڪ پڙهو

بلاڪچين جي وچ ۾ مداخلت هڪ بنيادي صلاحيت آهي جيڪا مختلف بلاڪچين نيٽ ورڪن کي ڊيٽا ۽ معلومات مٽائڻ جي اجازت ڏئي ٿي. وڌيڪ پڙهو

ERC-4337 هڪ Ethereum معيار آهي جيڪو پروٽوڪول ۾ اڪائونٽ خلاصو حاصل ڪري ٿو بغير ڪنهن به تبديلي جي اتفاق واري پرت ۾. وڌيڪ پڙهو

Bitcoin Ordinals جي دلچسپ دنيا ۾ ڀليڪار. هن آرٽيڪل ۾، اسان Bitcoin Ordinals جي انقلابي تصور کي ڳوليندا سين، اهي ڪيئن بدلجي رهيا آهن وڌيڪ پڙهو

بلاڪچين پل بلاڪچين اسپيس ۾ مداخلت جي تعاقب ۾ اهم ڪردار ادا ڪن ٿا. تنهن ڪري، پل جي حفاظت وڌيڪ پڙهو

Bitcoin، دنيا جي پهرين cryptocurrency، اسان جي پئسي ۽ فنانس بابت سوچڻ جي طريقي ۾ انقلاب آڻي ڇڏيو. توهان جي سفر کان وڌيڪ پڙهو

Bitcoin تيزي سان مقبوليت حاصل ڪئي آهي ڊجيٽل ادائيگي جي هڪ فارم ۽ مالياتي نظام جي متبادل جي طور تي وڌيڪ پڙهو

پهرين نظر ۾ Cryptocurrency کان کني تمام سٺو لڳي سگھي ٿو. جڏهن توهان جي ڪمپيوٽر جو سامان استعمال ڪندي وڌيڪ پڙهو

2020 کان وٺي، غير مرڪزي ايڪسچينج (DEXes) تيزيء سان ترقي ڪئي آهي. صرف آگسٽ 2022 ۾، جو مھينا حجم وڌيڪ پڙهو

Blockchains صرف محدود تعداد ۾ ٽرانزيڪشن في سيڪنڊ کي پروسيس ڪري سگھن ٿا. مثال طور، Bitcoin نيٽ ورڪ بابت پروسيس ڪري سگھي ٿو وڌيڪ پڙهو

انهن ڏينهن ۾، ٻه شرطون ٽيڪنالاجي صنعت ۾ ڪافي تيز ٿي چڪا آهن: Blockchain ۽ Web3. ٻئي وڌيڪ پڙهو

Cryptocurrency whitepapers تفصيلي دستاويز آهن جيڪي بيان ڪن ٿا هڪ منصوبي جي ارادن، مصنوعات، ۽ انفراسٽرڪچر. جيتوڻيڪ اتي نه آهي وڌيڪ پڙهو

خطري جو انتظام سيڙپڪاري جو هڪ لازمي حصو آهي ۽ واپار ذميوار. اهو مجموعي خطري کي گھٽائي سگھي ٿو وڌيڪ پڙهو

مصنوعي ذهانت (AI) ۽ Non-Fungible Tokens (NFTs) ٻه ٽيڪنالاجي ترقي آهن جن کي تازو سالن ۾ خاص ڌيان ڏنو ويو آهي. وڌيڪ پڙهو

cryptocurrencies جي دنيا ۾، پير کان پير واپار (P2P) ھڪڙو مشق آھي جنھن ۾ خريد ڪرڻ ۽ وڪڻڻ شامل آھي ڊجيٽل ڪرنسي وڌيڪ پڙهو

بلاڪچين ٽيڪنالاجي جو استعمال مسلسل ترقي ڪري رهيو آهي جيئن منفرد جدتون بلاڪچين سکن جي صورت ۾ متعارف ڪرايون وڃن. وڌيڪ پڙهو

Bitcoin انعام جي شرح هڪ مائنر جي آمدني جي تناسب ڏانهن اشارو ڪري ٿو جيڪا ٽرانزيڪشن فيس مان ايندي آهي وڌيڪ پڙهو

بلاڪچين نيٽ ورڪ ۾ ڪنجيشن تڏهن ٿيندي آهي جڏهن نيٽ ورڪ ڏانهن موڪليل ٽرانزيڪشن جو تعداد پروسيسنگ جي گنجائش کان وڌي ويندو آهي وڌيڪ پڙهو

پهريون ڊجيٽل USD (FDUSD) هڪ آهي مستحڪم FD121 Limited پاران جاري ڪيل، هانگ ڪانگ جي بنياد تي مالي ڪمپني جي ماتحت وڌيڪ پڙهو

تازن سالن ۾، cryptocurrency مارڪيٽ سيڙپڪارن کان وڌيڪ ۽ وڌيڪ ڌيان حاصل ڪيو آهي. وڌندڙ دلچسپي سان وڌيڪ پڙهو

بوٽ ڳالهين ٽيليگرام جا پاڻمرادو نظام آھن جن ۾ شامل آھن aplicativo ٽيليگرام پيغامن جا جيڪي صارفين کي انجام ڏيڻ جي اجازت ڏين ٿا وڌيڪ پڙهو

غير مرڪزي ايڪسچينج مارڪيٽ مسلسل ترقي ڪري رهيو آهي، نئين پروٽوڪول ۽ پليٽ فارمن سان باقاعده طور تي اڀري رهيا آهن. انهن مان، Uniswap وڌيڪ پڙهو

NFTs، يا Non-Fungible Tokens، منفرد ڊجيٽل اثاثا آھن جيڪي ھڪڙي شين جي ملڪيت، صداقت ۽ ثابتي جي نمائندگي ڪن ٿا. وڌيڪ پڙهو