Sistema Genesis Trading System | Forex Digital

Sistema Genesis Trading System

Sistema Genesis Trading System

Genesis Trading System

Técnica de negociação Genesis Trading System foi desenvolvida para operar no mercado Forex em um prazo de 5 minutos. Ela baseia-se numa série de indicadores personalizados que foram desenvolvidos para Metatrader 4. Tais indicadores estão incluídos no final deste artigo.

Antes de começar, queremos ênfatisar que este sistema como qualquer outro deve ser avaliado primeiro em uma conta demo antes de aplicar  dinheiro real.

Esta estratégia baseia-se no uso de velas Heiken Ashi e as razões para isto são:

  • Velas Heikin Ashi têm a capacidade de reduzir significativamente o “ruído” associado com gráficos de 5 minutos.
  • As velas Hekin Ashi – são derivadas, porém diferentes dos tradicionais candles japoneses. Fornecem uma representação mais simples da tendência, com objetivo de eliminar ruídos dos gráficos, que seria o fechamento ou abertura precipitada de uma operação em um falso movimento de reversão.

Recursos do sistema Genesis Trading System

  • Tempo : Na verdade, o sistema pode ser aplicado a qualquer período de tempo, mas o melhor são os de 5 minutos e 15 minutos.
  • Pares de Moedas: Este sistema pode ser usado para operar quaisquer ativos ou investimentos, incluindo pares de moedas, metais preciosos, como ouro e petróleo bruto. Ele funciona melhor em mercados de alta ou de baixa.
  • É um sistema que exige pelo menos o conhecimento básico da análise técnica. “não é uma estratégia concebida para os comerciantes inexperientes.
  • Indicadores do Sistema.

Esta estratégia baseia-se nos seguintes indicadores:

  • Genesis Matrix
  • Heikin Ashi Velas
  • 5 EMA aplicado ao preço típico.
  • Estocásticos de 5 minutos.
  • Estocásticos MTF 15 minutos.
  • Arrow 5 minutos ( M5 seta ).
  • Arrow MTF 15 minutos ( M15 seta ).

Indicadores adicionais

Os níveis de articulação pode ajudar a visualizar bons pontos de entrada, principalmente para a troca  diária, porque o preço da ação pode ser interrompido e revertido perto destes. Os níveis de articulação pode ser usado principalmente como pontos de realização de lucros.

Os indicadores são configurados no modelo de sistema que está incluído no final do artigo. Depois de instalar o modelo, o gráfico mostra a imagem a seguir:

Imagem 1: Configuração do Sistema

Considerações e indicador Genesis Matrix

The Matrix Genesis é um excelente medidor de combinação, mas não uma bandeira verde / vermelha que diz ao operador quando abrir / fechar posições para ganhar dinheiro. Ele deve ser integrado a um sistema de comércio que dá ao operador uma maior chance de sucesso em suas operações no mercado e é mais adaptado à sua personalidade como um investidor.

É um indicador criado a partir de 4 indicadores diferentes. Essa combinação reforça os sinais para os indicadores individuais e permite a abertura de novas posições com uma maior taxa de sucesso quando o profissional entra no mercado.

No entanto, como muitos indicadores, os sinais podem ser susceptíveis de terem atrasos em comparação com a ação do preço, especialmente quando o movimento é repentino. Todos os indicadores estão atrasados ​​com relação ao preço, de fato, não há um único indicador para prever onde os preços vão no futuro. No caso de genesis Matrix este atraso é mínimo e não causa qualquer problema.

O que se segue é um pequeno guia, vemos oportunidades com uma alta probabilidade de sucesso:

Filtro de tempo: É melhor escolher a hora do dia, quando há uma maior volatilidade (a abertura da sessão europeia ou a segunda metade da sessão em Nova York). Preste atenção para a abertura do mercado de Frankfurt, porque às vezes o movimento de preços é combatido pela abertura do mercado de Londres.

Atuar em favor da tendência: Isso é óbvio e provavelmente você já ouviu milhares de vezes. Para que lutar contra a corrente, se é melhor usá-lo a nosso favor? Para entender onde estamos e para onde o mercado é liderado pode aplicar o seguinte:

Suporte e resistência: Este é o tipo de conhecimentos básicos que cada operador deve conhecer antes de investir no mercado. Se o preço está se aproximando de um nível de suporte / resistência, devemos prestar atenção, pois há muitos investidores à espera tentando entender o que vai acontecer a seguir. Como regra geral podemos comprar próximo ao suporte e vender perto da resistência, é claro depois de um bom sinal para comprar / vender dentro de curto espaço de tempo (em operação) ou depois de uma confirmação (um padrão de 123 ou formação chartist como uma dupla de alta / baixa). Para os comerciantes intraday, pivôs desempenham um papel importante a partir deste ponto de vista e, como regra geral, durante mercados de tendências, se o preço está acima do pivô diário, o profissional deve considerar a abertura de posições longas, mas se o preço está abaixo do pivô diário, você deve considerar a abertura de posições curtas. No entanto, quando os mercados estão em uma fase de consolidação (sem tendência clara), suporte / resistências e pivôs diários, por vezes, não são respeitados e até mesmo pode ser cruzado, de modo que o operador deve ficar longe nessas condições.

Usando uma média móvel em um período de tempo mais longo e olhar para as seguintes condições para visualizar uma possível tendência duradoura.

Oscilador estocástico: Novamente um período mais longo nos dará direção, enquanto um espaço de tempo menor nos ajudarão a determinar pontos de entrada. É por isso que este sistema está incluído no indicador estocástico MTF de 15 minutos na mesma janela do oscilador estocástico padrão, uma vez que serve como uma bússola. Não tente encontrar o investimento perfeito, mas esperamos uma tendência clara no período de tempo mais longo antes de escolher a direção.

Regras do sistema

Entrada 1: Regra Padrão para posições curtas no sistema long / Genesis

  • 4 pontos de indicador de Gênesis Matrix tem a mesma cor, uma vez que o atual bar se fecha.
  • Cruzando oscilador estocástico de 5 minutos do nível 20 para cima (posição longa) ou nível de cruzamento 80 para baixo (posição vendida).
  • A vela do Heikin Ashi abre para cima/para baixo de EMA  5.

Em relação aos indicadores Arrow de 5 minutos, não devemos sempre esperar o surgimento da seta, como um movimento de reversão de tendência súbita (preço da ação), este indicador pode aparecer tarde demais. No entanto, ele aparece no decorrer de duas velas, a operação deve ser acompanhada de perto no caso de você precisar para realizar um fechamento precoce.

Entrada 2: Regra 5_15 para posições de longo / curto, o sistema Genesis.

As regras de entrada são idênticas aos descritos na entrada 1, mas neste caso as MTF seta 15 minutos é utilizado como um filtro. Abre posição no mercado apenas na direção da seta MTF 15 minutos. Como discutido em uma série de estatísticas que adicionado no final, esta pequena variação aumenta o retorno da estratégia, independentemente do tipo de estratégia usamos.

Regras de Saída

Esta é certamente a parte mais complexa de qualquer sistema e exige conhecimentos técnicos e habilidades psicológicas. Sob certas condições de mercado (gama), não há muita diferença entre as três estratégias em termos de desempenho; Mas em outras situações (tendência do mercado), a diferença de performance entre as três estratégias pode ser bastante significativa, particularmente se encaixa uma tática em escala. Claro, como em qualquer estratégia de negociação, temos o problema que não simples do ponto de vista psicológico, para olhar o preço movimentos contra e simplesmente esperar.

Há três cenários que podemos fechar um negócio: ganho, perda e breakeven (sem perda ou ganho).

Fora da transação com a perda – Usando stop loss

-Vá para a seção sobre gestão do dinheiro e estratégia de risco.

Fora da transação com o ganho 

Se o mercado se move na mesma direção que a transação, mais cedo ou mais tarde, o comerciante terá que decidir encerrar a sua posição, parcial ou totalmente. Para a estratégia Genesis desenvolveram três opções diferentes.

Saída 1: Níveis de suportes de articulação / resistências

Quando o preço se move em uma direção com força, geralmente para áreas de suporte ou resistência. Em muitos casos, essas áreas correspondem a altos e baixos, um número redondo ou um nível de pivô. Níveis de Fibonacci incluem, mas são mais úteis para operações de longo prazo  do que para as operações de curto prazo.

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Figura 2: Exemplo de saída 1 com Gênesis

Neste exemplo, podemos ver como a posição foi aberta como o preço se afasta do pivô diário. O objetivo óbvio é apoiar nível mais próximo, que neste caso é o nível de articulação S1 . Como o preço chega a este nível, uma saída pode ser considerada. Podemos ver que há um elemento de “escorregar” quando o preço atinge o nível S1. Às vezes, o preço vai parar exatamente na linha, às vezes não. Como você pode ver o preço inverteu sua tendência a esse nível, por isso é melhor  fechar a posição (o que também é mostrado na estocástico, mas não foi incluído na imagem).

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Figura 3: Exemplo de saída 1 com Gênesis 

Às vezes, o preço é em um destes níveis e flutua em torno dela antes de continuar, o que proporciona uma oportunidade para reentrar no mercado se a posição original foi fechada quando o preço chegou a esse nível. Se a posição ainda está em aberta, você pode abrir outro local para maximizar os lucros.Neste caso, a posição aberta em S1 e agora a próxima meta de lucro seremos S2 .

Números redondos funcionam de forma semelhante. Números como 1.2800 , 1.2900 , 1.3000 , como altos e baixos como pode ser visto na imagem anterior.

Saída 2: scalper

Aqui, a idéia é ter lucros rápidos após o pulso devido ao impulso. Depois dessa saída, o operador deve estar pronto para esperar por uma nova oportunidade, quer devido a uma inversão na direção do preço, ou a re-entrada na mesma direção da tendência de acordo com as regras de entrada do sistema Genesis, se  o movimento é forte o suficiente.

  • Saída de posições longas:  fecha quando a primeira vela no sentido oposto ocorre na operação de encerramento a MME 5 acima do mínimo da primeira e segunda vela.
  • Fora posições curtas: Fecha quando a primeira vela no sentido oposto ocorre na operação acima fecha o EMA 5 acima do máximo da primeira e segunda vela .
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Figura 4: Exemplo de saída 2 com o sistema Genesis

A imagem acima mostra vários exemplos em que nós poderíamos usar a saída 2 para fechar uma posição aberta com o sistema de Gênesis. No primeiro caso (posição vendida) O encerramento está correto porque a vela fecha acima da EMA 5 e as duas velas anteriores. Nos próximos dois exemplos (posição curta), a posição não deve ser fechada porque a vela não fecha acima da 5 EMA ou o máximo da vela anterior. Nos dois últimos exemplos, o encerramento correspondente para uma posição curta e uma posição longa é correta porque estão reunidas as condições descritas acima.Resultado 3: Verifique swingern.Neste caso, a idéia é permitir que o preço da ação para desenvolver e explorar todo o movimento, tanto quanto possível. Conceitualmente, seria melhor ir como um scalper e fechar a posição com uma saída swinger de acordo com o sinal do intervalo de tempo de 15 minutos, mas após o preço da ação no prazo de 5 minutos.Existem basicamente três formas de acordo com esta estratégia:

-Check 3.1: MTF M15 Sinal de Seta

      • Fora posições longas:  Depois de fechar a  terceira vela  do grupo de setas apontando para baixo o MTF seta no gráfico de 5 minutos.
      • Fora posições curtas:  Depois de fechar a  terceira vela  do grupo de setas apontando para cima Seta MTF no gráfico de 5 minutos.

sistema-genesisFigura 5: Exemplo de saída 3.1 com Genesis

No exemplo acima, um gráfico de 5 minutos mostra um exemplo de fechar um curto após a terceira vela fechar agrupamento  de setas apontando para cima na posição  MTF.

-Output 3.2: Saída do fechamento do mercado de Londres (filtro de cada vez)

  • No encerramento da sessão Europeia (fim do mercado de Londres), o mercado geralmente tem pouco volume de negociação e foi volátil recentemente, então vamos fechar a posição e ter lucros, não importa qual o preço da ação.
  • sistema-genesis

Figura 6: Exemplo de saída 3.2 com Genesis 

-Check 3.3: Sinal de entrada 1, pois um investimento no movimento dos preços no período de tempo de 5 minutos

Em um movimento repentino da mudança de preço, tanto o M15 Arrows e o M5 Arrows  pode reagir tarde demais. Portanto, se uma boa oportunidade se apresenta na direção oposta e todas as condições podem ocorrer  a entrada 1 , este é um sinal claro de que o mercado está mudando a tendência e, portanto, não devemos esperar para receber o M15 Arrows, mas sim fechar todas as posições em aberto e abrir uma nova posição na direção oposta ou esperar de acordo com nosso plano. 

Geralmente isso acontece antes de se darem a conhecer principais notícias do mercado ou se o preço está perto de suportes / resistências ou pivôs em movimentos reveses importantes, especialmente (mas não sempre), depois o preço volta para tentar uma dessas áreas . Este é o lugar onde a primeira das três Setas MTF M15 começam a aparecer. 

 Uma sugestão para proteger o funcionamento desses eventos, sem perder a oportunidade de aproveitar o potencial de ruptura é mover o stop loss para breakeven (o nível em que a transação não produz ganho ou perda) ou perto da zona de perigo e esperar.

Genesis Trading

Figura 7: Exemplo de saída 3.3 com Genesis 

Na imagem acima, podemos ver na seção 2 abertura de uma posição longa com base na regra de entrada de um sistema de Gênesis. O mercado se move para cima com uma clara tendência ascendente, enquanto a posição ainda está acumulando pips. No entanto atinge um nível significativo de resistência que o teste de preço diário 3 vezes antes de mostrar sinais de uma possível queda. Todas as condições para a abertura de uma posição curta são apresentados juntamente com  a 1 . Este é um sinal claro de que o mercado vai começar um movimento para baixo. Isto é confirmado pelo aparecimento de três flechas com baixa orientação  MTF M15 Arrows .

Gestão de riscos e posição

Nesta seção, vamos explicar a gestão de perdas. Cada sistema de comércio tem vai ter algumas perdas, não sei o que vai acontecer quando ou como elas vão durar. Tudo o que podemos fazer é controlar  forma de como podemos proteger nosso capital de investimento.

Neste caso, não existe uma “regra de ouro”, uma vez que muito depende da tolerância do comerciante ao risco e perdas, e confiança no próprio sistema, o seu perfil psicológico, etc. 

Uma sugestão é definir o quanto estamos dispostos a perder por transação (% de capital de risco) e converter esse valor em nano, micro, mini ou lotes padrão e, finalmente, pips por par. Esta é a quantidade máxima de pips você pode arriscar em uma única operação. 

Desde o stop loss está arriscando determina como uma operação, uma fórmula para calcular o tamanho de lote de posição é: 

-Lotes =   (((Percentagem de risco por comércio / 100,0) * Conta Margem Free) / pip valor) Stop loss em pips) 

O valor pip incluído na fórmula é o valor em dólares (USD) de um movimento de 1 pip para uma transação com 1 lote. Portanto, o valor pip EUR / USD ou GBP / USD é de R $ 10. 

Os operadores inexperientes deve selecionar um tamanho da transação fixa e reduzida e que é apropriado, até que tenham demonstrado um desempenho consistente com o sistema. Depois de terem conseguido isso pode operar com posição maior. 

Stop Loss

Nesta estratégia, o stop loss é colocado de acordo com a regra padrão seguinte:

  • Posições curtas:  O stop loss é colocado acima do recorde anterior de movimento de preços sobre o spread.
  • As posições longas:   O stop loss é colocado abaixo da baixa anterior do movimento de preços ao longo da propagação.

O stop loss é como uma rede de segurança, o operador não tem que sentar e esperar até que o preço atinja o stop loss. 

Conclusão

Depois de analisar esta estratégia de negociação obtivemos as seguintes conclusões em relação ao desempenho do sistema:

  • O desempenho do sistema de negociação genesis da matrix tem o potencial de ser melhorado através da inclusão de indicadores M5 Arrow e M15 MTF Arrow como componentes das condições de entrada. Estes indicadores são obtidos os seguintes rendimentos:A MTF Arrow é um sinal de saída significativamente melhor do que o fechamento de  preço das ações  para cima / baixo indicador de EMA de 5 períodos  em termos de ganhos e quantidade de pips de lucro.  
    • 73% para  a saída 2 .
    • 80% para  saída 3 .
  • Você pode baixar o modelo, juntamente com os indicadores personalizados para Metatrader através do seguinte link:

“Não conheço nenhuma fórmula infalível para obter o sucesso, mas conheço uma forma infalível de fracassar: tentar agradar a todos” ―John F. Kennedy




2018-04-29T23:35:56+00:00|Sistemas|

2 Comments

  1. Marco at - Reply

    Baixei os indicadores,mas alguns não funcionam.( o sticasticoM15 e arrow M15)

    • Olá Marco, agradecemos o comentário, colocamos outros indicadores e 2 novos modelos, obrigado.

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