Inflação dos EUA, Decisão de Taxa do FOMC e Mercados de Criptomoedas | Digerir e investir

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Olá a todos e bem-vindos ao podcast digest and invest uh eu sou josh gilbert de volta depois de um pequeno hiato um sam north e ben layler seguraram o machado para mim enquanto estava fora e tenho o prazer de dizer que Ben está de volta conosco hoje, Ben, como você está, sim, ótimo, obrigado por me receber de volta. ; um prazer nesses mercados, então você é um convidado especial você é provavelmente nosso convidado mais famoso, então talvez tenhamos que mantê-lo em nós# só vou ter que adicionar você no título em algum lugar, mas como você diz tem sido isso faz algumas semanas loucas desde uh desde que euestivemos ausentes#tivemos muitos acontecimentos’ tenho uma grande semana esta semana também, então eu acho que wo seria bom, obviamente, cobrir o tipo de leitura de inflação mais quente que recebemos dos EUA na semana passada e, em seguida, obviamente .

Recebi a decisão da taxa do federal hoje ou você sabe possivelmente já teria passado pelas vezes que vocês ouviram isso e então eu também acho que provavelmente precisamos cobrir rapidamente o que está acontecendo em criptografia, dando que nós tivemos um pouco de rota nos últimos dias e o mercado agora está seguindo abaixo de um trilhão dólares um de sua alta de três trilhões e e o rebaixamento do Bitcoin é mais do que 50 então eu acho que são provavelmente os três tópicos de hoje, ben, bem, que começo, hein’ uma longa lista, então você sabe que o grande impulsionador é esse alto para uma inflação mais longa e, portanto, o maior aumento nas taxas de juros dos EUA que serão necessários para derrubar isso e eu( tenho certeza de que vamos entrar em tudo isso com um pouco mais de detalhes, mas não é apenas os EUA, uh, o banco central europeu está prestes a seguir.

Suit uh e aumentar as taxas de juros e é isso que você sabe que realmente está começando a prejudicar os mercados europeus, você sabe, enquanto registramos isso, o banco central europeu está segurando um não programado reunião para descobrir o que eles vão fazer sobre você saber que os rendimentos dos títulos estão estourando na Europa, então você sabe disso(não é só isso não é só nós, é 24; também está na europa e já está lidando com esses preços altíssimos de energia que se recusam a descer, então você sabe lá’ há muito com o que se preocupar, mas também você conhece algumas notícias relativamente boas, você conhece a China no mundo# segunda maior economia maior fabricante maior comprador de commodities uh acaba de começar d reabrindo após o último tipo de bloqueio coberto zero, uh, eles estão cortando as taxas de juros, uh, eles… ; você também sabe que agora está diminuindo a pressão regulatória no setor de tecnologia, então você sabe .
É# um mundo muito sombrio lá fora, mas hum é# não é de todo ruim e você conhece alguém como a China, acho que temos algumas esperanças de que pelo menos um dos motores da economia global continue, talvez, talvez começando a acenda de novo sim, não é apenas o BCE ligando para os mercados de emergência, tivemos o rba aqui na austrália convocando uma espécie de reunião de emergência durante a noite bem, o governador Lowe saiu com uma conferência de imprensa também, então está tudo bem, parece mais ou menos como você classifica de dizer lá que talvez os bancos centrais não tenham tido tanto controle sobre isso quanto eles pensei que eles tinham, mas um e nesse ponto obviamente tivemos essa surpresa na frente da inflação uh leitura mais quente nos EUA do que o tipo de analistas esperavam e nós# tive algumas sessões realmente difíceis, obviamente, desde que a leitura hum, isso foi obviamente .

Então, um sinal de que as pressões de preços estão se tornando de entrincheirado na economia, mas você pode nos dar algum tipo de visão sobre essa leitura e por que a inflação é tão pegajosa nos EUA agora? ; uma ótima pergunta, porque acho que você sabe se temos que detalhar um problema que está realmente impulsionando os mercados agora é inflação, você sabe, nós estávamos esperando que a inflação tivesse atingido o pico e começasse a diminuir e que isso permitiria que o Fed tire o pé do pé você conhece o pedal da taxa de juros uh, mas claramente isso não aconteceu uh não só a inflação subiu para um novo 40 ano de alta de 8,6, mas essas pressões subjacentes tornaram-se cada vez mais preocupantemente amplas, então você sabe que eu acho que alguns fatores para esse direito, então você sabe que um era o suspeito habitual, você conhece os preços das commodities hum você sabe continuar a subir os custos de energia.

Up 24 por cento de comida você sabe 10 hum, mas você sabe que até estes estão se tornando mais pegajosos como você sabe que nós’ está nesse tipo de regime de commodities meio alto para preços mais longos, mas acho que o que realmente preocupa o fed é um preço de moradia, uh, isso é por de longe a maior parte da cesta de inflação dos EUA uh e hum você sabe disso#um pouco mais pegajoso uh uma vez que começa’é realmente difícil de derrubar ee# está realmente começando a ir agora e isso não é uma grande surpresa quando os preços das casas nos EUA estão em alta 15 no passado t ano, então o fato de você saber que a inflação imobiliária está seguindo isso não é uma grande surpresa, mas você sabe, infelizmente, quando ela começar a se mover e se for uma parcela tão grande da cesta de inflação que’uma preocupação real.

E então o outro você sabe mais em geral, é o quão apertado é o mercado de trabalho dos EUA, quero dizer, o desemprego perto de baixas recordes nos EUA e em outros mercados, incluindo incluindo o reino unido não se trata apenas disso não se trata apenas de você conhece os EUA e isso está aumentando os salários e isso impacta você conhece todas as áreas da economia todas as partes da cesta de inflação então habitação e salários eu acho que são as duas áreas que o O fed está mais preocupado com uh e eles# estão mais ansiosos para voltar e é aqui que ele se relaciona com as taxas de juros que você sabe que’ é a alavanca que eles têm para, você sabe, derrubar essas duas coisas ao longo do tempo para é por isso que você sabe que os mercados estão reagindo porque a resposta do Fed a isso é um aumento muito mais dramático nas taxas de juros sim e curiosamente falando sobre salários lá para não trazer de volta para a Austrália.

Mais uma vez, mas o salário mínimo foi aumentado hoje em 5,2% uh aqui na Austrália, o que pegou algumas pessoas obviamente de surpresa e novamente meio que mostrando que isso’ provavelmente vai colocar essa pressão sobre a inflação e meio que um dos maiores bancos aqui na Austrália meio que revisará sua meta de inflação para sete por cento, o que obviamente vai significar um ciclo de taxas mais agressivo aqui na austrália, justamente quando pensamos que poderíamos nos safar com isso sem essa inflação mais alta, isso se aproxima de nós, mas novamente me dizendo que eles(vai te dar eles só vai dar você um aumento salarial de cinco por cento o que posso dizerBen, você sabe o que pode dizer, posso dizer, mas sim, olhe, quero dizer, obviamente, esse número de inflação agora significa que esta semana está alimentada decisão .

Vai ser ainda mais interessante, então vai sair obviamente hoje, provavelmente, amanhã de manhã para aqueles que estão ouvindo aqui na Austrália, mas no início da semana passada, você sabe que estávamos esperando uma alta de 0,5%, agora parece que… ;s 0.50 é o que o mercado está precificando, mas há(s também fala sobre um hype de um por cento mais agressivo, o que é improvável, mas há as discussões sobre isso um jerome powell e provavelmente outros no Fed estão enfrentando um pouco de críticas no momento, assim como um 50 aumento de pontos base recuperar alguma credibilidade para o fed mostrando que eles estão assumindo o controle um ou então isso significa que na verdade o oposto está ressaltando o quão pobre a previsão deles acabou sendo um e também o que você espera desta reunião de hoje e como você acha que os mercados reagirão.

é 2020, mas você sabe que o Fed está claramente correndo para acompanhar esse tipo de nova realidade inflacionária que temos agora, você sabe que os mercados estão esperando um aumento maior e mais rápido ciclo de taxa de juros você sabe que eu acho corretamente 50 pontos de base não apenas para este ser, mas também você sabe potencialmente para algumas das seguintes reuniões e a taxa de juros dos EUA ciclo que não atinge o pico até que você saiba, provavelmente, perto de quatro por cento no meio do próximo ano, de modo que’ ainda há um longo caminho a percorrer, uh, você sabe, o nível de um por cento que nós’ está em hoje uh e basicamente você sabe que quanto mais cedo eles entrarem nisso, mais cedo eles poderão esfriar a economia e puxar a inflação para baixo uh e então podemos voltar para você kno estou começando a cortar as taxas de juros hum, então você sabe que é um caso real para tomar seu remédio agora e você tem que tomar talvez um .

Um pouco menos uh mais tarde uh o problema, entretanto, trazê-lo de volta aos mercados é duas vezes uh uma taxas de juros mais altas e títulos mais altos rendimentos que você sabe corta o valor presente dos fluxos de caixa bodoče e reduz as avaliações hum e este é especialmente o caso para aqueles pedaços caros do mercado como tecnologia e é isso que levou a correção até agora, ou o mercado em baixa, estamos agora em uh, até agora, este ano, hum em segundo lugar, você sabe que quanto maior e mais longo for esse ciclo de alta da taxa de juros, mais as pessoas estão se preocupando que isso nos leve a uma recessão econômica e o que isso traz é uma queda acentuada nos lucros da empresa, então normalmente os lucros da empresa caem algo como 10 em uma recessão agora os ganhos da empresa não caímos, então você sabe que nósteve um sapato que foi descartado que foi avaliado e, se você quiser obter baixa, temos .

Outro sapato que está prestes a solte um que é uh que está ganhando então isso é você sabe que está conduzindo a volatilidade uh nos mercados que nós vimos no último um você sei que na última semana, mais ou menos, como os mercados basicamente reprecificaram isso, uma nova realidade meio alta por mais tempo, inflação, taxas de juros mais altas e riscos de recessão crescentes, sim, e você sabe, obviamente, falamos sobre os lucros da empresa lá também, foi interessante olhar tipo de fatos que diziam que um número maior de empresas estava citando a inflação como um problema nesses tipos de relatórios de lucros corporativos, mas na verdade as estimativas de lucros não foram alteradas como você diz até agora que’ é positivo tirar uh você conhece um mercado difícil de conquistar e os positivos de uh e infelizmente a criptomoeda não está chegando para salvar o dia, um é
; também está parecendo muito sombrio, infelizmente, .

E nós#caí abaixo de alguns níveis bastante importantes desde que eu# meio que estive longe nós estamos meio que realmente flertando com esse tipo de 15 vel hoje estamos negociando sobre 10 hum e isso’ está na parte de trás de algumas consequências obviamente muito grandes no último mês com luna e, obviamente, as notícias celsius nos últimos dias e eu digo que o Bitcoin está chegando muito perto disso 21 nível que vai ser um nível-chave de suporte e nós estamos obviamente vendo moedas antigas lutando também, no entanto, isso é poderoso o curso, como provavelmente sabemos, você sabe um investidor de criptomoedas e estar em mercados de kripto-kovanci nósjá vimos isso antes e nós#já vi essas correções desse tipo de magnitude muitas vezes antes, então como essa correção você acha que difere do que nós’já vimos no passado e que positividade podemos dar a esses investidores de longo prazo.

Entre um muito negativo ividade hum e e você sabe um monte de fraqueza no tempo mais curto sim, você está certo, quero dizer, nós ;já vi que você conhece bem 10 67 mais uma espécie de correções de bitcoin na última década, mas não não torne isso menos doloroso um uh e um você sabe que para muitos investidores será o primeiro grande cripto que você saiba que eles não viram um agora, um pouco disso, você sabe, o grande recuo é impulsionado pelo tipo de risco mais amplo dos mercados que nós# acabamos de falar, uh, mas um pouco disso também você sabe que auto-infligido certo nós# vimos celsius nós’ vi luna, temos os problemas temporários de retirada na binance, mas acho que eu faria dois pontos, você sabe um pouco mais positivamente, um o alargamento institucional zation meio que nós#estamos vendo, então você conhece esses grandes ativos tradicionais.

Gestores de fundos de pensão você conhece fundos de hedge, você sabe que esta é uma classe de ativos que já é muito bem detida por investidores de varejo, mas a adoção agora eu acho que foi impulsionada pelas instituições que você sabe que eles têm esses bolsos maiores e mais profundos, e eu acho que essa institucionalização vai conduzir, você sabe, o próximo, então, em uh, em criptomoeda, isso é o bom notícias você sabe que as más notícias tem algum tipo de revestimento negativo que é que também está conduzindo essas correlações muito mais altas com você sabe ações a tecnologia da nasdaq e isso acaba de adicionar a você sabe a volatilidade que nós estamos vendo um segundo coisa que eu diria é que você sabe, apesar de tudo, você sabe que o preço cai e todo o resto, a classe de ativos continua a se desenvolver quando então você sabe que a próxima teoria surgiu para um você sabe a prova de jogo se.

It são os casos de uso de construção, quer seja( é o aumento no financiamento de risco, seja você conhecendo o o tipo de guard rails regulatórios que começam a ser colocados, uh, você sabe que tudo isso está acontecendo, independentemente desse tipo de retração de preço, quero dizer, na verdade, em alguns casos, talvez esteja sendo acelerado, você sabe, se pensarmos nisso, você sabe talvez um você saiba talvez o regulamento um e eu acho que você sabe tudo isso não vamos perder de vista isso certo eu acho que isso define o classe de ativos para um rebote e o coloca em uma forma mais forte para quando esse rebote, você sabe, acabará por vir, sim, absolutamente e, como você diz, continua apenas para avançar, seja como você diz isso’ é a margem et e, finalmente, ( tudo isso provavelmente vai significar que nós provavelmente veremos uma regulamentação acelerada como você .

Diga porque uh eu acho que mostra mais do que nunca que é claramente necessário também, então alguns ótimos pontos para obviamente tirar lá também e nós temos uma grande semana obviamente ainda por vir, então nós, obviamente, voltaremos na próxima semana para digerir tudo um ben, muito obrigado por se juntar a nós hoje, sim, ótimo estar aqui, obrigado por sem me preocupar com nada uh e para todos uh você conhece outros webinars de podcast uh guias etc vá para a academia eToro onde você pode encontrar tudo e nós# vou detalhar e como eu disse nós# voltaremos aqui na próxima semana para detalhar tudo para você e espero que os mercados estejam com um humor um pouco mais animado, aproveite sua semana e leve você Insights para a última leitura do CPI dos EUA e w Por que a inflação é tão pegajosa, o que esperar do Federal Reserve esta semana e o estado do mercado de criptomoedas. Não se esqueça de conferir o eToro Academy👉 Q

The Digest & Invest Podcast, de Josh Gilbert e Ben Laidler do eToro gravado 21//580.
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