O swing trading é uma abordagem de negociação que visa capturar ganhos no curto e médio prazo em ações (ou qualquer instrumento financeiro) ao longo de um período que varia de alguns dias a várias semanas. Os swing traders utilizam principalmente a análise técnica para identificar oportunidades de negociação.
Princípios-chave
- O swing trading envolve a realização de operações que podem durar de alguns dias até vários meses, a fim de lucrar com um movimento de preços esperado.
- No entanto, os swing traders estão expostos ao risco durante a noite e nos fins de semana, quando o preço pode abrir a sessão seguinte a um valor substancialmente diferente.
- Eles podem garantir lucros usando uma relação risco/recompensa estabelecida com base em um stop-loss e uma meta de lucro, ou podem realizar lucros ou perdas com base em um indicador técnico ou movimentos de preços.
Compreendendo o Swing Trading
Normalmente, o swing trading envolve a manutenção de uma posição, seja comprada ou vendida, por mais de uma sessão de negociação, mas geralmente não por mais de algumas semanas ou um par de meses. Isso é uma faixa de tempo geral, uma vez que algumas operações podem durar mais de um par de meses, ainda assim, o trader pode considerá-las como swing trades. As operações de swing trading também podem ocorrer durante uma única sessão de negociação, embora esse seja um resultado raro causado por condições extremamente voláteis.
O objetivo do swing trading é capturar uma parcela de um possível movimento de preços. Enquanto alguns traders procuram ações voláteis com muitos movimentos, outros podem preferir ações mais estáveis. Em ambos os casos, o swing trading envolve a identificação de para onde o preço de um ativo provavelmente se moverá em seguida, entrar em uma posição e, em seguida, capturar uma parcela do lucro se esse movimento se concretizar.
Os swing traders de sucesso estão apenas procurando capturar uma parte do movimento de preços esperado e, em seguida, seguir em frente para a próxima oportunidade.
O swing trading é uma das formas mais populares de negociação ativa, em que os traders buscam oportunidades de médio prazo usando várias formas de análise técnica.
Vantagens e Desvantagens do Swing Trading
Muitos swing traders avaliam as operações com base na relação risco/recompensa. Ao analisar o gráfico de um ativo, eles determinam onde entrar, onde colocar um stop-loss e depois antecipam onde podem sair com lucro. Se estiverem arriscando $1 por ação em uma configuração que poderia produzir razoavelmente um ganho de $3, isso representa uma relação risco/recompensa favorável. Por outro lado, arriscar $1 para ganhar apenas $0,75 não é tão favorável.
Devido à natureza de curto prazo das operações, os swing traders utilizam principalmente a análise técnica. No entanto, a análise fundamental pode ser usada para aprimorar a análise. Por exemplo, se um swing trader identificar uma configuração otimista em uma ação, ele pode querer verificar se os fundamentos do ativo parecem favoráveis ou estão melhorando.
Os swing traders costumam procurar oportunidades nos gráficos diários e podem observar gráficos de uma hora ou de quinze minutos para encontrar níveis precisos de entrada, stop-loss e take-profit.
Prós
- O swing trading requer menos tempo de negociação em comparação com o day trading.
- Maximiza o potencial de lucro a curto prazo, capturando a maioria dos movimentos do mercado.
- Os swing traders podem se concentrar exclusivamente na análise técnica, simplificando o processo de negociação.
Contras
- As posições de swing trading estão sujeitas a riscos de mercado durante a noite e nos fins de semana.
- Reviravoltas abruptas no mercado podem resultar em perdas substanciais.
- Os swing traders frequentemente perdem as tendências de longo prazo em favor das movimentações de curto prazo.
Day Trading vs. Swing Trading
A distinção entre swing trading e day trading geralmente se relaciona ao tempo de retenção das posições. O swing trading frequentemente envolve a manutenção de posições durante a noite, enquanto os day traders encerram as posições antes do fechamento do mercado. De forma geral, as posições de day trading são limitadas a um único dia, enquanto o swing trading envolve a retenção de posições por vários dias a semanas.
Ao manter posições durante a noite, o swing trader está sujeito à imprevisibilidade do risco noturno, como aberturas com gaps a favor ou contra a posição. Ao assumir o risco noturno, as operações de swing são geralmente realizadas com um tamanho de posição menor em comparação com o day trading (supondo que os dois traders tenham contas de tamanho semelhante). Os day traders geralmente utilizam tamanhos de posição maiores e podem usar uma margem de day trading de 25%.
Os swing traders também têm acesso a uma margem ou alavancagem de 50%. Isso significa que se o trader for aprovado para negociação com margem, ele só precisa disponibilizar $25.000 em capital para uma operação com um valor atual de $50.000, por exemplo.
Táticas de Swing Trading
Um swing trader costuma buscar padrões de gráficos que abrangem vários dias. Alguns dos padrões mais comuns envolvem cruzamentos de médias móveis, padrões de copo e alça, padrões de ombro e cabeça, bandeiras e triângulos. Além disso, os candlesticks de reversão chave podem ser usados juntamente com outros indicadores para elaborar um sólido plano de negociação.
No final, cada swing trader elabora um plano e uma estratégia que lhe oferecem vantagem em relação a muitas operações. Isso envolve procurar configurações de negociação que tendem a levar a movimentações previsíveis no preço do ativo. Isso não é fácil, e nenhuma estratégia ou configuração funciona todas as vezes. Com uma relação risco/recompensa favorável, não é necessário vencer todas as vezes. Quanto mais favorável for a relação risco/recompensa de uma estratégia de negociação, menos vezes ela precisa vencer para gerar lucro global ao longo de muitas operações.
Exemplo Prático de Swing Trading com a Apple
Usando um exemplo histórico, o gráfico acima mostra um período em que a Apple (AAPL) teve um forte movimento de preço para cima. Isso foi seguido por um pequeno padrão de copo e alça, que frequentemente sinaliza uma continuação da alta de preços se a ação se mover acima da máxima da alça.
Neste caso:
- O preço sobe acima da alça, acionando uma possível compra perto de $192,70.
- Um possível local para definir um stop-loss está abaixo da alça, marcada pelo retângulo, perto de $187,50.
- Com base na entrada e no stop-loss, o risco estimado para a operação é de $5,20 por ação ($192,70 – $187,50).
- Se estiver procurando por uma recompensa potencial que seja pelo menos o dobro do risco, qualquer preço acima de $203,10 ($192,70 + (2 × $5,20)) fornecerá isso.
Além da relação risco/recompensa, o trader também pode utilizar outros métodos de saída, como aguardar o preço atingir uma nova mínima. Com esse método, um sinal de saída só foi dado quando o preço caiu abaixo da mínima anterior. Isso resultaria em um lucro de $23,76 por ação, ou seja, um lucro de 12% em troca de menos de 3% de risco. Essa operação de swing trading levou cerca de dois meses.
Outros métodos de saída podem incluir quando o preço cruza abaixo de uma média móvel (não mostrada), ou quando um indicador como o oscilador estocástico cruza sua linha de sinal.
O que são os “swings” no swing trading?
O swing trading tenta identificar pontos de entrada e saída em um ativo com base em seus movimentos diários ou semanais entre ciclos de otimismo e pessimismo.
Como o swing trading difere do day trading?
O day trading, como o nome sugere, envolve a realização de dezenas de operações em um único dia, com base na análise técnica e sistemas de gráficos sofisticados. O day trading busca lucrar com pequenos ganhos várias vezes ao dia e fechar todas as posições no final do dia. Os swing traders não fecham suas posições diariamente e, em vez disso, podem mantê-las por semanas, meses ou até mais. Os swing traders podem incorporar tanto análise técnica quanto análise fundamental, enquanto um day trader tende a se concentrar mais na análise técnica.
Quais indicadores ou ferramentas são usados por swing traders?
Os swing traders utilizam ferramentas como médias móveis sobrepostas em gráficos de candlestick diários ou semanais, indicadores de momentum, ferramentas de alcance de preço e medidas de sentimento de mercado. Os swing traders também estão atentos a padrões técnicos como o de ombro e cabeça ou copo e alça.
Quais tipos de ativos são mais adequados para o swing trading?
Embora um swing trader possa obter sucesso em uma variedade de ativos, os candidatos ideais tendem a ser ações de grande capitalização, que estão entre as mais negociadas nas principais bolsas. Em um mercado ativo, essas ações frequentemente oscilam entre pontos altos e baixos bem definidos, proporcionando frequentes oportunidades de negociação a curto prazo. As operações de swing trading também são viáveis em mercados de commodities e forex amplamente negociados.
Conclusão
O swing trading refere-se a um estilo de negociação que busca explorar movimentações de preços de curto a médio prazo em um ativo, usando métricas favoráveis de risco/recompensa. Os swing traders dependem principalmente da análise técnica para determinar pontos de entrada e saída adequados, mas também podem usar análise fundamental como filtro adicional.
Ações de grande capitalização são candidatas adequadas para o swing trading, pois frequentemente oscilam em faixas bem estabelecidas e previsíveis que oferecem oportunidades de negociação de compra e venda a curto prazo.
O swing trading oferece vantagens, como maximização do potencial de lucro a curto prazo, compromisso de tempo mínimo e flexibilidade na gestão de capital. As principais desvantagens incluem a exposição ao risco de mercado durante a noite e nos fins de semana, juntamente com a perda das tendências de preços de longo prazo
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