Em 6 de agosto, Miles Deutscher, um proeminente analista de criptomoedas e influenciador, compartilhou conselhos cruciais de investimento no X (antigo Twitter) que podem ajudar tanto traders novatos quanto experientes a navegar no mundo volátil das criptomoedas. Ele delineou cinco regras essenciais para evitar perdas significativas e maximizar os lucros.
1. Sempre defina invalidações
Miles Deutscher enfatiza a importância de ter uma cláusula de invalidação sempre que comprar uma criptomoeda. Isso significa definir uma condição predeterminada sob a qual você sairá da posição. Isso pode ser um gatilho fundamental (como a saída de um membro importante da equipe, um hack ou uma narrativa perdendo força) ou um gatilho técnico (como uma quebra de nível de quadro de tempo alto (HTF) ou uma perda de força).
Deutscher sugere que para aqueles que são traders e investidores ativos, definir invalidações parciais pode ser benéfico. Por exemplo, se o Bitcoin (BTC) cair abaixo de $ 60.000, vender 30% da sua posição pode ajudar a gerenciar a exposição, mantendo algum investimento se o mercado mudar. Essa estratégia protege seu capital ao garantir dinheiro durante as quedas. Ele compartilhou que quando o mercado caiu recentemente, ele rapidamente saiu de grandes posições de altcoin que quebraram abaixo dos níveis de suporte predeterminados, ilustrando a eficácia dessa regra.
2. Reduza o risco no início de uma mudança
Deutscher aconselha a redução de risco no início de um movimento de mercado em vez de esperar até que ele tenha progredido significativamente. Embora seja desafiador prever a duração de um movimento de mercado, os primeiros sinais de problemas (como colapsos técnicos iniciais) devem levar à ação. Se o mercado se recuperar, você pode reentrar em posições com uma pequena perda, o que é preferível a arriscar uma perda muito maior.
Ele ressalta que vale a pena perder 5% para evitar uma perda potencial de 50%. Ao serem proativos, os traders podem proteger seu capital e manter a flexibilidade para reentrar no mercado em um momento mais favorável. Deutscher observa que essa abordagem o tornou um trader e investidor melhor, pois prioriza a preservação do capital.
3. Mantenha uma reserva de stablecoin
Manter uma parcela significativa do seu portfólio em stablecoins (pelo menos 20%) é crucial, de acordo com Deutscher. Ele acredita que essa estratégia garante que você tenha liquidez durante quedas de mercado, permitindo que você capitalize em oportunidades de compra. Embora possa parecer contraintuitivo manter stablecoins quando você está otimista com criptomoedas, ter essa reserva permite que você compre em momentos ótimos.
Stablecoins são criptomoedas atreladas a ativos estáveis como o dólar americano, fornecendo um refúgio seguro durante a volatilidade do mercado. Essa reserva também pode ser usada para negociar rompimentos ou comprar quedas, maximizando suas oportunidades de negociação. Deutscher explica que essa liquidez é essencial para aproveitar entradas favoráveis de risco/recompensa no mercado.
4. Limite o número de posições de Altcoin
A superdiversificação pode diluir suas chances de superar o mercado. Deutscher recomenda não manter mais do que 10-20 altcoins para garantir a gerenciabilidade, especialmente durante quedas de mercado. Gerenciar muitas posições pode ser opressor e contraproducente.
Ele sugere focar em posições de alta convicção e se perguntar em quantas moedas você realmente acredita. Essa abordagem focada, ele afirma, pode ajudar você a gerenciar seu portfólio de forma mais eficaz e a tomar decisões mais bem informadas durante crises de mercado.
5. Compre durante o medo do mercado
A regra final de Deutscher é comprar quando há “sangue nas ruas”, ou seja, durante quedas significativas do mercado. Essas sacudidas transferem riqueza de traders menos experientes para investidores experientes. Ter uma reserva de stablecoin (conforme mencionado na regra 3) é crucial para aproveitar essas oportunidades.
Ele também aconselha definir “stink bids” em exchanges centralizadas — ordens de limite colocadas a preços muito mais baixos do que o preço de mercado atual. Esses bids podem ser preenchidos durante quedas repentinas de mercado, permitindo que você compre ativos com desconto sem interferência emocional.
Deutscher diz que ao definir lances de fedor, você pode automatizar parte de sua estratégia de negociação, reduzindo decisões emocionais. Por exemplo, ele mencionou ter recebido um lance de $110 para Solana (SOL) preenchido durante o crash do mercado de ontem.
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