Swing trading é uma abordagem que emprega vários indicadores para configurar negociações que duram dias ou semanas.
Um trader de swing usará fundamental ou análise técnica para identificar pistas e sinais que indicam a direção e a duração de uma possível “oscilação” de preço.
O trader então abre uma posição de acordo e espera pacientemente que o movimento aconteça.
Swing Trading vs. Day Trading: Qual é o Melhor?
A negociação de swing é geralmente mais adequada para traders que não têm o tempo e o foco necessários para a negociação do day trading, que envolve a análise em tempo integral dos gráficos em busca de movimentos lucrativos de mercado de curto prazo.
Um day trader abrirá e fechará negociações em um único dia para evitar a exposição durante a noite.
Por outro lado, um movimento de mercado identificado por um swing trader pode levar dias ou algumas semanas para se materializar. Esta é uma das características distintivas da negociação de swing.
Enquanto um swing trader tenta capturar lucros no curto a médio prazo (dias ou semanas), um day trader entra e sai de uma posição em questão de horas ou menos.
De modo geral, o swing trading é uma abordagem menos ativa que ainda pode ser tão lucrativa quanto qualquer outra.
Swing Trading vs. Buy e Hodl: Qual é o Melhor?
Comprar e manter uma criptomoeda é uma estratégia de investimento de longo prazo que requer paciência e confiança no valor intrínseco de um projeto.
Embora possa levar dias para que a previsão de um swing trader se concretize, eles manterão sua posição até que se prove o que está certo ou errado, sem considerar o valor inerente de longo prazo de uma criptomoeda.
Ambos os tipos de traders devem dominar a disciplina de manter a calma e confiar em suas análises, mesmo quando os preços flutuam no curto prazo.
Em comparação com o day trading, essas duas estratégias têm alvos maiores, mas também estão expostas a riscos durante a noite.
No entanto, eles tendem a ser muito menos estressantes para os novos traders, pois não requerem tanto monitoramento ativo e execução constante das negociações.
Como é Swing Trade em Bitcoin?
O primeiro passo para se tornar um operador de swing é aprender a analisar o mercado. Tal como acontece com todas as outras estratégias de negociação, isso exigirá algum tempo e dedicação.
Um trader deve se tornar proficiente na análise de gráficos e padrões para identificar criptomoedas com sinais intermitentes que sugerem grandes movimentos iminentes.
A análise fundamental e técnica são os dois tipos de métodos que os traders empregam para identificar essas oportunidades.
Swing Trading com Análise Fundamental
A análise fundamentalista é uma abordagem que se concentra no estudo de notícias, eventos e outros fatores microeconômicos em torno de um ativo.
Por exemplo, um swing trader interessado na Ethereum monitoraria constantemente todas e quaisquer notícias relacionadas ao projeto.
O progresso recente da Ethereum em termos de adoção de um novo protocolo de consenso de proof-of-work é um exemplo perfeito de um sinal acionável.
Muitos argumentariam que, com esse upgrade, o preço da ETH provavelmente aumentará. Em geral, a análise fundamental requer que o trader esteja muito mais familiarizado com a estrutura, as inovações e as notícias de um projeto.
Quanto mais conhecimento alguém tem sobre um ativo, maior a probabilidade de prever corretamente os movimentos futuros.
Swing trading com Análise Técnica
Por outro lado, os analistas técnicos estão preocupados apenas com os sinais acionáveis relacionados ao preço de um ativo.
Em outras palavras, eles não se preocupam com a estrutura de um projeto, gestão ou quaisquer outros fatores micro e macroeconômicos.
A análise técnica envolve estritamente apenas gráficos de monitoramento e indicadores que fornecem pistas quanto à direção do preço.
Embora um swing trader possa usar qualquer uma das abordagens para avaliar um ativo, a maioria dos swing traders confiam principalmente na análise técnica.
3 Melhores Indicadores Técnicos para Swing Trading
A seguir estão vários indicadores técnicos excelentes usados para determinar os movimentos de preços futuros em potencial.
Médias Móveis
Este indicador técnico examina a ação do preço de um ativo durante um período especificado para revelar sua atividade de preço médio ao longo do tempo.
Em um gráfico, uma média móvel (MA) é representada por uma única linha plana que descreve movimentos suavizados, em vez de pequenas variações causadas por flutuações aleatórias de preços.
As médias móveis mais populares são as médias móveis de 200 dias, 100 dias e 50 dias. A combinação de várias MA pode muitas vezes revelar oscilações iminentes ou grandes mudanças no preço.
Por exemplo, se as MAs de 50 e 200 dias do Bitcoin aumentaram de forma constante e próxima por um período prolongado, mas de repente o MA de 50 dias caiu e cruzou o MA de 200 dias, o ponto onde às duas linhas se encontram pode ser considerado um sinal.
Nesse caso, um movimento de baixa é produzido quando a MA de curto prazo cruza abaixo da média de longo prazo.
Da mesma forma, um sinal indicando um impulso de alta seria produzido quando a média de curto prazo cortasse acima da linha de longo prazo.
Indicador de Força Relativa (RSI)
Os movimentos do mercado são caracterizados por ciclos de compra e venda, o Indicador de Força Relativa (RSI) mostra quando o mercado está sobrecomprado e sobrevendido.
Geralmente, quando um mercado está sobrecomprado, muitos esperam que ele esfrie e se mova na direção oposta ou vice-versa.
Na análise técnica, o momentum do preço é a taxa na qual ele sobe ou desce. Uma vez que o RSI mede a velocidade e a magnitude dos movimentos de preços, ele também é classificado como um oscilador de momentum.
Indicadores de Volume
Os indicadores de volume, como o ‘On Balance Volume’ (OBV), usam o fluxo de volume para prever uma mudança no movimento do preço.
O indicador OBV é projetado com base no conceito fundamental de que o preço de um ativo é determinado pelos volumes de compra e venda de comerciantes varejistas e institucionais.
Enquanto os varejistas vendem em pânico, os comerciantes institucionais compram em grandes volumes. O preço pode se nivelar por um tempo; no entanto, eventualmente aumentará em resposta ao alto volume.
Quando o preço está em seu pico, os traders de varejo correm na esperança de pegar a tendência de alta, enquanto os comerciantes institucionais vendem em maior volume, levando a uma queda no preço.
Este indicador pode ser usado com um histograma de volume para examinar o nível atual de interesse de um ativo.
Se uma linha conectando dois picos no histograma de volume cria uma inclinação (para cima ou para baixo), o mercado provavelmente oscilará em uma nova direção.
3 Estratégias Populares de Negociação de Swing
Para ser eficaz na negociação de swing, não só é necessário ter as ferramentas e indicadores certos, mas também a estratégia certa.
Estratégia Breakout
Essa estratégia requer o uso de indicadores como dados de volume e médias móveis para determinar um sinal de mercado de tendência de alta repentina.
Um trader entraria em uma posição assim que o preço quebrasse um nível-chave de resistência e o levaria ao pico.
Como a tendência de alta pode durar dias, um operador de swing deve permanecer vigilante para decidir o melhor lugar para sair.
Estratégia Breakdown
A estratégia breakdown envolve sair ou abrir uma posição vendida imediatamente antes da queda dos preços. Também conhecido como rompimento de baixa, é essencialmente o oposto de uma estratégia de rompimento descrita acima.
Estratégia de Retração
A estratégia de retração busca momentos em que o preço está prestes a reverter temporariamente. Pense nessa estratégia como uma tendência dentro de uma tendência.
O RSI é um bom indicador para essa estratégia, pois pode mostrar o ponto em que os preços começam a se reverter.
Uma vez que essas são consideradas reversões temporárias, os traders de swing devem identificar quando virar ou sair de suas posições.
Quem Pode se Tornar um Swing Trader?
Como a negociação de swing exige mais paciência e uma abordagem menos ativa, geralmente é melhor para aqueles que não podem dedicar todo seu tempo à negociação.
Dado que os movimentos e negociações previstos podem levar semanas para serem concluídos, um swing trader pode facilmente ter um emprego de tempo integral em simultâneo.
No entanto, para alguém que prefere uma abordagem mais rápida, day trading ou scalping pode ser uma estratégia melhor.
A natureza volátil das criptomoedas torna imperativo que os swings traders analisem cuidadosamente o mercado antes de entrar em qualquer posição.
Provavelmente levará uma quantidade significativa de tempo dedicado a pesquisar, praticar e melhorar antes que alguém possa realmente ter sucesso.
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