A negociação de CFD tornou-se cada vez mais popular nos últimos anos, pois permite que os traders especulem sobre o movimento de preços dos ativos subjacentes sem realmente possuí-los.
Os traders podem especular tanto em mercados em alta quanto em queda, o que significa que os traders podem encontrar amplas oportunidades nos mercados de alta e baixa.
CFDs tornaram-se cada vez mais populares como instrumentos de negociação, pois dão aos traders acesso para negociar uma variedade de diferentes classes de ativos e a capacidade de usar alavancagem. Eles são econômicos e fornecem aos traders um alto nível de flexibilidade.
Vamos continuar a mergulhar fundo no que Contratos por Diferença são, como os traders podem acessá-los e a diferença entre CFDs em dinheiro e futuros.
Como funcionam os Contratos por Diferença?
Os CFDs são instrumentos financeiros que permitem aos traders especular sobre a direção do mercado sem possuir o ativo subjacente. Com os CFDs, os traders celebram um contrato com seu corretor, o que significa que os traders concordam em trocar a diferença entre os preços de abertura e fechamento.
Existem dois preços a serem procurados em uma negociação de CFD: preço de compra e preço de venda. Qual deles os traders escolherão dependerá se eles acham que o preço vai subir ou cair.
Posição longa: Um trader está especulando que o preço do ativo subjacente aumentará. Por exemplo, se o comerciante pensa que o preço do ouro vai subir, ele vai comprar XAU/USD. Se o trader fechar a posição a um preço mais alto do que o de abertura, ele obterá lucro na posição. Se a posição caísse, no entanto, eles teriam sofrido uma perda.
Posição curta: Um trader fica vendido quando acredita que o preço do ativo subjacente diminuirá. Por exemplo, se o trader antecipar uma queda no EUR/USD, ele abrirá uma posição vendida no par de moedas. Se o trader fechar a posição a um preço mais baixo, ele obterá lucro na posição. Se a posição subisse, no entanto, eles teriam sofrido uma perda.
Como os traders podem acessar os mercados de CFD?
Para negociar CFDs os traders precisam encontrar um corretor adequado e abrir uma conta de negociação ao vivo. Existem diferentes tipos de provedores de CFD, por isso é bom estar ciente deles e qual deles pode ser mais adequado.
Criadores de mercado: Os formadores de mercado são corretores que não protegem as posições de seus clientes com provedores de liquidez, mas assumem o risco por conta própria. Isso significa que a perda de um cliente seria o lucro do corretor e vice-versa.
STP (processamento direto): STP significa que não há intervenção manual do corretor quando as ordens são executadas. Para o corretor, é do seu interesse que os clientes ganhem dinheiro, pois provavelmente negociarão mais e permanecerão com o corretor por mais tempo.
DMA (acesso direto ao mercado): DMA é um conceito semelhante ao STP. A principal diferença é que os corretores STP podem preencher os pedidos diretamente e cobri-los com provedores de liquidez. Por outro lado, DMA significa que as ordens são enviadas diretamente ao mercado e executadas com base na precificação recebida pelo LP.
ECN (Rede de Comunicações Eletrônicas): Um corretor ECN é um tipo de corretor que usa um ECN para combinar automaticamente ordens de compra e venda.
Os traders podem escolher entre o mercado à vista e futuro
Além dos diferentes tipos de corretores de CFD com os quais você pode negociar, existem diferentes mercados para escolher: os mercados à vista e de futuros.
Mercado à vista: O mercado à vista (também conhecido como mercado à vista ou mercado físico) é um mercado onde um instrumento financeiro é negociado para entrega imediata. O preço à vista – ou preço à vista – de uma mercadoria é a cotação atual para compra, pagamento e entrega imediata dessa mercadoria. A comercialização da commodity é feita “na hora”.
Mercado de futuros: O mercado futuro consiste em um contrato entre duas partes em que uma parte concorda em comprar uma determinada quantidade de uma mercadoria ou instrumento financeiro a um preço acordado com uma data de entrega pré-determinada no futuro.
Vários ativos são mais cotados no mercado futuro e o petróleo é um ótimo exemplo disso. Uma série de variáveis entra em jogo aqui, desde o grau ou qualidade do azeite até o local de entrega, mas também há uma data em que as mercadorias são entregues e as responsabilidades financeiras são acertadas entre comprador e vendedor – esse é o ponto em questão qual o contrato expira.
Os mercados à vista podem operar em uma bolsa regulamentada ou OTC (over-the-counter). Os mercados OTC geralmente operam 24 horas por dia, 5 dias por semana e permitem mais flexibilidade. Enquanto isso, a negociação de futuros ocorre em bolsas regulamentadas.
Outra diferença fundamental é a data de liquidação. As negociações em dinheiro geralmente são liquidadas 2 a 3 dias após a data da transação, enquanto os contratos futuros têm uma data de entrega pré-determinada no futuro que pode ser, por exemplo, em 1, 2 ou 3 meses.
Ao negociar CFDs, a principal diferença é o custo de manter a posição durante a noite. Os CFDs de futuros não têm quaisquer taxas de swap durante a noite, mas estão sujeitos a taxas de rolagem quando o ativo subjacente está prestes a expirar. Com CFDs em dinheiro, não há renovações de contrato, mas será cobrada uma taxa de swap overnight.
Os traders de curto prazo geralmente preferem dinheiro vs futuros devido aos spreads mais baixos, enquanto os traders de longo prazo podem optar por CFDs futuros, pois são menos sensíveis ao spread, mas preferem não pagar taxas diárias de swap.
Tipos de CFDs
Há uma variedade de ativos financeiros que podem ser negociados globalmente como um Contrato por Diferença. Veja os tipos de CFDs disponíveis com Axi aqui.
Forex: A negociação Forex consiste em três grupos principais de moedas: principais, menores e pares de moedas exóticas. Os principais pares são os pares mais negociados, como EUR/USD, GBP/USD e USD/JPY. Os pares menores consistem em pares cruzados como EUR/GBP, AUD/NZD e GBP/JPY. Os pares exóticos envolvem moedas exóticas que têm volumes de negociação menores em comparação com os principais e menores, como USD/ZAR, USD/RUB, USD/ILS e USD/THB.
CFDs de ações: Contratos de CFD baseados em ações individuais, por exemplo, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla e Apple.
Índices: Os contratos de CFD são baseados nos índices subjacentes, incluindo S&P 500, Germany 40 e Nikkei 225.
Criptomoeda: As criptomoedas ganharam muita popularidade nos últimos anos, e o número de contratos CFD disponíveis no espaço criptográfico está aumentando rapidamente.
Mercadorias: Os CFDs estão disponíveis para commodities negociadas com frequência, como petróleo, cobre e gás natural, mas também café, soja e cacau.
Metais preciosos: O ouro e a prata têm sido instrumentos amplamente negociados, mas também o paládio e a platina são comuns no mundo do comércio de CFD.
Óleo: Os dois contratos CFD mais negociados são USOIL (baseado no preço WTI) e UKOIL (baseado no preço Brent).
Negociação de ações como CFDs
A compartilhar CFD dá aos traders a oportunidade de especular sobre o preço do estoque subjacente. Por exemplo, o CFD de ações da Microsoft (MSFT) segue o preço do preço das ações da Microsoft.
Quando os traders investem em ações, os traders pagam o preço total antecipadamente para adquirir parte das ações de uma empresa e só podem lucrar quando o preço das ações aumenta e eles vendem as ações.
Por outro lado, quando os traders negociam CFDs de ações, eles estão simplesmente negociando os movimentos de preços, dando-lhes a vantagem de lucrar com os movimentos de preços em qualquer direção. E como os CFDs de ações também permitem que os traders apliquem alavancagem, eles não precisam de grandes quantias de capital para obter os benefícios de negociar algumas das maiores ações do mundo.
Exemplo de CFDs de compartilhamento
A Microsoft está sendo negociada a $ 288,00 / $ 288,50. Isso significa que os traders podem comprar a Microsoft a 288,50 e vendê-la a 288,00. A Microsoft tem um requisito de margem de 5%, o que significa que eles terão que reservar apenas 5% do valor da posição como margem.
Vamos supor que os traders comprem 1 Microsoft CFD por US$ 288,50, antecipando que chegará a US$ 300 no final do dia.
Resultado A: As ações da Microsoft sobem
A Microsoft atinge o nível de $ 300 e os traders decidem registrar o lucro fechando sua posição (ou seja, vendendo a Microsoft). Os traders compraram a Microsoft por US$ 288,50 e a venderam por US$ 300, obtendo um lucro de US$ 11,50.
Resultado B: o tanque de ações da Microsoft
Infelizmente, alguns números de ganhos ruins levaram a uma liquidação na Microsoft, e ela atingiu seu pedido de stop loss em $ 280. Os traders compraram a Microsoft por US$ 288,50 e a venderam por US$ 280, o que significa que perceberam uma perda de US$ 8,50 nessa posição.
Negociação de criptomoeda como CFDs
Negociação de CFD de criptomoeda através de um corretor é feito usando as redes e plataformas de negociação existentes do corretor e não requer o uso de uma carteira digital. Como os CFDs não exigem a compra de um ativo subjacente, os CFDs de negociação de criptomoeda permitem o uso de alavancagem que ajuda a reduzir o investimento de capital inicial enquanto ganha exposição ao valor total de uma negociação.
Quando comparado com o custo de compra de um ativo, a negociação de CFD por meio de um corretor normalmente oferece menores barreiras à entrada. E como os traders podem lucrar com qualquer direção do mercado, a negociação de CFD de criptomoeda por meio de um corretor oferece flexibilidade de investimento.
Exemplo de CFDs de criptografia
O Bitcoin está sendo negociado a $ 40.230 / $ 40.260 – o que significa que os traders podem comprar Bitcoin a $ 40.260 e vendê-lo a $ 40.230.
A criptomoeda está se recuperando de uma queda recente, mas os traders ainda não estão convencidos de que a tendência de baixa tenha terminado. Eles decidem vender 1 Lote de BTC/USD a $ 40.230, prevendo que chegue a $ 38.000. Para evitar perdas excessivas, eles definiram sua ordem de stop loss em $ 41.000.
O requisito de margem para o contrato Bitcoin CFD é de apenas 1%.
Resultado A: a liquidação do Bitcoin continua
O Bitcoin continua caindo e, eventualmente, chega a US$ 38.000, como os traders previram. Eles venderam 1 contrato de BTC/USD por $ 40.230 e o compraram por $ 38.000 – obtendo um lucro líquido de $ 2.230.
Resultado B: Bitcoin salta
Os traders subestimaram a resiliência do Bitcoin, e a criptomoeda ganha mais impulso, atingindo seu nível de stop loss de $ 41.000. Os traders venderam 1 contrato de BTC/USD por $ 40.230 e o compraram de volta por $ 41.000 – deixando-os com uma perda de $ 770 em sua posição.
Índices de negociação como CFDs
Negociação de índices é definido como a compra e venda de um índice específico do mercado de ações. Os investidores especularão sobre o preço de um índice subindo ou descendo, o que determina se eles estarão comprando ou vendendo. Como um índice representa o desempenho de um grupo de ações, os traders não comprarão nenhuma ação subjacente real, mas sim o desempenho médio do grupo de ações. Quando o preço das ações das empresas dentro de um índice sobe, o valor do índice aumenta. Se o preço cair, o valor do índice cairá.
Muitos dos índices de ações mais populares incluem ações blue-chip. Blue-chip pode ser definida como uma empresa bem estabelecida com um valor de mercado na casa dos bilhões e é considerada líder de mercado. Alguns índices populares incluem:
- ASX 200
- FTSE 100
- Nasdaq 100
- DAX 40
Exemplo de CFDs de índice
O trader A detém uma carteira que consiste principalmente em ações de tecnologia – incluindo nomes populares como Amazonas, Alfabetoe meta. Embora ele tenha uma perspectiva otimista sobre o setor de tecnologia no longo prazo, ele está preocupado com a possibilidade de vermos uma correção significativa no curto prazo. EU Em vez de reorganizar seu portfólio constantemente, o que lhe custaria muito tempo e dinheiro, ele poderia usar CFDs de índice para expressar sua visão de curto prazo sobre o mercado e lucrar com isso.
Por exemplo, o Trader A pode decidir vender a descoberto o índice USTECH, que é baseado no preço do índice NASDAQ 100. Dessa forma, ele poderia lucrar com uma possível queda na NASDAQ, mantendo intacta sua carteira de longo prazo.
Negociar ouro como CFDs
O ouro é uma das formas de moeda mais antigas e confiáveis do mundo. Para os traders, o valor intrínseco do ouro o torna um investimento popular e uma ótima maneira de diversificar um portfólio.
Existem duas maneiras principais de negociar CFDs de ouro:
- O produto à vista (XAU/USD) – um CFD baseado no preço à vista do ouro
- O produto futuro (Gold.fs) – um CFD baseado no contrato futuro de ouro negociado na cidade de Nova York
Exemplo de CFDs de ouro
O Trader A é um trader intradiário especializado em negociar ouro. Suas posições duram alguns minutos e raramente duram mais do que algumas horas. Ele está procurando os spreads mais baixos possíveis, e as taxas de swap não são uma preocupação, já que ele nunca deixa posições abertas durante a noite. O Trader A se beneficiará, portanto, da negociação do produto à vista – XAU/USD – uma vez que tem spreads mais baixos, e o Trader A não é afetado pelos encargos do swap.
O Trader B é um trader de longo prazo, também especializado em negociação de ouro. Suas posições duram vários dias, às vezes até semanas. Ela não está preocupada com o spread, pois negocia com pouca frequência, mas as taxas de swap são um problema, pois o custo pode aumentar rapidamente. O comerciante B, portanto, se beneficiaria da negociação de CFDs de futuros de ouro.
Eles têm um spread maior em comparação com o produto à vista, mas ela economizará dinheiro suficiente por não pagar o swap diário para que valha a pena.
Negociação de petróleo como CFDs
comércio de petróleo é a compra e venda de diferentes tipos de instrumentos relacionados ao petróleo, com a esperança de gerar lucro.
Muitas vezes chamado de “ouro negro”, o petróleo é uma commodity global vital, sendo o petróleo bruto um ingrediente básico em muitas indústrias diferentes, incluindo eletricidade, plásticos, cosméticos, transporte, produtos farmacêuticos e petróleo. Devido à sua importância no comércio global, muitas indústrias monitoram o preço do petróleo de perto e também negociam ativamente no mercado de petróleo. Isso dá ao mercado de petróleo um alto nível de volatilidade.
Os CFDs de petróleo estão disponíveis como dois produtos:
CFDs de caixa de petróleo: O preço à vista do petróleo significa a negociação do petróleo ‘no local’. Em outras palavras, o comprador paga o óleo imediatamente, ao preço de mercado atual.
CFDs de futuros de petróleo: O preço futuro do petróleo significa que o comprador e o vendedor concordam em um contrato para trocar uma determinada quantidade de petróleo a um preço acordado em uma data futura. Este contrato é feito em uma troca que atua como um verificador terceirizado.
Exemplo de CFDs de petróleo
O USOIL está negociando a 102,50 / 53. O trader A é um trader intradiário e prefere o produto CFD à vista. Ele está prevendo que os preços do petróleo subirão para 102,90 até o final do dia e, portanto, compra 1 contrato USOIL a 102,53.
Resultado A: O trader A antecipou corretamente um rali intradiário no USOIL e fechou sua posição comprada em US$ 102,90. Cada movimento de US$ 0,01 no USOIL vale US$ 0,10. A diferença de 37 centavos, portanto, rende a ele um lucro de $ 3,70.
Resultado B: O trader A estava errado e a posição está se movendo contra ele. Ele está monitorando o preço de perto e, a $ 102,20, decide que é hora de fechar a posição e evitar novas perdas. A diferença de preço de 33 centavos lhe causou uma perda de $ 3,30.
No dia seguinte, WTI.fs (o CFD de futuros de petróleo) está sendo negociado a 101,25 / 30. Os traders podem comprar WTI a 101,30 e vendê-lo a 101,25. O trader B é um swing trader e negocia principalmente petróleo. Como eles mantêm posições por vários dias, o trader prefere o produto CFD futuro ao produto CFD à vista.
O comerciante B identifica uma oportunidade de lucrar com uma nova queda no preço do petróleo. Eles entram em uma posição curta em 101,25 com um stop loss de 102 e uma ordem de lucro em 98.
Resultado A: O trader B estava certo, e as preocupações com uma desaceleração econômica estão pressionando os preços do petróleo para baixo. WTI cai abaixo de $ 98, atingindo sua ordem de lucro. Cada movimento de 10 centavos em WTI.fs vale $ 100. A queda no preço é igual a $ 3,25, resultando em um lucro líquido de $ 3.250.
Resultado B: As contínuas tensões geopolíticas levaram a uma alta no preço do petróleo. A ordem de stop loss do trader B em $ 102 foi atingida e ela percebeu uma perda de $ 750.
Perguntas frequentes
Qual é a diferença entre CFDs e futuros?
Os contratos futuros e CFDs têm características únicas.
Contratos futuros:
- Ter uma data de expiração (o que significa que cada contrato tem uma data de expiração fixa e um novo será criado depois disso)
- São negociados em uma bolsa centralizada e regulamentada, oferecem alavancagem, mas exigem mais margem
- São produtos padronizados e oferecem menos flexibilidade
- Teoricamente, a propriedade do ativo pode ser assumida após o vencimento da data, mas isso raramente ocorre em negociações especulativas
CFDs:
- Os traders nunca possuem o ativo subjacente
- Os traders podem utilizar alta alavancagem e os requisitos de margem são baixos
- Os CFDs são um acordo entre os traders e o corretor que os traders estão usando (transação de balcão)
- Os CFDs podem ser negociados em pequenos tamanhos de contrato (por exemplo, 0,01 tamanho de lote)
Qual é a diferença entre CFDs e opções?
Uma opção dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço estabelecido. O comprador da opção pagará um prêmio ao vendedor da opção por esse privilégio.
As opções oferecem aos traders uma grande flexibilidade, pois há muitas maneiras de estruturar uma opção.
Estruturas de opções simples são frequentemente chamadas de vanilla simples – isso incluiria opções de compra ou venda diretas. Os exóticos possuem estruturas mais complexas e são produtos de alto risco.
As opções podem ser mais baratas de negociar do que os CFDs, especialmente a longo prazo. A compra de uma opção custará apenas o prêmio aos traders, ou seja, não há taxas de swap diárias ou rollovers.
Por outro lado, as opções são mais complexas do que CFDs e podem não ser adequadas para todos os traders, principalmente iniciantes.
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